Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	18 175	0	18 175
10629	455 595	0	455 595	31 170	0	31 170	67 626	0	67 626	419 139	0	419 139
10633	97 620	0	97 620	126 249	0	126 249	100 047	0	100 047	123 822	0	123 822
10635	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
10901	7 042 192	0	7 042 192	0	0	0	0	0	0	7 042 192	0	7 042 192
20202	10 043	5 472	15 515	451	522	973	530	158	688	9 964	5 836	15 800
30102	55 687	0	55 687	509 042	0	509 042	519 964	0	519 964	44 765	0	44 765
30110	19 717	17 541	37 258	84 410 065	2 292 591	86 702 656	84 379 652	2 287 969	86 667 621	50 130	22 163	72 293
30114	0	953	953	0	748	748	0	628	628	0	1 073	1 073
30202	162 464	0	162 464	0	0	0	14 225	0	14 225	148 239	0	148 239
30233	58	0	58	24 772	0	24 772	24 780	0	24 780	50	0	50
304.1	23 147	86	23 233	562	610	1 172	547	611	1 158	23 162	85	23 247
32002	0	0	0	58 940 000	0	58 940 000	55 190 000	0	55 190 000	3 750 000	0	3 750 000
32003	3 950 000	0	3 950 000	15 370 000	0	15 370 000	19 320 000	0	19 320 000	0	0	0
32027	39 036	0	39 036	739 897	0	739 897	741 543	0	741 543	37 390	0	37 390
32301	0	14 803	14 803	0	320	320	0	399	399	0	14 724	14 724
45111	479 549	0	479 549	0	0	0	479 549	0	479 549	0	0	0
45116	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	50 712	0	50 712	0	0	0	836	0	836	49 876	0	49 876
45506	28 506	0	28 506	0	0	0	9 880	0	9 880	18 626	0	18 626
45507	1 755 440	41 052	1 796 492	624	782	1 406	356 044	1 271	357 315	1 400 020	40 563	1 440 583
45510	359 411	0	359 411	0	0	0	0	0	0	359 411	0	359 411
45511	95 734	0	95 734	6 714	0	6 714	23 152	0	23 152	79 296	0	79 296
45523	121 072	0	121 072	121 716	0	121 716	106 062	0	106 062	136 726	0	136 726
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 784	0	212 784	1	0	1	0	0	0	212 785	0	212 785
45812	12 616 544	1 678 718	14 295 262	20 073	31 976	52 049	252 114	49 924	302 038	12 384 503	1 660 770	14 045 273
45813	353	0	353	6	0	6	1	0	1	358	0	358
45814	48 959	0	48 959	9	0	9	463	0	463	48 505	0	48 505
45815	3 303 671	105 395	3 409 066	93 540	2 007	95 547	270 389	3 134	273 523	3 126 822	104 268	3 231 090
45816	1 500 178	0	1 500 178	7	0	7	6	0	6	1 500 179	0	1 500 179
45820	151 148	0	151 148	56 294	0	56 294	62 158	0	62 158	145 284	0	145 284
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 102 659	769 944	4 872 603	13 525	25 425	38 950	73 777	23 055	96 832	4 042 407	772 314	4 814 721
45914	42 684	0	42 684	286	0	286	7	0	7	42 963	0	42 963
45915	702 143	42 228	744 371	17 083	895	17 978	38 342	1 256	39 598	680 884	41 867	722 751
45916	952 434	0	952 434	20 343	0	20 343	0	0	0	972 777	0	972 777
45920	10 416	0	10 416	3 990	0	3 990	5 190	0	5 190	9 216	0	9 216
474.1	0	1 190 056	1 190 056	42 969 107	45 405 564	88 374 671	42 969 107	45 418 288	88 387 395	0	1 177 332	1 177 332
47423	613 074	1 265	614 339	784 439	25 328	809 767	781 576	8 785	790 361	615 937	17 808	633 745
47427	145 869	10 886	156 755	120 223	11 591	131 814	123 332	11 364	134 696	142 760	11 113	153 873
47440	85 905	0	85 905	0	0	0	16 583	0	16 583	69 322	0	69 322
47455	3 313	0	3 313	29 424	0	29 424	31 762	0	31 762	975	0	975
47465	10 342	0	10 342	4 937	0	4 937	3 020	0	3 020	12 259	0	12 259
50205	0	238 883	238 883	0	5 415	5 415	0	12 525	12 525	0	231 773	231 773
50211	19 723	1 089 264	1 108 987	86	106 540	106 626	0	41 834	41 834	19 809	1 153 970	1 173 779
50221	49 062	0	49 062	10 553	0	10 553	6 085	0	6 085	53 530	0	53 530
50407	0	250 969	250 969	0	1 059 589	1 059 589	0	43 841	43 841	0	1 266 717	1 266 717
50430	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50505	8 950	4 163	13 113	0	79	79	0	124	124	8 950	4 118	13 068
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	15 043	0	15 043	51 410	0	51 410	66 066	0	66 066	387	0	387
60106	883 299	0	883 299	0	0	0	0	0	0	883 299	0	883 299
60107	83 228	0	83 228	1 025	0	1 025	0	0	0	84 253	0	84 253
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
60306	49	0	49	52	0	52	16	0	16	85	0	85
60308	15	0	15	13	0	13	28	0	28	0	0	0
60312	851 190	0	851 190	53 864	0	53 864	111 439	0	111 439	793 615	0	793 615
60314	0	1 611	1 611	0	15	15	0	508	508	0	1 118	1 118
60323	3 570 925	23 033	3 593 958	3 690	463	4 153	4 824	660	5 484	3 569 791	22 836	3 592 627
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	31 517	0	31 517	41	0	41	4 654	0	4 654	26 904	0	26 904
60401	124 587	0	124 587	0	0	0	0	0	0	124 587	0	124 587
60804	48 053	0	48 053	0	0	0	0	0	0	48 053	0	48 053
60901	176 137	0	176 137	0	0	0	0	0	0	176 137	0	176 137
61008	57	0	57	57	0	57	55	0	55	59	0	59
61212	0	0	0	520 924	0	520 924	520 924	0	520 924	0	0	0
61214	0	0	0	749 196	0	749 196	749 196	0	749 196	0	0	0
61601	0	0	0	43 978 269	0	43 978 269	43 978 269	0	43 978 269	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	283 853	0	283 853	10 392	0	10 392	434	0	434	293 811	0	293 811
62101	0	0	0	9 989	0	9 989	9 989	0	9 989	0	0	0
70606	11 659 805	0	11 659 805	2 729 815	0	2 729 815	1 200	0	1 200	14 388 420	0	14 388 420
70608	1 248 050	0	1 248 050	177 795	0	177 795	0	0	0	1 425 845	0	1 425 845
70614	342	0	342	58 732	0	58 732	57 827	0	57 827	1 247	0	1 247
70802	5 488 573	0	5 488 573	0	0	0	0	0	0	5 488 573	0	5 488 573
Итого по активу (баланс)	67 490 454	9 785 672	77 276 126	252 776 666	48 970 460	301 747 126	251 479 484	47 906 335	299 385 819	68 787 636	10 849 797	79 637 433
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	80 750	0	80 750	6 085	0	6 085	10 552	0	10 552	85 217	0	85 217
10628	0	0	0	30 831	0	30 831	30 831	0	30 831	0	0	0
10630	19 723	0	19 723	0	0	0	86	0	86	19 809	0	19 809
10631	464 183	0	464 183	190 025	0	190 025	192 442	0	192 442	466 600	0	466 600
10632	90 681	0	90 681	96 588	0	96 588	78 334	0	78 334	72 427	0	72 427
10634	1 572	0	1 572	62	0	62	200	0	200	1 710	0	1 710
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	434	0	434	1 438	0	1 438	1 753	0	1 753	749	0	749
30223	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
30232	14	0	14	6 418	0	6 418	6 405	0	6 405	1	0	1
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	29 125 000	0	29 125 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	29 125 000	0	29 125 000
32015	39 500	0	39 500	745 100	0	745 100	743 100	0	743 100	37 500	0	37 500
32028	0	0	0	741 543	0	741 543	741 543	0	741 543	0	0	0
32313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	65 643	4 234	69 877	117 045	3 518	120 563	113 022	3 493	116 515	61 620	4 209	65 829
408.1	4 347	19	4 366	3 923	1	3 924	3 547	1	3 548	3 971	19	3 990
40807	91	1 206	1 297	5	35	40	0	23	23	86	1 194	1 280
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	192 142	11 138	203 280	374 350	3 087	377 437	340 523	3 252	343 775	158 315	11 303	169 618
40820	581	103	684	4	5	9	0	2	2	577	100	677
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	0	0	0	0	0	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	39	39	0	1	1	0	0	0	0	38	38
40913	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42006	922	0	922	27	0	27	0	0	0	895	0	895
42106	154 000	0	154 000	34 900	0	34 900	13 000	0	13 000	132 100	0	132 100
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	4 000	0	4 000	2 106	0	2 106	106	0	106	2 000	0	2 000
42301	2 151	3 460	5 611	51	103	154	23	66	89	2 123	3 423	5 546
42304	31 958	0	31 958	1 885	0	1 885	1 446	0	1 446	31 519	0	31 519
42305	833 687	0	833 687	77 284	0	77 284	11 374	0	11 374	767 777	0	767 777
42306	1 206 306	26 962	1 233 268	55 095	3 768	58 863	12 924	528	13 452	1 164 135	23 722	1 187 857
42307	41 645	276 753	318 398	2 599	14 791	17 390	19	9 422	9 441	39 065	271 384	310 449
42309	0	30	30	0	1	1	0	0	0	0	29	29
42601	2	215	217	0	6	6	0	4	4	2	213	215
42604	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42605	3 166	0	3 166	507	0	507	11	0	11	2 670	0	2 670
42606	5 323	0	5 323	0	0	0	28	0	28	5 351	0	5 351
42607	37	2 314	2 351	0	64	64	0	49	49	37	2 299	2 336
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0
45117	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0
45215	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
45217	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
45515	228 508	0	228 508	56 837	0	56 837	55 925	0	55 925	227 596	0	227 596
45524	117 629	0	117 629	106 026	0	106 026	89 432	0	89 432	101 035	0	101 035
45818	6 765 781	0	6 765 781	465 569	0	465 569	203 162	0	203 162	6 503 374	0	6 503 374
45821	23 866	0	23 866	55 966	0	55 966	58 597	0	58 597	26 497	0	26 497
45918	5 087 653	0	5 087 653	123 634	0	123 634	72 394	0	72 394	5 036 413	0	5 036 413
45921	2 157	0	2 157	4 070	0	4 070	3 893	0	3 893	1 980	0	1 980
47405	0	0	0	0	3 226	3 226	0	3 226	3 226	0	0	0
47407	0	0	0	44 040 352	44 290 783	88 331 135	44 040 352	44 290 783	88 331 135	0	0	0
47411	44 981	38	45 019	11 010	3	11 013	7 076	5	7 081	41 047	40	41 087
47416	674	0	674	6 935	0	6 935	6 440	0	6 440	179	0	179
47422	4 063	5	4 068	311 193	0	311 193	311 449	0	311 449	4 319	5	4 324
47425	379 947	0	379 947	70 863	0	70 863	74 411	0	74 411	383 495	0	383 495
47426	89 919	0	89 919	58 937	1	58 938	102 657	1	102 658	133 639	0	133 639
47461	458 908	0	458 908	67 537	0	67 537	28 743	0	28 743	420 114	0	420 114
47466	2 254	0	2 254	3 043	0	3 043	2 186	0	2 186	1 397	0	1 397
50220	18 175	0	18 175	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	18 175	0	18 175
50431	113	0	113	24	0	24	4 853	0	4 853	4 942	0	4 942
50507	6 490	0	6 490	124	0	124	79	0	79	6 445	0	6 445
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	947	0	947	65 987	0	65 987	66 560	0	66 560	1 520	0	1 520
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	20 914	0	20 914	0	0	0	3 115	0	3 115	24 029	0	24 029
60206	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60301	4 547	0	4 547	2 492	0	2 492	218	0	218	2 273	0	2 273
60305	12 866	0	12 866	5 840	0	5 840	10 177	0	10 177	17 203	0	17 203
60309	11 187	0	11 187	188	0	188	577	0	577	11 576	0	11 576
60311	61 189	0	61 189	80 262	0	80 262	83 819	0	83 819	64 746	0	64 746
60322	14	0	14	11 045	0	11 045	11 059	0	11 059	28	0	28
60324	3 679 222	0	3 679 222	24 207	0	24 207	5 033	0	5 033	3 660 048	0	3 660 048
60335	5 418	0	5 418	3 777	0	3 777	3 288	0	3 288	4 929	0	4 929
60349	2 608	0	2 608	160	0	160	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	0	0	0	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0
60414	104 362	0	104 362	0	0	0	178	0	178	104 540	0	104 540
60805	31 825	0	31 825	0	0	0	1 342	0	1 342	33 167	0	33 167
60806	18 133	0	18 133	1 545	0	1 545	113	0	113	16 701	0	16 701
60903	36 444	0	36 444	0	0	0	439	0	439	36 883	0	36 883
61501	64	0	64	25 727	0	25 727	25 726	0	25 726	63	0	63
70601	11 583 294	0	11 583 294	742	0	742	2 745 044	0	2 745 044	14 327 596	0	14 327 596
70603	1 279 583	0	1 279 583	0	0	0	117 060	0	117 060	1 396 643	0	1 396 643
70613	8 287	0	8 287	38 566	0	38 566	70 459	0	70 459	40 180	0	40 180
Итого по пассиву (баланс)	76 949 562	326 564	77 276 126	56 574 989	44 319 395	100 894 384	58 944 835	44 310 856	103 255 691	79 319 408	318 025	79 637 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 950 719	0	2 950 719	2 710	0	2 710	4 123	0	4 123	2 949 306	0	2 949 306
90902	127 995	0	127 995	14 806	0	14 806	5 288	0	5 288	137 513	0	137 513
91102	0	182	182	0	7	7	0	6	6	0	183	183
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91412	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
91414	17 506 402	2 231	17 508 633	0	43	43	491 000	66	491 066	17 015 402	2 208	17 017 610
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	1 186 796	0	1 186 796	5 350	0	5 350	506 047	0	506 047	686 099	0	686 099
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 798	0	549 798	0	0	0	1	0	1	549 797	0	549 797
91802	4 291 146	0	4 291 146	0	0	0	0	0	0	4 291 146	0	4 291 146
91803	534 611	2 603	537 214	0	49	49	16	77	93	534 595	2 575	537 170
99998	20 783 122	0	20 783 122	90 326	0	90 326	1 405 017	0	1 405 017	19 468 431	0	19 468 431
Итого по активу (баланс)	47 958 773	5 016	47 963 789	3 713 192	99	3 713 291	6 037 492	149	6 037 641	45 634 473	4 966	45 639 439
Пассив
91311	1 247 100	75 762	1 322 862	25 836	2 253	28 089	0	1 443	1 443	1 221 264	74 952	1 296 216
91312	11 891 949	19 265	11 911 214	1 112 134	573	1 112 707	6 899	367	7 266	10 786 714	19 059	10 805 773
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91317	127 770	0	127 770	139 507	0	139 507	11 737	0	11 737	0	0	0
91318	3 026 572	3 466 396	6 492 968	25 727	98 987	124 714	0	69 880	69 880	3 000 845	3 437 289	6 438 134
91507	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	27 180 667	0	27 180 667	4 629 390	0	4 629 390	3 619 731	0	3 619 731	26 171 008	0	26 171 008
Итого по пассиву (баланс)	44 402 366	3 561 423	47 963 789	5 932 594	101 813	6 034 407	3 638 367	71 690	3 710 057	42 108 139	3 531 300	45 639 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 226 759	3 031 301	46 258 060	40 317 811	2 851 277	43 169 088	2 908 948	180 024	3 088 972
93302	1 834 670	150 896	1 985 566	9 702 786	642 386	10 345 172	11 537 456	788 059	12 325 515	0	5 223	5 223
93501	0	0	0	0	1 131 321	1 131 321	0	1 131 321	1 131 321	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 131 013	1 131 013	0	1 131 013	1 131 013	0	0	0
99996	1 970 567	0	1 970 567	45 465 732	0	45 465 732	44 341 337	0	44 341 337	3 094 962	0	3 094 962
Итого по активу (баланс)	3 805 237	150 896	3 956 133	98 395 277	5 936 021	104 331 298	96 196 604	5 901 670	102 098 274	6 003 910	185 247	6 189 157
Пассив
96301	0	0	0	2 721 514	41 595 586	44 317 100	2 873 545	44 533 297	47 406 842	152 031	2 937 711	3 089 742
96302	149 676	1 820 891	1 970 567	727 991	12 743 533	13 471 524	578 315	10 927 862	11 506 177	0	5 220	5 220
99997	1 985 566	0	1 985 566	44 302 836	0	44 302 836	45 411 465	0	45 411 465	3 094 195	0	3 094 195
Итого по пассиву (баланс)	2 135 242	1 820 891	3 956 133	47 752 341	54 339 119	102 091 460	48 863 325	55 461 159	104 324 484	3 246 226	2 942 931	6 189 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?