Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	54 772	45 542	100 314	847 926	37 028	884 954	836 296	38 080	874 376	66 402	44 490	110 892
20208	93 470	0	93 470	674 338	0	674 338	716 577	0	716 577	51 231	0	51 231
20209	1 962	0	1 962	177 029	0	177 029	178 488	0	178 488	503	0	503
30102	37 908	0	37 908	12 493 343	0	12 493 343	12 172 040	0	12 172 040	359 211	0	359 211
30110	29 852	4 970	34 822	123 467	60 142	183 609	124 046	59 604	183 650	29 273	5 508	34 781
30202	2 693	0	2 693	0	0	0	66	0	66	2 627	0	2 627
30221	0	0	0	140 995	0	140 995	140 995	0	140 995	0	0	0
30233	8 779	0	8 779	826 166	4 817	830 983	826 226	4 817	831 043	8 719	0	8 719
31902	566 000	0	566 000	6 720 900	0	6 720 900	7 015 900	0	7 015 900	271 000	0	271 000
31903	330 280	0	330 280	2 610 000	0	2 610 000	2 270 280	0	2 270 280	670 000	0	670 000
32201	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	15 250	0	15 250
45107	2 740	0	2 740	0	0	0	182	0	182	2 558	0	2 558
45108	39 451	0	39 451	0	0	0	1 426	0	1 426	38 025	0	38 025
45116	10 401	0	10 401	1 087	0	1 087	880	0	880	10 608	0	10 608
45201	17 669	0	17 669	27 916	0	27 916	35 049	0	35 049	10 536	0	10 536
45206	9 800	0	9 800	1 000	0	1 000	10 800	0	10 800	0	0	0
45207	78 996	0	78 996	10 589	0	10 589	10 974	0	10 974	78 611	0	78 611
45208	113 784	0	113 784	0	0	0	239	0	239	113 545	0	113 545
45216	29 948	0	29 948	0	0	0	849	0	849	29 099	0	29 099
45401	643	0	643	4 819	0	4 819	3 660	0	3 660	1 802	0	1 802
45406	435	0	435	200	0	200	0	0	0	635	0	635
45407	48 730	0	48 730	1 442	0	1 442	6 585	0	6 585	43 587	0	43 587
45408	233 683	0	233 683	68	0	68	3 496	0	3 496	230 255	0	230 255
45416	3 987	0	3 987	27	0	27	93	0	93	3 921	0	3 921
45505	161	0	161	150	0	150	26	0	26	285	0	285
45506	16 070	0	16 070	1 499	0	1 499	2 050	0	2 050	15 519	0	15 519
45507	185 360	0	185 360	6 528	0	6 528	4 684	0	4 684	187 204	0	187 204
45509	127	0	127	551	0	551	454	0	454	224	0	224
45523	9 257	0	9 257	1 334	0	1 334	1 594	0	1 594	8 997	0	8 997
45812	180 732	0	180 732	87	0	87	95	0	95	180 724	0	180 724
45814	2 671	0	2 671	73	0	73	0	0	0	2 744	0	2 744
45815	11 480	0	11 480	87	0	87	163	0	163	11 404	0	11 404
45820	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45912	18 922	0	18 922	18	0	18	0	0	0	18 940	0	18 940
45914	1 475	0	1 475	95	0	95	79	0	79	1 491	0	1 491
45915	895	0	895	59	0	59	90	0	90	864	0	864
45920	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
474.1	0	0	0	5 534	31 162	36 696	5 534	31 162	36 696	0	0	0
47423	1 101	0	1 101	449	0	449	477	0	477	1 073	0	1 073
47427	12 509	0	12 509	7 680	0	7 680	7 314	0	7 314	12 875	0	12 875
47465	4 165	0	4 165	296	0	296	200	0	200	4 261	0	4 261
47701	7 835	0	7 835	0	0	0	158	0	158	7 677	0	7 677
47704	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 162	0	1 162	325	0	325	0	0	0	1 487	0	1 487
60308	94	0	94	123	0	123	176	0	176	41	0	41
60310	49	0	49	452	0	452	471	0	471	30	0	30
60312	16 800	0	16 800	1 481	0	1 481	3 812	0	3 812	14 469	0	14 469
60323	1 980	0	1 980	59	0	59	13	0	13	2 026	0	2 026
60336	1 837	0	1 837	10	0	10	0	0	0	1 847	0	1 847
60351	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
60401	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
60901	20 124	0	20 124	0	0	0	0	0	0	20 124	0	20 124
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	72 813	0	72 813	0	0	0	0	0	0	72 813	0	72 813
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	116 143	0	116 143	33 808	0	33 808	267	0	267	149 684	0	149 684
70608	23 528	0	23 528	2 471	0	2 471	0	0	0	25 999	0	25 999
70611	722	0	722	578	0	578	0	0	0	1 300	0	1 300
Итого по активу (баланс)	2 713 470	50 512	2 763 982	24 725 070	133 149	24 858 219	24 382 804	133 663	24 516 467	3 055 736	49 998	3 105 734
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	156	0	156	15	0	15	25	0	25	166	0	166
30223	45 876	0	45 876	716 837	0	716 837	1 036 460	0	1 036 460	365 499	0	365 499
30232	7 329	858	8 187	310 875	34 076	344 951	310 826	33 844	344 670	7 280	626	7 906
30236	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
32213	102	0	102	6	0	6	0	0	0	96	0	96
407	511 322	456	511 778	5 702 469	2 512	5 704 981	5 638 304	2 509	5 640 813	447 157	453	447 610
408.1	127 769	38	127 807	385 653	3 025	388 678	396 562	3 025	399 587	138 678	38	138 716
40817	115 961	0	115 961	740 133	0	740 133	719 076	0	719 076	94 904	0	94 904
40820	567	0	567	2 279	0	2 279	2 242	0	2 242	530	0	530
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40901	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40905	49	0	49	3 695	0	3 695	3 696	0	3 696	50	0	50
40907	0	0	0	21 681	0	21 681	21 681	0	21 681	0	0	0
40909	0	0	0	5 520	4 145	9 665	5 520	4 145	9 665	0	0	0
40910	0	0	0	394	669	1 063	394	669	1 063	0	0	0
40911	2 401	0	2 401	199 864	0	199 864	198 594	0	198 594	1 131	0	1 131
40912	0	0	0	23 548	17 135	40 683	23 548	17 135	40 683	0	0	0
40913	0	0	0	7 501	11 670	19 171	7 501	11 670	19 171	0	0	0
42102	99 412	0	99 412	2 554 402	0	2 554 402	2 619 609	0	2 619 609	164 619	0	164 619
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	48 218	11 002	59 220	55 335	4 876	60 211	60 028	7 103	67 131	52 911	13 229	66 140
42304	24 790	24	24 814	13 182	1	13 183	8 562	17	8 579	20 170	40	20 210
42305	57 679	5 293	62 972	7 568	2 355	9 923	8 151	1 928	10 079	58 262	4 866	63 128
42306	148 696	32 989	181 685	9 645	3 691	13 336	3 316	2 233	5 549	142 367	31 531	173 898
42601	490	69	559	139	2	141	259	1	260	610	68	678
45115	10 548	0	10 548	402	0	402	2 029	0	2 029	12 175	0	12 175
45215	66 222	0	66 222	3 285	0	3 285	2 340	0	2 340	65 277	0	65 277
45217	424	0	424	73	0	73	44	0	44	395	0	395
45415	5 801	0	5 801	526	0	526	319	0	319	5 594	0	5 594
45417	831	0	831	57	0	57	7	0	7	781	0	781
45515	9 911	0	9 911	2 098	0	2 098	1 565	0	1 565	9 378	0	9 378
45524	746	0	746	721	0	721	8	0	8	33	0	33
45818	194 693	0	194 693	104	0	104	46	0	46	194 635	0	194 635
45821	64	0	64	28	0	28	36	0	36	72	0	72
45918	21 217	0	21 217	18	0	18	19	0	19	21 218	0	21 218
45921	24	0	24	23	0	23	7	0	7	8	0	8
47407	0	0	0	31 133	5 537	36 670	31 133	5 537	36 670	0	0	0
47411	344	12	356	670	22	692	674	23	697	348	13	361
47416	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
47422	429	0	429	632	0	632	639	0	639	436	0	436
47425	6 089	0	6 089	3 477	0	3 477	3 836	0	3 836	6 448	0	6 448
47466	318	0	318	24	0	24	1 099	0	1 099	1 393	0	1 393
47702	1 645	0	1 645	33	0	33	0	0	0	1 612	0	1 612
60301	854	0	854	2 237	0	2 237	1 694	0	1 694	311	0	311
60305	5 131	0	5 131	10 298	0	10 298	9 462	0	9 462	4 295	0	4 295
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	1 473	0	1 473	430	0	430	566	0	566	1 609	0	1 609
60311	3 083	0	3 083	4 201	0	4 201	3 438	0	3 438	2 320	0	2 320
60322	372	0	372	184	0	184	10	0	10	198	0	198
60324	2 423	0	2 423	1 129	0	1 129	907	0	907	2 201	0	2 201
60335	7 019	0	7 019	6 155	0	6 155	1 748	0	1 748	2 612	0	2 612
60414	92 151	0	92 151	0	0	0	665	0	665	92 816	0	92 816
60805	357	0	357	0	0	0	40	0	40	397	0	397
60806	815	0	815	42	0	42	3	0	3	776	0	776
60903	13 402	0	13 402	0	0	0	200	0	200	13 602	0	13 602
61701	11 462	0	11 462	557	0	557	0	0	0	10 905	0	10 905
62002	1 454	0	1 454	53	0	53	0	0	0	1 401	0	1 401
70601	148 995	0	148 995	0	0	0	41 030	0	41 030	190 025	0	190 025
70603	23 540	0	23 540	0	0	0	2 485	0	2 485	26 025	0	26 025
70615	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
Итого по пассиву (баланс)	2 713 241	50 741	2 763 982	10 843 828	90 165	10 933 993	11 185 457	90 288	11 275 745	3 054 870	50 864	3 105 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	429 387	0	429 387	4 623	0	4 623	14 379	0	14 379	419 631	0	419 631
90902	405 988	0	405 988	25 134	0	25 134	92 308	0	92 308	338 814	0	338 814
90907	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 225 788	0	3 225 788	294 497	0	294 497	11 616	0	11 616	3 508 669	0	3 508 669
91501	14 753	0	14 753	12	0	12	156	0	156	14 609	0	14 609
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 215	0	54 215	0	0	0	45	0	45	54 170	0	54 170
91802	352 659	0	352 659	0	0	0	75	0	75	352 584	0	352 584
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 165 067	0	2 165 067	188 216	0	188 216	73 031	0	73 031	2 280 252	0	2 280 252
Итого по активу (баланс)	6 662 327	0	6 662 327	515 182	0	515 182	194 310	0	194 310	6 983 199	0	6 983 199
Пассив
91312	2 066 346	0	2 066 346	22 118	0	22 118	46 215	0	46 215	2 090 443	0	2 090 443
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	69 939	0	69 939	50 912	0	50 912	142 000	0	142 000	161 027	0	161 027
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 497 260	0	4 497 260	121 278	0	121 278	326 965	0	326 965	4 702 947	0	4 702 947
Итого по пассиву (баланс)	6 662 327	0	6 662 327	194 308	0	194 308	515 180	0	515 180	6 983 199	0	6 983 199

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?