Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 996	0	11 996	3 302	0	3 302	2 876	0	2 876	12 422	0	12 422
10610	48 441	0	48 441	0	0	0	0	0	0	48 441	0	48 441
20202	115 530	88 671	204 201	612 020	65 489	677 509	630 145	58 567	688 712	97 405	95 593	192 998
20208	44 334	0	44 334	88 300	0	88 300	92 368	0	92 368	40 266	0	40 266
20209	0	0	0	339 017	28 397	367 414	339 017	28 397	367 414	0	0	0
30102	192 797	0	192 797	31 043 329	0	31 043 329	31 093 019	0	31 093 019	143 107	0	143 107
30110	30 960	113 253	144 213	7 860 367	56 398	7 916 765	7 869 857	65 273	7 935 130	21 470	104 378	125 848
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	426	0	426	0	0	0	110	0	110	316	0	316
30202	71 245	0	71 245	0	0	0	1 470	0	1 470	69 775	0	69 775
30215	1 500	3 347	4 847	0	64	64	0	100	100	1 500	3 311	4 811
30221	0	0	0	35 008	740	35 748	35 008	740	35 748	0	0	0
30233	7 988	508	8 496	278 842	8 878	287 720	278 543	8 408	286 951	8 287	978	9 265
30242	66	0	66	51	0	51	39	0	39	78	0	78
30302	52 748	51 510	104 258	199 426	32 024	231 450	203 855	6 022	209 877	48 319	77 512	125 831
30306	3 212 452	156 366	3 368 818	15 698 613	40 088	15 738 701	15 729 442	18 006	15 747 448	3 181 623	178 448	3 360 071
304.1	27 998	0	27 998	15 519 467	0	15 519 467	15 512 995	0	15 512 995	34 470	0	34 470
30602	0	0	0	7 741 201	0	7 741 201	7 741 201	0	7 741 201	0	0	0
31902	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	9 550 000	0	9 550 000	9 450 000	0	9 450 000	2 600 000	0	2 600 000
44207	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0	180 000	0	180 000
44208	645 000	0	645 000	70 000	0	70 000	390 000	0	390 000	325 000	0	325 000
44216	5 930	0	5 930	92	0	92	1 988	0	1 988	4 034	0	4 034
45201	475	0	475	887	0	887	1 362	0	1 362	0	0	0
45205	1 200	0	1 200	450	0	450	1 200	0	1 200	450	0	450
45206	281 309	0	281 309	38 754	0	38 754	49 151	0	49 151	270 912	0	270 912
45207	273 451	0	273 451	3 955	0	3 955	15 362	0	15 362	262 044	0	262 044
45208	345 530	0	345 530	1 130	0	1 130	10 102	0	10 102	336 558	0	336 558
45216	24 290	0	24 290	3 552	0	3 552	8 668	0	8 668	19 174	0	19 174
45306	1 920	0	1 920	0	0	0	1 000	0	1 000	920	0	920
45308	5 258	0	5 258	0	0	0	186	0	186	5 072	0	5 072
45316	22	0	22	94	0	94	9	0	9	107	0	107
45405	3 218	0	3 218	0	0	0	103	0	103	3 115	0	3 115
45406	82 206	0	82 206	2 500	0	2 500	10 007	0	10 007	74 699	0	74 699
45407	24 349	0	24 349	31 000	0	31 000	2 484	0	2 484	52 865	0	52 865
45408	275 433	0	275 433	33 160	0	33 160	5 387	0	5 387	303 206	0	303 206
45416	5 107	0	5 107	410	0	410	635	0	635	4 882	0	4 882
45505	330	0	330	276	0	276	235	0	235	371	0	371
45506	12 859	0	12 859	1 000	0	1 000	852	0	852	13 007	0	13 007
45507	218 237	0	218 237	23 573	0	23 573	13 113	0	13 113	228 697	0	228 697
45509	0	0	0	443	0	443	300	0	300	143	0	143
45523	2 697	0	2 697	59	0	59	198	0	198	2 558	0	2 558
45812	139 631	0	139 631	8 028	0	8 028	0	0	0	147 659	0	147 659
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	217	0	217	0	0	0	3	0	3	214	0	214
45912	15 078	0	15 078	35	0	35	4	0	4	15 109	0	15 109
45915	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
474.1	165	0	165	15 534 529	22 244	15 556 773	15 534 529	22 244	15 556 773	165	0	165
47423	12 105	0	12 105	224	7 601	7 825	207	7 601	7 808	12 122	0	12 122
47427	3 504	0	3 504	14 378	0	14 378	11 167	0	11 167	6 715	0	6 715
47465	15 992	0	15 992	3 124	0	3 124	517	0	517	18 599	0	18 599
47502	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50205	496 818	413 432	910 250	12 667	9 589	22 256	4 062	12 465	16 527	505 423	410 556	915 979
50211	0	80 131	80 131	0	1 781	1 781	0	2 416	2 416	0	79 496	79 496
50221	37 123	0	37 123	5 890	0	5 890	4 438	0	4 438	38 575	0	38 575
50403	0	0	0	7 736 310	0	7 736 310	7 736 310	0	7 736 310	0	0	0
50605	15 727	0	15 727	0	0	0	4 993	0	4 993	10 734	0	10 734
50606	2 178	0	2 178	8 597	0	8 597	2 750	0	2 750	8 025	0	8 025
50621	573	0	573	2 522	0	2 522	1 978	0	1 978	1 117	0	1 117
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	78 047	0	78 047	38 371	0	38 371	6 011	0	6 011	110 407	0	110 407
60302	147	0	147	250	0	250	250	0	250	147	0	147
60306	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60308	451	0	451	277	0	277	199	0	199	529	0	529
60312	7 169	0	7 169	8 273	0	8 273	7 489	0	7 489	7 953	0	7 953
60323	34 947	0	34 947	65	0	65	111	0	111	34 901	0	34 901
60336	365	0	365	6	0	6	12	0	12	359	0	359
60401	274 643	0	274 643	1 501	0	1 501	245	0	245	275 899	0	275 899
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60415	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60804	102 144	0	102 144	0	0	0	0	0	0	102 144	0	102 144
60901	44 120	0	44 120	221	0	221	0	0	0	44 341	0	44 341
60906	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	7 744 550	0	7 744 550	7 744 550	0	7 744 550	0	0	0
61703	37 770	0	37 770	0	0	0	0	0	0	37 770	0	37 770
62001	31 806	0	31 806	0	0	0	0	0	0	31 806	0	31 806
70606	642 401	0	642 401	170 587	0	170 587	9	0	9	812 979	0	812 979
70607	0	0	0	96	0	96	79	0	79	17	0	17
70608	401 171	0	401 171	43 325	0	43 325	0	0	0	444 496	0	444 496
70611	1 170	0	1 170	390	0	390	0	0	0	1 560	0	1 560
70616	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	11 210 933	907 218	12 118 151	130 401 115	273 293	130 674 408	130 358 821	230 239	130 589 060	11 253 227	950 272	12 203 499
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	115 817	0	115 817	10 449	0	10 449	44 262	0	44 262	149 630	0	149 630
10634	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	704	0	704	849	0	849	654	0	654	509	0	509
30129	107	0	107	3	0	3	19	0	19	123	0	123
30220	0	0	0	0	7 736	7 736	0	7 736	7 736	0	0	0
30223	67 598	0	67 598	506 086	0	506 086	490 813	0	490 813	52 325	0	52 325
30226	80	0	80	458	0	458	470	0	470	92	0	92
30232	96	90	186	231 017	33 989	265 006	231 307	34 103	265 410	386	204	590
30243	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30301	52 748	51 510	104 258	203 855	6 022	209 877	199 426	32 024	231 450	48 319	77 512	125 831
30305	3 212 452	156 366	3 368 818	15 709 442	18 005	15 727 447	15 678 613	40 087	15 718 700	3 181 623	178 448	3 360 071
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	19 181	0	19 181	9 297	0	9 297	10 945	0	10 945	20 829	0	20 829
406	6 093	93	6 186	4 726	3	4 729	679	2	681	2 046	92	2 138
407	920 805	24 737	945 542	2 950 540	35 898	2 986 438	2 901 759	29 014	2 930 773	872 024	17 853	889 877
408.1	262 624	22 269	284 893	853 492	620	854 112	933 122	464	933 586	342 254	22 113	364 367
40807	1 654	43	1 697	363 415	275	363 690	363 291	542	363 833	1 530	310	1 840
40817	90 666	7 736	98 402	139 348	821	140 169	124 834	963	125 797	76 152	7 878	84 030
40820	2 616	0	2 616	2 710	0	2 710	2 491	0	2 491	2 397	0	2 397
40821	3 125	0	3 125	6 337	0	6 337	6 858	0	6 858	3 646	0	3 646
40823	81 248	0	81 248	0	0	0	2 577	0	2 577	83 825	0	83 825
40901	0	0	0	0	0	0	22 573	0	22 573	22 573	0	22 573
40905	6	0	6	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	6	0	6
40907	398	0	398	8 078	0	8 078	8 035	0	8 035	355	0	355
40909	0	0	0	2 713	6 658	9 371	2 713	6 658	9 371	0	0	0
40910	0	0	0	1 430	1 300	2 730	1 430	1 300	2 730	0	0	0
40911	962	0	962	65 696	0	65 696	65 574	0	65 574	840	0	840
40912	0	0	0	12 133	8 377	20 510	12 133	8 377	20 510	0	0	0
40913	0	0	0	1 711	1 974	3 685	1 711	1 974	3 685	0	0	0
42103	670 500	0	670 500	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	620 500	0	620 500
42104	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	12 795	0	12 795	0	0	0	27 743	0	27 743	40 538	0	40 538
42106	542 408	0	542 408	330 450	0	330 450	298 751	0	298 751	510 709	0	510 709
42107	100 596	0	100 596	33 451	0	33 451	6 707	0	6 707	73 852	0	73 852
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	121 200	77 615	198 815	440 666	20 200	460 866	464 232	19 070	483 302	144 766	76 485	221 251
42303	26 724	7 229	33 953	13 568	4 326	17 894	196	4 251	4 447	13 352	7 154	20 506
42304	242 754	6 642	249 396	40 187	2 869	43 056	316 789	2 641	319 430	519 356	6 414	525 770
42305	220 475	78 501	298 976	41 002	3 358	44 360	2 982	2 665	5 647	182 455	77 808	260 263
42306	1 134 517	394 832	1 529 349	407 158	11 851	419 009	125 923	12 702	138 625	853 282	395 683	1 248 965
42504	272 000	0	272 000	362 000	0	362 000	271 000	0	271 000	181 000	0	181 000
42601	457	128	585	165	4	169	165	3	168	457	127	584
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	7 450	0	7 450	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500	5 050	0	5 050
45215	69 621	0	69 621	21 414	0	21 414	5 298	0	5 298	53 505	0	53 505
45217	14 415	0	14 415	3 054	0	3 054	5 432	0	5 432	16 793	0	16 793
45315	69	0	69	12	0	12	138	0	138	195	0	195
45415	7 421	0	7 421	638	0	638	783	0	783	7 566	0	7 566
45417	54	0	54	3	0	3	73	0	73	124	0	124
45515	5 621	0	5 621	299	0	299	128	0	128	5 450	0	5 450
45524	754	0	754	118	0	118	94	0	94	730	0	730
45818	140 438	0	140 438	3	0	3	8 028	0	8 028	148 463	0	148 463
45918	15 129	0	15 129	4	0	4	35	0	35	15 160	0	15 160
47403	0	0	0	19 075	0	19 075	19 075	0	19 075	0	0	0
47407	0	0	0	7 783 407	10 990	7 794 397	7 783 407	10 990	7 794 397	0	0	0
47411	8 245	295	8 540	5 719	37	5 756	5 050	166	5 216	7 576	424	8 000
47416	33	0	33	6 246	0	6 246	17 729	0	17 729	11 516	0	11 516
47422	164	13	177	301 941	1 278	303 219	301 951	1 273	303 224	174	8	182
47425	36 744	0	36 744	3 237	0	3 237	6 331	0	6 331	39 838	0	39 838
47426	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47466	524	0	524	138	0	138	288	0	288	674	0	674
47501	2 009	0	2 009	198	0	198	39	0	39	1 850	0	1 850
50220	9 330	0	9 330	1 784	0	1 784	3 130	0	3 130	10 676	0	10 676
50427	0	0	0	77 356	0	77 356	77 356	0	77 356	0	0	0
50620	14	0	14	98	0	98	96	0	96	12	0	12
50720	2 666	0	2 666	1 091	0	1 091	171	0	171	1 746	0	1 746
60301	0	0	0	1 264	0	1 264	2 347	0	2 347	1 083	0	1 083
60305	20 083	0	20 083	9 618	0	9 618	14 362	0	14 362	24 827	0	24 827
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	28	0	28	3	0	3	24	0	24	49	0	49
60311	930	0	930	6 538	583	7 121	6 813	583	7 396	1 205	0	1 205
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	35 931	0	35 931	467	0	467	380	0	380	35 844	0	35 844
60335	6 057	0	6 057	2 484	0	2 484	4 259	0	4 259	7 832	0	7 832
60414	114 189	0	114 189	245	0	245	510	0	510	114 454	0	114 454
60805	43 253	0	43 253	0	0	0	1 706	0	1 706	44 959	0	44 959
60806	62 331	0	62 331	1 925	0	1 925	437	0	437	60 843	0	60 843
60903	11 599	0	11 599	0	0	0	259	0	259	11 858	0	11 858
61701	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	583 892	0	583 892	0	0	0	169 264	0	169 264	753 156	0	753 156
70602	1 348	0	1 348	1 499	0	1 499	2 536	0	2 536	2 385	0	2 385
70603	401 345	0	401 345	0	0	0	42 539	0	42 539	443 884	0	443 884
70615	36 906	0	36 906	0	0	0	0	0	0	36 906	0	36 906
Итого по пассиву (баланс)	11 290 052	828 099	12 118 151	31 100 308	177 174	31 277 482	31 145 242	217 588	31 362 830	11 334 986	868 513	12 203 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 337 184	0	2 337 184	165 643	0	165 643	243 862	0	243 862	2 258 965	0	2 258 965
90902	1 349 183	0	1 349 183	241 313	0	241 313	216 867	0	216 867	1 373 629	0	1 373 629
90907	0	0	0	22 573	0	22 573	0	0	0	22 573	0	22 573
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 533 173	0	9 533 173	183 935	0	183 935	517 202	0	517 202	9 199 906	0	9 199 906
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 168	0	75 168	1	0	1	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 551	0	67 551	0	0	0	0	0	0	67 551	0	67 551
99998	3 858 365	0	3 858 365	659 977	0	659 977	295 376	0	295 376	4 222 966	0	4 222 966
Итого по активу (баланс)	17 244 062	0	17 244 062	1 273 442	0	1 273 442	1 273 307	0	1 273 307	17 244 197	0	17 244 197
Пассив
91312	2 819 009	0	2 819 009	72 084	0	72 084	173 832	0	173 832	2 920 757	0	2 920 757
91315	346 605	0	346 605	6 707	0	6 707	27 194	0	27 194	367 092	0	367 092
91317	624 149	0	624 149	216 585	0	216 585	458 951	0	458 951	866 515	0	866 515
91319	60 808	0	60 808	0	0	0	0	0	0	60 808	0	60 808
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 385 697	0	13 385 697	737 120	0	737 120	372 654	0	372 654	13 021 231	0	13 021 231
Итого по пассиву (баланс)	17 244 062	0	17 244 062	1 032 496	0	1 032 496	1 032 631	0	1 032 631	17 244 197	0	17 244 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 157	0	8 157	8 157	0	8 157	0	0	0
94101	0	0	0	18 380	0	18 380	18 380	0	18 380	0	0	0
99996	0	0	0	26 541	0	26 541	26 541	0	26 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 078	0	53 078	53 078	0	53 078	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 317	0	18 317	18 317	0	18 317	0	0	0
97101	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223	0	0	0
99997	0	0	0	26 538	0	26 538	26 538	0	26 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 078	0	53 078	53 078	0	53 078	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?