Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	26 252	41 154	67 406	9 162	23 536	32 698	18 964	14 324	33 288	16 450	50 366	66 816
30102	497 944	0	497 944	89 986 332	0	89 986 332	89 828 454	0	89 828 454	655 822	0	655 822
30110	16 461	3 083	19 544	15 474	229	15 703	17 848	750	18 598	14 087	2 562	16 649
30114	0	1 366 753	1 366 753	0	5 670 941	5 670 941	0	5 958 482	5 958 482	0	1 079 212	1 079 212
30202	186 783	0	186 783	1 795	0	1 795	0	0	0	188 578	0	188 578
30233	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
304.1	31 362	15 194	46 556	730 484	1 155	731 639	704 167	1 421	705 588	57 679	14 928	72 607
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	13 700 000	0	13 700 000	14 200 000	0	14 200 000	4 500 000	0	4 500 000
32002	4 200 000	0	4 200 000	41 300 000	0	41 300 000	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 100 000	0	23 100 000	21 100 000	0	21 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32006	0	1 135 535	1 135 535	0	86 369	86 369	0	106 169	106 169	0	1 115 735	1 115 735
32104	0	0	0	0	300 454	300 454	0	1 360	1 360	0	299 094	299 094
32201	3 384	10 892	14 276	0	63	63	181	10 955	11 136	3 203	0	3 203
44508	0	1 286 939	1 286 939	0	97 884	97 884	0	120 324	120 324	0	1 264 499	1 264 499
44516	5 354	0	5 354	0	0	0	58	0	58	5 296	0	5 296
44611	0	2 281 946	2 281 946	0	190 689	190 689	0	351 166	351 166	0	2 121 469	2 121 469
44616	19 645	0	19 645	144	0	144	1 533	0	1 533	18 256	0	18 256
45208	0	1 801 920	1 801 920	0	151 205	151 205	0	167 993	167 993	0	1 785 132	1 785 132
45211	0	907 282	907 282	0	69 032	69 032	0	84 828	84 828	0	891 486	891 486
45216	9 277	0	9 277	3 708	0	3 708	273	0	273	12 712	0	12 712
45507	105 410	0	105 410	0	0	0	613	0	613	104 797	0	104 797
45611	0	185 938	185 938	0	2 788	2 788	0	188 726	188 726	0	0	0
45616	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45706	163 995	0	163 995	0	0	0	528	0	528	163 467	0	163 467
46506	168	0	168	74	0	74	73	0	73	169	0	169
46507	302	0	302	74	0	74	0	0	0	376	0	376
474.1	91	23 195	23 286	13 393 403	15 343 175	28 736 578	13 393 403	14 418 993	27 812 396	91	947 377	947 468
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	274	0	274	236	19 665	19 901	71	19 665	19 736	439	0	439
47427	13 513	17 541	31 054	35 504	15 614	51 118	27 575	13 948	41 523	21 442	19 207	40 649
47447	5 053	0	5 053	934	0	934	698	0	698	5 289	0	5 289
47450	4 106	0	4 106	0	0	0	237	0	237	3 869	0	3 869
47465	118	0	118	47	0	47	68	0	68	97	0	97
47502	661	862	1 523	0	73	73	506	629	1 135	155	306	461
50401	454 149	0	454 149	2 749	0	2 749	1 008	0	1 008	455 890	0	455 890
52601	81 392	0	81 392	76 925	0	76 925	123 976	0	123 976	34 341	0	34 341
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	17 913	0	17 913	7 905	0	7 905
60308	112	0	112	38	0	38	112	0	112	38	0	38
60310	323	0	323	67	0	67	67	0	67	323	0	323
60312	25 972	0	25 972	17 122	0	17 122	19 049	0	19 049	24 045	0	24 045
60314	605	4 041	4 646	24	2 506	2 530	184	365	549	445	6 182	6 627
60323	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	841 356	0	841 356	0	0	0	0	0	0	841 356	0	841 356
60415	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 872	0	55 872	0	0	0	0	0	0	55 872	0	55 872
61212	0	0	0	0	386 204	386 204	0	386 204	386 204	0	0	0
61601	0	0	0	11 465 084	0	11 465 084	11 465 084	0	11 465 084	0	0	0
61702	45	0	45	8	0	8	0	0	0	53	0	53
61703	134 857	0	134 857	0	0	0	13 435	0	13 435	121 422	0	121 422
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	300 007	0	300 007	139 383	0	139 383	0	0	0	439 390	0	439 390
70608	2 374 511	0	2 374 511	1 177 172	0	1 177 172	0	0	0	3 551 683	0	3 551 683
70611	1 063	0	1 063	17 912	0	17 912	0	0	0	18 975	0	18 975
70614	16 673	0	16 673	96 908	0	96 908	110 445	0	110 445	3 136	0	3 136
70616	0	0	0	13 434	0	13 434	13 434	0	13 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 419 672	9 082 275	25 501 947	200 290 109	22 361 583	222 651 692	201 566 714	21 846 303	223 413 017	15 143 067	9 597 555	24 740 622
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	1 220 955	0	1 220 955	10 884 378	0	10 884 378	10 068 314	0	10 068 314	404 891	0	404 891
30220	0	7 608	7 608	0	15 613	15 613	0	8 005	8 005	0	0	0
30232	0	0	0	4 594	305	4 899	4 594	305	4 899	0	0	0
31408	0	1 892 558	1 892 558	0	176 948	176 948	0	143 948	143 948	0	1 859 558	1 859 558
31409	0	605 618	605 618	0	56 623	56 623	0	46 063	46 063	0	595 058	595 058
32028	1 809	0	1 809	1 929	0	1 929	962	0	962	842	0	842
32117	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
405	5	52	57	0	6	6	0	4	4	5	50	55
407	3 890 975	1 738 883	5 629 858	10 936 659	3 508 995	14 445 654	9 809 121	3 498 713	13 307 834	2 763 437	1 728 601	4 492 038
408.1	23	0	23	883	0	883	2 911	0	2 911	2 051	0	2 051
40807	25 372	695 092	720 464	24 029	413 253	437 282	28 619	50 282	78 901	29 962	332 121	362 083
40817	10 073	37 062	47 135	12 807	14 442	27 249	7 052	10 061	17 113	4 318	32 681	36 999
40820	57 038	88 419	145 457	49 678	46 772	96 450	40 160	18 734	58 894	47 520	60 381	107 901
40826	21 541	0	21 541	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0
42102	640 000	0	640 000	2 590 000	1 360	2 591 360	2 670 000	300 454	2 970 454	720 000	299 094	1 019 094
42103	4 332 000	0	4 332 000	4 332 000	0	4 332 000	4 333 000	0	4 333 000	4 333 000	0	4 333 000
42104	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42304	12 914	1 522	14 436	0	1 672	1 672	39	427	466	12 953	277	13 230
42305	1 617	697	2 314	0	57	57	5	56	61	1 622	696	2 318
42306	0	18 651	18 651	0	1 744	1 744	0	2 947	2 947	0	19 854	19 854
42604	64 985	0	64 985	13 642	0	13 642	3 195	0	3 195	54 538	0	54 538
42605	801	0	801	0	0	0	703	0	703	1 504	0	1 504
42606	0	2 017	2 017	0	187	187	0	155	155	0	1 985	1 985
44005	0	1 681	1 681	0	157	157	0	127	127	0	1 651	1 651
44515	12 869	0	12 869	1 203	0	1 203	979	0	979	12 645	0	12 645
44615	22 819	0	22 819	3 295	0	3 295	1 691	0	1 691	21 215	0	21 215
45215	27 092	0	27 092	2 528	0	2 528	2 202	0	2 202	26 766	0	26 766
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45524	995	0	995	6	0	6	0	0	0	989	0	989
45615	1 859	0	1 859	1 870	0	1 870	11	0	11	0	0	0
45714	1 394	0	1 394	4	0	4	0	0	0	1 390	0	1 390
46508	235	0	235	37	0	37	74	0	74	272	0	272
47407	0	0	0	13 080 934	12 543 644	25 624 578	13 080 934	12 543 644	25 624 578	0	0	0
47411	45	15	60	248	32	280	219	33	252	16	16	32
47416	2 680	0	2 680	12 044	431 858	443 902	9 364	431 858	441 222	0	0	0
47425	449	0	449	183	0	183	361	0	361	627	0	627
47426	6 153	71 878	78 031	18 771	7 413	26 184	17 920	9 922	27 842	5 302	74 387	79 689
47441	763	25 562	26 325	763	2 847	3 610	0	2 083	2 083	0	24 798	24 798
47452	15 562	0	15 562	1 638	0	1 638	73	0	73	13 997	0	13 997
47466	12	0	12	172	0	172	942	0	942	782	0	782
47501	764	1 655	2 419	180	369	549	0	136	136	584	1 422	2 006
50429	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
52602	0	0	0	33 343	0	33 343	34 246	0	34 246	903	0	903
60301	573	0	573	23 950	0	23 950	23 377	0	23 377	0	0	0
60305	104 523	0	104 523	32 319	0	32 319	28 424	0	28 424	100 628	0	100 628
60309	705	0	705	705	0	705	261	0	261	261	0	261
60311	214	0	214	1 991	0	1 991	2 398	0	2 398	621	0	621
60313	0	0	0	0	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0
60322	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60324	598	0	598	114	0	114	889	0	889	1 373	0	1 373
60335	7 232	0	7 232	4 375	0	4 375	3 904	0	3 904	6 761	0	6 761
60349	7 248	0	7 248	0	0	0	8	0	8	7 256	0	7 256
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	72 488	0	72 488	0	0	0	1 862	0	1 862	74 350	0	74 350
60805	405	0	405	0	0	0	14	0	14	419	0	419
60806	7 405	0	7 405	162	0	162	51	0	51	7 294	0	7 294
60903	12 746	0	12 746	0	0	0	381	0	381	13 127	0	13 127
61701	136 318	0	136 318	23 854	0	23 854	0	0	0	112 464	0	112 464
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	333 939	0	333 939	0	0	0	102 829	0	102 829	436 768	0	436 768
70603	2 371 002	0	2 371 002	0	0	0	1 219 318	0	1 219 318	3 590 320	0	3 590 320
70613	13	0	13	110 444	0	110 444	110 444	0	110 444	13	0	13
70615	0	0	0	13 434	0	13 434	23 861	0	23 861	10 427	0	10 427
70801	101 619	0	101 619	0	0	0	0	0	0	101 619	0	101 619
Итого по пассиву (баланс)	20 312 977	5 188 970	25 501 947	42 240 952	17 226 036	59 466 988	41 635 967	17 069 696	58 705 663	19 707 992	5 032 630	24 740 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 667	0	789 667	2 848	0	2 848	2 401	0	2 401	790 114	0	790 114
90902	62	0	62	15	0	15	14	0	14	63	0	63
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	774 331	774 331	0	774 331	774 331	60 854	0	60 854
91414	93 932	3 675 734	3 769 666	0	250 658	250 658	322	1 174 015	1 174 337	93 610	2 752 377	2 845 987
91418	0	3 380 311	3 380 311	0	262 351	262 351	0	625 079	625 079	0	3 017 583	3 017 583
99998	4 536 134	0	4 536 134	515 266	0	515 266	1 373 986	0	1 373 986	3 677 414	0	3 677 414
Итого по активу (баланс)	5 480 650	7 056 045	12 536 695	518 129	1 287 340	1 805 469	1 376 723	2 573 425	3 950 148	4 622 056	5 769 960	10 392 016
Пассив
91003	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
91312	527 687	0	527 687	0	0	0	22 329	0	22 329	550 016	0	550 016
91315	881 036	3 127 411	4 008 447	0	1 372 192	1 372 192	0	491 143	491 143	881 036	2 246 362	3 127 398
99999	8 000 561	0	8 000 561	2 576 151	0	2 576 151	1 290 192	0	1 290 192	6 714 602	0	6 714 602
Итого по пассиву (баланс)	9 409 284	3 127 411	12 536 695	2 577 946	1 372 192	3 950 138	1 314 316	491 143	1 805 459	8 145 654	2 246 362	10 392 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	12 115	12 115	7 501 389	1 332 647	8 834 036	7 501 389	1 344 762	8 846 151	0	0	0
93302	0	0	0	4 799 124	1 280 063	6 079 187	4 799 124	1 277 762	6 076 886	0	2 301	2 301
93303	2 556 674	0	2 556 674	1 163 085	0	1 163 085	2 556 674	0	2 556 674	1 163 085	0	1 163 085
93304	0	0	0	1 163 085	0	1 163 085	1 163 085	0	1 163 085	0	0	0
93305	1 343 205	0	1 343 205	1 213 536	0	1 213 536	0	0	0	2 556 741	0	2 556 741
93307	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
93308	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
99996	3 783 222	0	3 783 222	14 408 536	0	14 408 536	13 768 929	0	13 768 929	4 422 829	0	4 422 829
Итого по активу (баланс)	7 683 101	12 115	7 695 216	31 848 755	2 612 710	34 461 465	30 589 201	2 622 524	33 211 725	8 942 655	2 301	8 944 956
Пассив
96301	12 073	0	12 073	1 341 280	7 507 743	8 849 023	1 329 207	7 507 743	8 836 950	0	0	0
96302	0	0	0	1 255 788	4 807 610	6 063 398	1 258 107	4 807 610	6 065 717	2 319	0	2 319
96303	0	2 470 922	2 470 922	0	2 602 324	2 602 324	0	1 285 338	1 285 338	0	1 153 936	1 153 936
96304	0	0	0	0	1 178 141	1 178 141	0	1 178 141	1 178 141	0	0	0
96305	0	1 300 227	1 300 227	0	142 584	142 584	0	1 315 088	1 315 088	0	2 472 731	2 472 731
96307	0	0	0	0	5 941	5 941	0	799 784	799 784	0	793 843	793 843
96308	0	0	0	0	799 985	799 985	0	799 985	799 985	0	0	0
99997	3 911 994	0	3 911 994	13 497 020	0	13 497 020	14 107 153	0	14 107 153	4 522 127	0	4 522 127
Итого по пассиву (баланс)	3 924 067	3 771 149	7 695 216	16 094 088	17 044 328	33 138 416	16 694 467	17 693 689	34 388 156	4 524 446	4 420 510	8 944 956

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?