Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 000	0	39 000	51 900	0	51 900	52 914	0	52 914	37 986	0	37 986
10610	6 190	0	6 190	0	0	0	6 190	0	6 190	0	0	0
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	111 984	34 101	146 085	648	8 706	9 354	5 285	1 080	6 365	107 347	41 727	149 074
30102	933 052	0	933 052	26 844 694	0	26 844 694	26 823 474	0	26 823 474	954 272	0	954 272
30114	0	2 410 797	2 410 797	0	37 055 231	37 055 231	0	37 289 742	37 289 742	0	2 176 286	2 176 286
30202	151 132	0	151 132	0	0	0	13 452	0	13 452	137 680	0	137 680
30221	0	0	0	0	1 979	1 979	0	1 979	1 979	0	0	0
304.1	756	28 584	29 340	42 308 606	619	42 309 225	42 308 455	772	42 309 227	907	28 431	29 338
32102	0	0	0	0	2 402 924	2 402 924	0	2 402 924	2 402 924	0	0	0
32103	0	177 317	177 317	0	918 859	918 859	0	877 742	877 742	0	218 434	218 434
45204	50 000	0	50 000	89 525	0	89 525	0	0	0	139 525	0	139 525
45205	400 000	0	400 000	277 184	0	277 184	50 000	0	50 000	627 184	0	627 184
45206	1 630 495	1 092 183	2 722 678	0	23 654	23 654	50 960	29 447	80 407	1 579 535	1 086 390	2 665 925
45207	4 480 000	0	4 480 000	0	0	0	5 200	0	5 200	4 474 800	0	4 474 800
45208	560 000	479 592	1 039 592	0	10 386	10 386	140 000	24 404	164 404	420 000	465 574	885 574
45216	683 553	0	683 553	0	0	0	0	0	0	683 553	0	683 553
45505	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45506	118	0	118	0	0	0	8	0	8	110	0	110
45507	133	0	133	0	0	0	10	0	10	123	0	123
45602	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45603	53 000	0	53 000	55 000	0	55 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45604	70 000	712 195	782 195	0	15 424	15 424	1	19 201	19 202	69 999	708 418	778 417
45605	0	4 417 414	4 417 414	0	95 667	95 667	0	119 099	119 099	0	4 393 982	4 393 982
45606	0	743 823	743 823	0	14 168	14 168	0	22 121	22 121	0	735 870	735 870
45616	513 344	0	513 344	0	0	0	0	0	0	513 344	0	513 344
474.1	0	284 680	284 680	28 921 958	82 720 850	111 642 808	28 921 958	82 722 360	111 644 318	0	283 170	283 170
47417	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47421	5 910	0	5 910	92 282	0	92 282	97 782	0	97 782	410	0	410
47427	14 081	53 707	67 788	43 891	38 700	82 591	48 840	25 221	74 061	9 132	67 186	76 318
47465	5 566	0	5 566	0	0	0	886	0	886	4 680	0	4 680
47502	91 208	9 458	100 666	7 427	187	7 614	5 368	1 604	6 972	93 267	8 041	101 308
50205	390 724	0	390 724	15 504 726	0	15 504 726	15 895 450	0	15 895 450	0	0	0
50207	257 952	0	257 952	1 396	0	1 396	14	0	14	259 334	0	259 334
50208	2 963 531	0	2 963 531	18 272	0	18 272	4 651	0	4 651	2 977 152	0	2 977 152
50218	749 138	0	749 138	15 899 954	0	15 899 954	15 503 024	0	15 503 024	1 146 068	0	1 146 068
50221	22 610	0	22 610	68 077	0	68 077	68 052	0	68 052	22 635	0	22 635
60302	12 236	0	12 236	0	0	0	12 236	0	12 236	0	0	0
60308	80	0	80	91	0	91	111	0	111	60	0	60
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	14 538	0	14 538	4 604	0	4 604	4 293	0	4 293	14 849	0	14 849
60314	1 619	0	1 619	576	0	576	880	0	880	1 315	0	1 315
60323	140	0	140	21	0	21	29	0	29	132	0	132
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
61008	14	0	14	175	0	175	179	0	179	10	0	10
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	50 159	0	50 159	3 311	0	3 311	35 105	0	35 105	18 365	0	18 365
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	3 581 355	0	3 581 355	317 785	0	317 785	278	0	278	3 898 862	0	3 898 862
70608	3 344 938	0	3 344 938	484 529	0	484 529	0	0	0	3 829 467	0	3 829 467
70611	65 262	0	65 262	14 622	0	14 622	0	0	0	79 884	0	79 884
70616	0	0	0	35 105	0	35 105	0	0	0	35 105	0	35 105
Итого по активу (баланс)	22 119 990	10 443 851	32 563 841	131 047 134	123 307 354	254 354 488	130 072 881	123 537 696	253 610 577	23 094 243	10 213 509	33 307 752
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	22 610	0	22 610	68 053	0	68 053	68 078	0	68 078	22 635	0	22 635
10609	0	0	0	6 190	0	6 190	6 307	0	6 307	117	0	117
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	107 870	0	107 870	612 420	0	612 420	5 514 090	0	5 514 090
30111	183 126	278 270	461 396	3 947 394	1 996 887	5 944 281	4 074 345	2 121 358	6 195 703	310 077	402 741	712 818
30220	0	93	93	0	10 442	10 442	0	10 412	10 412	0	63	63
31302	0	0	0	9 170 000	0	9 170 000	9 570 000	0	9 570 000	400 000	0	400 000
31303	500 000	0	500 000	5 580 000	0	5 580 000	5 780 000	0	5 780 000	700 000	0	700 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 470 000	0	1 470 000	200 000	0	200 000
31403	210 000	0	210 000	780 000	0	780 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31406	0	5 409 078	5 409 078	0	145 836	145 836	0	117 144	117 144	0	5 380 386	5 380 386
31407	0	446 294	446 294	0	13 273	13 273	0	8 501	8 501	0	441 522	441 522
31409	0	703 433	703 433	0	19 730	19 730	0	14 516	14 516	0	698 219	698 219
31502	0	0	0	26 929 949	0	26 929 949	28 913 934	0	28 913 934	1 983 985	0	1 983 985
31503	2 218 980	0	2 218 980	9 840 056	0	9 840 056	7 621 076	0	7 621 076	0	0	0
407	1 178 502	2 039 821	3 218 323	14 926 263	6 988 341	21 914 604	15 011 382	6 830 813	21 842 195	1 263 621	1 882 293	3 145 914
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	69 595	333	69 928	402 396	14 051	416 447	389 209	39 804	429 013	56 408	26 086	82 494
40817	17 733	12 286	30 019	6 915	12 481	19 396	6 487	16 198	22 685	17 305	16 003	33 308
40820	5 908	21 883	27 791	1 898	5 810	7 708	5 670	9 171	14 841	9 680	25 244	34 924
42102	0	0	0	162 000	0	162 000	231 000	0	231 000	69 000	0	69 000
42103	278 000	512 554	790 554	378 000	603 643	981 643	100 000	441 561	541 561	0	350 472	350 472
42303	241	13 205	13 446	0	8 095	8 095	1	230	231	242	5 340	5 582
42304	5 573	1 496	7 069	897	63	960	8	4 646	4 654	4 684	6 079	10 763
42305	4 903	1 321	6 224	0	53	53	1 090	2 053	3 143	5 993	3 321	9 314
42306	74 103	14 308	88 411	0	448	448	0	2 560	2 560	74 103	16 420	90 523
42504	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42603	0	16 688	16 688	0	496	496	0	327	327	0	16 519	16 519
42604	0	37 199	37 199	0	1 106	1 106	0	716	716	0	36 809	36 809
42605	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42606	0	4 184	4 184	0	124	124	0	79	79	0	4 139	4 139
43806	0	1 488	1 488	0	44	44	0	28	28	0	1 472	1 472
45215	844 222	0	844 222	124 945	0	124 945	13 098	0	13 098	732 375	0	732 375
45217	102 525	0	102 525	718	0	718	0	0	0	101 807	0	101 807
45615	636 883	0	636 883	137 023	0	137 023	24 927	0	24 927	524 787	0	524 787
45617	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
47403	0	0	0	73 313 111	0	73 313 111	73 313 111	0	73 313 111	0	0	0
47407	0	0	0	19 458 569	73 019 030	92 477 599	19 458 569	73 019 030	92 477 599	0	0	0
47411	1 761	140	1 901	9	26	35	330	63	393	2 082	177	2 259
47416	71	0	71	13 594	202 352	215 946	26 523	202 352	228 875	13 000	0	13 000
47424	5 183	0	5 183	80 974	0	80 974	82 056	0	82 056	6 265	0	6 265
47425	30 134	0	30 134	7 482	0	7 482	1 491	0	1 491	24 143	0	24 143
47426	635	7 739	8 374	19 396	245	19 641	19 704	6 289	25 993	943	13 783	14 726
47444	0	0	0	0	17 273	17 273	0	17 273	17 273	0	0	0
47501	98 265	9 919	108 184	7 474	1 205	8 679	7 427	211	7 638	98 218	8 925	107 143
50220	39 000	0	39 000	52 914	0	52 914	51 900	0	51 900	37 986	0	37 986
60301	2 380	0	2 380	17 239	0	17 239	17 186	0	17 186	2 327	0	2 327
60305	23 161	0	23 161	14 488	0	14 488	14 247	0	14 247	22 920	0	22 920
60309	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60311	1 995	0	1 995	2 032	0	2 032	2 138	0	2 138	2 101	0	2 101
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 628	0	2 628	2 999	0	2 999	2 962	0	2 962	2 591	0	2 591
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	42 105	0	42 105	0	0	0	131	0	131	42 236	0	42 236
60805	12 226	0	12 226	0	0	0	1 676	0	1 676	13 902	0	13 902
60806	85 360	0	85 360	39	0	39	302	0	302	85 623	0	85 623
60903	17 229	0	17 229	0	0	0	324	0	324	17 553	0	17 553
61701	231 717	0	231 717	14 829	0	14 829	0	0	0	216 888	0	216 888
70601	3 954 935	0	3 954 935	7	0	7	622 664	0	622 664	4 577 592	0	4 577 592
70603	3 431 490	0	3 431 490	0	0	0	486 296	0	486 296	3 917 786	0	3 917 786
70615	0	0	0	0	0	0	11 833	0	11 833	11 833	0	11 833
70801	504 550	0	504 550	504 550	0	504 550	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 032 109	9 531 732	32 563 841	169 151 045	83 061 054	252 212 099	170 090 675	82 865 335	252 956 010	23 971 739	9 336 013	33 307 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 526 603	0	1 526 603	133 774	0	133 774	169 548	0	169 548	1 490 829	0	1 490 829
90901	2 303 846	209 588	2 513 434	5 374	4 291	9 665	9 947	5 915	15 862	2 299 273	207 964	2 507 237
90902	352 042	100 470	452 512	65 692	2 071	67 763	43 581	2 821	46 402	374 153	99 720	473 873
91203	3 704 657	37 983 000	41 687 657	0	724 189	724 189	0	1 128 848	1 128 848	3 704 657	37 578 341	41 282 998
91414	11 297 800	26 283 480	37 581 280	75 000	553 251	628 251	673 800	2 178 164	2 851 964	10 699 000	24 658 567	35 357 567
91417	1 000 000	27 320	1 027 320	0	419	419	0	1 951	1 951	1 000 000	25 788	1 025 788
91419	1 505 000	0	1 505 000	21 376 761	0	21 376 761	21 987 761	0	21 987 761	894 000	0	894 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	8 583 472	0	8 583 472	267 476	0	267 476	1 363 225	0	1 363 225	7 487 723	0	7 487 723
Итого по активу (баланс)	30 932 460	64 603 858	95 536 318	21 924 077	1 284 221	23 208 298	24 247 862	3 317 699	27 565 561	28 608 675	62 570 380	91 179 055
Пассив
91315	6 253 656	676 874	6 930 530	946 098	65 775	1 011 873	250 000	14 107	264 107	5 557 558	625 206	6 182 764
91317	1 470 000	164 534	1 634 534	346 709	4 643	351 352	0	3 369	3 369	1 123 291	163 260	1 286 551
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	86 952 846	0	86 952 846	26 202 336	0	26 202 336	22 940 822	0	22 940 822	83 691 332	0	83 691 332
Итого по пассиву (баланс)	94 694 910	841 408	95 536 318	27 495 143	70 418	27 565 561	23 190 822	17 476	23 208 298	90 390 589	788 466	91 179 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	907 423	0	907 423	17 309 592	211 238	17 520 830	17 139 619	1 435	17 141 054	1 077 396	209 803	1 287 199
93902	0	1 779 813	1 779 813	0	26 462 180	26 462 180	0	26 890 729	26 890 729	0	1 351 264	1 351 264
99996	2 686 508	0	2 686 508	43 986 238	0	43 986 238	44 028 428	0	44 028 428	2 644 318	0	2 644 318
Итого по активу (баланс)	3 593 931	1 779 813	5 373 744	61 295 830	26 673 418	87 969 248	61 168 047	26 892 164	88 060 211	3 721 714	1 561 067	5 282 781
Пассив
96901	0	901 513	901 513	1 430	17 164 622	17 166 052	210 824	17 343 969	17 554 793	209 394	1 080 860	1 290 254
96902	0	1 784 996	1 784 996	0	26 862 376	26 862 376	0	26 431 444	26 431 444	0	1 354 064	1 354 064
99997	2 687 235	0	2 687 235	44 031 783	0	44 031 783	43 983 011	0	43 983 011	2 638 463	0	2 638 463
Итого по пассиву (баланс)	2 687 235	2 686 509	5 373 744	44 033 213	44 026 998	88 060 211	44 193 835	43 775 413	87 969 248	2 847 857	2 434 924	5 282 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?