Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	19 816	0	19 816							29 889	0	29 889
30110	58 927	524 066	582 993							28 991	465 293	494 284
30202	90 860	0	90 860							35 330	0	35 330
30233	0	0	0							3	0	3
304.1	43 590	11 800 534	11 844 124							11 554	22 308 205	22 319 759
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 592	38 786	40 378							812	38 357	39 169
32202	2 199 772	0	2 199 772							0	0	0
32203	0	0	0							3 958 017	0	3 958 017
32204	0	0	0							4 156	0	4 156
45811	110	0	110							107	0	107
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	0	0							0	14 334	14 334
47312	0	0	0							46	0	46
474.1	0	0	0							0	1 265	1 265
47423	18 255	372	18 627							16 473	362	16 835
47427	0	0	0							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50608	2	0	2							7	0	7
50621	0	0	0							0	0	0
50909	0	0	0							3	0	3
52601	2	0	2							364	0	364
60302	24	0	24							24	0	24
60308	3	0	3							3	0	3
60310	503	0	503							537	0	537
60312	7 033	0	7 033							6 737	0	6 737
60314	254	0	254							417	0	417
60401	5 446	0	5 446							5 446	0	5 446
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	157 280	0	157 280							157 280	0	157 280
61210	0	0	0							0	0	0
61702	9 317	0	9 317							8 089	0	8 089
70606	1 092 805	0	1 092 805							1 412 289	0	1 412 289
70607	7	0	7							6	0	6
70608	3 456 288	0	3 456 288							6 349 311	0	6 349 311
70611	78 774	0	78 774							174 292	0	174 292
70614	345	0	345							308	0	308
70616	0	0	0							6 430	0	6 430
Итого по активу (баланс)	7 256 067	12 363 758	19 619 825							12 221 983	22 827 816	35 049 799
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30129	6 072	0	6 072							5 164	0	5 164
30420	45 021	12 239 439	12 284 460							39 807	22 616 649	22 656 456
30421	15	0	15							15	0	15
30422	86 000	0	86 000							86 000	0	86 000
30429	21 011	0	21 011							91 709	0	91 709
30609	424	0	424							411	0	411
31502	2 469	0	2 469							0	0	0
31503	0	0	0							1 770 000	17 133	1 787 133
43702	0	0	0							2	0	2
44002	0	0	0							0	1 206	1 206
45818	119	0	119							116	0	116
47308	0	0	0							78	0	78
47407	0	0	0							0	0	0
47422	222 532	109 314	331 846							135 234	84 288	219 522
47425	931	0	931							1 130	0	1 130
47426	0	0	0							0	0	0
47466	0	0	0							39	0	39
50620	0	0	0							1	0	1
50908	0	0	0							3	0	3
52602	0	0	0							62	0	62
60301	4 006	0	4 006							3 048	0	3 048
60305	12 960	0	12 960							12 461	0	12 461
60309	1 074	0	1 074							2 086	0	2 086
60311	9 167	0	9 167							9 697	0	9 697
60324	113	0	113							123	0	123
60335	4 934	0	4 934							4 848	0	4 848
60414	1 367	0	1 367							1 492	0	1 492
60805	4 644	0	4 644							5 056	0	5 056
60806	10 856	0	10 856							10 453	0	10 453
60903	52 112	0	52 112							53 377	0	53 377
61701	14 448	0	14 448							11 273	0	11 273
70601	1 730 441	0	1 730 441							2 147 927	0	2 147 927
70602	16	0	16							5	0	5
70603	3 458 385	0	3 458 385							6 347 746	0	6 347 746
70613	5 201	0	5 201							6 030	0	6 030
70615	0	0	0							8 376	0	8 376
70801	838 704	0	838 704							838 704	0	838 704
Итого по пассиву (баланс)	7 271 072	12 348 753	19 619 825							12 330 523	22 719 276	35 049 799
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	2 545	0	2 545							1 862 931	13 154	1 876 085
99998	2 341 025	0	2 341 025							4 187 876	0	4 187 876
Итого по активу (баланс)	2 343 570	0	2 343 570							6 050 807	13 154	6 063 961
Пассив
91314	2 341 017	0	2 341 017							4 174 714	13 154	4 187 868
91507	8	0	8							8	0	8
99999	2 545	0	2 545							1 876 085	0	1 876 085
Итого по пассиву (баланс)	2 343 570	0	2 343 570							6 050 807	13 154	6 063 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							37 550	0	37 550
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	6 822	6 822
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	804	804
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	2	0	2							44 818	0	44 818
Итого по активу (баланс)	2	3	5							82 368	7 629	89 997
Пассив
96301	0	0	0							0	37 991	37 991
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	2	2							0	2	2
96506	0	0	0							0	6 825	6 825
96507	0	0	0							0	0	0
99997	3	0	3							45 179	0	45 179
Итого по пассиву (баланс)	3	2	5							45 179	44 818	89 997

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?