Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 962	0	16 962	1 018	0	1 018	2 342	0	2 342	15 638	0	15 638
10610	6 141	0	6 141	0	0	0	0	0	0	6 141	0	6 141
11101	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
20202	5 702	416	6 118	151 290	634	151 924	144 068	35	144 103	12 924	1 015	13 939
20209	0	0	0	49 783	0	49 783	49 783	0	49 783	0	0	0
30102	47 754	0	47 754	2 883 150	0	2 883 150	2 916 243	0	2 916 243	14 661	0	14 661
30110	912	5 819	6 731	8 100	8 581	16 681	8 117	12 633	20 750	895	1 767	2 662
30202	2 491	0	2 491	33	0	33	0	0	0	2 524	0	2 524
30221	0	0	0	44 548	0	44 548	44 548	0	44 548	0	0	0
30602	59	0	59	76 275	0	76 275	76 284	0	76 284	50	0	50
31902	0	0	0	1 181 000	0	1 181 000	1 127 000	0	1 127 000	54 000	0	54 000
31903	85 000	0	85 000	406 000	0	406 000	421 000	0	421 000	70 000	0	70 000
45204	36 500	0	36 500	8 070	0	8 070	21 904	0	21 904	22 666	0	22 666
45205	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
45206	137 813	0	137 813	22 558	0	22 558	15 776	0	15 776	144 595	0	144 595
45207	102 236	0	102 236	0	0	0	5 808	0	5 808	96 428	0	96 428
45208	74 589	0	74 589	0	0	0	297	0	297	74 292	0	74 292
45216	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
45306	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45307	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45308	22 857	0	22 857	2 109	0	2 109	257	0	257	24 709	0	24 709
45405	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45406	83 936	0	83 936	16 438	0	16 438	14 165	0	14 165	86 209	0	86 209
45407	32 723	0	32 723	520	0	520	328	0	328	32 915	0	32 915
45408	109 031	0	109 031	138	0	138	2 026	0	2 026	107 143	0	107 143
45416	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45506	24 504	0	24 504	920	0	920	2 030	0	2 030	23 394	0	23 394
45507	35 137	0	35 137	12 510	0	12 510	981	0	981	46 666	0	46 666
45523	227	0	227	0	0	0	30	0	30	197	0	197
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45814	4 618	0	4 618	0	0	0	7	0	7	4 611	0	4 611
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45912	122	0	122	41	0	41	0	0	0	163	0	163
45914	664	0	664	27	0	27	3	0	3	688	0	688
45915	273	0	273	10	0	10	0	0	0	283	0	283
474.1	0	0	0	8 627	8 127	16 754	8 627	8 127	16 754	0	0	0
47423	133	0	133	105	0	105	89	0	89	149	0	149
47427	2 150	0	2 150	7 383	0	7 383	7 014	0	7 014	2 519	0	2 519
47465	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
50205	220 263	0	220 263	1 308	0	1 308	137	0	137	221 434	0	221 434
50207	40 985	0	40 985	300	0	300	3	0	3	41 282	0	41 282
50208	30 390	0	30 390	203	0	203	1	0	1	30 592	0	30 592
50221	2 358	0	2 358	0	0	0	341	0	341	2 017	0	2 017
50401	312 515	0	312 515	1 701	0	1 701	244	0	244	313 972	0	313 972
50402	14 739	0	14 739	88	0	88	0	0	0	14 827	0	14 827
50403	81 317	0	81 317	548	0	548	28	0	28	81 837	0	81 837
50404	353 886	0	353 886	2 155	0	2 155	1 940	0	1 940	354 101	0	354 101
50428	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	109 479	0	109 479	20 680	0	20 680	20 830	0	20 830	109 329	0	109 329
50607	50 246	0	50 246	0	0	0	0	0	0	50 246	0	50 246
50608	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
50621	1 822	0	1 822	7 483	0	7 483	1 389	0	1 389	7 916	0	7 916
50706	261 701	0	261 701	20 910	0	20 910	0	0	0	282 611	0	282 611
50721	8 724	0	8 724	7 184	0	7 184	0	0	0	15 908	0	15 908
60302	62	0	62	0	0	0	59	0	59	3	0	3
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	869	0	869	582	0	582	823	0	823	628	0	628
60347	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60401	90 809	0	90 809	0	0	0	0	0	0	90 809	0	90 809
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
61008	6	0	6	24	0	24	27	0	27	3	0	3
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	42 480	0	42 480	42 480	0	42 480	0	0	0
61702	15 049	0	15 049	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049
70606	88 437	0	88 437	20 417	0	20 417	0	0	0	108 854	0	108 854
70607	1 775	0	1 775	2 195	0	2 195	418	0	418	3 552	0	3 552
70608	2 100	0	2 100	197	0	197	0	0	0	2 297	0	2 297
70611	10 099	0	10 099	7 333	0	7 333	0	0	0	17 432	0	17 432
Итого по активу (баланс)	2 626 627	6 235	2 632 862	5 047 664	17 342	5 065 006	4 988 767	20 795	5 009 562	2 685 524	2 782	2 688 306
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	11 082	0	11 082	341	0	341	7 184	0	7 184	17 925	0	17 925
10609	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	241 835	0	241 835	29 993	0	29 993	59 900	0	59 900	271 742	0	271 742
405	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
407	209 238	4 795	214 033	1 103 706	10 556	1 114 262	1 081 415	6 936	1 088 351	186 947	1 175	188 122
408.1	118 042	91	118 133	446 813	2 043	448 856	475 371	2 139	477 510	146 600	187	146 787
40817	17 309	0	17 309	28 282	0	28 282	37 367	0	37 367	26 394	0	26 394
40821	208	0	208	2 827	0	2 827	3 431	0	3 431	812	0	812
40906	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
40911	205	0	205	6 186	0	6 186	6 256	0	6 256	275	0	275
42103	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	50 488	0	50 488	16 488	0	16 488	13 670	0	13 670	47 670	0	47 670
42105	39 190	0	39 190	31 400	0	31 400	56 700	0	56 700	64 490	0	64 490
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42303	1 551	0	1 551	2 821	0	2 821	2 480	0	2 480	1 210	0	1 210
42304	96 296	0	96 296	5 680	0	5 680	14 993	0	14 993	105 609	0	105 609
42305	166 169	0	166 169	8 687	0	8 687	14 160	0	14 160	171 642	0	171 642
42306	884 535	0	884 535	12 575	0	12 575	2 074	0	2 074	874 034	0	874 034
45215	20 936	0	20 936	1 203	0	1 203	3 230	0	3 230	22 963	0	22 963
45217	638	0	638	1	0	1	0	0	0	637	0	637
45315	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45317	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	4 024	0	4 024	452	0	452	497	0	497	4 069	0	4 069
45417	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45515	1 165	0	1 165	174	0	174	10	0	10	1 001	0	1 001
45524	130	0	130	1	0	1	0	0	0	129	0	129
45818	7 558	0	7 558	7	0	7	0	0	0	7 551	0	7 551
45918	1 059	0	1 059	3	0	3	78	0	78	1 134	0	1 134
47407	0	0	0	8 128	8 640	16 768	8 128	8 640	16 768	0	0	0
47411	21 605	0	21 605	1 297	0	1 297	4 321	0	4 321	24 629	0	24 629
47416	113	0	113	362	0	362	256	0	256	7	0	7
47422	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
47425	7 078	0	7 078	7 909	0	7 909	4 600	0	4 600	3 769	0	3 769
47426	79	0	79	1 803	0	1 803	1 827	0	1 827	103	0	103
47466	898	0	898	149	0	149	0	0	0	749	0	749
50220	9 240	0	9 240	0	0	0	586	0	586	9 826	0	9 826
50429	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
50431	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	1 956	0	1 956	628	0	628	2 224	0	2 224	3 552	0	3 552
50720	7 722	0	7 722	2 342	0	2 342	432	0	432	5 812	0	5 812
60301	0	0	0	11 522	0	11 522	11 522	0	11 522	0	0	0
60305	1 815	0	1 815	1 899	0	1 899	1 894	0	1 894	1 810	0	1 810
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
60311	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60320	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
60324	359	0	359	125	0	125	9	0	9	243	0	243
60335	548	0	548	381	0	381	380	0	380	547	0	547
60349	3 460	0	3 460	0	0	0	80	0	80	3 540	0	3 540
60414	11 272	0	11 272	0	0	0	108	0	108	11 380	0	11 380
60903	2 215	0	2 215	0	0	0	63	0	63	2 278	0	2 278
61701	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
70601	99 739	0	99 739	0	0	0	26 798	0	26 798	126 537	0	126 537
70602	17 892	0	17 892	74	0	74	7 693	0	7 693	25 511	0	25 511
70603	2 087	0	2 087	0	0	0	183	0	183	2 270	0	2 270
70615	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
70801	59 900	0	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 627 976	4 886	2 632 862	1 831 371	21 239	1 852 610	1 890 339	17 715	1 908 054	2 686 944	1 362	2 688 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 093	0	17 093	79	0	79	107	0	107	17 065	0	17 065
90902	41 659	0	41 659	6 421	0	6 421	4 525	0	4 525	43 555	0	43 555
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	2 439 314	0	2 439 314	92 420	0	92 420	253 200	0	253 200	2 278 534	0	2 278 534
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	634	0	634	0	0	0	1	0	1	633	0	633
99998	2 292 380	0	2 292 380	232 649	0	232 649	265 837	0	265 837	2 259 192	0	2 259 192
Итого по активу (баланс)	4 871 080	0	4 871 080	331 573	0	331 573	523 674	0	523 674	4 678 979	0	4 678 979
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	1 744 542	0	1 744 542	147 670	0	147 670	112 900	0	112 900	1 709 772	0	1 709 772
91317	547 838	0	547 838	118 134	0	118 134	119 716	0	119 716	549 420	0	549 420
99999	2 578 700	0	2 578 700	257 835	0	257 835	98 922	0	98 922	2 419 787	0	2 419 787
Итого по пассиву (баланс)	4 871 080	0	4 871 080	523 672	0	523 672	331 571	0	331 571	4 678 979	0	4 678 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42 480	0	42 480	42 480	0	42 480	0	0	0
94101	0	0	0	41 590	0	41 590	41 590	0	41 590	0	0	0
99996	0	0	0	84 070	0	84 070	84 070	0	84 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	168 140	0	168 140	168 140	0	168 140	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 590	0	41 590	41 590	0	41 590	0	0	0
97101	0	0	0	42 480	0	42 480	42 480	0	42 480	0	0	0
99997	0	0	0	84 070	0	84 070	84 070	0	84 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	168 140	0	168 140	168 140	0	168 140	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?