Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	152 016	96 688	248 704	1 329 227	178 603	1 507 830	1 329 351	179 107	1 508 458	151 892	96 184	248 076
20208	20 384	0	20 384	106 540	0	106 540	95 959	0	95 959	30 965	0	30 965
20209	0	0	0	1 493 985	3 198	1 497 183	1 493 985	3 198	1 497 183	0	0	0
30102	219 476	0	219 476	12 340 580	0	12 340 580	12 359 487	0	12 359 487	200 569	0	200 569
30110	30 947	172 941	203 888	95 614	239 562	335 176	99 713	226 691	326 404	26 848	185 812	212 660
30128	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
30202	48 112	0	48 112	0	0	0	2 871	0	2 871	45 241	0	45 241
30221	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
30233	2 710	90	2 800	148 924	8 082	157 006	151 181	8 080	159 261	453	92	545
30242	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
304.1	10 938	0	10 938	5 061 922	0	5 061 922	5 062 220	0	5 062 220	10 640	0	10 640
30602	5	0	5	10	85 773	85 783	9	85 773	85 782	6	0	6
31902	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 200 000	0	7 200 000	6 950 000	0	6 950 000	1 850 000	0	1 850 000
32201	0	59	59	0	4	4	0	6	6	0	57	57
45106	26 287	0	26 287	0	0	0	915	0	915	25 372	0	25 372
45107	409 184	0	409 184	17 596	0	17 596	23 589	0	23 589	403 191	0	403 191
45108	157 707	0	157 707	0	0	0	6 756	0	6 756	150 951	0	150 951
45116	38 218	0	38 218	1 369	0	1 369	2 167	0	2 167	37 420	0	37 420
45201	8 580	0	8 580	13 836	0	13 836	17 645	0	17 645	4 771	0	4 771
45204	5 530	0	5 530	61 063	0	61 063	5 670	0	5 670	60 923	0	60 923
45205	28 580	0	28 580	7 000	0	7 000	3 580	0	3 580	32 000	0	32 000
45206	393 731	0	393 731	18 161	0	18 161	148 750	0	148 750	263 142	0	263 142
45207	1 056 171	0	1 056 171	50 672	0	50 672	44 520	0	44 520	1 062 323	0	1 062 323
45208	553 535	35 200	588 735	0	3 001	3 001	11 153	3 270	14 423	542 382	34 931	577 313
45216	137 522	0	137 522	32 530	0	32 530	35 981	0	35 981	134 071	0	134 071
45401	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
45406	41 240	0	41 240	2 700	0	2 700	6 240	0	6 240	37 700	0	37 700
45407	78 122	0	78 122	10 440	0	10 440	6 806	0	6 806	81 756	0	81 756
45408	186 577	0	186 577	0	0	0	5 659	0	5 659	180 918	0	180 918
45416	11 735	0	11 735	2 950	0	2 950	1 551	0	1 551	13 134	0	13 134
45505	29	0	29	0	0	0	9	0	9	20	0	20
45506	7 462	0	7 462	0	0	0	698	0	698	6 764	0	6 764
45507	175 584	0	175 584	3 670	0	3 670	7 539	0	7 539	171 715	0	171 715
45523	7 851	0	7 851	272	0	272	304	0	304	7 819	0	7 819
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	165	0	165	5 995	0	5 995	29	0	29	6 131	0	6 131
45813	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
45814	1 642	0	1 642	7	0	7	188	0	188	1 461	0	1 461
45815	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
474.1	0	14 156	14 156	4 120 892	4 518 811	8 639 703	4 120 892	4 532 967	8 653 859	0	0	0
47423	353	0	353	27 605	182	27 787	27 602	182	27 784	356	0	356
47427	0	0	0	30 497	0	30 497	30 021	0	30 021	476	0	476
47440	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47443	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47447	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47465	10 680	0	10 680	1 392	0	1 392	7 866	0	7 866	4 206	0	4 206
47502	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
50401	0	306 066	306 066	0	21 210	21 210	0	100 783	100 783	0	226 493	226 493
50402	1 249 089	0	1 249 089	7 473	0	7 473	14 206	0	14 206	1 242 356	0	1 242 356
60302	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60306	31	0	31	2 093	0	2 093	2 089	0	2 089	35	0	35
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	23	0	23	226	0	226	226	0	226	23	0	23
60312	2 920	0	2 920	3 440	0	3 440	3 590	0	3 590	2 770	0	2 770
60323	151	0	151	13	0	13	30	0	30	134	0	134
60401	108 398	0	108 398	0	0	0	0	0	0	108 398	0	108 398
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
60901	23 420	0	23 420	0	0	0	0	0	0	23 420	0	23 420
60906	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	481	0	481	316	0	316	403	0	403	394	0	394
61009	564	0	564	61	0	61	79	0	79	546	0	546
61013	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	82 846	0	82 846	82 846	0	82 846	0	0	0
70606	534 333	0	534 333	191 829	0	191 829	15	0	15	726 147	0	726 147
70608	232 553	0	232 553	111 865	0	111 865	679	0	679	343 739	0	343 739
70611	3 874	0	3 874	7 719	0	7 719	0	0	0	11 593	0	11 593
70616	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	7 810 640	625 200	8 435 840	33 352 544	5 058 426	38 410 970	33 043 005	5 140 057	38 183 062	8 120 179	543 569	8 663 748
Пассив
10207	300 000	0	300 000	32	0	32	32	0	32	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30126	40	0	40	3	0	3	6	0	6	43	0	43
30129	832	0	832	23	0	23	54	0	54	863	0	863
30232	5	0	5	337 914	4 577	342 491	337 909	4 577	342 486	0	0	0
30243	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30429	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 826	0	1 826	37 456	0	37 456	37 832	0	37 832	2 202	0	2 202
407	862 911	108 939	971 850	4 772 800	305 727	5 078 527	4 740 872	227 584	4 968 456	830 983	30 796	861 779
408.1	178 378	0	178 378	648 598	0	648 598	625 860	0	625 860	155 640	0	155 640
40817	137 165	7 438	144 603	544 714	626	545 340	505 492	594	506 086	97 943	7 406	105 349
40820	109	0	109	202	0	202	193	0	193	100	0	100
40821	9 478	0	9 478	208 346	0	208 346	207 429	0	207 429	8 561	0	8 561
40905	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
40906	0	0	0	587 764	0	587 764	587 764	0	587 764	0	0	0
40909	0	0	0	17 743	2 991	20 734	17 743	2 991	20 734	0	0	0
40910	0	0	0	3 356	821	4 177	3 356	821	4 177	0	0	0
40911	92	0	92	207 913	0	207 913	208 052	0	208 052	231	0	231
40912	0	0	0	7 697	3 628	11 325	7 697	3 628	11 325	0	0	0
40913	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0	0	0	0
42105	200	0	200	2 691	0	2 691	10 525	0	10 525	8 034	0	8 034
42106	327 600	0	327 600	1 500	0	1 500	0	0	0	326 100	0	326 100
42203	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	41 080	63 670	104 750	25 438	4 709	30 147	51 127	5 597	56 724	66 769	64 558	131 327
42305	156 781	3 716	160 497	19 192	348	19 540	7 639	284	7 923	145 228	3 652	148 880
42306	2 215 783	335 889	2 551 672	328 469	29 939	358 408	175 632	26 946	202 578	2 062 946	332 896	2 395 842
42307	628 052	13 385	641 437	98 278	1 191	99 469	221 553	1 043	222 596	751 327	13 237	764 564
42601	63	7	70	0	1	1	0	1	1	63	7	70
45115	47 952	0	47 952	2 545	0	2 545	1 408	0	1 408	46 815	0	46 815
45117	2 978	0	2 978	2 167	0	2 167	2 037	0	2 037	2 848	0	2 848
45215	277 231	0	277 231	58 591	0	58 591	37 013	0	37 013	255 653	0	255 653
45217	23 651	0	23 651	35 981	0	35 981	35 696	0	35 696	23 366	0	23 366
45415	35 828	0	35 828	2 118	0	2 118	3 345	0	3 345	37 055	0	37 055
45417	4 046	0	4 046	1 552	0	1 552	1 150	0	1 150	3 644	0	3 644
45515	10 224	0	10 224	411	0	411	275	0	275	10 088	0	10 088
45524	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
45818	1 815	0	1 815	186	0	186	5 967	0	5 967	7 596	0	7 596
45918	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
47407	0	0	0	45 892	4 212 164	4 258 056	45 892	4 212 164	4 258 056	0	0	0
47411	17 409	555	17 964	13 451	123	13 574	13 477	291	13 768	17 435	723	18 158
47416	47	0	47	5 455	0	5 455	5 465	0	5 465	57	0	57
47422	8 258	3	8 261	175 217	37	175 254	172 063	38	172 101	5 104	4	5 108
47425	61 540	0	61 540	16 578	0	16 578	34 679	0	34 679	79 641	0	79 641
47426	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
47441	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47442	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	965	0	965	170	0	170	36	0	36	831	0	831
47466	1 034	0	1 034	7 888	0	7 888	7 810	0	7 810	956	0	956
47501	135	0	135	954	0	954	955	0	955	136	0	136
50431	1 625	0	1 625	75	0	75	5	0	5	1 555	0	1 555
52306	209 211	0	209 211	158 200	0	158 200	253 791	0	253 791	304 802	0	304 802
52307	0	91 041	91 041	0	8 512	8 512	0	7 064	7 064	0	89 593	89 593
52406	0	0	0	29 508	0	29 508	29 508	0	29 508	0	0	0
60301	2 671	0	2 671	4 768	0	4 768	10 291	0	10 291	8 194	0	8 194
60305	13 101	0	13 101	20 676	0	20 676	15 453	0	15 453	7 878	0	7 878
60309	733	0	733	1 197	0	1 197	727	0	727	263	0	263
60311	284	0	284	3 568	0	3 568	3 572	0	3 572	288	0	288
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	31	0	31	72	0	72	41	0	41	0	0	0
60324	252	0	252	124	0	124	0	0	0	128	0	128
60335	5 265	0	5 265	3 356	0	3 356	4 043	0	4 043	5 952	0	5 952
60349	23 101	0	23 101	2 362	0	2 362	590	0	590	21 329	0	21 329
60414	45 981	0	45 981	0	0	0	469	0	469	46 450	0	46 450
60805	43 084	0	43 084	0	0	0	2 955	0	2 955	46 039	0	46 039
60806	65 018	0	65 018	3 232	0	3 232	211	0	211	61 997	0	61 997
60903	15 285	0	15 285	0	0	0	329	0	329	15 614	0	15 614
61701	27 931	0	27 931	0	0	0	1 246	0	1 246	29 177	0	29 177
70601	558 834	0	558 834	0	0	0	195 274	0	195 274	754 108	0	754 108
70603	235 329	0	235 329	9	0	9	112 758	0	112 758	348 078	0	348 078
70801	119 007	0	119 007	0	0	0	0	0	0	119 007	0	119 007
Итого по пассиву (баланс)	7 811 197	624 643	8 435 840	8 478 666	4 575 394	13 054 060	8 788 345	4 493 623	13 281 968	8 120 876	542 872	8 663 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 063	0	6 063	2 379	0	2 379	21	0	21	8 421	0	8 421
90902	151 837	0	151 837	17 772	0	17 772	8 659	0	8 659	160 950	0	160 950
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	200 678	0	200 678	1 356	0	1 356	0	0	0	202 034	0	202 034
91414	6 774 356	0	6 774 356	103 188	0	103 188	517 651	0	517 651	6 359 893	0	6 359 893
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	5 573 562	0	5 573 562	360 742	0	360 742	543 051	0	543 051	5 391 253	0	5 391 253
Итого по активу (баланс)	12 710 803	0	12 710 803	485 440	0	485 440	1 069 384	0	1 069 384	12 126 859	0	12 126 859
Пассив
91312	4 818 847	0	4 818 847	341 820	0	341 820	278 740	0	278 740	4 755 767	0	4 755 767
91315	529 884	0	529 884	0	0	0	2 059	0	2 059	531 943	0	531 943
91317	212 957	0	212 957	191 012	0	191 012	71 724	0	71 724	93 669	0	93 669
91507	11 874	0	11 874	10 220	0	10 220	8 220	0	8 220	9 874	0	9 874
99999	7 137 241	0	7 137 241	526 331	0	526 331	124 696	0	124 696	6 735 606	0	6 735 606
Итого по пассиву (баланс)	12 710 803	0	12 710 803	1 069 383	0	1 069 383	485 439	0	485 439	12 126 859	0	12 126 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 120 893	45 786	4 166 679	4 120 893	45 786	4 166 679	0	0	0
99996	0	0	0	4 182 040	0	4 182 040	4 182 040	0	4 182 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 302 933	45 786	8 348 719	8 302 933	45 786	8 348 719	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	45 514	4 136 526	4 182 040	45 514	4 136 526	4 182 040	0	0	0
99997	0	0	0	4 166 679	0	4 166 679	4 166 679	0	4 166 679	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 212 193	4 136 526	8 348 719	4 212 193	4 136 526	8 348 719	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?