Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	655 479	0	655 479							673 599	0	673 599
30110	124 006	0	124 006							196 049	0	196 049
30128	46	0	46							29	0	29
30202	120 995	0	120 995							130 722	0	130 722
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 200 000	0	1 200 000							1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	2 900 000	0	2 900 000							0	0	0
32004	2 200 000	0	2 200 000							0	0	0
45201	965 488	0	965 488							1 352 098	0	1 352 098
45203	0	0	0							0	0	0
45205	3 220	0	3 220							3 220	0	3 220
45206	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 154	0	1 154							1 154	0	1 154
45505	1 348 068	0	1 348 068							1 299 001	0	1 299 001
45506	22 414 267	0	22 414 267							22 158 445	0	22 158 445
45507	11 196 830	0	11 196 830							11 751 239	0	11 751 239
45523	424 858	0	424 858							409 900	0	409 900
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	706 167	0	706 167							716 284	0	716 284
45820	71 315	0	71 315							70 535	0	70 535
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	52 077	0	52 077							52 332	0	52 332
45920	3 746	0	3 746							3 740	0	3 740
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							12	0	12
47427	116 754	0	116 754							123 670	0	123 670
47440	948 227	0	948 227							939 710	0	939 710
47443	370 410	0	370 410							370 809	0	370 809
47447	17 218	0	17 218							15 458	0	15 458
47450	2 218	0	2 218							2 482	0	2 482
47451	3 496	0	3 496							3 531	0	3 531
47465	33 043	0	33 043							39 296	0	39 296
60302	169 404	0	169 404							169 404	0	169 404
60308	103	0	103							219	0	219
60310	7 918	0	7 918							7 915	0	7 915
60312	379 048	0	379 048							369 694	0	369 694
60314	7	602	609							14	606	620
60323	564 521	0	564 521							125 645	0	125 645
60336	1 028	0	1 028							1 073	0	1 073
60351	413	0	413							425	0	425
60401	466 672	0	466 672							466 672	0	466 672
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	315 468	0	315 468							300 064	0	300 064
60901	326 636	0	326 636							327 172	0	327 172
60906	34 132	0	34 132							33 713	0	33 713
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							230 366	0	230 366
62001	5 550	0	5 550							6 238	0	6 238
70606	2 561 081	0	2 561 081							3 095 530	0	3 095 530
70611	32 784	0	32 784							32 784	0	32 784
Итого по активу (баланс)	54 799 494	602	54 800 096							51 163 994	606	51 164 600
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	46	0	46							29	0	29
31304	0	0	0							5	0	5
31305	4 000 000	0	4 000 000							0	0	0
31308	8 200 000	0	8 200 000							8 200 000	0	8 200 000
407	2 111 394	0	2 111 394							1 661 158	0	1 661 158
45215	1 177	0	1 177							1 177	0	1 177
45515	814 719	0	814 719							828 185	0	828 185
45524	5 754	0	5 754							5 612	0	5 612
45818	739 081	0	739 081							742 770	0	742 770
45821	4 867	0	4 867							4 289	0	4 289
45918	50 356	0	50 356							50 295	0	50 295
45921	255	0	255							195	0	195
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							25	0	25
47422	1 897	0	1 897							1 587	0	1 587
47425	33 436	0	33 436							39 829	0	39 829
47426	158 968	0	158 968							153 961	0	153 961
47441	1 481 891	0	1 481 891							1 501 029	0	1 501 029
47442	217 704	0	217 704							226 222	0	226 222
47445	2	0	2							2	0	2
47452	10 378	0	10 378							9 270	0	9 270
47466	17	0	17							17	0	17
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	270 100	0	270 100							382 200	0	382 200
60301	6 442	0	6 442							6 246	0	6 246
60305	33 927	0	33 927							36 671	0	36 671
60307	0	0	0							37	0	37
60309	0	0	0							0	0	0
60311	408	0	408							287	0	287
60322	1 159	0	1 159							1 422	0	1 422
60324	580 837	0	580 837							140 574	0	140 574
60335	14 188	0	14 188							13 862	0	13 862
60349	65 532	0	65 532							65 532	0	65 532
60414	250 371	0	250 371							257 304	0	257 304
60805	117 514	0	117 514							122 362	0	122 362
60806	196 672	0	196 672							196 530	0	196 530
60903	68 022	0	68 022							72 119	0	72 119
61501	307 520	0	307 520							307 520	0	307 520
62002	237	0	237							278	0	278
70601	2 683 314	0	2 683 314							3 705 606	0	3 705 606
70615	0	0	0							58 482	0	58 482
Итого по пассиву (баланс)	54 800 096	0	54 800 096							51 164 600	0	51 164 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124	0	124							123	0	123
90902	11	0	11							11	0	11
91414	18 979 241	0	18 979 241							19 076 008	0	19 076 008
91417	9 503 000	4 922 261	14 425 261							9 502 995	4 896 151	14 399 146
91704	7 221	0	7 221							7 221	0	7 221
91802	44 370	0	44 370							44 370	0	44 370
91803	1 615	0	1 615							1 615	0	1 615
99998	103 393 210	0	103 393 210							103 753 479	0	103 753 479
Итого по активу (баланс)	131 928 792	4 922 261	136 851 053							132 385 822	4 896 151	137 281 973
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	96 175 017	0	96 175 017							96 921 896	0	96 921 896
91317	7 208 292	0	7 208 292							6 821 682	0	6 821 682
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 457 843	0	33 457 843							33 528 494	0	33 528 494
Итого по пассиву (баланс)	136 851 053	0	136 851 053							137 281 973	0	137 281 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?