Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	528	0	528	210	0	210	165	0	165	573	0	573
10610	10 400	0	10 400	0	0	0	204	0	204	10 196	0	10 196
10635	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20202	56 461	16 721	73 182	666 732	219 414	886 146	651 655	217 556	869 211	71 538	18 579	90 117
20208	25 536	0	25 536	45 010	0	45 010	51 382	0	51 382	19 164	0	19 164
20209	0	0	0	126 245	0	126 245	126 245	0	126 245	0	0	0
30102	5 996	0	5 996	4 039 227	0	4 039 227	4 034 004	0	4 034 004	11 219	0	11 219
30110	13 425	11 044	24 469	227 414	7 301	234 715	231 946	9 023	240 969	8 893	9 322	18 215
30128	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30202	3 589	0	3 589	0	0	0	63	0	63	3 526	0	3 526
30221	0	0	0	170 506	0	170 506	170 506	0	170 506	0	0	0
30233	0	0	0	25 173	793	25 966	25 173	793	25 966	0	0	0
30242	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30302	729 973	610	730 583	68	190	258	83	142	225	729 958	658	730 616
30306	170 265	26 535	196 800	46 629	1 800	48 429	57 804	3 066	60 870	159 090	25 269	184 359
304.1	400	0	400	564 246	17 594	581 840	564 220	17 594	581 814	426	0	426
30428	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 780 000	0	2 780 000	2 580 000	0	2 580 000	750 000	0	750 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
32202	33 000	0	33 000	637 260	0	637 260	614 260	0	614 260	56 000	0	56 000
32203	298 545	0	298 545	902 000	0	902 000	1 100 545	0	1 100 545	100 000	0	100 000
32212	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
45201	9 553	0	9 553	14 553	0	14 553	8 888	0	8 888	15 218	0	15 218
45206	43 900	0	43 900	25 000	0	25 000	18 500	0	18 500	50 400	0	50 400
45207	34 785	0	34 785	4 455	0	4 455	6 937	0	6 937	32 303	0	32 303
45208	168 604	0	168 604	2 718	0	2 718	6 204	0	6 204	165 118	0	165 118
45216	27 537	0	27 537	2 346	0	2 346	11 024	0	11 024	18 859	0	18 859
45406	1 866	0	1 866	0	0	0	38	0	38	1 828	0	1 828
45407	400	0	400	0	0	0	25	0	25	375	0	375
45408	37 993	0	37 993	0	0	0	493	0	493	37 500	0	37 500
45416	331	0	331	7	0	7	191	0	191	147	0	147
45504	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45505	66	0	66	0	0	0	6	0	6	60	0	60
45506	1 642	0	1 642	0	0	0	112	0	112	1 530	0	1 530
45507	32 260	0	32 260	1 000	0	1 000	2 022	0	2 022	31 238	0	31 238
45509	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45523	1 378	0	1 378	31	0	31	761	0	761	648	0	648
45815	6 375	0	6 375	90	0	90	64	0	64	6 401	0	6 401
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	10 791	0	10 791	83	0	83	7	0	7	10 867	0	10 867
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
474.1	0	149	149	5 371	41 162	46 533	5 371	40 501	45 872	0	810	810
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	14 991	0	14 991	688	0	688	2 828	0	2 828	12 851	0	12 851
47427	2 263	0	2 263	6 388	0	6 388	5 531	0	5 531	3 120	0	3 120
47465	735	0	735	1 108	0	1 108	1 095	0	1 095	748	0	748
47833	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
50207	94 131	0	94 131	456	0	456	20	0	20	94 567	0	94 567
50208	20 725	23 840	44 565	148	480	628	55	16 798	16 853	20 818	7 522	28 340
50221	343	0	343	181	0	181	524	0	524	0	0	0
50401	22 580	0	22 580	142	14 865	15 007	1	66	67	22 721	14 799	37 520
50402	22 532	0	22 532	131	0	131	7	0	7	22 656	0	22 656
50403	62 224	0	62 224	481	0	481	69	0	69	62 636	0	62 636
50404	233 848	25 423	259 271	1 724	2 047	3 771	267	2 885	3 152	235 305	24 585	259 890
50430	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	9	0	9	43	0	43	38	0	38	14	0	14
60312	985	0	985	2 399	0	2 399	2 052	0	2 052	1 332	0	1 332
60323	16 620	0	16 620	2 309	0	2 309	294	0	294	18 635	0	18 635
60401	265 178	0	265 178	0	0	0	427	0	427	264 751	0	264 751
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	88	0	88	118	0	118	178	0	178	28	0	28
61009	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61210	0	0	0	0	16 128	16 128	0	16 128	16 128	0	0	0
61702	15 423	0	15 423	1 090	0	1 090	0	0	0	16 513	0	16 513
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
61908	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
70606	184 305	0	184 305	36 135	0	36 135	0	0	0	220 440	0	220 440
70608	92 053	0	92 053	4 987	0	4 987	0	0	0	97 040	0	97 040
70611	387	0	387	58	0	58	0	0	0	445	0	445
70616	0	0	0	1 294	0	1 294	0	0	0	1 294	0	1 294
70802	33 011	0	33 011	0	0	0	33 011	0	33 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 413 532	104 322	3 517 854	10 549 452	321 774	10 871 226	10 528 495	324 552	10 853 047	3 434 489	101 544	3 536 033
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	343	0	343	524	0	524	181	0	181	0	0	0
10634	320	0	320	24	0	24	2	0	2	298	0	298
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	33 011	0	33 011	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	66	0	66	68	0	68	52	0	52	50	0	50
30223	3 877	0	3 877	172 038	0	172 038	169 826	0	169 826	1 665	0	1 665
30232	3	0	3	25 788	443	26 231	25 785	443	26 228	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	729 973	610	730 583	83	142	225	68	190	258	729 958	658	730 616
30305	170 265	26 535	196 800	57 804	3 066	60 870	46 629	1 800	48 429	159 090	25 269	184 359
30429	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
31201	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32213	502	0	502	2 539	0	2 539	2 279	0	2 279	242	0	242
407	335 048	0	335 048	1 172 711	2 080	1 174 791	1 220 347	2 080	1 222 427	382 684	0	382 684
408.1	39 570	109	39 679	155 735	3	155 738	160 330	2	160 332	44 165	108	44 273
40817	45 627	787	46 414	70 055	20	70 075	69 966	16	69 982	45 538	783	46 321
40821	587	0	587	37 657	0	37 657	37 498	0	37 498	428	0	428
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40909	0	0	0	56	640	696	56	640	696	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	451	0	451	117 469	0	117 469	118 178	0	118 178	1 160	0	1 160
40912	0	0	0	312	185	497	312	185	497	0	0	0
40913	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42101	4 175	0	4 175	990	0	990	3 000	0	3 000	6 185	0	6 185
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	27 114	14 954	42 068	23 346	2 080	25 426	21 410	1 339	22 749	25 178	14 213	39 391
42302	40 759	0	40 759	40 859	0	40 859	3 799	0	3 799	3 699	0	3 699
42303	50 832	0	50 832	49 988	2	49 990	82 827	539	83 366	83 671	537	84 208
42304	10 939	0	10 939	2 326	0	2 326	5 453	0	5 453	14 066	0	14 066
42305	175 504	7 143	182 647	17 562	219	17 781	28 974	751	29 725	186 916	7 675	194 591
42306	639 974	34 304	674 278	65 399	1 389	66 788	53 552	894	54 446	628 127	33 809	661 936
42307	143 731	18 707	162 438	14 851	1 733	16 584	4 528	614	5 142	133 408	17 588	150 996
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	36 179	0	36 179	15 654	0	15 654	1 219	0	1 219	21 744	0	21 744
45217	574	0	574	11 024	0	11 024	10 465	0	10 465	15	0	15
45415	353	0	353	8	0	8	184	0	184	529	0	529
45417	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45515	4 728	0	4 728	857	0	857	38	0	38	3 909	0	3 909
45524	77	0	77	761	0	761	758	0	758	74	0	74
45818	6 375	0	6 375	57	0	57	83	0	83	6 401	0	6 401
45918	10 791	0	10 791	7	0	7	87	0	87	10 871	0	10 871
47403	0	0	0	1 919 660	34 019	1 953 679	1 919 660	34 019	1 953 679	0	0	0
47405	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
47407	0	0	0	3 124	36 085	39 209	3 124	36 085	39 209	0	0	0
47411	10 694	61	10 755	2 531	8	2 539	2 871	15	2 886	11 034	68	11 102
47416	267	0	267	7 935	0	7 935	7 893	0	7 893	225	0	225
47422	35	0	35	38 819	0	38 819	38 815	0	38 815	31	0	31
47425	16 337	0	16 337	3 752	0	3 752	1 235	0	1 235	13 820	0	13 820
47426	142	0	142	156	0	156	260	0	260	246	0	246
47466	120	0	120	1 095	0	1 095	977	0	977	2	0	2
47804	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
50220	528	0	528	165	0	165	210	0	210	573	0	573
50431	896	0	896	4	0	4	169	0	169	1 061	0	1 061
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	146	0	146	176	0	176	641	0	641	611	0	611
60305	5 359	0	5 359	5 049	0	5 049	5 315	0	5 315	5 625	0	5 625
60309	39	0	39	0	0	0	77	0	77	116	0	116
60311	124	0	124	1 995	0	1 995	2 028	0	2 028	157	0	157
60313	0	135	135	0	610	610	0	609	609	0	134	134
60322	8	0	8	58	0	58	50	0	50	0	0	0
60324	16 981	0	16 981	740	0	740	2 946	0	2 946	19 187	0	19 187
60335	2 692	0	2 692	1 159	0	1 159	1 044	0	1 044	2 577	0	2 577
60349	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60414	102 773	0	102 773	427	0	427	254	0	254	102 600	0	102 600
60805	113	0	113	0	0	0	17	0	17	130	0	130
60806	1 134	0	1 134	24	0	24	6	0	6	1 116	0	1 116
60903	1 958	0	1 958	0	0	0	46	0	46	2 004	0	2 004
61701	15 423	0	15 423	204	0	204	1 294	0	1 294	16 513	0	16 513
70601	169 370	0	169 370	0	0	0	39 435	0	39 435	208 805	0	208 805
70603	92 008	0	92 008	0	0	0	4 975	0	4 975	96 983	0	96 983
70615	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	3 414 506	103 348	3 517 854	4 129 381	82 738	4 212 119	4 150 063	80 235	4 230 298	3 435 188	100 845	3 536 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 777	0	5 777	10 635	0	10 635	10 507	0	10 507	5 905	0	5 905
90902	4 779	0	4 779	662	0	662	1 345	0	1 345	4 096	0	4 096
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91414	1 459 269	0	1 459 269	265 617	0	265 617	164 495	0	164 495	1 560 391	0	1 560 391
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 818	0	43 818	0	0	0	0	0	0	43 818	0	43 818
91501	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	770 178	0	770 178	1 615 269	0	1 615 269	1 807 350	0	1 807 350	578 097	0	578 097
Итого по активу (баланс)	2 795 913	0	2 795 913	1 892 306	0	1 892 306	1 983 821	0	1 983 821	2 704 398	0	2 704 398
Пассив
91312	414 094	0	414 094	41 215	0	41 215	33 142	0	33 142	406 021	0	406 021
91314	331 545	0	331 545	1 714 805	0	1 714 805	1 539 260	0	1 539 260	156 000	0	156 000
91315	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0
91317	21 379	0	21 379	48 269	0	48 269	42 845	0	42 845	15 955	0	15 955
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	43	0	43	0	0	0	24	0	24	67	0	67
99999	2 025 735	0	2 025 735	176 471	0	176 471	277 037	0	277 037	2 126 301	0	2 126 301
Итого по пассиву (баланс)	2 795 913	0	2 795 913	1 983 823	0	1 983 823	1 892 308	0	1 892 308	2 704 398	0	2 704 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	180	16 318	16 498	180	16 171	16 351	0	147	147
94101	0	0	0	0	16 291	16 291	0	16 291	16 291	0	0	0
99996	0	0	0	32 782	0	32 782	32 635	0	32 635	147	0	147
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 962	32 609	65 571	32 815	32 462	65 277	147	147	294
Пассив
96901	0	0	0	0	16 463	16 463	147	16 463	16 610	147	0	147
97101	0	0	0	0	16 173	16 173	0	16 173	16 173	0	0	0
99997	0	0	0	32 642	0	32 642	32 789	0	32 789	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 642	32 636	65 278	32 936	32 636	65 572	294	0	294

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?