Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 416	104 649	173 065							74 035	102 119	176 154
20209	0	0	0							0	0	0
30102	49 762	0	49 762							121 489	0	121 489
30110	5 405	265 689	271 094							6 185	148 377	154 562
30202	17 286	0	17 286							17 054	0	17 054
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	43 727	37 157	80 884							16 212	36 759	52 971
30602	0	10 021	10 021							0	11 732	11 732
31902	0	0	0							100 000	0	100 000
31903	0	0	0							0	0	0
45104	482	0	482							0	0	0
45105	19 248	0	19 248							0	0	0
45106	0	0	0							13 580	0	13 580
45107	251	0	251							215	0	215
45108	1 186	0	1 186							949	0	949
45116	316	0	316							218	0	218
45201	78 967	0	78 967							106 650	0	106 650
45203	33 219	0	33 219							21 840	0	21 840
45204	145 448	0	145 448							38 598	0	38 598
45205	167 862	0	167 862							159 051	0	159 051
45206	432 497	0	432 497							335 570	0	335 570
45207	545 728	0	545 728							540 184	0	540 184
45208	92 775	0	92 775							88 431	0	88 431
45211	3 826	0	3 826							3 451	0	3 451
45216	1 470	0	1 470							1 470	0	1 470
45405	14 615	0	14 615							14 445	0	14 445
45406	3 130	0	3 130							3 030	0	3 030
45407	32 606	0	32 606							29 966	0	29 966
45408	147 118	0	147 118							164 739	0	164 739
45416	921	0	921							921	0	921
45503	4 787	0	4 787							3 859	0	3 859
45504	7 072	0	7 072							928	0	928
45505	17 990	0	17 990							22 047	0	22 047
45506	120 306	0	120 306							122 172	0	122 172
45507	512 065	0	512 065							565 920	0	565 920
45511	24 175	0	24 175							0	0	0
45523	2 160	0	2 160							2 149	0	2 149
45811	6	0	6							3	0	3
45812	112 706	0	112 706							222 833	0	222 833
45814	2 996	0	2 996							2 995	0	2 995
45815	58 256	4 868	63 124							82 432	4 318	86 750
45820	19 389	0	19 389							19 389	0	19 389
45912	11 262	0	11 262							11 660	0	11 660
45914	227	0	227							286	0	286
45915	28 597	22	28 619							31 665	6	31 671
45920	7 350	0	7 350							7 350	0	7 350
474.1	0	163 384	163 384							0	149 068	149 068
47423	0	0	0							203	0	203
47427	54 293	0	54 293							54 492	0	54 492
47440	36 960	0	36 960							39 188	0	39 188
47443	220	0	220							328	0	328
47465	10 468	0	10 468							10 143	0	10 143
47502	0	0	0							0	0	0
47830	5 173	0	5 173							4 341	0	4 341
52601	0	0	0							450	0	450
60302	0	0	0							0	0	0
60306	11	0	11							0	0	0
60308	32	0	32							94	0	94
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 718	0	5 718							6 221	0	6 221
60314	0	400	400							0	1 371	1 371
60315	129 907	0	129 907							129 907	0	129 907
60323	32 141	0	32 141							47 944	0	47 944
60336	147	0	147							147	0	147
60351	1 065	0	1 065							1 065	0	1 065
60401	18 991	0	18 991							18 991	0	18 991
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 903	0	4 903							2 043	0	2 043
61008	76	0	76							75	0	75
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	56 134	0	56 134							56 134	0	56 134
70606	613 951	0	613 951							757 647	0	757 647
70608	342 213	0	342 213							372 942	0	372 942
70611	18 244	0	18 244							22 805	0	22 805
70614	82 882	0	82 882							93 196	0	93 196
Итого по активу (баланс)	4 303 173	586 190	4 889 363							4 626 366	453 750	5 080 116
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	5	0	5							5	0	5
30126	0	0	0							0	0	0
30129	3	0	3							3	0	3
30232	0	0	0							0	0	0
30429	1	0	1							1	0	1
30601	7	0	7							7	0	7
30606	42 721	151 943	194 664							14 100	130 793	144 893
30609	1	0	1							1	0	1
407	324 555	111 044	435 599							407 774	110 464	518 238
408.1	18 709	46	18 755							39 867	45	39 912
40807	126	1 335	1 461							3 626	1 321	4 947
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	0	0	0							2 000	0	2 000
42102	107 493	0	107 493							9 381	0	9 381
42103	5 389	0	5 389							2 389	0	2 389
42104	14 700	0	14 700							15 320	0	15 320
42105	68 200	0	68 200							68 250	0	68 250
42112	77 000	21 868	98 868							77 000	21 635	98 635
42503	0	24 918	24 918							0	24 652	24 652
42505	0	352 498	352 498							0	381 843	381 843
42506	0	68 804	68 804							0	68 068	68 068
43805	249	0	249							249	0	249
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	212	0	212							442	0	442
45117	23	0	23							23	0	23
45215	27 451	0	27 451							23 523	0	23 523
45217	36 672	0	36 672							35 896	0	35 896
45415	2 770	0	2 770							6 488	0	6 488
45417	2 480	0	2 480							2 480	0	2 480
45515	15 115	0	15 115							13 777	0	13 777
45524	9 736	0	9 736							9 734	0	9 734
45818	151 522	0	151 522							206 425	0	206 425
45821	2 880	0	2 880							2 280	0	2 280
45918	35 135	0	35 135							35 357	0	35 357
45921	254	0	254							254	0	254
47407	0	0	0							0	0	0
47416	359	0	359							2 718	0	2 718
47422	391	0	391							332	0	332
47425	35 270	0	35 270							38 464	0	38 464
47426	1 716	1 010	2 726							3 080	1 504	4 584
47441	0	0	0							0	0	0
47442	136	0	136							2 281	0	2 281
47444	70	0	70							18	0	18
47466	8 445	0	8 445							8 253	0	8 253
47501	115 435	0	115 435							104 286	0	104 286
47804	103	0	103							87	0	87
52301	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	886	0	886							915	0	915
52602	478	0	478							0	0	0
60301	0	0	0							1 254	0	1 254
60305	14 515	0	14 515							17 808	0	17 808
60309	173	0	173							576	0	576
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	108 897	0	108 897							118 699	0	118 699
60335	4 219	0	4 219							7 183	0	7 183
60352	10 047	0	10 047							10 047	0	10 047
60414	14 978	0	14 978							15 270	0	15 270
60805	17 956	0	17 956							19 101	0	19 101
60806	38 480	0	38 480							37 412	0	37 412
60903	4 036	0	4 036							1 220	0	1 220
61501	62 618	0	62 618							0	0	0
70601	679 581	0	679 581							842 369	0	842 369
70603	351 287	0	351 287							383 315	0	383 315
70613	74 958	0	74 958							80 997	0	80 997
70615	7 057	0	7 057							7 057	0	7 057
Итого по пассиву (баланс)	4 155 897	733 466	4 889 363							4 339 791	740 325	5 080 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	28 326	0	28 326							30 542	0	30 542
90902	188 948	0	188 948							246 563	0	246 563
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	7 458 264	0	7 458 264							7 023 422	0	7 023 422
91418	49 826	0	49 826							49 826	0	49 826
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	6 219	0	6 219							6 219	0	6 219
91803	4 429	0	4 429							4 430	0	4 430
99998	5 150 819	0	5 150 819							5 084 873	0	5 084 873
Итого по активу (баланс)	12 930 469	0	12 930 469							12 489 513	0	12 489 513
Пассив
91311	47 034	0	47 034							31 779	0	31 779
91312	2 283 030	0	2 283 030							2 239 024	0	2 239 024
91315	1 918 329	0	1 918 329							1 814 618	0	1 814 618
91317	186 152	0	186 152							283 178	0	283 178
91318	815	0	815							815	0	815
91319	715 443	0	715 443							715 443	0	715 443
91508	16	0	16							16	0	16
99999	7 779 650	0	7 779 650							7 404 640	0	7 404 640
Итого по пассиву (баланс)	12 930 469	0	12 930 469							12 489 513	0	12 489 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	390 011	390 011
93302	0	252 900	252 900							0	0	0
93303	0	0	0							11 186	11 780	22 966
93304	0	0	0							0	0	0
93403	0	0	0							0	0	0
93404	0	0	0							0	0	0
99996	253 378	0	253 378							412 444	0	412 444
Итого по активу (баланс)	253 378	252 900	506 278							423 630	401 791	825 421
Пассив
96301	0	0	0							389 561	0	389 561
96302	253 378	0	253 378							0	0	0
96303	0	0	0							0	11 185	11 185
96304	0	0	0							0	0	0
96403	0	0	0							0	11 698	11 698
96404	0	0	0							0	0	0
99997	252 900	0	252 900							412 977	0	412 977
Итого по пассиву (баланс)	506 278	0	506 278							802 538	22 883	825 421

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?