Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	73 120	85 700	158 820	715 874	161 763	877 637	717 933	161 740	879 673	71 061	85 723	156 784
20209	14 310	6 586	20 896	450 441	133 279	583 720	448 206	133 579	581 785	16 545	6 286	22 831
30102	217 684	0	217 684	18 197 021	0	18 197 021	18 183 480	0	18 183 480	231 225	0	231 225
30110	35 711	36 595	72 306	715 283	97 845	813 128	714 990	92 320	807 310	36 004	42 120	78 124
30202	42 578	0	42 578	0	0	0	1 463	0	1 463	41 115	0	41 115
30210	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
30215	1 550	1 116	2 666	0	21	21	0	33	33	1 550	1 104	2 654
30221	0	1 025	1 025	0	1 430	1 430	0	2 455	2 455	0	0	0
30233	1 676	31	1 707	56 811	9 401	66 212	56 359	9 406	65 765	2 128	26	2 154
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 950 000	0	9 950 000	9 370 000	0	9 370 000	580 000	0	580 000
31903	1 519 620	0	1 519 620	5 653 270	0	5 653 270	6 322 890	0	6 322 890	850 000	0	850 000
32201	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
44905	77 903	0	77 903	20 000	0	20 000	0	0	0	97 903	0	97 903
44906	37 394	0	37 394	25 983	0	25 983	0	0	0	63 377	0	63 377
44907	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
44908	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
44916	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45201	22 815	0	22 815	43 377	0	43 377	51 682	0	51 682	14 510	0	14 510
45204	20 331	0	20 331	9 500	0	9 500	7 053	0	7 053	22 778	0	22 778
45205	197 399	0	197 399	92 551	0	92 551	60 776	0	60 776	229 174	0	229 174
45206	267 255	0	267 255	42 677	0	42 677	28 670	0	28 670	281 262	0	281 262
45207	712 914	0	712 914	69 914	0	69 914	38 074	0	38 074	744 754	0	744 754
45208	1 252 256	0	1 252 256	31 886	0	31 886	20 420	0	20 420	1 263 722	0	1 263 722
45216	17 593	0	17 593	630	0	630	2 326	0	2 326	15 897	0	15 897
45307	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45405	13 218	0	13 218	4 640	0	4 640	4 653	0	4 653	13 205	0	13 205
45406	2 822	0	2 822	526	0	526	142	0	142	3 206	0	3 206
45407	168 842	0	168 842	11 109	0	11 109	6 151	0	6 151	173 800	0	173 800
45408	448 121	0	448 121	5 000	0	5 000	8 008	0	8 008	445 113	0	445 113
45416	3 106	0	3 106	1 159	0	1 159	1 377	0	1 377	2 888	0	2 888
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	44 288	0	44 288	6 884	0	6 884	6 754	0	6 754	44 418	0	44 418
45506	75 917	0	75 917	10 265	0	10 265	12 650	0	12 650	73 532	0	73 532
45507	1 068 413	0	1 068 413	36 051	0	36 051	56 294	0	56 294	1 048 170	0	1 048 170
45523	35 797	0	35 797	2 743	0	2 743	4 616	0	4 616	33 924	0	33 924
45812	54 905	0	54 905	156	0	156	1 014	0	1 014	54 047	0	54 047
45814	13 749	0	13 749	0	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
45815	25 308	0	25 308	344	0	344	548	0	548	25 104	0	25 104
45820	33	0	33	33	0	33	24	0	24	42	0	42
45912	1 035	0	1 035	0	0	0	7	0	7	1 028	0	1 028
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 759	0	3 759	105	0	105	66	0	66	3 798	0	3 798
45920	8	0	8	13	0	13	6	0	6	15	0	15
474.1	249	11 603	11 852	78 574	123 773	202 347	78 537	116 317	194 854	286	19 059	19 345
47423	83 383	0	83 383	17 846	0	17 846	55 367	0	55 367	45 862	0	45 862
47427	41 078	0	41 078	42 653	0	42 653	37 630	0	37 630	46 101	0	46 101
47440	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
47443	428	0	428	1 877	0	1 877	1 882	0	1 882	423	0	423
47465	12 276	0	12 276	117	0	117	332	0	332	12 061	0	12 061
47502	1 811	0	1 811	1 834	0	1 834	1 082	0	1 082	2 563	0	2 563
50104	105 125	0	105 125	547	0	547	0	0	0	105 672	0	105 672
50106	50 885	0	50 885	323	0	323	0	0	0	51 208	0	51 208
50107	318 907	0	318 907	2 256	0	2 256	713	0	713	320 450	0	320 450
50121	2 811	0	2 811	63	0	63	470	0	470	2 404	0	2 404
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	1 647	0	1 647	872	0	872	0	0	0	2 519	0	2 519
60306	111	0	111	268	0	268	80	0	80	299	0	299
60308	48	0	48	443	0	443	199	0	199	292	0	292
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	30 712	0	30 712	5 785	0	5 785	5 027	0	5 027	31 470	0	31 470
60314	583	0	583	21	0	21	96	0	96	508	0	508
60323	7 209	0	7 209	245	0	245	49	0	49	7 405	0	7 405
60336	33	0	33	58	0	58	0	0	0	91	0	91
60351	5 594	0	5 594	0	0	0	42	0	42	5 552	0	5 552
60401	300 812	0	300 812	1 896	0	1 896	41	0	41	302 667	0	302 667
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 400	0	2 400	0	0	0	1 896	0	1 896	504	0	504
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	11 858	0	11 858	0	0	0	0	0	0	11 858	0	11 858
60906	19 254	0	19 254	0	0	0	0	0	0	19 254	0	19 254
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	317	0	317	331	0	331	377	0	377	271	0	271
61009	777	0	777	274	0	274	515	0	515	536	0	536
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61214	0	0	0	17 915	0	17 915	17 915	0	17 915	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	522 902	0	522 902	141 837	0	141 837	1	0	1	664 738	0	664 738
70607	8 768	0	8 768	1 104	0	1 104	8	0	8	9 864	0	9 864
70608	62 053	0	62 053	6 629	0	6 629	0	0	0	68 682	0	68 682
70611	1 023	0	1 023	0	0	0	872	0	872	151	0	151
Итого по активу (баланс)	8 272 875	142 656	8 415 531	36 482 789	527 512	37 010 301	36 334 542	515 850	36 850 392	8 421 122	154 318	8 575 440
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	21 443	5 859	27 302	21 445	5 859	27 304	4	0	4
31206	118	0	118	57	0	57	0	0	0	61	0	61
31207	12 702	0	12 702	4 434	0	4 434	0	0	0	8 268	0	8 268
406	166 313	0	166 313	369 195	0	369 195	448 452	0	448 452	245 570	0	245 570
407	1 187 829	22 697	1 210 526	2 913 048	90 744	3 003 792	2 942 903	105 448	3 048 351	1 217 684	37 401	1 255 085
408.1	170 001	10 802	180 803	396 662	11 164	407 826	418 966	9 015	427 981	192 305	8 653	200 958
40817	118 437	8 716	127 153	174 875	6 579	181 454	163 521	8 360	171 881	107 083	10 497	117 580
40820	1 072	13 183	14 255	0	391	391	0	253	253	1 072	13 045	14 117
40821	325	0	325	15 011	0	15 011	15 409	0	15 409	723	0	723
40905	0	0	0	1 414	132	1 546	1 414	132	1 546	0	0	0
40907	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
40909	0	0	0	23 331	8 350	31 681	23 331	8 350	31 681	0	0	0
40910	0	0	0	1 148	900	2 048	1 148	900	2 048	0	0	0
40911	742	0	742	13 466	0	13 466	12 943	0	12 943	219	0	219
40912	0	0	0	5 552	5 118	10 670	5 552	5 118	10 670	0	0	0
40913	0	0	0	613	741	1 354	613	741	1 354	0	0	0
41802	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42102	12 800	0	12 800	35 300	0	35 300	24 000	0	24 000	1 500	0	1 500
42103	74 650	0	74 650	40 550	0	40 550	23 500	0	23 500	57 600	0	57 600
42104	58 750	0	58 750	300	0	300	2 500	0	2 500	60 950	0	60 950
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	91 796	330	92 126	9 951	10	9 961	4 400	7	4 407	86 245	327	86 572
42303	9 741	0	9 741	625	0	625	805	0	805	9 921	0	9 921
42304	26 557	2 139	28 696	4 236	1 413	5 649	6 029	845	6 874	28 350	1 571	29 921
42305	52 894	6 437	59 331	10 309	1 248	11 557	4 843	635	5 478	47 428	5 824	53 252
42306	2 845 516	77 834	2 923 350	89 250	5 493	94 743	89 413	3 529	92 942	2 845 679	75 870	2 921 549
42307	593 973	0	593 973	55 316	0	55 316	9 107	0	9 107	547 764	0	547 764
42601	707	0	707	0	0	0	16	0	16	723	0	723
42606	8 077	0	8 077	0	0	0	20	0	20	8 097	0	8 097
42607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44915	938	0	938	0	0	0	519	0	519	1 457	0	1 457
44917	2 500	0	2 500	0	0	0	746	0	746	3 246	0	3 246
45215	71 084	0	71 084	15 720	0	15 720	16 707	0	16 707	72 071	0	72 071
45217	63 839	0	63 839	5 185	0	5 185	2 637	0	2 637	61 291	0	61 291
45317	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	11 296	0	11 296	2 161	0	2 161	1 570	0	1 570	10 705	0	10 705
45417	5 270	0	5 270	803	0	803	768	0	768	5 235	0	5 235
45515	46 337	0	46 337	5 766	0	5 766	3 544	0	3 544	44 115	0	44 115
45524	2 780	0	2 780	395	0	395	643	0	643	3 028	0	3 028
45818	93 939	0	93 939	1 433	0	1 433	348	0	348	92 854	0	92 854
45821	2	0	2	20	0	20	24	0	24	6	0	6
45918	5 447	0	5 447	27	0	27	48	0	48	5 468	0	5 468
45921	1	0	1	8	0	8	10	0	10	3	0	3
47405	0	0	0	55 171	17 306	72 477	55 171	17 306	72 477	0	0	0
47407	0	0	0	57 371	19 195	76 566	57 371	19 195	76 566	0	0	0
47411	28 419	401	28 820	12 241	45	12 286	15 416	68	15 484	31 594	424	32 018
47416	83	0	83	1 463	0	1 463	1 465	0	1 465	85	0	85
47422	1 660	0	1 660	756	0	756	731	0	731	1 635	0	1 635
47425	33 830	0	33 830	54 499	0	54 499	60 352	0	60 352	39 683	0	39 683
47426	92	0	92	2 598	0	2 598	2 676	0	2 676	170	0	170
47442	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47466	604	0	604	120	0	120	319	0	319	803	0	803
47501	9 782	0	9 782	983	0	983	856	0	856	9 655	0	9 655
50120	6 143	0	6 143	0	0	0	689	0	689	6 832	0	6 832
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 481	0	2 481	2 893	0	2 893	1 652	0	1 652	1 240	0	1 240
60305	7 608	0	7 608	14 092	0	14 092	12 963	0	12 963	6 479	0	6 479
60309	359	0	359	0	0	0	236	0	236	595	0	595
60311	434	0	434	5 785	0	5 785	5 777	0	5 777	426	0	426
60320	15 782	0	15 782	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	22 312	0	22 312	58	0	58	215	0	215	22 469	0	22 469
60335	8 199	0	8 199	6 245	0	6 245	3 732	0	3 732	5 686	0	5 686
60349	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60414	103 105	0	103 105	41	0	41	768	0	768	103 832	0	103 832
60805	6 009	0	6 009	0	0	0	389	0	389	6 398	0	6 398
60806	6 981	0	6 981	420	0	420	35	0	35	6 596	0	6 596
60903	4 057	0	4 057	0	0	0	177	0	177	4 234	0	4 234
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61912	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	551 582	0	551 582	4	0	4	147 459	0	147 459	699 037	0	699 037
70602	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
70603	62 120	0	62 120	0	0	0	6 626	0	6 626	68 746	0	68 746
Итого по пассиву (баланс)	8 272 992	142 539	8 415 531	4 479 349	174 688	4 654 037	4 628 185	185 761	4 813 946	8 421 828	153 612	8 575 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	14 132	0	14 132	4 519	0	4 519	4 592	0	4 592	14 059	0	14 059
90902	654 130	0	654 130	26 717	0	26 717	12 006	0	12 006	668 841	0	668 841
90909	3 477	0	3 477	103	0	103	60	0	60	3 520	0	3 520
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 914 401	0	9 914 401	564 638	0	564 638	356 712	0	356 712	10 122 327	0	10 122 327
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 108	0	4 108	108	0	108	72	0	72	4 144	0	4 144
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 925	0	9 925	0	0	0	44	0	44	9 881	0	9 881
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	152 320	0	152 320	0	0	0	229	0	229	152 091	0	152 091
91803	6 921	0	6 921	0	0	0	0	0	0	6 921	0	6 921
99998	8 137 352	0	8 137 352	731 830	0	731 830	562 126	0	562 126	8 307 056	0	8 307 056
Итого по активу (баланс)	19 205 830	0	19 205 830	1 327 917	0	1 327 917	935 843	0	935 843	19 597 904	0	19 597 904
Пассив
91311	399 348	0	399 348	35 890	0	35 890	42 519	0	42 519	405 977	0	405 977
91312	4 031 219	0	4 031 219	122 930	0	122 930	205 015	0	205 015	4 113 304	0	4 113 304
91315	2 548 371	3 567	2 551 938	150 028	3 635	153 663	182 061	68	182 129	2 580 404	0	2 580 404
91317	430 075	0	430 075	310 734	0	310 734	367 536	0	367 536	486 877	0	486 877
91319	720 722	0	720 722	65 369	0	65 369	61 321	0	61 321	716 674	0	716 674
91507	4 026	0	4 026	230	0	230	0	0	0	3 796	0	3 796
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 068 478	0	11 068 478	373 715	0	373 715	596 085	0	596 085	11 290 848	0	11 290 848
Итого по пассиву (баланс)	19 202 263	3 567	19 205 830	1 058 896	3 635	1 062 531	1 454 537	68	1 454 605	19 597 904	0	19 597 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?