Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	63 720	7 123	70 843	248 347	22 856	271 203	241 681	22 525	264 206	70 386	7 454	77 840
20209	0	0	0	93 224	0	93 224	93 224	0	93 224	0	0	0
30102	18 477	0	18 477	4 888 402	0	4 888 402	4 893 060	0	4 893 060	13 819	0	13 819
30110	1 772	3 509	5 281	30 299	31 107	61 406	29 746	31 509	61 255	2 325	3 107	5 432
30202	2 052	0	2 052	0	0	0	141	0	141	1 911	0	1 911
30221	0	0	0	27 600	226	27 826	27 600	226	27 826	0	0	0
30233	0	0	0	934	369	1 303	934	369	1 303	0	0	0
31902	0	0	0	685 000	0	685 000	639 400	0	639 400	45 600	0	45 600
31903	456 500	0	456 500	1 647 400	0	1 647 400	1 723 900	0	1 723 900	380 000	0	380 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 160 000	0	1 160 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 675	0	3 675	263	0	263	249	0	249	3 689	0	3 689
45206	2 509	0	2 509	0	0	0	253	0	253	2 256	0	2 256
45207	116 821	0	116 821	38 685	0	38 685	15 547	0	15 547	139 959	0	139 959
45208	120 663	0	120 663	1 000	0	1 000	1 829	0	1 829	119 834	0	119 834
45216	22 809	0	22 809	826	0	826	2 114	0	2 114	21 521	0	21 521
45401	2 369	0	2 369	1 353	0	1 353	1 638	0	1 638	2 084	0	2 084
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	714	0	714	0	0	0	214	0	214	500	0	500
45407	55 950	0	55 950	3 857	0	3 857	14 195	0	14 195	45 612	0	45 612
45408	392 333	0	392 333	44 848	0	44 848	39 439	0	39 439	397 742	0	397 742
45416	7 967	0	7 967	2 940	0	2 940	3 109	0	3 109	7 798	0	7 798
45506	7 906	0	7 906	2 000	0	2 000	366	0	366	9 540	0	9 540
45507	170 017	0	170 017	8 850	0	8 850	6 985	0	6 985	171 882	0	171 882
45523	5 648	0	5 648	133	0	133	156	0	156	5 625	0	5 625
45812	26 414	0	26 414	891	0	891	56	0	56	27 249	0	27 249
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45815	3 160	0	3 160	23	0	23	185	0	185	2 998	0	2 998
45820	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45912	677	0	677	391	0	391	57	0	57	1 011	0	1 011
45915	132	0	132	22	0	22	33	0	33	121	0	121
45920	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
474.1	0	0	0	23 415	29 462	52 877	23 415	29 462	52 877	0	0	0
47423	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47427	2 183	0	2 183	1 070	0	1 070	930	0	930	2 323	0	2 323
47443	110	0	110	78	0	78	82	0	82	106	0	106
47465	1 810	0	1 810	528	0	528	1 024	0	1 024	1 314	0	1 314
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	1 408	0	1 408	342	0	342	495	0	495	1 255	0	1 255
60323	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
61702	2 885	0	2 885	337	0	337	3 222	0	3 222	0	0	0
62001	43 530	0	43 530	0	0	0	0	0	0	43 530	0	43 530
70606	89 910	0	89 910	22 250	0	22 250	390	0	390	111 770	0	111 770
70608	4 517	0	4 517	519	0	519	0	0	0	5 036	0	5 036
70616	0	0	0	3 223	0	3 223	0	0	0	3 223	0	3 223
Итого по активу (баланс)	1 773 128	10 632	1 783 760	9 410 490	84 020	9 494 510	9 256 546	84 091	9 340 637	1 927 072	10 561	1 937 633
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30232	2	0	2	11 520	540	12 060	11 532	540	12 072	14	0	14
32028	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	68 840	993	69 833	745 567	23 678	769 245	838 814	23 673	862 487	162 087	988	163 075
408.1	213 989	0	213 989	579 061	0	579 061	610 627	0	610 627	245 555	0	245 555
40817	5 207	8	5 215	43 179	6 270	49 449	43 094	6 270	49 364	5 122	8	5 130
40820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40821	29	0	29	929	0	929	919	0	919	19	0	19
40826	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40909	0	0	0	105	369	474	105	369	474	0	0	0
40910	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40912	0	0	0	118	292	410	118	292	410	0	0	0
40913	0	0	0	98	243	341	98	243	341	0	0	0
42102	31 000	0	31 000	87 000	0	87 000	100 912	0	100 912	44 912	0	44 912
42103	15 706	0	15 706	0	0	0	3 300	0	3 300	19 006	0	19 006
42104	3 100	0	3 100	1 100	0	1 100	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
42301	19 739	154	19 893	34 322	5	34 327	26 858	4	26 862	12 275	153	12 428
42305	15 161	0	15 161	3 824	0	3 824	2 853	0	2 853	14 190	0	14 190
42306	557 188	9 458	566 646	44 562	272	44 834	45 524	192	45 716	558 150	9 378	567 528
42307	165 887	0	165 887	13 576	0	13 576	11 080	0	11 080	163 391	0	163 391
42310	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	9	11	0	0	0	0	0	0	2	9	11
45215	32 136	0	32 136	1 497	0	1 497	1 811	0	1 811	32 450	0	32 450
45217	7 068	0	7 068	576	0	576	719	0	719	7 211	0	7 211
45415	13 072	0	13 072	1 986	0	1 986	1 183	0	1 183	12 269	0	12 269
45417	7 294	0	7 294	1 576	0	1 576	1 783	0	1 783	7 501	0	7 501
45515	12 925	0	12 925	340	0	340	144	0	144	12 729	0	12 729
45524	1 651	0	1 651	1 187	0	1 187	24	0	24	488	0	488
45818	27 620	0	27 620	202	0	202	456	0	456	27 874	0	27 874
45821	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
45918	794	0	794	48	0	48	205	0	205	951	0	951
45921	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	29 376	23 454	52 830	29 376	23 454	52 830	0	0	0
47411	927	0	927	2 503	0	2 503	2 832	0	2 832	1 256	0	1 256
47416	198	0	198	3 367	0	3 367	3 193	0	3 193	24	0	24
47422	63	58	121	680	58	738	677	33	710	60	33	93
47425	2 678	0	2 678	1 365	0	1 365	1 128	0	1 128	2 441	0	2 441
47426	19	0	19	7	0	7	93	0	93	105	0	105
47441	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47444	36	0	36	294	0	294	258	0	258	0	0	0
47466	494	0	494	150	0	150	7	0	7	351	0	351
47603	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60301	101	0	101	89	0	89	400	0	400	412	0	412
60305	3 191	0	3 191	1 533	0	1 533	2 828	0	2 828	4 486	0	4 486
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	164	0	164	1 511	0	1 511	1 501	0	1 501	154	0	154
60324	982	0	982	142	0	142	61	0	61	901	0	901
60335	1 333	0	1 333	720	0	720	547	0	547	1 160	0	1 160
60414	29 336	0	29 336	0	0	0	207	0	207	29 543	0	29 543
60805	218	0	218	0	0	0	59	0	59	277	0	277
60806	3 352	0	3 352	68	0	68	14	0	14	3 298	0	3 298
60903	955	0	955	0	0	0	43	0	43	998	0	998
61701	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
70601	88 871	0	88 871	107	0	107	22 918	0	22 918	111 682	0	111 682
70603	4 519	0	4 519	0	0	0	519	0	519	5 038	0	5 038
Итого по пассиву (баланс)	1 773 080	10 680	1 783 760	1 617 327	55 181	1 672 508	1 771 311	55 070	1 826 381	1 927 064	10 569	1 937 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 509	0	16 509	81	0	81	3	0	3	16 587	0	16 587
90902	115 724	0	115 724	3 222	0	3 222	526	0	526	118 420	0	118 420
91414	2 375 532	0	2 375 532	19 260	0	19 260	5 948	0	5 948	2 388 844	0	2 388 844
91501	3 383	0	3 383	0	0	0	1 023	0	1 023	2 360	0	2 360
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 828 744	0	1 828 744	100 727	0	100 727	140 265	0	140 265	1 789 206	0	1 789 206
Итого по активу (баланс)	4 340 866	0	4 340 866	123 290	0	123 290	147 765	0	147 765	4 316 391	0	4 316 391
Пассив
91312	1 738 126	0	1 738 126	83 059	0	83 059	73 440	0	73 440	1 728 507	0	1 728 507
91317	90 618	0	90 618	57 206	0	57 206	27 287	0	27 287	60 699	0	60 699
99999	2 512 122	0	2 512 122	7 423	0	7 423	22 486	0	22 486	2 527 185	0	2 527 185
Итого по пассиву (баланс)	4 340 866	0	4 340 866	147 688	0	147 688	123 213	0	123 213	4 316 391	0	4 316 391

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?