Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 164	144 043	189 207	26 997	13 092	40 089	30 540	9 709	40 249	41 621	147 426	189 047
20208	11 992	1 309	13 301	13 562	1 129	14 691	16 781	1 143	17 924	8 773	1 295	10 068
20209	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30102	107 960	0	107 960	17 011 422	0	17 011 422	17 014 609	0	17 014 609	104 773	0	104 773
30110	318 023	305 872	623 895	1 618 066	65 914	1 683 980	1 785 423	120 974	1 906 397	150 666	250 812	401 478
30114	0	92 138	92 138	0	250 554	250 554	0	184 146	184 146	0	158 546	158 546
30202	26 617	0	26 617	1 417	0	1 417	0	0	0	28 034	0	28 034
30215	171 276	0	171 276	0	0	0	0	0	0	171 276	0	171 276
30233	594 102	6 754	600 856	6 733 750	19 254	6 753 004	6 818 628	19 387	6 838 015	509 224	6 621	515 845
304.1	907	14 133	15 040	10 108 217	269	10 108 486	10 108 691	420	10 109 111	433	13 982	14 415
31902	0	0	0	3 545 000	0	3 545 000	3 385 000	0	3 385 000	160 000	0	160 000
31903	365 000	0	365 000	2 135 000	0	2 135 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32301	0	378 200	378 200	0	44 322	44 322	0	11 556	11 556	0	410 966	410 966
45205	0	13 017	13 017	0	245	245	0	2 224	2 224	0	11 038	11 038
45206	76 000	9 298	85 298	24 000	177	24 177	59 000	277	59 277	41 000	9 198	50 198
45207	97 100	0	97 100	0	0	0	0	0	0	97 100	0	97 100
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	255 412	0	255 412	0	0	0	0	0	0	255 412	0	255 412
45509	120	6 787	6 907	0	1 876	1 876	0	2 296	2 296	120	6 367	6 487
45523	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45708	0	1 282	1 282	0	22	22	0	1 073	1 073	0	231	231
45812	0	10 912	10 912	0	208	208	0	325	325	0	10 795	10 795
45912	0	90	90	0	93	93	0	19	19	0	164	164
474.1	0	764 438	764 438	0	9 512 731	9 512 731	0	9 975 918	9 975 918	0	301 251	301 251
47423	31 103	0	31 103	672 516	0	672 516	654 746	0	654 746	48 873	0	48 873
47427	170	172	342	1 641	267	1 908	1 635	289	1 924	176	150	326
47465	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60204	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60302	302	0	302	1 366	0	1 366	1 365	0	1 365	303	0	303
60306	0	0	0	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	0	0	0
60308	33	45	78	148	1	149	116	1	117	65	45	110
60310	1 776	0	1 776	379	0	379	806	0	806	1 349	0	1 349
60312	8 895	0	8 895	24 855	0	24 855	25 459	0	25 459	8 291	0	8 291
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	70 408	0	70 408	0	0	0	0	0	0	70 408	0	70 408
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60804	70 724	0	70 724	0	0	0	0	0	0	70 724	0	70 724
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	95	0	95	95	0	95	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	795 813	0	795 813	118 657	0	118 657	2	0	2	914 468	0	914 468
70608	528 116	0	528 116	51 990	0	51 990	0	0	0	580 106	0	580 106
70611	618	0	618	201	0	201	0	0	0	819	0	819
70616	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019
Итого по активу (баланс)	5 345 391	1 748 502	7 093 893	42 104 999	9 910 154	52 015 153	42 417 597	10 329 757	52 747 354	5 032 793	1 328 899	6 361 692
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	65 570	0	65 570	1 223 825	0	1 223 825
30109	279 997	6 433	286 430	1 343 238	1 841	1 345 079	1 217 317	2 688	1 220 005	154 076	7 280	161 356
30111	3	16	19	0	0	0	0	0	0	3	16	19
30226	7 050	0	7 050	180	0	180	121	0	121	6 991	0	6 991
30232	752 414	2 686	755 100	21 407 099	31 248	21 438 347	21 387 073	31 701	21 418 774	732 388	3 139	735 527
32313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	484 623	89 755	574 378	3 835 820	284 701	4 120 521	3 590 466	288 827	3 879 293	239 269	93 881	333 150
408.1	22 253	0	22 253	126 716	0	126 716	126 324	0	126 324	21 861	0	21 861
40807	2 660	72 098	74 758	9 233	6 279	15 512	14 968	2 960	17 928	8 395	68 779	77 174
40817	99 170	106 408	205 578	105 281	16 123	121 404	67 184	13 749	80 933	61 073	104 034	165 107
40820	1 143	957	2 100	1 186	2 235	3 421	84	2 200	2 284	41	922	963
40821	4 158	0	4 158	675 196	0	675 196	674 969	0	674 969	3 931	0	3 931
40903	352	0	352	23 224	0	23 224	23 359	0	23 359	487	0	487
40905	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	10	0	10	204 668	0	204 668	204 668	0	204 668	10	0	10
40912	0	0	0	4 933	910	5 843	4 933	910	5 843	0	0	0
40913	0	0	0	7 017	2 563	9 580	7 017	2 563	9 580	0	0	0
42301	5 173	41 233	46 406	4	1 205	1 209	0	829	829	5 169	40 857	46 026
42307	40 000	237	40 237	0	6	6	0	5	5	40 000	236	40 236
42309	813	0	813	12	0	12	0	0	0	801	0	801
42314	0	744	744	0	22	22	0	14	14	0	736	736
42601	1	268	269	1	10	11	0	5	5	0	263	263
42609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	867 156	0	867 156	615	0	615	244	0	244	866 785	0	866 785
45515	5 016	0	5 016	454	0	454	394	0	394	4 956	0	4 956
45524	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	233	0	233	7	0	7	5	0	5	231	0	231
45818	10 912	0	10 912	325	0	325	208	0	208	10 795	0	10 795
45918	90	0	90	19	0	19	93	0	93	164	0	164
47411	266	28	294	0	1	1	68	0	68	334	27	361
47416	2 110	0	2 110	14 021	0	14 021	11 911	0	11 911	0	0	0
47422	968 072	7	968 079	6 431 190	0	6 431 190	5 946 428	0	5 946 428	483 310	7	483 317
47425	3 997	0	3 997	381	0	381	399	0	399	4 015	0	4 015
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	126 212	126 212	0	3 403	3 403	0	2 733	2 733	0	125 542	125 542
52305	0	52 068	52 068	0	1 549	1 549	0	992	992	0	51 511	51 511
52306	0	180 303	180 303	0	4 861	4 861	0	3 904	3 904	0	179 346	179 346
52501	0	10 494	10 494	0	283	283	0	789	789	0	11 000	11 000
60301	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60305	374	0	374	10 271	0	10 271	10 272	0	10 272	375	0	375
60309	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
60311	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
60322	11 178	23	11 201	15	1	16	306	0	306	11 469	22	11 491
60335	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584
60414	64 033	0	64 033	0	0	0	119	0	119	64 152	0	64 152
60806	62 172	0	62 172	0	0	0	2 138	0	2 138	64 310	0	64 310
60903	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
61701	49 435	0	49 435	0	0	0	1 019	0	1 019	50 454	0	50 454
70601	803 450	0	803 450	27	0	27	114 605	0	114 605	918 028	0	918 028
70603	534 332	0	534 332	0	0	0	49 726	0	49 726	584 058	0	584 058
70801	65 569	0	65 569	65 569	0	65 569	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 403 923	689 970	7 093 893	34 271 369	357 263	34 628 632	33 541 540	354 891	33 896 431	5 674 094	687 598	6 361 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	117 197	117 197	2 673	2 538	5 211	0	3 160	3 160	2 673	116 575	119 248
90901	412	0	412	122	0	122	254	0	254	280	0	280
90902	143 420	0	143 420	2 086	0	2 086	2 035	0	2 035	143 471	0	143 471
91202	3 011	152 806	155 817	0	3 310	3 310	0	4 120	4 120	3 011	151 996	155 007
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	62 673	62 673	0	1 194	1 194	0	1 864	1 864	0	62 003	62 003
91704	2 269	621	2 890	0	12	12	0	19	19	2 269	614	2 883
91802	6 851	176	7 027	0	3	3	0	5	5	6 851	174	7 025
91803	2 783	27	2 810	0	1	1	0	1	1	2 783	27	2 810
99998	1 395 221	0	1 395 221	5 557	0	5 557	4 712	0	4 712	1 396 066	0	1 396 066
Итого по активу (баланс)	1 553 973	333 500	1 887 473	10 438	7 058	17 496	7 001	9 169	16 170	1 557 410	331 389	1 888 799
Пассив
91003	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91312	1 336 799	29 753	1 366 552	0	885	885	0	567	567	1 336 799	29 435	1 366 234
91317	6 830	21 839	28 669	0	2 410	2 410	0	3 573	3 573	6 830	23 002	29 832
99999	492 252	0	492 252	11 457	0	11 457	11 938	0	11 938	492 733	0	492 733
Итого по пассиву (баланс)	1 835 881	51 592	1 887 473	12 874	3 295	16 169	13 355	4 140	17 495	1 836 362	52 437	1 888 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	941 382	0	941 382	9 435 700	2 134	9 437 834	9 844 390	1 619	9 846 009	532 692	515	533 207
99996	939 687	0	939 687	9 452 630	0	9 452 630	9 858 105	0	9 858 105	534 212	0	534 212
Итого по активу (баланс)	1 881 069	0	1 881 069	18 888 330	2 134	18 890 464	19 702 495	1 619	19 704 114	1 066 904	515	1 067 419
Пассив
96901	0	939 686	939 686	1 622	9 856 482	9 858 104	2 135	9 450 495	9 452 630	513	533 699	534 212
99997	941 383	0	941 383	9 846 009	0	9 846 009	9 437 833	0	9 437 833	533 207	0	533 207
Итого по пассиву (баланс)	941 383	939 686	1 881 069	9 847 631	9 856 482	19 704 113	9 439 968	9 450 495	18 890 463	533 720	533 699	1 067 419

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?