Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	379	0	379	0	0	0	213	0	213	166	0	166
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	43 832	0	43 832	0	0	0
20202	12 533	24 974	37 507	10 715	7 805	18 520	14 271	7 805	22 076	8 977	24 974	33 951
30102	14 932	0	14 932	1 695 546	0	1 695 546	1 691 227	0	1 691 227	19 251	0	19 251
30110	0	84 852	84 852	0	6 483	6 483	0	7 957	7 957	0	83 378	83 378
30202	3 686	0	3 686	0	0	0	500	0	500	3 186	0	3 186
304.1	10	70 068	70 078	0	5 330	5 330	4	6 551	6 555	6	68 847	68 853
30602	1 329	0	1 329	677	0	677	720	0	720	1 286	0	1 286
31902	41 000	0	41 000	714 000	0	714 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	725 000	0	725 000	698 000	0	698 000	167 000	0	167 000
45201	0	0	0	1 289	0	1 289	1 194	0	1 194	95	0	95
45204	3 854	0	3 854	1 291	0	1 291	1 947	0	1 947	3 198	0	3 198
45205	25 146	0	25 146	302	0	302	146	0	146	25 302	0	25 302
45206	109 061	0	109 061	14 061	0	14 061	11 138	0	11 138	111 984	0	111 984
45207	121 424	0	121 424	0	0	0	4 613	0	4 613	116 811	0	116 811
45208	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45216	302	0	302	611	0	611	0	0	0	913	0	913
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45506	19 756	2 843	22 599	0	216	216	422	575	997	19 334	2 484	21 818
45507	15 744	6 919	22 663	0	527	527	191	982	1 173	15 553	6 464	22 017
45523	181	0	181	493	0	493	0	0	0	674	0	674
45815	2 832	0	2 832	187	0	187	485	0	485	2 534	0	2 534
45914	580	0	580	0	0	0	4	0	4	576	0	576
45915	597	0	597	5	0	5	6	0	6	596	0	596
474.1	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47423	285	0	285	296	0	296	321	0	321	260	0	260
47427	58	170	228	4 013	80	4 093	3 978	83	4 061	93	167	260
47443	657	0	657	184	0	184	25	0	25	816	0	816
47465	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
50211	0	23 216	23 216	0	1 857	1 857	0	2 188	2 188	0	22 885	22 885
50221	831	0	831	0	0	0	41	0	41	790	0	790
50407	0	30 617	30 617	0	2 451	2 451	0	2 867	2 867	0	30 201	30 201
52601	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60302	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
60306	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 756	0	1 756	841	0	841	712	0	712	1 885	0	1 885
60323	216	0	216	20	0	20	144	0	144	92	0	92
60336	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
60401	9 968	0	9 968	71	0	71	0	0	0	10 039	0	10 039
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60804	22 238	0	22 238	0	0	0	0	0	0	22 238	0	22 238
60901	7 138	0	7 138	72	0	72	0	0	0	7 210	0	7 210
60906	611	0	611	71	0	71	71	0	71	611	0	611
61601	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
70606	32 786	0	32 786	10 909	0	10 909	0	0	0	43 695	0	43 695
70608	74 582	0	74 582	40 464	0	40 464	0	0	0	115 046	0	115 046
70614	566	0	566	270	0	270	213	0	213	623	0	623
70802	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	743 218	243 659	986 877	3 224 307	24 749	3 249 056	3 261 173	29 008	3 290 181	706 352	239 400	945 752
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	831	0	831	41	0	41	0	0	0	790	0	790
10614	137 000	0	137 000	72 332	0	72 332	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30129	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	65 029	20 562	85 591	319 757	1 922	321 679	312 806	1 564	314 370	58 078	20 204	78 282
408.1	541	0	541	225	0	225	474	0	474	790	0	790
40807	7	45 955	45 962	1 633	13 046	14 679	1 629	85 186	86 815	3	118 095	118 098
40817	12 389	5 236	17 625	50 819	1 510	52 329	45 377	6 272	51 649	6 947	9 998	16 945
40820	0	35 131	35 131	0	3 285	3 285	0	2 672	2 672	0	34 518	34 518
40901	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42305	3 411	0	3 411	2 046	0	2 046	9	0	9	1 374	0	1 374
42306	70 934	50 925	121 859	1 541	4 554	6 095	281	4 001	4 282	69 674	50 372	120 046
42307	0	1 993	1 993	0	186	186	0	153	153	0	1 960	1 960
42507	0	75 702	75 702	0	75 702	75 702	0	0	0	0	0	0
45215	3 548	0	3 548	881	0	881	1 312	0	1 312	3 979	0	3 979
45217	3 537	0	3 537	676	0	676	612	0	612	3 473	0	3 473
45515	817	0	817	617	0	617	2 914	0	2 914	3 114	0	3 114
45524	1 587	0	1 587	640	0	640	492	0	492	1 439	0	1 439
45818	2 832	0	2 832	485	0	485	187	0	187	2 534	0	2 534
45918	1 177	0	1 177	10	0	10	5	0	5	1 172	0	1 172
47407	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
47411	0	0	0	294	30	324	294	30	324	0	0	0
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	185	0	185	55	0	55	7	0	7	137	0	137
47426	152	187	339	0	189	189	41	2	43	193	0	193
47441	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47466	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50431	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52602	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60301	1 022	0	1 022	1 482	0	1 482	460	0	460	0	0	0
60305	2 784	0	2 784	3 874	0	3 874	3 541	0	3 541	2 451	0	2 451
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	167	0	167	128	0	128	19	0	19	58	0	58
60335	829	0	829	1 159	0	1 159	1 058	0	1 058	728	0	728
60414	8 445	0	8 445	0	0	0	55	0	55	8 500	0	8 500
60805	1 966	0	1 966	0	0	0	600	0	600	2 566	0	2 566
60806	20 294	0	20 294	634	0	634	48	0	48	19 708	0	19 708
60903	4 679	0	4 679	0	0	0	136	0	136	4 815	0	4 815
61701	1 983	0	1 983	1 841	0	1 841	0	0	0	142	0	142
70601	26 630	0	26 630	2	0	2	7 581	0	7 581	34 209	0	34 209
70603	74 854	0	74 854	0	0	0	40 679	0	40 679	115 533	0	115 533
70613	304	0	304	154	0	154	143	0	143	293	0	293
70615	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	751 186	235 691	986 877	466 246	100 424	566 670	425 665	99 880	525 545	710 605	235 147	945 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	0	0	0	0	0	0	537 396	0	537 396
90902	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
90907	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	701 271	26 778	728 049	0	2 037	2 037	8 042	2 504	10 546	693 229	26 311	719 540
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	0	0	0	601	0	601	0	0	0	601	0	601
99998	329 331	0	329 331	53 259	0	53 259	20 752	0	20 752	361 838	0	361 838
Итого по активу (баланс)	1 572 479	26 778	1 599 257	53 860	2 037	55 897	31 444	2 504	33 948	1 594 895	26 311	1 621 206
Пассив
91312	316 033	0	316 033	3 809	0	3 809	39 623	0	39 623	351 847	0	351 847
91317	12 211	0	12 211	16 943	0	16 943	13 637	0	13 637	8 905	0	8 905
91318	978	0	978	1	0	1	0	0	0	977	0	977
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 269 926	0	1 269 926	13 195	0	13 195	2 637	0	2 637	1 259 368	0	1 259 368
Итого по пассиву (баланс)	1 599 257	0	1 599 257	33 948	0	33 948	55 897	0	55 897	1 621 206	0	1 621 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 214	0	4 214	3 713	1 589	5 302	4 741	101	4 842	3 186	1 488	4 674
99996	4 181	0	4 181	5 297	0	5 297	4 811	0	4 811	4 667	0	4 667
Итого по активу (баланс)	8 395	0	8 395	9 010	1 589	10 599	9 552	101	9 653	7 853	1 488	9 341
Пассив
96304	0	4 181	4 181	61	4 750	4 811	1 573	3 724	5 297	1 512	3 155	4 667
99997	4 214	0	4 214	4 842	0	4 842	5 302	0	5 302	4 674	0	4 674
Итого по пассиву (баланс)	4 214	4 181	8 395	4 903	4 750	9 653	6 875	3 724	10 599	6 186	3 155	9 341

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?