Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 427	0	3 427							3 841	0	3 841
30102	1 758 650	0	1 758 650							4 000 312	0	4 000 312
30114	0	1 958 291	1 958 291							0	2 812 947	2 812 947
30202	645 296	0	645 296							740 685	0	740 685
304.1	12 369	0	12 369							12 288	0	12 288
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	30 572 780	0	30 572 780							25 900 000	0	25 900 000
32002	9 400 000	0	9 400 000							0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32006	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							1 500 000	0	1 500 000
32008	5 550 000	0	5 550 000							5 550 000	0	5 550 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	984 130	984 130							0	0	0
32103	0	0	0							0	4 537 320	4 537 320
32104	391 000	0	391 000							0	16 810 400	16 810 400
45105	0	0	0							140 000	0	140 000
45106	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
45107	1 620 000	0	1 620 000							1 930 000	0	1 930 000
45203	2 400 000	0	2 400 000							3 500 000	0	3 500 000
45204	4 500	512 168	516 668							40 000	512 253	552 253
45205	1 456 000	0	1 456 000							1 367 000	0	1 367 000
45206	131 850	93 326	225 176							620 179	94 659	714 838
45207	1 237 436	3 483 302	4 720 738							1 276 276	3 199 418	4 475 694
45208	4 425 003	0	4 425 003							4 510 712	223 147	4 733 859
45216	36 809	0	36 809							34 004	0	34 004
45604	0	200 409	200 409							0	188 311	188 311
45605	0	204 397	204 397							0	174 799	174 799
47307	0	25 410	25 410							0	24 967	24 967
47312	25 410	0	25 410							24 967	0	24 967
474.1	0	102 860	102 860							0	101 630	101 630
47421	0	0	0							41 587	0	41 587
47423	13	0	13							15	0	15
47427	189 062	4 579	193 641							192 965	8 206	201 171
47443	3 394	0	3 394							2 627	0	2 627
47465	55	0	55							751	0	751
47502	236	4 786	5 022							79	3 976	4 055
50205	1 125 575	0	1 125 575							1 129 592	0	1 129 592
50214	2 015 284	0	2 015 284							1 510 965	0	1 510 965
50221	317	0	317							0	0	0
52601	155 714	0	155 714							290 478	0	290 478
60302	19 005	0	19 005							22 402	0	22 402
60306	0	0	0							0	0	0
60310	4 509	0	4 509							4 507	0	4 507
60312	23 078	0	23 078							23 148	0	23 148
60314	0	1 752	1 752							0	2 026	2 026
60336	966	0	966							948	0	948
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	22 492	0	22 492							22 492	0	22 492
60804	288 756	0	288 756							288 853	0	288 853
60901	70 986	0	70 986							70 986	0	70 986
61210	0	0	0							0	0	0
61702	40 841	0	40 841							28 766	0	28 766
70606	6 893 145	0	6 893 145							9 557 471	0	9 557 471
70608	4 407 489	0	4 407 489							8 086 716	0	8 086 716
70611	18 050	0	18 050							16 803	0	16 803
70614	983 495	0	983 495							1 167 349	0	1 167 349
70616	10 520	0	10 520							9 909	0	9 909
Итого по активу (баланс)	84 423 248	7 575 410	91 998 658							77 099 409	28 694 059	105 793 468
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	317	0	317							0	0	0
10609	298	0	298							622	0	622
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	453 709	0	453 709							514 451	0	514 451
30220	0	994	994							0	33 192	33 192
31302	700 000	0	700 000							0	0	0
31303	0	0	0							600 000	0	600 000
31304	0	0	0							800 000	0	800 000
31404	391 000	0	391 000							0	0	0
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	6 949 436	0	6 949 436							7 298 276	0	7 298 276
31409	115 003	3 785 115	3 900 118							200 712	3 719 115	3 919 827
32028	9 328	0	9 328							7 635	0	7 635
32117	3	0	3							40	0	40
407	1 142 738	1 613 581	2 756 319							1 718 562	1 644 354	3 362 916
40807	37 105	1 839 130	1 876 235							38 322	1 590 206	1 628 528
42002	0	0	0							0	0	0
42102	26 800 323	0	26 800 323							33 859 165	0	33 859 165
42103	18 304 153	0	18 304 153							17 359 800	0	17 359 800
42104	1 685 380	0	1 685 380							1 851 338	0	1 851 338
42105	645 719	0	645 719							630 478	0	630 478
42502	563 500	0	563 500							589 000	0	589 000
42503	49 360	0	49 360							49 360	0	49 360
45117	16	0	16							1 385	0	1 385
45215	38 915	0	38 915							35 813	0	35 813
45217	72	0	72							89	0	89
45617	5	0	5							5	0	5
47308	25 410	0	25 410							24 967	0	24 967
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	50 218	50 218							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	3	0	3							23 127	0	23 127
47425	69	0	69							766	0	766
47426	83 736	6 904	90 640							121 394	12 950	134 344
47441	2 637	0	2 637							2 349	0	2 349
47466	666	0	666							458	0	458
47501	99	4 790	4 889							356	3 058	3 414
50220	3 427	0	3 427							3 841	0	3 841
52602	156 218	0	156 218							155 545	0	155 545
60301	162	0	162							108	0	108
60305	75 064	0	75 064							75 064	0	75 064
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							58	0	58
60311	7 720	0	7 720							3 184	0	3 184
60313	856	20 125	20 981							842	17 367	18 209
60324	24 123	0	24 123							24 453	0	24 453
60335	15 540	0	15 540							15 540	0	15 540
60349	284	0	284							284	0	284
60414	265 448	0	265 448							266 278	0	266 278
60805	96 110	0	96 110							102 521	0	102 521
60806	3 207	239 123	242 330							1 322	213 817	215 139
60903	49 743	0	49 743							50 824	0	50 824
61701	10 488	0	10 488							11 368	0	11 368
70601	6 152 344	0	6 152 344							8 691 414	0	8 691 414
70603	5 275 036	0	5 275 036							8 344 203	0	8 344 203
70613	909 932	0	909 932							1 704 004	0	1 704 004
70615	15 854	0	15 854							1 964	0	1 964
70801	271 987	0	271 987							271 987	0	271 987
Итого по пассиву (баланс)	84 438 678	7 559 980	91 998 658							98 559 409	7 234 059	105 793 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 017	0	1 017							3 092	0	3 092
90902	667	0	667							667	0	667
91414	22 188 039	2 411 388	24 599 427							22 814 462	2 382 491	25 196 953
91802	140	0	140							140	0	140
99998	15 565 753	0	15 565 753							15 076 742	0	15 076 742
Итого по активу (баланс)	37 755 616	2 411 388	40 167 004							37 895 103	2 382 491	40 277 594
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	600 000	1 522 465	2 122 465							600 000	1 422 296	2 022 296
91317	12 550 000	888 821	13 438 821							13 050 000	0	13 050 000
91507	4 347	0	4 347							4 326	0	4 326
91508	120	0	120							120	0	120
99999	24 601 251	0	24 601 251							25 200 852	0	25 200 852
Итого по пассиву (баланс)	37 755 718	2 411 286	40 167 004							38 855 298	1 422 296	40 277 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	302 809	302 809							0	0	0
93302	336 390	689 073	1 025 463							7 812 356	305 524	8 117 880
93303	2 738 776	3 195 597	5 934 373							13 152 637	2 438 415	15 591 052
93304	9 823 078	8 837 422	18 660 500							12 058 256	12 320 103	24 378 359
93305	159 908	205 910	365 818							304 651	556 837	861 488
93306	300 000	0	300 000							0	0	0
93307	0	0	0							0	34 147	34 147
93308	300 000	100 575	400 575							0	1 716 316	1 716 316
93309	0	1 867 692	1 867 692							0	176 465	176 465
93310	0	234 501	234 501							0	169 620	169 620
93901	300 000	0	300 000							7 774 181	2 857 173	10 631 354
93902	0	313 975	313 975							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	29 706 763	0	29 706 763							61 336 630	0	61 336 630
Итого по активу (баланс)	43 664 915	15 747 554	59 412 469							102 438 711	20 574 600	123 013 311
Пассив
96301	298 339	0	298 339							0	0	0
96302	337 627	687 392	1 025 019							156 041	7 743 790	7 899 831
96303	2 937 310	2 997 949	5 935 259							2 187 955	13 312 847	15 500 802
96304	7 965 186	10 711 497	18 676 683							11 871 309	12 495 139	24 366 448
96305	0	370 471	370 471							198 787	663 740	862 527
96306	0	304 616	304 616							0	0	0
96307	0	0	0							0	34 169	34 169
96308	100 000	299 169	399 169							1 733 875	0	1 733 875
96309	1 853 875	0	1 853 875							180 000	0	180 000
96310	160 000	69 268	229 268							100 000	68 060	168 060
96901	0	300 334	300 334							2 880 300	7 710 618	10 590 918
96902	300 000	13 730	313 730							0	0	0
99997	29 705 706	0	29 705 706							61 676 681	0	61 676 681
Итого по пассиву (баланс)	43 658 043	15 754 426	59 412 469							80 984 948	42 028 363	123 013 311

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?