Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	164 992	2 308 185	2 473 177	224 785	327 432	552 217	251 653	289 699	541 352	138 124	2 345 918	2 484 042
20208	6 871	4 427	11 298	10 400	12 006	22 406	11 833	7 751	19 584	5 438	8 682	14 120
20209	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
20302	0	222 204	222 204	0	18 962	18 962	0	6 746	6 746	0	234 420	234 420
30102	482 624	0	482 624	15 267 085	0	15 267 085	15 690 031	0	15 690 031	59 678	0	59 678
30110	32 887	1 041 826	1 074 713	20 533	1 242 201	1 262 734	27 333	2 220 259	2 247 592	26 087	63 768	89 855
30114	0	478 853	478 853	0	1 328 075	1 328 075	0	644 699	644 699	0	1 162 229	1 162 229
30118	0	246 288	246 288	0	19 921	19 921	0	29 173	29 173	0	237 036	237 036
30202	150 473	0	150 473	8 486	0	8 486	0	0	0	158 959	0	158 959
30221	0	9	9	0	374	374	0	311	311	0	72	72
30233	0	0	0	189 758	127 409	317 167	189 758	127 409	317 167	0	0	0
304.1	1 303	33 476	34 779	8 143 687	2 810 976	10 954 663	8 144 799	2 805 005	10 949 804	191	39 447	39 638
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	700 000	515 219	1 215 219	700 000	110	700 110	0	515 109	515 109
32004	1 000 000	520 676	1 520 676	0	6 121	6 121	1 000 000	526 797	1 526 797	0	0	0
32109	0	33 987	33 987	0	736	736	0	916	916	0	33 807	33 807
32202	0	0	0	16 853 285	0	16 853 285	15 510 125	0	15 510 125	1 343 160	0	1 343 160
32203	2 080 141	0	2 080 141	4 376 022	956 631	5 332 653	6 456 163	0	6 456 163	0	956 631	956 631
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	204 480	0	204 480	627 070	0	627 070	501 690	0	501 690	329 860	0	329 860
45204	54 200	0	54 200	95 100	0	95 100	48 100	0	48 100	101 200	0	101 200
45205	8 096	54 090	62 186	1 836	1 172	3 008	1 527	1 458	2 985	8 405	53 804	62 209
45206	1 984 401	0	1 984 401	103 164	0	103 164	85 654	0	85 654	2 001 911	0	2 001 911
45207	1 331 293	134 286	1 465 579	92 639	20 169	112 808	18 930	21 116	40 046	1 405 002	133 339	1 538 341
45208	137 744	185 956	323 700	3 770	3 542	7 312	0	5 531	5 531	141 514	183 967	325 481
45216	21 025	0	21 025	63 312	0	63 312	4 598	0	4 598	79 739	0	79 739
45405	4 969	0	4 969	0	0	0	4 969	0	4 969	0	0	0
45416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45504	2 000	705 254	707 254	0	15 274	15 274	0	19 015	19 015	2 000	701 513	703 513
45505	148 369	90 151	238 520	156 000	1 952	157 952	69	2 430	2 499	304 300	89 673	393 973
45506	862 249	502 421	1 364 670	4 704	14 876	19 580	4 868	14 688	19 556	862 085	502 609	1 364 694
45507	224 951	313 202	538 153	2 846	6 440	9 286	223	8 810	9 033	227 574	310 832	538 406
45509	0	3 033	3 033	743	1 744	2 487	242	101	343	501	4 676	5 177
45523	75 042	0	75 042	4 483	0	4 483	4 152	0	4 152	75 373	0	75 373
45706	0	18 030	18 030	0	391	391	0	486	486	0	17 935	17 935
45713	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45812	80 823	0	80 823	12	0	12	203	0	203	80 632	0	80 632
45815	141 333	3 348	144 681	65	69	134	18	93	111	141 380	3 324	144 704
45817	0	17 140	17 140	0	327	327	0	510	510	0	16 957	16 957
45820	12 217	0	12 217	7	0	7	208	0	208	12 016	0	12 016
45912	31 043	0	31 043	836	0	836	0	0	0	31 879	0	31 879
45915	98 054	2 603	100 657	1 423	86	1 509	0	74	74	99 477	2 615	102 092
45917	0	19 548	19 548	0	502	502	0	587	587	0	19 463	19 463
45920	10 881	0	10 881	144	0	144	0	0	0	11 025	0	11 025
474.1	0	84 805	84 805	18 308 784	6 972 403	25 281 187	18 308 784	6 363 191	24 671 975	0	694 017	694 017
47417	0	2	2	0	121	121	0	123	123	0	0	0
47421	0	0	0	8 146	0	8 146	7 928	0	7 928	218	0	218
47423	103	0	103	21 644	6 304	27 948	21 673	6 304	27 977	74	0	74
47427	47 229	52 822	100 051	65 431	8 498	73 929	61 687	5 688	67 375	50 973	55 632	106 605
47440	0	0	0	168	20	188	168	20	188	0	0	0
47443	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47447	62 775	0	62 775	13 766	0	13 766	4 949	0	4 949	71 592	0	71 592
47450	282	0	282	10	0	10	67	0	67	225	0	225
47465	17 556	0	17 556	5 883	0	5 883	4 806	0	4 806	18 633	0	18 633
47502	12 801	35	12 836	7 072	0	7 072	1 068	35	1 103	18 805	0	18 805
50116	1 005 224	0	1 005 224	4 256	0	4 256	0	0	0	1 009 480	0	1 009 480
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
51513	482 939	0	482 939	2 199	0	2 199	0	0	0	485 138	0	485 138
60302	7 363	0	7 363	520	0	520	1 063	0	1 063	6 820	0	6 820
60306	52	0	52	5	0	5	9	0	9	48	0	48
60308	144	0	144	4 267	0	4 267	4 291	0	4 291	120	0	120
60310	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60312	14 102	0	14 102	9 955	0	9 955	10 996	0	10 996	13 061	0	13 061
60314	0	2 326	2 326	0	89	89	0	837	837	0	1 578	1 578
60315	0	0	0	21 303	0	21 303	21 303	0	21 303	0	0	0
60323	1 005	0	1 005	4	0	4	15	0	15	994	0	994
60336	2 337	0	2 337	1	0	1	0	0	0	2 338	0	2 338
60347	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0
60401	331 217	0	331 217	141	0	141	287	0	287	331 071	0	331 071
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	28 799	0	28 799	0	0	0	0	0	0	28 799	0	28 799
60906	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
61002	384	0	384	24	0	24	12	0	12	396	0	396
61008	1 414	0	1 414	649	0	649	294	0	294	1 769	0	1 769
61009	818	0	818	213	0	213	261	0	261	770	0	770
61209	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61702	45 786	0	45 786	4 324	0	4 324	998	0	998	49 112	0	49 112
61703	680	0	680	0	0	0	67	0	67	613	0	613
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	884 505	0	884 505	188 799	0	188 799	12	0	12	1 073 292	0	1 073 292
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	2 925 040	0	2 925 040	343 868	0	343 868	0	0	0	3 268 908	0	3 268 908
70609	163 455	0	163 455	57 996	0	57 996	0	0	0	221 451	0	221 451
70611	748	0	748	533	0	533	0	0	0	1 281	0	1 281
70616	0	0	0	1 162	0	1 162	67	0	67	1 095	0	1 095
Итого по активу (баланс)	15 816 705	7 078 983	22 895 688	71 637 956	14 420 042	86 057 998	71 723 467	13 109 972	84 833 439	15 731 194	8 389 053	24 120 247
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	267 304	267 304	0	29 811	29 811	0	21 715	21 715	0	259 208	259 208
20310	0	4 244	4 244	0	129	129	0	362	362	0	4 477	4 477
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	517	13	530	111 183	0	111 183	111 583	0	111 583	917	13	930
30222	0	0	0	0	5 319	5 319	0	5 319	5 319	0	0	0
30232	1 189	207	1 396	232 191	194 111	426 302	232 245	194 444	426 689	1 243	540	1 783
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 587 852	548 057	3 135 909	7 481 307	470 726	7 952 033	7 045 647	561 452	7 607 099	2 152 192	638 783	2 790 975
408.1	325 354	4 602	329 956	369 269	23 879	393 148	367 194	23 101	390 295	323 279	3 824	327 103
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	114 507	126 114	240 621	100 373	219 095	319 468	357	587 184	587 541	14 491	494 203	508 694
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 114 054	2 442 349	3 556 403	3 536 449	1 016 206	4 552 655	3 676 590	1 671 607	5 348 197	1 254 195	3 097 750	4 351 945
40820	805	104 239	105 044	7 649	123 689	131 338	7 612	113 551	121 163	768	94 101	94 869
42103	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	41	116	157	0	3	3	0	2	2	41	115	156
42305	216 770	0	216 770	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	216 770	0	216 770
42306	1 170 038	2 815 440	3 985 478	97 553	428 681	526 234	13 230	424 028	437 258	1 085 715	2 810 787	3 896 502
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	371	2 751	3 122	0	81	81	0	53	53	371	2 723	3 094
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	37	52	0	1	1	0	1	1	15	37	52
45215	36 389	0	36 389	3 174	0	3 174	63 185	0	63 185	96 400	0	96 400
45217	49 719	0	49 719	3 330	0	3 330	2 610	0	2 610	48 999	0	48 999
45417	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45515	116 290	0	116 290	858	0	858	3 666	0	3 666	119 098	0	119 098
45524	50 140	0	50 140	4 151	0	4 151	1 387	0	1 387	47 376	0	47 376
45714	6 282	0	6 282	34	0	34	0	0	0	6 248	0	6 248
45715	180	0	180	1	0	1	0	0	0	179	0	179
45818	242 644	0	242 644	427	0	427	48	0	48	242 265	0	242 265
45821	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45918	151 248	0	151 248	217	0	217	2 395	0	2 395	153 426	0	153 426
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	12 718 730	2 139 108	14 857 838	12 718 730	2 139 108	14 857 838	0	0	0
47405	0	0	0	407 494	3 001	410 495	407 494	3 001	410 495	0	0	0
47407	0	0	0	3 695 604	2 819 194	6 514 798	3 695 604	2 819 194	6 514 798	0	0	0
47411	32 807	42 406	75 213	14 296	25 380	39 676	6 468	4 944	11 412	24 979	21 970	46 949
47416	55	0	55	829	0	829	960	0	960	186	0	186
47422	1 495	0	1 495	32 594	1	32 595	32 472	6 315	38 787	1 373	6 314	7 687
47424	228	0	228	7 917	0	7 917	7 689	0	7 689	0	0	0
47425	23 033	0	23 033	4 485	0	4 485	5 463	0	5 463	24 011	0	24 011
47426	9 064	0	9 064	1 418	0	1 418	1 842	0	1 842	9 488	0	9 488
47441	163	0	163	85	0	85	51	0	51	129	0	129
47442	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47444	1 336	0	1 336	439	0	439	0	0	0	897	0	897
47445	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47452	36 130	0	36 130	4 949	0	4 949	2 489	0	2 489	33 670	0	33 670
47466	9 686	0	9 686	4 267	0	4 267	3 822	0	3 822	9 241	0	9 241
47501	12 800	92	12 892	1 067	48	1 115	7 072	1	7 073	18 805	45	18 850
51529	2 415	0	2 415	0	0	0	11	0	11	2 426	0	2 426
52303	385 071	0	385 071	0	0	0	736	0	736	385 807	0	385 807
52304	871 269	706 074	1 577 343	110 570	19 037	129 607	1 684	15 441	17 125	762 383	702 478	1 464 861
52305	426 530	0	426 530	0	0	0	1 131	0	1 131	427 661	0	427 661
52406	0	0	0	0	0	0	110 590	0	110 590	110 590	0	110 590
60301	4 445	0	4 445	5 869	0	5 869	6 041	0	6 041	4 617	0	4 617
60305	37 461	0	37 461	30 985	0	30 985	31 713	0	31 713	38 189	0	38 189
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1	0	1	170	0	170	170	0	170	1	0	1
60311	7 111	0	7 111	25 749	0	25 749	20 208	0	20 208	1 570	0	1 570
60322	51	0	51	107	0	107	120	0	120	64	0	64
60324	11 369	0	11 369	2 576	0	2 576	1 517	0	1 517	10 310	0	10 310
60335	13 000	0	13 000	7 361	0	7 361	7 392	0	7 392	13 031	0	13 031
60414	63 048	0	63 048	287	0	287	1 133	0	1 133	63 894	0	63 894
60805	104 818	0	104 818	0	0	0	7 593	0	7 593	112 411	0	112 411
60806	150 948	0	150 948	8 132	0	8 132	831	0	831	143 647	0	143 647
60903	10 134	0	10 134	0	0	0	457	0	457	10 591	0	10 591
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	11 127	0	11 127	0	0	0	1 095	0	1 095	12 222	0	12 222
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	877 328	0	877 328	11	0	11	202 677	0	202 677	1 079 994	0	1 079 994
70603	2 919 178	0	2 919 178	0	0	0	340 369	0	340 369	3 259 547	0	3 259 547
70604	153 455	0	153 455	0	0	0	68 823	0	68 823	222 278	0	222 278
70615	0	0	0	67	0	67	3 326	0	3 326	3 259	0	3 259
70801	24 786	0	24 786	0	0	0	0	0	0	24 786	0	24 786
Итого по пассиву (баланс)	15 831 635	7 064 053	22 895 688	29 099 302	7 517 500	36 616 802	29 250 538	8 590 823	37 841 361	15 982 871	8 137 376	24 120 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	963 812	0	963 812	999	0	999	3 578	0	3 578	961 233	0	961 233
90902	829 464	0	829 464	5 804	0	5 804	4 828	0	4 828	830 440	0	830 440
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 670	9 670	0	184	184	0	288	288	0	9 566	9 566
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 167 798	1 354 157	7 521 955	369 132	39 492	408 624	444 670	188 888	633 558	6 092 260	1 204 761	7 297 021
91502	369	0	369	75	0	75	0	0	0	444	0	444
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	9 258 546	0	9 258 546	27 003 805	0	27 003 805	26 530 887	0	26 530 887	9 731 464	0	9 731 464
Итого по активу (баланс)	17 803 182	1 363 827	19 167 009	27 379 815	39 676	27 419 491	26 983 963	189 176	27 173 139	18 199 034	1 214 327	19 413 361
Пассив
91003	0	0	0	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486	0	0	0
91311	1 464 658	893 862	2 358 520	0	24 365	24 365	144 196	19 109	163 305	1 608 854	888 606	2 497 460
91312	2 216 484	0	2 216 484	214 345	0	214 345	1 056 245	0	1 056 245	3 058 384	0	3 058 384
91314	2 436 891	39 262	2 476 153	22 518 859	2 357 274	24 876 133	22 498 442	2 318 012	24 816 454	2 416 474	0	2 416 474
91315	422 996	24 023	447 019	68 097	21 747	89 844	43 960	300	44 260	398 859	2 576	401 435
91317	1 285 676	363 497	1 649 173	1 287 854	29 860	1 317 714	895 346	19 709	915 055	893 168	353 346	1 246 514
91319	92 550	0	92 550	0	0	0	0	0	0	92 550	0	92 550
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 908 463	0	9 908 463	642 252	0	642 252	415 686	0	415 686	9 681 897	0	9 681 897
Итого по пассиву (баланс)	17 846 365	1 320 644	19 167 009	24 739 893	2 433 246	27 173 139	25 062 361	2 357 130	27 419 491	18 168 833	1 244 528	19 413 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 698	179 653	258 351	1 386 578	2 067 608	3 454 186	1 345 387	2 033 395	3 378 782	119 889	213 866	333 755
99996	258 579	0	258 579	3 452 857	0	3 452 857	3 377 899	0	3 377 899	333 537	0	333 537
Итого по активу (баланс)	337 277	179 653	516 930	4 839 435	2 067 608	6 907 043	4 723 286	2 033 395	6 756 681	453 426	213 866	667 292
Пассив
96901	176 668	81 911	258 579	1 999 226	1 378 673	3 377 899	2 029 498	1 423 359	3 452 857	206 940	126 597	333 537
99997	258 351	0	258 351	3 378 782	0	3 378 782	3 454 186	0	3 454 186	333 755	0	333 755
Итого по пассиву (баланс)	435 019	81 911	516 930	5 378 008	1 378 673	6 756 681	5 483 684	1 423 359	6 907 043	540 695	126 597	667 292

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?