Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 672	0	11 672	0	0	0	0	0	0	11 672	0	11 672
20202	23 011	10 501	33 512	285 162	41 057	326 219	296 545	40 261	336 806	11 628	11 297	22 925
20208	3 440	0	3 440	16 560	0	16 560	16 013	0	16 013	3 987	0	3 987
20209	74	0	74	230 179	0	230 179	230 058	0	230 058	195	0	195
30102	12 148	0	12 148	2 439 402	0	2 439 402	2 427 799	0	2 427 799	23 751	0	23 751
30110	552	15 797	16 349	21 041	2 984	24 025	20 787	4 235	25 022	806	14 546	15 352
30202	1 159	0	1 159	0	0	0	43	0	43	1 116	0	1 116
30221	0	0	0	127 060	0	127 060	114 055	0	114 055	13 005	0	13 005
30233	135	0	135	3 784	129	3 913	3 750	129	3 879	169	0	169
31902	93 000	0	93 000	925 000	0	925 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	655 620	0	655 620	635 000	0	635 000	160 620	0	160 620
32201	0	2 933	2 933	0	250	250	0	208	208	0	2 975	2 975
45203	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500	0	0	0
45204	0	0	0	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
45205	59 811	0	59 811	23 210	0	23 210	30 878	0	30 878	52 143	0	52 143
45206	136 300	0	136 300	79 510	0	79 510	27 856	0	27 856	187 954	0	187 954
45207	191 245	0	191 245	21 154	0	21 154	15 493	0	15 493	196 906	0	196 906
45208	15 835	0	15 835	0	0	0	720	0	720	15 115	0	15 115
45216	11 071	0	11 071	11 650	0	11 650	12 970	0	12 970	9 751	0	9 751
45401	4 540	0	4 540	3 266	0	3 266	3 685	0	3 685	4 121	0	4 121
45405	19 500	0	19 500	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	19 500	0	19 500
45406	12 155	0	12 155	4 000	0	4 000	505	0	505	15 650	0	15 650
45407	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45408	2 139	0	2 139	0	0	0	136	0	136	2 003	0	2 003
45416	1 833	0	1 833	654	0	654	684	0	684	1 803	0	1 803
45505	194	0	194	0	0	0	60	0	60	134	0	134
45506	1 564	0	1 564	820	0	820	178	0	178	2 206	0	2 206
45507	51 028	0	51 028	3 280	0	3 280	2 129	0	2 129	52 179	0	52 179
45509	47	0	47	60	0	60	61	0	61	46	0	46
45523	1 664	0	1 664	44	0	44	0	0	0	1 708	0	1 708
45812	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 208	54	1 262	1 208	54	1 262	0	0	0
47423	57	0	57	1 550	0	1 550	1 450	0	1 450	157	0	157
47427	0	0	0	6 492	0	6 492	6 480	0	6 480	12	0	12
47465	1 080	0	1 080	3 062	0	3 062	2 248	0	2 248	1 894	0	1 894
60306	22	0	22	17	0	17	12	0	12	27	0	27
60308	2	0	2	104	0	104	101	0	101	5	0	5
60310	14	0	14	177	0	177	171	0	171	20	0	20
60312	1 078	0	1 078	8 387	0	8 387	5 468	0	5 468	3 997	0	3 997
60336	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60401	109 765	0	109 765	36	0	36	646	0	646	109 155	0	109 155
60404	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
60415	96	0	96	35	0	35	35	0	35	96	0	96
60804	8 785	0	8 785	3	0	3	100	0	100	8 688	0	8 688
60901	8 369	0	8 369	1 000	0	1 000	0	0	0	9 369	0	9 369
60906	0	0	0	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000	1	0	1
61002	54	0	54	38	0	38	43	0	43	49	0	49
61008	82	0	82	140	0	140	95	0	95	127	0	127
61009	391	0	391	4	0	4	3	0	3	392	0	392
61209	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61703	1 498	0	1 498	0	0	0	741	0	741	757	0	757
70606	298 793	0	298 793	98 293	0	98 293	2	0	2	397 084	0	397 084
70608	7 241	0	7 241	4 583	0	4 583	0	0	0	11 824	0	11 824
70611	0	0	0	741	0	741	0	0	0	741	0	741
70616	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
70802	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
Итого по активу (баланс)	1 249 453	29 231	1 278 684	5 018 058	44 474	5 062 532	4 910 437	44 887	4 955 324	1 357 074	28 818	1 385 892
Пассив
10207	171 203	0	171 203	0	0	0	0	0	0	171 203	0	171 203
10601	65 612	0	65 612	0	0	0	0	0	0	65 612	0	65 612
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	135 683	0	135 683	0	0	0	0	0	0	135 683	0	135 683
30226	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	133	0	133	23 108	219	23 327	23 114	219	23 333	139	0	139
407	126 054	647	126 701	793 472	47	793 519	792 881	55	792 936	125 463	655	126 118
408.1	13 635	0	13 635	104 447	0	104 447	102 238	0	102 238	11 426	0	11 426
40817	90 190	6 519	96 709	35 555	1 138	36 693	40 186	1 328	41 514	94 821	6 709	101 530
40821	260	0	260	952	0	952	756	0	756	64	0	64
40905	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
40907	281	0	281	7 587	0	7 587	7 798	0	7 798	492	0	492
40909	0	0	0	124	129	253	124	129	253	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	1 471	0	1 471	89 482	0	89 482	90 422	0	90 422	2 411	0	2 411
40912	0	0	0	409	161	570	409	161	570	0	0	0
42103	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42301	9 092	1 898	10 990	0	888	888	1	111	112	9 093	1 121	10 214
42304	1 442	0	1 442	809	0	809	0	0	0	633	0	633
42306	42 539	19 697	62 236	5 552	1 430	6 982	2 503	1 667	4 170	39 490	19 934	59 424
42307	56 830	0	56 830	0	0	0	2 500	0	2 500	59 330	0	59 330
43801	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45215	45 235	0	45 235	44 523	0	44 523	35 538	0	35 538	36 250	0	36 250
45217	3 936	0	3 936	407	0	407	2 074	0	2 074	5 603	0	5 603
45415	2 807	0	2 807	886	0	886	866	0	866	2 787	0	2 787
45417	209	0	209	0	0	0	70	0	70	279	0	279
45515	3 904	0	3 904	1 152	0	1 152	1 026	0	1 026	3 778	0	3 778
45524	778	0	778	0	0	0	65	0	65	843	0	843
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
47411	1 544	331	1 875	796	25	821	1 141	47	1 188	1 889	353	2 242
47416	151	0	151	244	0	244	137	0	137	44	0	44
47422	520	0	520	22 170	0	22 170	22 159	0	22 159	509	0	509
47425	3 058	0	3 058	31 269	0	31 269	33 880	0	33 880	5 669	0	5 669
47426	173	0	173	7	0	7	247	0	247	413	0	413
47444	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
47466	1 202	0	1 202	598	0	598	530	0	530	1 134	0	1 134
47608	29	14	43	14	1	15	20	1	21	35	14	49
60301	798	0	798	1 561	0	1 561	1 313	0	1 313	550	0	550
60305	2 348	0	2 348	3 189	0	3 189	3 163	0	3 163	2 322	0	2 322
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	886	0	886	959	0	959	1 322	0	1 322	1 249	0	1 249
60322	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60324	130	0	130	220	0	220	175	0	175	85	0	85
60335	902	0	902	609	0	609	633	0	633	926	0	926
60414	34 263	0	34 263	645	0	645	368	0	368	33 986	0	33 986
60805	2 970	0	2 970	45	0	45	228	0	228	3 153	0	3 153
60806	5 982	0	5 982	317	0	317	41	0	41	5 706	0	5 706
60903	4 393	0	4 393	0	0	0	101	0	101	4 494	0	4 494
61701	12 542	0	12 542	3 163	0	3 163	1 905	0	1 905	11 284	0	11 284
70601	299 568	0	299 568	6	0	6	103 763	0	103 763	403 325	0	403 325
70603	7 242	0	7 242	0	0	0	4 580	0	4 580	11 822	0	11 822
70615	0	0	0	2 646	0	2 646	3 163	0	3 163	517	0	517
Итого по пассиву (баланс)	1 249 578	29 106	1 278 684	1 177 801	5 303	1 183 104	1 285 329	4 983	1 290 312	1 357 106	28 786	1 385 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 607	0	92 607	143	0	143	171	0	171	92 579	0	92 579
90902	97 873	5 505	103 378	4 128	545	4 673	3 180	451	3 631	98 821	5 599	104 420
91202	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91203	988	0	988	5	0	5	311	0	311	682	0	682
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 108 607	0	1 108 607	75 170	0	75 170	922	0	922	1 182 855	0	1 182 855
91501	15 864	0	15 864	1 632	0	1 632	2 620	0	2 620	14 876	0	14 876
99998	703 801	0	703 801	320 648	0	320 648	218 825	0	218 825	805 624	0	805 624
Итого по активу (баланс)	2 019 756	5 505	2 025 261	401 726	545	402 271	226 033	451	226 484	2 195 449	5 599	2 201 048
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	74 271	0	74 271	74 271	0	74 271
91312	630 067	0	630 067	67 277	0	67 277	56 417	0	56 417	619 207	0	619 207
91317	73 734	0	73 734	151 547	0	151 547	189 959	0	189 959	112 146	0	112 146
99999	1 321 460	0	1 321 460	7 345	0	7 345	81 309	0	81 309	1 395 424	0	1 395 424
Итого по пассиву (баланс)	2 025 261	0	2 025 261	226 169	0	226 169	401 956	0	401 956	2 201 048	0	2 201 048

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?