Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	19 395	32 656	52 051	98 623	44 604	143 227	89 927	36 343	126 270	28 091	40 917	69 008
20209	0	0	0	72 760	8 012	80 772	72 760	8 012	80 772	0	0	0
30102	21 733	0	21 733	4 565 652	0	4 565 652	4 555 304	0	4 555 304	32 081	0	32 081
30110	1 144	11 617	12 761	2 503	396 193	398 696	2 439	394 670	397 109	1 208	13 140	14 348
30202	4 523	0	4 523	1 533	0	1 533	0	0	0	6 056	0	6 056
30215	750	3 635	4 385	0	276	276	0	341	341	750	3 570	4 320
30233	30	545	575	5 064	10 899	15 963	5 065	10 569	15 634	29	875	904
304.1	10 779	286 050	296 829	615 466	337 523	952 989	615 336	613 194	1 228 530	10 909	10 379	21 288
31902	15 000	0	15 000	518 000	0	518 000	533 000	0	533 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 843 000	0	1 843 000	1 830 000	0	1 830 000	453 000	0	453 000
32002	55 000	0	55 000	650 000	0	650 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 709	2 709	0	206	206	0	253	253	0	2 662	2 662
45201	35 742	0	35 742	149 564	0	149 564	152 024	0	152 024	33 282	0	33 282
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	3 749	0	3 749	0	0	0	138	0	138	3 611	0	3 611
45208	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
45216	1 788	0	1 788	20	0	20	0	0	0	1 808	0	1 808
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45815	4 021	0	4 021	0	0	0	19	0	19	4 002	0	4 002
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	601 409	712 402	1 313 811	601 409	712 402	1 313 811	107	0	107
47421	1	0	1	306	0	306	307	0	307	0	0	0
47423	189	250	439	0	13 912	13 912	0	13 913	13 913	189	249	438
47427	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	292	0	292	104	0	104	301	0	301	95	0	95
60312	1 141	0	1 141	881	0	881	608	0	608	1 414	0	1 414
60314	535	0	535	0	0	0	59	0	59	476	0	476
60323	243	0	243	55	0	55	100	0	100	198	0	198
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
61702	8 928	0	8 928	874	0	874	0	0	0	9 802	0	9 802
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	62 609	0	62 609	19 101	0	19 101	0	0	0	81 710	0	81 710
70608	60 915	0	60 915	20 199	0	20 199	0	0	0	81 114	0	81 114
70611	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	969 449	337 462	1 306 911	9 405 332	1 524 027	10 929 359	9 363 861	1 789 697	11 153 558	1 010 920	71 792	1 082 712
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	4 631	40 315	44 946	4 631	40 315	44 946	0	0	0
407	40 491	263 368	303 859	1 232 383	698 710	1 931 093	1 250 315	435 457	1 685 772	58 423	115	58 538
408.1	31 581	0	31 581	206 112	7 814	213 926	191 805	7 814	199 619	17 274	0	17 274
40807	375	3 912	4 287	52 106	104 447	156 553	52 117	104 379	156 496	386	3 844	4 230
40817	12 284	6 507	18 791	7 505	4 929	12 434	8 154	2 870	11 024	12 933	4 448	17 381
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40909	0	0	0	2 072	4 200	6 272	2 072	4 200	6 272	0	0	0
40910	0	0	0	446	1 527	1 973	446	1 527	1 973	0	0	0
40911	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
40912	0	0	0	1 294	13 436	14 730	1 294	13 436	14 730	0	0	0
40913	0	0	0	770	6 703	7 473	770	6 703	7 473	0	0	0
42301	336	27 455	27 791	0	2 778	2 778	0	2 385	2 385	336	27 062	27 398
42303	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
42304	0	790	790	0	703	703	0	30	30	0	117	117
42305	93 531	10 804	104 335	7 047	1 010	8 057	4 396	836	5 232	90 880	10 630	101 510
42306	54 748	24 387	79 135	5 320	2 330	7 650	7 280	3 284	10 564	56 708	25 341	82 049
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	36 470	0	36 470	1 035	0	1 035	1 383	0	1 383	36 818	0	36 818
45515	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	4 021	0	4 021	19	0	19	0	0	0	4 002	0	4 002
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	550 470	66 640	617 110	550 470	66 640	617 110	0	0	0
47407	0	0	0	66 308	630 165	696 473	66 308	630 165	696 473	0	0	0
47411	209	223	432	208	41	249	192	25	217	193	207	400
47416	0	0	0	2 046	0	2 046	2 062	0	2 062	16	0	16
47422	53	0	53	478	0	478	470	0	470	45	0	45
47424	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47425	628	0	628	1 009	0	1 009	1 053	0	1 053	672	0	672
47426	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
60301	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60305	4 450	0	4 450	2 649	0	2 649	2 290	0	2 290	4 091	0	4 091
60309	163	0	163	326	0	326	203	0	203	40	0	40
60311	16	0	16	1 478	0	1 478	1 475	0	1 475	13	0	13
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 384	0	1 384	827	0	827	901	0	901	1 458	0	1 458
60335	1 633	0	1 633	679	0	679	694	0	694	1 648	0	1 648
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 976	0	17 976	0	0	0	76	0	76	18 052	0	18 052
60805	4 796	0	4 796	0	0	0	221	0	221	5 017	0	5 017
60806	17 674	0	17 674	372	0	372	85	0	85	17 387	0	17 387
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	59 081	0	59 081	0	0	0	16 835	0	16 835	75 916	0	75 916
70603	65 954	0	65 954	0	0	0	20 197	0	20 197	86 151	0	86 151
70615	0	0	0	0	0	0	873	0	873	873	0	873
70801	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	969 461	337 450	1 306 911	2 150 034	1 585 752	3 735 786	2 191 517	1 320 070	3 511 587	1 010 944	71 768	1 082 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 082	0	22 082	172	0	172	175	0	175	22 079	0	22 079
90902	5 447	0	5 447	16	0	16	2	0	2	5 461	0	5 461
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 091	0	17 091	0	0	0	0	0	0	17 091	0	17 091
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	54 911	0	54 911	153 589	0	153 589	151 196	0	151 196	57 304	0	57 304
Итого по активу (баланс)	333 330	0	333 330	153 777	0	153 777	151 373	0	151 373	335 734	0	335 734
Пассив
91003	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	3 325	0	3 325	149 663	0	149 663	152 056	0	152 056	5 718	0	5 718
99999	278 419	0	278 419	177	0	177	188	0	188	278 430	0	278 430
Итого по пассиву (баланс)	333 330	0	333 330	151 373	0	151 373	153 777	0	153 777	335 734	0	335 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	267	267	39 179	38 756	77 935	39 179	39 023	78 202	0	0	0
99996	1 273 576	0	1 273 576	78 144	0	78 144	77 925	0	77 925	1 273 795	0	1 273 795
Итого по активу (баланс)	1 273 576	267	1 273 843	117 323	38 756	156 079	117 104	39 023	156 127	1 273 795	0	1 273 795
Пассив
96901	88	178	266	38 747	39 427	78 174	38 659	39 249	77 908	0	0	0
99997	1 273 577	0	1 273 577	77 926	0	77 926	78 144	0	78 144	1 273 795	0	1 273 795
Итого по пассиву (баланс)	1 273 665	178	1 273 843	116 673	39 427	156 100	116 803	39 249	156 052	1 273 795	0	1 273 795

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?