Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10610	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	0	0	0	524 505	0	524 505	161 386	0	161 386	363 119	0	363 119
20208	44 674	0	44 674	67 987	0	67 987	94 766	0	94 766	17 895	0	17 895
30102	885 421	0	885 421	59 905 182	0	59 905 182	59 793 716	0	59 793 716	996 887	0	996 887
30110	1 174 386	351 304	1 525 690	21 723 065	208 580	21 931 645	22 296 831	220 068	22 516 899	600 620	339 816	940 436
30114	0	99 689	99 689	0	1 300 114	1 300 114	0	1 040 260	1 040 260	0	359 543	359 543
30128	148	0	148	3 324	0	3 324	3 416	0	3 416	56	0	56
30202	216 042	0	216 042	0	0	0	7 494	0	7 494	208 548	0	208 548
30221	10 000	0	10 000	116 385	0	116 385	124 785	0	124 785	1 600	0	1 600
30233	142 787	3 579	146 366	6 532 843	13 313	6 546 156	6 475 646	13 369	6 489 015	199 984	3 523	203 507
30302	21 944 136	2 559 110	24 503 246	8 684 771	362 773	9 047 544	5 374 728	129 940	5 504 668	25 254 179	2 791 943	28 046 122
30306	34 232 026	8 530 354	42 762 380	6 165 602	588 890	6 754 492	2 907 181	330 881	3 238 062	37 490 447	8 788 363	46 278 810
304.1	34 805	31 847	66 652	50 335 916	1 483 770	51 819 686	50 339 692	89 427	50 429 119	31 029	1 426 190	1 457 219
30428	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	27 750 000	0	27 750 000	15 250 000	0	15 250 000	12 500 000	0	12 500 000
32201	0	22 315	22 315	0	425	425	0	664	664	0	22 076	22 076
32202	0	0	0	68 609 646	0	68 609 646	64 840 866	0	64 840 866	3 768 780	0	3 768 780
32203	6 735 174	0	6 735 174	23 137 997	0	23 137 997	29 873 171	0	29 873 171	0	0	0
32204	9 073 114	1 435 578	10 508 692	1 500 000	16 876	1 516 876	10 573 114	1 452 454	12 025 568	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	2 012	0	2 012	1 965	0	1 965	1 622	0	1 622	2 355	0	2 355
45203	680	0	680	9 835	0	9 835	3 641	0	3 641	6 874	0	6 874
45204	18 078	0	18 078	14 682	0	14 682	22 903	0	22 903	9 857	0	9 857
45205	103 803	0	103 803	106 021	0	106 021	100 362	0	100 362	109 462	0	109 462
45206	102 125	0	102 125	49 939	0	49 939	79 615	0	79 615	72 449	0	72 449
45207	260 346	0	260 346	36 910	0	36 910	56 361	0	56 361	240 895	0	240 895
45208	562 329	0	562 329	70 667	0	70 667	20 230	0	20 230	612 766	0	612 766
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45216	119 341	0	119 341	39 513	0	39 513	107 769	0	107 769	51 085	0	51 085
45307	67	0	67	0	0	0	41	0	41	26	0	26
45316	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45401	11 509	0	11 509	6 539	0	6 539	7 095	0	7 095	10 953	0	10 953
45403	1 508	0	1 508	3 942	0	3 942	3 958	0	3 958	1 492	0	1 492
45404	11 732	0	11 732	8 094	0	8 094	8 809	0	8 809	11 017	0	11 017
45405	19 240	0	19 240	8 271	0	8 271	12 271	0	12 271	15 240	0	15 240
45406	51 385	0	51 385	19 459	0	19 459	25 522	0	25 522	45 322	0	45 322
45407	175 352	0	175 352	35 678	0	35 678	54 556	0	54 556	156 474	0	156 474
45408	28 538	0	28 538	3 253	0	3 253	1 628	0	1 628	30 163	0	30 163
45416	3 633	0	3 633	3 914	0	3 914	4 657	0	4 657	2 890	0	2 890
45506	6 895	0	6 895	400	0	400	599	0	599	6 696	0	6 696
45507	12 972	0	12 972	4 130	0	4 130	442	0	442	16 660	0	16 660
45523	209	0	209	482	0	482	448	0	448	243	0	243
45812	607 241	0	607 241	35 156	0	35 156	17 851	0	17 851	624 546	0	624 546
45813	552	0	552	65	0	65	20	0	20	597	0	597
45814	398 623	0	398 623	19 619	0	19 619	9 601	0	9 601	408 641	0	408 641
45815	1 951	0	1 951	222	0	222	92	0	92	2 081	0	2 081
45820	39 829	0	39 829	5 200	0	5 200	5 879	0	5 879	39 150	0	39 150
45912	89 764	0	89 764	3 064	0	3 064	678	0	678	92 150	0	92 150
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	42 081	0	42 081	1 427	0	1 427	602	0	602	42 906	0	42 906
45915	419	0	419	49	0	49	21	0	21	447	0	447
45920	7 816	0	7 816	726	0	726	934	0	934	7 608	0	7 608
474.1	0	728 815	728 815	75 154 368	2 918 550	78 072 918	75 154 368	2 912 911	78 067 279	0	734 454	734 454
47421	193	0	193	1 429	0	1 429	1 536	0	1 536	86	0	86
47423	2 786	91 561	94 347	118 143	2 014	120 157	118 546	2 525	121 071	2 383	91 050	93 433
47427	15 329	69	15 398	83 158	70	83 228	75 325	139	75 464	23 162	0	23 162
47440	135 378	0	135 378	22 863	0	22 863	18 955	0	18 955	139 286	0	139 286
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47450	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47465	255 925	0	255 925	40 461	0	40 461	17 810	0	17 810	278 576	0	278 576
47502	155 820	0	155 820	214 591	0	214 591	247 928	0	247 928	122 483	0	122 483
50404	146 240	0	146 240	603	0	603	1 768	0	1 768	145 075	0	145 075
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
60202	271 801	0	271 801	0	0	0	29 191	0	29 191	242 610	0	242 610
60213	9 356	0	9 356	21 840	0	21 840	30 736	0	30 736	460	0	460
60302	7 082	0	7 082	0	0	0	2 806	0	2 806	4 276	0	4 276
60306	200	0	200	4	0	4	11	0	11	193	0	193
60308	5 630	0	5 630	111	0	111	163	0	163	5 578	0	5 578
60310	2 316	0	2 316	11 847	0	11 847	9 923	0	9 923	4 240	0	4 240
60312	466 346	0	466 346	152 813	0	152 813	118 325	0	118 325	500 834	0	500 834
60314	8 559	1 132	9 691	24 158	1 648	25 806	24 044	0	24 044	8 673	2 780	11 453
60315	6 549	0	6 549	2 529	0	2 529	7 988	0	7 988	1 090	0	1 090
60323	16 855	14 988	31 843	1 490	286	1 776	781	446	1 227	17 564	14 828	32 392
60336	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60351	470	0	470	1 812	0	1 812	1 861	0	1 861	421	0	421
60401	309 851	0	309 851	164	0	164	0	0	0	310 015	0	310 015
60415	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60804	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
60901	354 112	0	354 112	1 464	0	1 464	0	0	0	355 576	0	355 576
60906	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
61209	0	0	0	37 345	0	37 345	37 345	0	37 345	0	0	0
61702	181 472	0	181 472	89 908	0	89 908	94 419	0	94 419	176 961	0	176 961
61907	205 401	0	205 401	0	0	0	34 234	0	34 234	171 167	0	171 167
61908	1 063 915	0	1 063 915	0	0	0	90 544	0	90 544	973 371	0	973 371
70606	3 178 280	0	3 178 280	603 077	0	603 077	21 843	0	21 843	3 759 514	0	3 759 514
70608	5 876 403	0	5 876 403	691 077	0	691 077	0	0	0	6 567 480	0	6 567 480
70611	80 820	0	80 820	20 138	0	20 138	0	0	0	100 958	0	100 958
70614	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70616	0	0	0	29 525	0	29 525	0	0	0	29 525	0	29 525
70706	0	0	0	156 618	0	156 618	156 618	0	156 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 346 576	13 904 249	105 250 825	354 229 790	6 897 309	361 127 099	346 164 272	6 193 084	352 357 356	99 412 094	14 608 474	114 020 568
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	6 424	0	6 424	822	0	822	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 802 574	0	1 802 574	161 386	0	161 386	0	0	0	1 641 188	0	1 641 188
30126	5 233	0	5 233	128	0	128	0	0	0	5 105	0	5 105
30129	1 720	0	1 720	3 416	0	3 416	3 810	0	3 810	2 114	0	2 114
30220	73	0	73	178	31	209	105	31	136	0	0	0
30223	96 381	0	96 381	2 702 305	0	2 702 305	2 711 898	0	2 711 898	105 974	0	105 974
30226	5 016	0	5 016	15	0	15	8	0	8	5 009	0	5 009
30232	544 343	265	544 608	19 379 180	377 670	19 756 850	19 357 275	377 668	19 734 943	522 438	263	522 701
30301	21 944 136	2 559 110	24 503 246	5 374 728	129 940	5 504 668	8 684 771	362 773	9 047 544	25 254 179	2 791 943	28 046 122
30305	34 232 026	8 530 354	42 762 380	2 907 181	330 881	3 238 062	6 165 602	588 890	6 754 492	37 490 447	8 788 363	46 278 810
30429	8	0	8	26	0	26	165	0	165	147	0	147
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	137 395	0	137 395	137 395	0	137 395	0	0	0
32213	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
407	6 562 663	505 271	7 067 934	32 739 003	988 376	33 727 379	33 140 210	1 098 146	34 238 356	6 963 870	615 041	7 578 911
408.1	8 599 413	2 235 464	10 834 877	24 184 698	1 894 729	26 079 427	24 416 934	2 010 852	26 427 786	8 831 649	2 351 587	11 183 236
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	21 905	24	21 929	75 661	1	75 662	68 327	1	68 328	14 571	24	14 595
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	766 910	0	766 910	1 682 241	0	1 682 241	1 517 550	0	1 517 550	602 219	0	602 219
42103	183 165	0	183 165	53 429	0	53 429	57 697	0	57 697	187 433	0	187 433
42109	768 850	0	768 850	1 632 168	0	1 632 168	1 619 613	0	1 619 613	756 295	0	756 295
42110	423 799	0	423 799	153 393	0	153 393	133 594	0	133 594	404 000	0	404 000
42202	36 743	0	36 743	55 526	0	55 526	54 818	0	54 818	36 035	0	36 035
42203	35 105	0	35 105	9 550	0	9 550	5 890	0	5 890	31 445	0	31 445
42301	12 249	1 813	14 062	0	53	53	0	36	36	12 249	1 796	14 045
42601	2	26	28	0	1	1	0	1	1	2	26	28
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 634	0	21 634	0	0	0	0	0	0	21 634	0	21 634
45215	193 736	0	193 736	114 113	0	114 113	36 711	0	36 711	116 334	0	116 334
45217	28 700	0	28 700	107 769	0	107 769	105 562	0	105 562	26 493	0	26 493
45315	41	0	41	41	0	41	1	0	1	1	0	1
45317	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45415	48 076	0	48 076	7 855	0	7 855	2 663	0	2 663	42 884	0	42 884
45417	22 451	0	22 451	4 657	0	4 657	1 790	0	1 790	19 584	0	19 584
45515	3 020	0	3 020	807	0	807	813	0	813	3 026	0	3 026
45524	1 373	0	1 373	448	0	448	315	0	315	1 240	0	1 240
45818	882 299	0	882 299	18 001	0	18 001	51 173	0	51 173	915 471	0	915 471
45821	83 455	0	83 455	5 877	0	5 877	9 846	0	9 846	87 424	0	87 424
45918	103 624	0	103 624	3 766	0	3 766	6 135	0	6 135	105 993	0	105 993
45921	23 166	0	23 166	931	0	931	1 809	0	1 809	24 044	0	24 044
47403	0	0	0	33 141 396	0	33 141 396	33 141 396	0	33 141 396	0	0	0
47405	53	0	53	7	0	7	7	0	7	53	0	53
47407	0	0	0	507 397	664 891	1 172 288	507 397	664 891	1 172 288	0	0	0
47411	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	1	6
47416	27 856	1 714	29 570	164 935	9 552	174 487	148 036	9 134	157 170	10 957	1 296	12 253
47422	52 138	1 859	53 997	100 313	1 291	101 604	99 245	1 272	100 517	51 070	1 840	52 910
47424	46	0	46	1 548	0	1 548	1 596	0	1 596	94	0	94
47425	269 319	0	269 319	22 099	0	22 099	41 043	0	41 043	288 263	0	288 263
47426	8 599	7	8 606	6 015	0	6 015	6 202	0	6 202	8 786	7	8 793
47441	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47442	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
47466	8 629	0	8 629	15 651	0	15 651	15 418	0	15 418	8 396	0	8 396
47501	698 043	0	698 043	248 877	0	248 877	212 803	0	212 803	661 969	0	661 969
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	746	0	746	9	0	9	3	0	3	740	0	740
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	12 596	0	12 596	40 736	0	40 736	29 400	0	29 400	1 260	0	1 260
60214	5 901	0	5 901	36 603	0	36 603	42 592	0	42 592	11 890	0	11 890
60301	8 713	0	8 713	108 744	0	108 744	104 895	0	104 895	4 864	0	4 864
60305	63 705	0	63 705	27 935	0	27 935	47 637	0	47 637	83 407	0	83 407
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	6 298	0	6 298	1 009	0	1 009	6 562	0	6 562	11 851	0	11 851
60311	45 240	0	45 240	42 465	0	42 465	37 939	0	37 939	40 714	0	40 714
60320	0	0	0	524 505	0	524 505	524 505	0	524 505	0	0	0
60322	126	0	126	63	0	63	86	0	86	149	0	149
60324	52 424	0	52 424	5 912	0	5 912	5 534	0	5 534	52 046	0	52 046
60335	35 733	0	35 733	21 220	0	21 220	13 472	0	13 472	27 985	0	27 985
60352	5 857	0	5 857	3 657	0	3 657	726	0	726	2 926	0	2 926
60414	222 478	0	222 478	0	0	0	3 749	0	3 749	226 227	0	226 227
60805	77 357	0	77 357	0	0	0	4 189	0	4 189	81 546	0	81 546
60806	57 015	0	57 015	3 726	0	3 726	226	0	226	53 515	0	53 515
60903	210 681	0	210 681	0	0	0	4 066	0	4 066	214 747	0	214 747
61501	48 018	0	48 018	828	0	828	1 177	0	1 177	48 367	0	48 367
70601	3 755 615	0	3 755 615	29 848	0	29 848	743 670	0	743 670	4 469 437	0	4 469 437
70603	5 885 670	0	5 885 670	0	0	0	691 379	0	691 379	6 577 049	0	6 577 049
70615	0	0	0	64 073	0	64 073	64 073	0	64 073	0	0	0
70701	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0
70715	0	0	0	25 444	0	25 444	25 444	0	25 444	0	0	0
70801	490 500	0	490 500	156 618	0	156 618	54 844	0	54 844	388 726	0	388 726
Итого по пассиву (баланс)	91 414 917	13 835 908	105 250 825	126 848 525	4 397 416	131 245 941	134 901 989	5 113 695	140 015 684	99 468 381	14 552 187	114 020 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 894 182	0	24 894 182	3 666 175	0	3 666 175	2 387 252	0	2 387 252	26 173 105	0	26 173 105
90902	17 056 534	0	17 056 534	5 798 427	0	5 798 427	2 752 190	0	2 752 190	20 102 771	0	20 102 771
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	867 128	0	867 128	40 000	0	40 000	50 150	0	50 150	856 978	0	856 978
91419	0	0	0	137 566	0	137 566	137 566	0	137 566	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 349	0	1 349	39	0	39	0	0	0	1 388	0	1 388
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 787	0	3 787	106	0	106	0	0	0	3 893	0	3 893
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	36 056 053	0	36 056 053	103 186 129	0	103 186 129	116 348 167	0	116 348 167	22 894 015	0	22 894 015
Итого по активу (баланс)	79 052 715	0	79 052 715	112 828 442	0	112 828 442	121 675 325	0	121 675 325	70 205 832	0	70 205 832
Пассив
91312	604 585	0	604 585	93 464	0	93 464	189 809	0	189 809	700 930	0	700 930
91314	16 730 320	1 515 572	18 245 892	112 271 117	1 609 109	113 880 226	99 591 483	93 537	99 685 020	4 050 686	0	4 050 686
91315	16 911 532	0	16 911 532	1 972 379	0	1 972 379	2 903 720	0	2 903 720	17 842 873	0	17 842 873
91317	291 496	0	291 496	402 098	0	402 098	407 560	0	407 560	296 958	0	296 958
91507	2 548	0	2 548	0	0	0	20	0	20	2 568	0	2 568
99999	42 996 662	0	42 996 662	3 325 046	0	3 325 046	7 640 201	0	7 640 201	47 311 817	0	47 311 817
Итого по пассиву (баланс)	77 537 143	1 515 572	79 052 715	118 064 104	1 609 109	119 673 213	110 732 793	93 537	110 826 330	70 205 832	0	70 205 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	23 619	5 530	29 149	311 261	220 477	531 738	288 906	195 558	484 464	45 974	30 449	76 423
99996	529 001	0	529 001	532 063	0	532 063	484 634	0	484 634	576 430	0	576 430
Итого по активу (баланс)	952 620	5 530	958 150	843 324	220 477	1 063 801	773 540	195 558	969 098	1 022 404	30 449	1 052 853
Пассив
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	5 576	23 425	29 001	195 206	289 428	484 634	219 996	312 067	532 063	30 366	46 064	76 430
99997	429 149	0	429 149	484 464	0	484 464	531 738	0	531 738	476 423	0	476 423
Итого по пассиву (баланс)	934 725	23 425	958 150	679 670	289 428	969 098	751 734	312 067	1 063 801	1 006 789	46 064	1 052 853

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?