Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0
20202	20 300	27 763	48 063	22 837	53 327	76 164	19 970	31 507	51 477	23 167	49 583	72 750
20208	13 439	4 500	17 939	13 682	12 638	26 320	18 475	17 101	35 576	8 646	37	8 683
20209	0	657	657	9 510	21 429	30 939	9 510	21 436	30 946	0	650	650
30102	113 464	0	113 464	4 126 526	0	4 126 526	4 179 190	0	4 179 190	60 800	0	60 800
30110	19 044	64 818	83 862	1 424 975	3 306 427	4 731 402	1 430 116	3 302 256	4 732 372	13 903	68 989	82 892
30114	0	269 154	269 154	0	6 112 616	6 112 616	0	6 249 629	6 249 629	0	132 141	132 141
30202	31 201	0	31 201	0	0	0	13 537	0	13 537	17 664	0	17 664
30233	956	23	979	116 013	40 622	156 635	114 054	40 548	154 602	2 915	97	3 012
304.1	11 476	0	11 476	20 936 932	0	20 936 932	20 938 406	0	20 938 406	10 002	0	10 002
30602	13	23	36	85 015	1	85 016	85 016	1	85 017	12	23	35
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 217 738	0	14 217 738	13 188 138	0	13 188 138	1 029 600	0	1 029 600
32003	307 600	0	307 600	3 807 435	0	3 807 435	4 115 035	0	4 115 035	0	0	0
32104	0	0	0	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
32106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32107	0	225 378	225 378	0	4 881	4 881	0	6 076	6 076	0	224 183	224 183
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
45205	150 967	0	150 967	35 140	0	35 140	39 898	0	39 898	146 209	0	146 209
45206	225 320	0	225 320	36 961	0	36 961	0	0	0	262 281	0	262 281
45207	48 717	0	48 717	0	0	0	1 298	0	1 298	47 419	0	47 419
45208	145 028	0	145 028	0	0	0	4 299	0	4 299	140 729	0	140 729
45216	38 596	0	38 596	0	0	0	19 415	0	19 415	19 181	0	19 181
45407	13 200	0	13 200	0	0	0	600	0	600	12 600	0	12 600
45408	8 325	0	8 325	0	0	0	166	0	166	8 159	0	8 159
45505	62	0	62	0	0	0	22	0	22	40	0	40
45506	33 509	0	33 509	1 085	0	1 085	1 472	0	1 472	33 122	0	33 122
45507	42 080	0	42 080	0	0	0	3 231	0	3 231	38 849	0	38 849
45523	59	0	59	0	0	0	3	0	3	56	0	56
45704	385	0	385	0	0	0	177	0	177	208	0	208
45708	36	0	36	61	0	61	0	0	0	97	0	97
45713	10	0	10	12	0	12	1	0	1	21	0	21
45812	24 895	0	24 895	785	0	785	785	0	785	24 895	0	24 895
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 678	2 694	9	58	67	9	73	82	16	2 663	2 679
45817	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
45912	6 528	0	6 528	403	0	403	963	0	963	5 968	0	5 968
45915	2 234	0	2 234	22	0	22	5	0	5	2 251	0	2 251
45917	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
45920	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
47303	0	87 558	87 558	0	1 668	1 668	0	2 604	2 604	0	86 622	86 622
47304	0	87 812	87 812	0	1 673	1 673	0	2 612	2 612	0	86 873	86 873
474.1	1 253	239 412	240 665	56 568 424	58 170 813	114 739 237	56 568 425	58 223 868	114 792 293	1 252	186 357	187 609
47421	6 000	0	6 000	89 522	0	89 522	95 232	0	95 232	290	0	290
47423	108	0	108	13 313	27 253	40 566	13 313	23 482	36 795	108	3 771	3 879
47427	1 466	1 076	2 542	10 284	1 032	11 316	10 408	35	10 443	1 342	2 073	3 415
47465	14 321	0	14 321	351	0	351	10 821	0	10 821	3 851	0	3 851
50403	954 089	0	954 089	5 093	0	5 093	165	0	165	959 017	0	959 017
50404	1 507 631	0	1 507 631	94 407	0	94 407	14 330	0	14 330	1 587 708	0	1 587 708
50405	0	77 907	77 907	0	1 775	1 775	0	2 406	2 406	0	77 276	77 276
50407	240 060	3 092 205	3 332 265	1 489	70 678	72 167	428	108 273	108 701	241 121	3 054 610	3 295 731
50418	190 452	0	190 452	1 748	0	1 748	402	0	402	191 798	0	191 798
50428	5 575	0	5 575	372	0	372	321	0	321	5 626	0	5 626
50430	2 853	0	2 853	343	0	343	231	0	231	2 965	0	2 965
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	164	0	164	315	0	315	269	0	269	210	0	210
60310	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60312	20 004	0	20 004	5 096	0	5 096	5 761	0	5 761	19 339	0	19 339
60314	2 477	0	2 477	483	0	483	1 058	0	1 058	1 902	0	1 902
60323	1 002	0	1 002	2	0	2	2	0	2	1 002	0	1 002
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 059	0	532 059	0	0	0	0	0	0	532 059	0	532 059
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	27 387	0	27 387	75	0	75	0	0	0	27 462	0	27 462
60906	584	0	584	75	0	75	75	0	75	584	0	584
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	50 311	0	50 311	0	0	0	11 931	0	11 931	38 380	0	38 380
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	53 659	0	53 659	14 796	0	14 796	14 796	0	14 796	53 659	0	53 659
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	1 808 470	0	1 808 470	249 988	0	249 988	0	0	0	2 058 458	0	2 058 458
70608	1 187 025	0	1 187 025	138 121	0	138 121	0	0	0	1 325 146	0	1 325 146
70611	9 413	0	9 413	1 671	0	1 671	0	0	0	11 084	0	11 084
70616	0	0	0	11 931	0	11 931	0	0	0	11 931	0	11 931
Итого по активу (баланс)	9 336 769	4 181 028	13 517 797	102 394 180	67 826 893	170 221 073	102 341 395	68 031 909	170 373 304	9 389 554	3 976 012	13 365 566
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	1 703 801	0	1 703 801	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	142 300	142 300	0	1 374 584	1 374 584	0	1 395 439	1 395 439	0	163 155	163 155
30111	197 842	447 693	645 535	1 352 687	3 253 925	4 606 612	1 968 685	3 199 074	5 167 759	813 840	392 842	1 206 682
30126	502	0	502	982	0	982	1 401	0	1 401	921	0	921
30220	0	0	0	0	150 882	150 882	0	150 882	150 882	0	0	0
30226	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
30232	144	2 076	2 220	98 484	36 056	134 540	98 439	36 025	134 464	99	2 045	2 144
31507	190 040	0	190 040	0	0	0	0	0	0	190 040	0	190 040
405	2 301	0	2 301	3 690	0	3 690	2 810	0	2 810	1 421	0	1 421
407	70 722	4 788	75 510	719 226	19 214	738 440	724 890	19 172	744 062	76 386	4 746	81 132
408.1	12 189	23	12 212	8 051	0	8 051	8 135	1	8 136	12 273	24	12 297
40807	45 304	179 340	224 644	16 533	24 241	40 774	8 363	14 501	22 864	37 134	169 600	206 734
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	40 925	32 972	73 897	36 803	6 273	43 076	35 370	20 212	55 582	39 492	46 911	86 403
40820	2 649	42 907	45 556	82 227	77 374	159 601	83 510	91 936	175 446	3 932	57 469	61 401
40901	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
40902	0	0	0	0	4 792	4 792	60 500	4 792	65 292	60 500	0	60 500
40905	10	0	10	385	0	385	385	0	385	10	0	10
40909	0	0	0	211	747	958	211	747	958	0	0	0
40910	0	0	0	65	316	381	65	316	381	0	0	0
40911	0	0	0	198	37	235	198	37	235	0	0	0
40912	0	0	0	120	2 270	2 390	120	2 270	2 390	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42301	62	79	141	0	2	2	0	1	1	62	78	140
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	273	323	0	8	8	0	5	5	50	270	320
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	43 555	0	43 555	25 446	0	25 446	4 250	0	4 250	22 359	0	22 359
45217	11 766	0	11 766	8	0	8	1 539	0	1 539	13 297	0	13 297
45417	620	0	620	0	0	0	7 676	0	7 676	8 296	0	8 296
45515	145	0	145	49	0	49	4	0	4	100	0	100
45524	6 507	0	6 507	68	0	68	27	0	27	6 466	0	6 466
45715	22	0	22	2	0	2	24	0	24	44	0	44
45818	31 921	0	31 921	73	0	73	58	0	58	31 906	0	31 906
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45918	7 838	0	7 838	10	0	10	23	0	23	7 851	0	7 851
45921	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47308	43 953	0	43 953	43 953	0	43 953	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	56 290 575	59 528 922	115 819 497	56 290 575	59 528 922	115 819 497	0	0	0
47416	0	0	0	462	1 300	1 762	492	2 991	3 483	30	1 691	1 721
47422	360	290	650	1 778	10 109	11 887	2 094	10 044	12 138	676	225	901
47424	0	0	0	68 896	0	68 896	72 880	0	72 880	3 984	0	3 984
47425	33 773	0	33 773	30 271	0	30 271	1 575	0	1 575	5 077	0	5 077
47426	325	0	325	0	0	0	1 002	0	1 002	1 327	0	1 327
47452	1 744	0	1 744	69	0	69	2	0	2	1 677	0	1 677
47466	201	0	201	9	0	9	352	0	352	544	0	544
50427	5 158	0	5 158	140	0	140	238	0	238	5 256	0	5 256
50429	271	0	271	321	0	321	367	0	367	317	0	317
50431	36 973	0	36 973	231	0	231	1 318	0	1 318	38 060	0	38 060
60301	0	0	0	5 874	0	5 874	7 962	0	7 962	2 088	0	2 088
60305	58 991	0	58 991	77 146	0	77 146	47 142	0	47 142	28 987	0	28 987
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	71	0	71	118	0	118
60311	653	0	653	3 475	0	3 475	4 088	0	4 088	1 266	0	1 266
60313	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 372	0	1 372	68	0	68	1 007	0	1 007	2 311	0	2 311
60335	17 880	0	17 880	11 581	0	11 581	8 925	0	8 925	15 224	0	15 224
60414	189 662	0	189 662	0	0	0	891	0	891	190 553	0	190 553
60805	28 283	0	28 283	0	0	0	1 010	0	1 010	29 293	0	29 293
60806	37 403	0	37 403	0	0	0	215	0	215	37 618	0	37 618
60903	8 490	0	8 490	0	0	0	424	0	424	8 914	0	8 914
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	1 793 835	0	1 793 835	1	0	1	351 381	0	351 381	2 145 215	0	2 145 215
70603	1 189 519	0	1 189 519	0	0	0	109 427	0	109 427	1 298 946	0	1 298 946
70801	2 872 299	0	2 872 299	2 872 299	0	2 872 299	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 665 056	852 741	13 517 797	61 813 231	64 491 074	126 304 305	61 674 685	64 477 389	126 152 074	12 526 510	839 056	13 365 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	26 120 611	26 120 611	0	508 299	508 299	0	765 355	765 355	0	25 863 555	25 863 555
90901	1 422 499	0	1 422 499	175	0	175	477	0	477	1 422 197	0	1 422 197
90902	42 401 320	8	42 401 328	10 285	0	10 285	9 119	0	9 119	42 402 486	8	42 402 494
90907	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
90908	0	31 105	31 105	60 500	570	61 070	0	5 680	5 680	60 500	25 995	86 495
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 545 352	297 529	2 842 881	0	5 667	5 667	0	8 848	8 848	2 545 352	294 348	2 839 700
91704	204	14 821	15 025	0	282	282	0	441	441	204	14 662	14 866
99998	1 608 078	0	1 608 078	46 151	0	46 151	164 947	0	164 947	1 489 282	0	1 489 282
Итого по активу (баланс)	47 977 475	26 464 074	74 441 549	177 612	514 818	692 430	235 043	780 324	1 015 367	47 920 044	26 198 568	74 118 612
Пассив
91312	1 202 421	0	1 202 421	0	0	0	0	0	0	1 202 421	0	1 202 421
91314	0	175 370	175 370	0	5 216	5 216	0	3 341	3 341	0	173 495	173 495
91315	86 392	0	86 392	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0
91317	140 391	3 291	143 682	73 247	93	73 340	42 744	67	42 811	109 888	3 265	113 153
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	72 833 471	0	72 833 471	789 876	0	789 876	585 735	0	585 735	72 629 330	0	72 629 330
Итого по пассиву (баланс)	74 262 888	178 661	74 441 549	949 515	5 309	954 824	628 479	3 408	631 887	73 941 852	176 760	74 118 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 266 177	0	3 266 177	54 576 774	166 244	54 743 018	54 698 283	28 982	54 727 265	3 144 668	137 262	3 281 930
93902	0	0	0	48 000	40 831	88 831	0	0	0	48 000	40 831	88 831
99996	3 260 176	0	3 260 176	54 895 398	0	54 895 398	54 781 143	0	54 781 143	3 374 431	0	3 374 431
Итого по активу (баланс)	6 526 353	0	6 526 353	109 520 172	207 075	109 727 247	109 479 426	28 982	109 508 408	6 567 099	178 093	6 745 192
Пассив
96901	0	3 260 176	3 260 176	29 000	54 752 143	54 781 143	165 824	54 640 639	54 806 463	136 824	3 148 672	3 285 496
96902	0	0	0	0	0	0	4 000	84 936	88 936	4 000	84 936	88 936
99997	3 266 177	0	3 266 177	54 727 265	0	54 727 265	54 831 848	0	54 831 848	3 370 760	0	3 370 760
Итого по пассиву (баланс)	3 266 177	3 260 176	6 526 353	54 756 265	54 752 143	109 508 408	55 001 672	54 725 575	109 727 247	3 511 584	3 233 608	6 745 192

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?