Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 061	0	1 061							1 061	0	1 061
30104	0	0	0							0	0	0
30110	3 255 238	0	3 255 238							3 042 830	0	3 042 830
30202	255 391	0	255 391							260 331	0	260 331
304.1	17 399	151 404	168 803							16 591	148 764	165 355
30426	0	0	0							0	0	0
31902	1 984	0	1 984							0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000							3 002 585	0	3 002 585
32006	14 648	0	14 648							14 648	0	14 648
45810	7	0	7							7	0	7
45812	420	0	420							602	0	602
45814	2	0	2							2	0	2
45816	3	0	3							3	0	3
45820	12	0	12							15	0	15
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 937	0	2 937							2 594	0	2 594
47427	168	0	168							1 241	0	1 241
47447	0	0	0							0	0	0
47465	113	0	113							110	0	110
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	14 029	0	14 029							23 232	0	23 232
60306	0	0	0							0	0	0
60308	3	0	3							1	0	1
60310	20	0	20							11	0	11
60312	7 184	0	7 184							6 541	0	6 541
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60351	1	0	1							1	0	1
60401	63 339	0	63 339							63 339	0	63 339
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	98 626	0	98 626							112 393	0	112 393
60906	8 828	0	8 828							0	0	0
61008	28	0	28							27	0	27
61009	932	0	932							922	0	922
61601	0	0	0							0	0	0
61702	36 875	0	36 875							36 875	0	36 875
70606	85 101	0	85 101							109 695	0	109 695
70608	44 287	0	44 287							69 958	0	69 958
70611	11 628	0	11 628							3 244	0	3 244
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 693 746	151 404	7 845 150							7 042 341	148 764	7 191 105
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							54 669	0	54 669
30129	8 952	0	8 952							8 952	0	8 952
30414	0	0	0							0	0	0
30420	5 147 746	151 404	5 299 150							4 436 624	148 764	4 585 388
30421	961	0	961							961	0	961
30422	28 519	0	28 519							29 803	0	29 803
30423	691	0	691							693	0	693
30429	17	0	17							17	0	17
32028	40	0	40							40	0	40
407	1	0	1							85	0	85
45818	429	0	429							432	0	432
45821	0	0	0							1	0	1
47313	94	0	94							94	0	94
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 100	0	1 100							14 057	0	14 057
47425	145	0	145							89	0	89
47452	1 900	0	1 900							1 848	0	1 848
47466	361	0	361							361	0	361
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 597	0	1 597							0	0	0
60305	16 607	0	16 607							10 896	0	10 896
60307	0	0	0							1	0	1
60309	0	0	0							0	0	0
60311	5 953	0	5 953							9 530	0	9 530
60313	831	0	831							831	0	831
60322	83	0	83							0	0	0
60324	140	0	140							140	0	140
60335	6 794	0	6 794							6 352	0	6 352
60414	47 608	0	47 608							48 214	0	48 214
60805	84 515	0	84 515							87 655	0	87 655
60806	110 564	0	110 564							107 450	0	107 450
60903	82 249	0	82 249							83 182	0	83 182
61701	27 195	0	27 195							27 195	0	27 195
70601	118 077	0	118 077							140 590	0	140 590
70603	44 287	0	44 287							69 958	0	69 958
70613	0	0	0							0	0	0
70801	315 615	0	315 615							315 615	0	315 615
Итого по пассиву (баланс)	7 693 746	151 404	7 845 150							7 042 341	148 764	7 191 105
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	27 600	0	27 600							27 600	0	27 600
91803	1 334	0	1 334							1 334	0	1 334
99998	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 934	0	28 934							28 934	0	28 934
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
99999	28 934	0	28 934							28 934	0	28 934
Итого по пассиву (баланс)	28 934	0	28 934							28 934	0	28 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 080 408	0	1 080 408							0	0	0
93302	0	0	0							785 506	0	785 506
93303	9 570	0	9 570							13 892	0	13 892
93304	383 975	0	383 975							342 296	0	342 296
93305	372 178	0	372 178							466 700	0	466 700
93701	1 080 408	0	1 080 408							0	0	0
93702	0	0	0							785 506	0	785 506
93703	9 570	0	9 570							13 892	0	13 892
93704	383 975	0	383 975							342 296	0	342 296
93705	372 178	0	372 178							466 700	0	466 700
99996	3 692 275	0	3 692 275							3 177 035	0	3 177 035
Итого по активу (баланс)	7 384 537	0	7 384 537							6 393 823	0	6 393 823
Пассив
96301	1 080 408	0	1 080 408							0	0	0
96302	0	0	0							785 506	0	785 506
96303	9 570	0	9 570							13 892	0	13 892
96304	383 975	0	383 975							342 296	0	342 296
96305	372 178	0	372 178							466 700	0	466 700
96701	1 080 408	0	1 080 408							0	0	0
96702	0	0	0							785 506	0	785 506
96703	9 570	0	9 570							13 892	0	13 892
96704	383 975	0	383 975							342 296	0	342 296
96705	372 178	0	372 178							466 700	0	466 700
99997	3 692 275	0	3 692 275							3 177 035	0	3 177 035
Итого по пассиву (баланс)	7 384 537	0	7 384 537							6 393 823	0	6 393 823

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?