Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	449 990	0	449 990							853 000	0	853 000
30110	16 486	15	16 501							10 936	15	10 951
30114	0	18 732	18 732							0	18 975	18 975
30202	116 874	0	116 874							186 238	0	186 238
304.1	616 897	757 023	1 373 920							715 240	1 859 558	2 574 798
32202	5 748 612	0	5 748 612							0	0	0
32203	9 993 707	0	9 993 707							3 303 336	0	3 303 336
32204	988 715	0	988 715							10 569 913	0	10 569 913
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	2 955 953	2 955 953							535 715	3 482 735	4 018 450
47421	6 951	0	6 951							36 652	0	36 652
47427	7 433	3	7 436							1 700	0	1 700
50104	15 955 381	0	15 955 381							16 418 061	0	16 418 061
50118	7 024 512	0	7 024 512							468 376	0	468 376
50121	2 754	0	2 754							53 601	0	53 601
52601	301 031	0	301 031							466 708	0	466 708
60302	5 598	0	5 598							5 597	0	5 597
60308	3 276	0	3 276							2 997	0	2 997
60310	436	0	436							9 336	0	9 336
60312	225 815	0	225 815							263 499	0	263 499
60314	3 593	342 718	346 311							7 614	162 350	169 964
60323	2 798	0	2 798							2 808	0	2 808
60336	276	0	276							276	0	276
60351	240 704	0	240 704							240 704	0	240 704
60401	345 848	0	345 848							345 848	0	345 848
60415	223	0	223							223	0	223
60804	396 694	0	396 694							399 298	0	399 298
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	152 845	0	152 845							195 734	0	195 734
70606	13 186 551	0	13 186 551							18 410 277	0	18 410 277
70607	356 679	0	356 679							0	0	0
70608	2 269 910	0	2 269 910							3 989 156	0	3 989 156
70611	6 801	0	6 801							68 218	0	68 218
70614	5 253 673	0	5 253 673							7 040 407	0	7 040 407
Итого по активу (баланс)	63 681 063	4 074 444	67 755 507							64 601 468	5 523 633	70 125 101
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							4 614 152	0	4 614 152
30606	581 888	757 023	1 338 911							682 170	1 859 558	2 541 728
31310	48	0	48							114	0	114
31502	4 453 964	0	4 453 964							0	0	0
31503	17 329 038	0	17 329 038							2 887 072	0	2 887 072
31504	1 099 010	0	1 099 010							10 265 094	0	10 265 094
44001	0	171 844	171 844							0	82 564	82 564
44003	0	12 287 755	12 287 755							0	13 934 030	13 934 030
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	124 303	124 303							535 715	229 581	765 296
47416	0	0	0							4 586	0	4 586
47424	7 844	0	7 844							36 146	0	36 146
47426	1 718	478	2 196							8	809	817
50120	411 303	0	411 303							77 448	0	77 448
52602	528 589	0	528 589							481 063	0	481 063
60301	0	0	0							0	0	0
60305	332 112	0	332 112							403 942	0	403 942
60309	8 283	0	8 283							29 748	0	29 748
60313	161	218 961	219 122							215	0	215
60324	240 704	0	240 704							274 851	0	274 851
60335	28 035	0	28 035							33 710	0	33 710
60349	31 877	999 542	1 031 419							27 923	1 051 111	1 079 034
60405	161	0	161							154	0	154
60414	264 639	0	264 639							268 123	0	268 123
60805	107 839	0	107 839							117 239	0	117 239
60806	329 447	0	329 447							296 737	0	296 737
70601	13 797 854	0	13 797 854							19 211 879	0	19 211 879
70602	0	0	0							28 024	0	28 024
70603	2 070 863	0	2 070 863							4 282 227	0	4 282 227
70613	5 256 072	0	5 256 072							6 666 219	0	6 666 219
70615	0	0	0							42 889	0	42 889
70801	1 672 111	0	1 672 111							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 195 601	14 559 906	67 755 507							52 967 448	17 157 653	70 125 101
В. Внебалансовые счета
Актив
91502	4 825	0	4 825							0	0	0
99998	1 675 996	0	1 675 996							2 298 519	0	2 298 519
Итого по активу (баланс)	1 680 821	0	1 680 821							2 298 519	0	2 298 519
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 675 996	0	1 675 996							2 298 519	0	2 298 519
99999	4 825	0	4 825							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 680 821	0	1 680 821							2 298 519	0	2 298 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	68 443	15 140 460	15 208 903							0	0	0
93302	0	19 445	19 445							0	16 554 291	16 554 291
93303	700 888	29 802	730 690							359 028	29 283	388 311
93304	0	98 496	98 496							2 483 850	96 779	2 580 629
93305	4 083 704	1 352 202	5 435 906							2 332 944	1 280 235	3 613 179
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93309	0	225 782	225 782							0	442 203	442 203
93310	0	1 340 726	1 340 726							0	2 278 181	2 278 181
93704	0	240 506	240 506							0	500 221	500 221
93705	0	1 443 037	1 443 037							0	2 501 105	2 501 105
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	25 961	25 961							0	28 189	28 189
93708	0	40 475	40 475							0	37 197	37 197
93709	0	132 872	132 872							0	130 772	130 772
93710	0	500 225	500 225							0	411 369	411 369
93901	260 912	2 677 742	2 938 654							1 390 536	2 862 231	4 252 767
93902	2 845 520	95 460	2 940 980							4 433 944	1 061 733	5 495 677
94101	0	0	0							109 326	0	109 326
94102	2 566 909	0	2 566 909							1 428 249	0	1 428 249
99996	33 996 222	0	33 996 222							40 844 621	0	40 844 621
Итого по активу (баланс)	44 522 598	23 363 191	67 885 789							53 382 498	28 213 789	81 596 287
Пассив
96301	15 209 460	68 132	15 277 592							0	0	0
96302	0	0	0							16 566 354	0	16 566 354
96303	0	694 602	694 602							0	358 472	358 472
96304	0	225 782	225 782							0	3 011 499	3 011 499
96305	1 000 000	5 446 402	6 446 402							999 999	4 540 557	5 540 556
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	19 445	19 445							0	19 106	19 106
96308	0	29 802	29 802							0	29 283	29 283
96309	0	98 496	98 496							0	96 778	96 778
96310	0	384 822	384 822							0	329 723	329 723
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	25 961	25 961							0	28 189	28 189
96703	0	40 475	40 475							0	37 197	37 197
96704	0	132 872	132 872							0	130 772	130 772
96705	0	500 225	500 225							0	411 369	411 369
96709	0	240 506	240 506							0	500 221	500 221
96710	0	1 443 037	1 443 037							0	2 501 105	2 501 105
96901	2 670 982	262 006	2 932 988							2 997 786	1 113 801	4 111 587
96902	2 650 690	2 677 742	5 328 432							2 500 461	2 862 231	5 362 692
97101	27	0	27							266 473	0	266 473
97102	174 755	0	174 755							1 543 244	0	1 543 244
99997	33 889 568	0	33 889 568							40 751 667	0	40 751 667
Итого по пассиву (баланс)	55 595 482	12 290 307	67 885 789							65 625 984	15 970 303	81 596 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?