Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	107 582	81 645	189 227	202 959	30 451	233 410	258 359	39 455	297 814	52 182	72 641	124 823
20208	22 883	494	23 377	13 249	10	13 259	20 209	57	20 266	15 923	447	16 370
20209	0	0	0	26 998	12 132	39 130	26 998	12 132	39 130	0	0	0
30102	55 052	0	55 052	11 954 946	0	11 954 946	11 953 370	0	11 953 370	56 628	0	56 628
30110	52 472	16 861	69 333	775 222	138 227	913 449	795 309	137 530	932 839	32 385	17 558	49 943
30202	13 464	0	13 464	0	0	0	192	0	192	13 272	0	13 272
30221	0	0	0	118 691	0	118 691	118 691	0	118 691	0	0	0
30233	4 287	0	4 287	237 137	7 364	244 501	237 722	7 364	245 086	3 702	0	3 702
30302	573 535	0	573 535	749 435	16 428	765 863	609 879	16 428	626 307	713 091	0	713 091
30306	0	6 246	6 246	998 455	39 920	1 038 375	998 455	40 867	1 039 322	0	5 299	5 299
304.1	731	297 245	297 976	2 385 447	1 919 203	4 304 650	2 385 793	1 940 043	4 325 836	385	276 405	276 790
31902	0	0	0	3 465 000	0	3 465 000	3 335 000	0	3 335 000	130 000	0	130 000
31903	763 080	0	763 080	3 598 330	0	3 598 330	3 661 410	0	3 661 410	700 000	0	700 000
32003	490 000	0	490 000	680 000	0	680 000	770 000	0	770 000	400 000	0	400 000
32201	0	22 263	22 263	0	424	424	0	662	662	0	22 025	22 025
45201	35 303	0	35 303	90 576	0	90 576	98 311	0	98 311	27 568	0	27 568
45203	0	0	0	1 807	0	1 807	0	0	0	1 807	0	1 807
45204	36 434	0	36 434	25 676	0	25 676	30 884	0	30 884	31 226	0	31 226
45205	172 131	0	172 131	31 198	0	31 198	66 008	0	66 008	137 321	0	137 321
45206	693 948	0	693 948	32 180	0	32 180	69 560	0	69 560	656 568	0	656 568
45207	122 285	0	122 285	0	0	0	4 009	0	4 009	118 276	0	118 276
45208	4 980	0	4 980	0	0	0	583	0	583	4 397	0	4 397
45216	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45401	426	0	426	5 513	0	5 513	4 910	0	4 910	1 029	0	1 029
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45505	785	0	785	0	0	0	121	0	121	664	0	664
45506	44 597	0	44 597	3 565	0	3 565	10 582	0	10 582	37 580	0	37 580
45507	2 548 149	0	2 548 149	461 170	0	461 170	518 794	0	518 794	2 490 525	0	2 490 525
45509	5 807	0	5 807	5 646	0	5 646	5 788	0	5 788	5 665	0	5 665
45511	438 761	0	438 761	31 064	0	31 064	18 777	0	18 777	451 048	0	451 048
45523	57 822	0	57 822	1 683	0	1 683	1 866	0	1 866	57 639	0	57 639
45706	7 982	0	7 982	0	0	0	216	0	216	7 766	0	7 766
45806	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45811	172	0	172	1	0	1	0	0	0	173	0	173
45812	24 814	0	24 814	240	0	240	421	0	421	24 633	0	24 633
45813	40	0	40	8	0	8	8	0	8	40	0	40
45814	59	0	59	13	0	13	0	0	0	72	0	72
45815	206 236	0	206 236	23 936	0	23 936	11 537	0	11 537	218 635	0	218 635
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	2 626	0	2 626	127	0	127	38	0	38	2 715	0	2 715
45912	2 800	0	2 800	0	0	0	1	0	1	2 799	0	2 799
45915	62 945	0	62 945	13 182	0	13 182	9 346	0	9 346	66 781	0	66 781
45920	3 452	0	3 452	174	0	174	63	0	63	3 563	0	3 563
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	1 877 982	1 904 727	3 782 709	1 877 982	1 904 727	3 782 709	0	0	0
47421	0	0	0	4 839	0	4 839	4 838	0	4 838	1	0	1
47423	53 912	0	53 912	483	0	483	6 039	0	6 039	48 356	0	48 356
47427	46 873	0	46 873	66 145	0	66 145	63 765	0	63 765	49 253	0	49 253
47443	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47447	1 768	0	1 768	6 711	0	6 711	7 800	0	7 800	679	0	679
47465	1 269	0	1 269	668	0	668	666	0	666	1 271	0	1 271
50401	23 879	0	23 879	137	0	137	39	0	39	23 977	0	23 977
60302	759	0	759	418	0	418	2	0	2	1 175	0	1 175
60306	11	0	11	22	0	22	9	0	9	24	0	24
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60312	5 932	0	5 932	4 139	0	4 139	5 445	0	5 445	4 626	0	4 626
60314	0	531	531	0	0	0	0	177	177	0	354	354
60323	3 760	0	3 760	306	0	306	211	0	211	3 855	0	3 855
60336	751	0	751	0	0	0	751	0	751	0	0	0
60401	239 719	0	239 719	702	0	702	0	0	0	240 421	0	240 421
60415	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 980	0	35 980	0	0	0	0	0	0	35 980	0	35 980
61212	0	0	0	15 355	0	15 355	15 355	0	15 355	0	0	0
61214	0	0	0	452 881	0	452 881	452 881	0	452 881	0	0	0
61702	1 622	0	1 622	0	0	0	1 424	0	1 424	198	0	198
61703	4 984	0	4 984	0	0	0	175	0	175	4 809	0	4 809
62001	158 419	0	158 419	0	0	0	0	0	0	158 419	0	158 419
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	1 263 694	0	1 263 694	281 477	0	281 477	1	0	1	1 545 170	0	1 545 170
70608	208 594	0	208 594	22 319	0	22 319	0	0	0	230 913	0	230 913
70611	481	0	481	25	0	25	417	0	417	89	0	89
70616	0	0	0	1 598	0	1 598	0	0	0	1 598	0	1 598
Итого по активу (баланс)	8 874 583	425 285	9 299 868	28 672 567	4 068 886	32 741 453	28 463 738	4 099 442	32 563 180	9 083 412	394 729	9 478 141
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 731	0	327 731	0	0	0	0	0	0	327 731	0	327 731
30222	0	0	0	0	18 715	18 715	0	18 715	18 715	0	0	0
30226	17	0	17	855	0	855	852	0	852	14	0	14
30232	2	0	2	224 928	5 977	230 905	224 950	5 977	230 927	24	0	24
30301	573 535	0	573 535	609 879	16 428	626 307	749 435	16 428	765 863	713 091	0	713 091
30305	0	6 246	6 246	998 455	40 867	1 039 322	998 455	39 920	1 038 375	0	5 299	5 299
405	300	1 116	1 416	424	158	582	124	21	145	0	979	979
407	493 454	118 202	611 656	3 789 830	78 292	3 868 122	3 876 462	46 663	3 923 125	580 086	86 573	666 659
408.1	31 895	3 235	35 130	96 746	41 660	138 406	112 074	41 448	153 522	47 223	3 023	50 246
40807	567	86 704	87 271	30	12 658	12 688	0	1 653	1 653	537	75 699	76 236
40817	296 916	95 473	392 389	1 406 823	54 140	1 460 963	1 381 972	52 079	1 434 051	272 065	93 412	365 477
40820	15 166	85	15 251	1 113	3	1 116	732	2	734	14 785	84	14 869
40911	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
42102	9 958	0	9 958	596 564	0	596 564	661 657	0	661 657	75 051	0	75 051
42103	156 650	0	156 650	154 600	0	154 600	10 250	0	10 250	12 300	0	12 300
42104	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	135 590	0	135 590	590	0	590	120	0	120	135 120	0	135 120
42301	5 973	37	6 010	583	1	584	583	1	584	5 973	37	6 010
42305	200	2 559	2 759	0	76	76	0	49	49	200	2 532	2 732
42306	3 804 903	110 020	3 914 923	558 016	9 075	567 091	320 599	23 445	344 044	3 567 486	124 390	3 691 876
42307	9 133	0	9 133	1 609	0	1 609	2 130	0	2 130	9 654	0	9 654
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	1	1	0	1	1	3	39	42
42606	9 604	407	10 011	2	11	13	70	9	79	9 672	405	10 077
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	19 736	0	19 736	4 927	0	4 927	4 108	0	4 108	18 917	0	18 917
45217	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	54	0	54	20	0	20	26	0	26	60	0	60
45515	290 809	0	290 809	120 494	0	120 494	128 600	0	128 600	298 915	0	298 915
45524	33 481	0	33 481	1 861	0	1 861	1 528	0	1 528	33 148	0	33 148
45714	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45715	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45818	213 496	0	213 496	15 175	0	15 175	26 766	0	26 766	225 087	0	225 087
45821	3 360	0	3 360	38	0	38	4	0	4	3 326	0	3 326
45918	48 181	0	48 181	14 102	0	14 102	17 090	0	17 090	51 169	0	51 169
45921	2 823	0	2 823	64	0	64	4	0	4	2 763	0	2 763
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	1 901 213	1 882 529	3 783 742	1 901 213	1 882 529	3 783 742	0	0	0
47411	3 174	0	3 174	23 359	108	23 467	20 229	108	20 337	44	0	44
47416	0	0	0	8 555	0	8 555	8 555	0	8 555	0	0	0
47422	3 178	345	3 523	59 025	10	59 035	59 421	7	59 428	3 574	342	3 916
47424	0	0	0	4 044	0	4 044	4 050	0	4 050	6	0	6
47425	23 978	0	23 978	6 595	0	6 595	9 027	0	9 027	26 410	0	26 410
47426	12 259	0	12 259	714	0	714	1 313	0	1 313	12 858	0	12 858
47441	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47444	331	0	331	425	0	425	198	0	198	104	0	104
47452	20 400	0	20 400	10 757	0	10 757	10 511	0	10 511	20 154	0	20 154
47466	22 679	0	22 679	671	0	671	344	0	344	22 352	0	22 352
47603	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
50431	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	248	0	248	2 770	0	2 770	2 646	0	2 646	124	0	124
60305	16 960	0	16 960	35 720	0	35 720	36 561	0	36 561	17 801	0	17 801
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	383	0	383	40	0	40	100	0	100	443	0	443
60311	0	0	0	492 368	15	492 383	492 368	15	492 383	0	0	0
60322	7 052	0	7 052	8 440	0	8 440	4 808	0	4 808	3 420	0	3 420
60324	4 478	0	4 478	482	0	482	515	0	515	4 511	0	4 511
60335	4 950	0	4 950	5 939	0	5 939	6 078	0	6 078	5 089	0	5 089
60414	111 953	0	111 953	0	0	0	1 225	0	1 225	113 178	0	113 178
60805	64 827	0	64 827	0	0	0	4 138	0	4 138	68 965	0	68 965
60806	192 986	0	192 986	4 721	0	4 721	974	0	974	189 239	0	189 239
60903	12 583	0	12 583	0	0	0	381	0	381	12 964	0	12 964
61501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61701	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
62002	21 110	0	21 110	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	21 110	0	21 110
70601	1 257 605	0	1 257 605	814	0	814	273 169	0	273 169	1 529 960	0	1 529 960
70603	213 053	0	213 053	0	0	0	21 894	0	21 894	234 947	0	234 947
Итого по пассиву (баланс)	8 875 400	424 468	9 299 868	11 171 485	2 160 724	13 332 209	11 381 412	2 129 070	13 510 482	9 085 327	392 814	9 478 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	624 992	0	624 992	3 995	0	3 995	4 004	0	4 004	624 983	0	624 983
90902	675 769	307 208	982 977	21 738	5 851	27 589	17 410	9 136	26 546	680 097	303 923	984 020
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	3 390 982	0	3 390 982	210 119	0	210 119	87 903	0	87 903	3 513 198	0	3 513 198
91418	477 778	0	477 778	29 185	0	29 185	11 090	0	11 090	495 873	0	495 873
91704	35 996	0	35 996	9	0	9	55	0	55	35 950	0	35 950
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 111	0	37 111	161	0	161	0	0	0	37 272	0	37 272
91803	92 729	0	92 729	12	0	12	12	0	12	92 729	0	92 729
99998	4 319 732	0	4 319 732	928 501	0	928 501	793 233	0	793 233	4 455 000	0	4 455 000
Итого по активу (баланс)	9 680 559	307 208	9 987 767	1 193 720	5 851	1 199 571	913 707	9 136	922 843	9 960 572	303 923	10 264 495
Пассив
91311	97 285	0	97 285	0	0	0	0	0	0	97 285	0	97 285
91312	4 115 002	0	4 115 002	603 469	0	603 469	651 776	0	651 776	4 163 309	0	4 163 309
91315	7 195	0	7 195	0	0	0	0	0	0	7 195	0	7 195
91317	90 423	902	91 325	189 360	24	189 384	276 642	19	276 661	177 705	897	178 602
91318	1 236	0	1 236	380	0	380	64	0	64	920	0	920
91507	7 495	0	7 495	0	0	0	0	0	0	7 495	0	7 495
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 668 035	0	5 668 035	129 521	0	129 521	270 981	0	270 981	5 809 495	0	5 809 495
Итого по пассиву (баланс)	9 986 865	902	9 987 767	922 730	24	922 754	1 199 463	19	1 199 482	10 263 598	897	10 264 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 662 862	175 669	1 838 531	1 661 249	175 375	1 836 624	1 613	294	1 907
99996	0	0	0	1 839 549	0	1 839 549	1 837 637	0	1 837 637	1 912	0	1 912
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 502 411	175 669	3 678 080	3 498 886	175 375	3 674 261	3 525	294	3 819
Пассив
96901	0	0	0	174 786	1 662 851	1 837 637	175 079	1 664 470	1 839 549	293	1 619	1 912
99997	0	0	0	1 836 624	0	1 836 624	1 838 531	0	1 838 531	1 907	0	1 907
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 011 410	1 662 851	3 674 261	2 013 610	1 664 470	3 678 080	2 200	1 619	3 819

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?