Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
20202	368 022	404 011	772 033	929 720	368 481	1 298 201	956 824	324 972	1 281 796	340 918	447 520	788 438
20208	394 461	0	394 461	457 014	0	457 014	442 846	0	442 846	408 629	0	408 629
20209	0	18 169	18 169	283 977	84 274	368 251	278 902	102 443	381 345	5 075	0	5 075
30102	4 550 910	0	4 550 910	69 526 740	0	69 526 740	67 946 609	0	67 946 609	6 131 041	0	6 131 041
30110	196 273	713 234	909 507	807 344	7 285 868	8 093 212	644 312	7 589 955	8 234 267	359 305	409 147	768 452
30114	0	1 217	1 217	0	1 588 250	1 588 250	0	1 587 188	1 587 188	0	2 279	2 279
30202	570 388	0	570 388	0	0	0	33 176	0	33 176	537 212	0	537 212
30210	0	0	0	39 471	0	39 471	39 471	0	39 471	0	0	0
30215	0	3 785	3 785	0	288	288	0	354	354	0	3 719	3 719
30221	11 780	0	11 780	328 586	9 065	337 651	323 497	9 065	332 562	16 869	0	16 869
30233	14 160	452	14 612	1 032 889	21 223	1 054 112	1 024 354	21 283	1 045 637	22 695	392	23 087
30242	29	0	29	33	0	33	0	0	0	62	0	62
304.1	123 802	62 073	185 875	56 561 788	484 490	57 046 278	56 530 523	477 654	57 008 177	155 067	68 909	223 976
32201	116	1 321	1 437	104	113	217	220	94	314	0	1 340	1 340
32202	13 586 040	0	13 586 040	48 877 181	0	48 877 181	62 463 221	0	62 463 221	0	0	0
32203	5 263 182	0	5 263 182	32 346 783	0	32 346 783	21 448 588	0	21 448 588	16 161 377	0	16 161 377
32204	2 009 125	0	2 009 125	17 223 662	0	17 223 662	5 017 922	0	5 017 922	14 214 865	0	14 214 865
32205	10 499 996	0	10 499 996	400 000	0	400 000	2 999 999	0	2 999 999	7 899 997	0	7 899 997
32206	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32309	0	177 764	177 764	0	15 155	15 155	0	12 616	12 616	0	180 303	180 303
44207	3 224 249	0	3 224 249	340 300	0	340 300	37 282	0	37 282	3 527 267	0	3 527 267
44208	496 208	0	496 208	100 000	0	100 000	0	0	0	596 208	0	596 208
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	71 700	0	71 700	8 300	0	8 300
45107	123 200	0	123 200	0	0	0	15 700	0	15 700	107 500	0	107 500
45108	3 087 263	0	3 087 263	745 701	0	745 701	76 995	0	76 995	3 755 969	0	3 755 969
45116	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45201	167 832	0	167 832	458 673	0	458 673	276 428	0	276 428	350 077	0	350 077
45203	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45204	569 528	0	569 528	94 097	0	94 097	568 046	0	568 046	95 579	0	95 579
45205	726 318	0	726 318	751 973	0	751 973	555 432	0	555 432	922 859	0	922 859
45206	6 605 715	0	6 605 715	1 114 963	0	1 114 963	1 332 221	0	1 332 221	6 388 457	0	6 388 457
45207	4 525 409	0	4 525 409	83 485	0	83 485	74 321	0	74 321	4 534 573	0	4 534 573
45208	13 017 827	164 434	13 182 261	309 282	707 126	1 016 408	204 817	46 035	250 852	13 122 292	825 525	13 947 817
45211	280 624	0	280 624	0	0	0	3 800	0	3 800	276 824	0	276 824
45216	215 699	0	215 699	62 738	0	62 738	86 283	0	86 283	192 154	0	192 154
45408	287 564	0	287 564	0	0	0	9 845	0	9 845	277 719	0	277 719
45410	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45416	1 378	0	1 378	8 271	0	8 271	96	0	96	9 553	0	9 553
45505	1 689	0	1 689	480	0	480	859	0	859	1 310	0	1 310
45506	154 601	138 986	293 587	5 658	0	5 658	7 736	138 986	146 722	152 523	0	152 523
45507	2 507 600	351 795	2 859 395	111 263	204 517	315 780	146 891	30 099	176 990	2 471 972	526 213	2 998 185
45509	25 363	0	25 363	17 843	930	18 773	17 001	865	17 866	26 205	65	26 270
45523	249 860	0	249 860	63 993	0	63 993	103 139	0	103 139	210 714	0	210 714
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45809	1 725	0	1 725	2	0	2	7	0	7	1 720	0	1 720
45811	138 168	0	138 168	75	0	75	98	0	98	138 145	0	138 145
45812	1 316 191	241 949	1 558 140	3 094	0	3 094	287	0	287	1 318 998	241 949	1 560 947
45813	25	0	25	8	0	8	6	0	6	27	0	27
45814	163	0	163	1 391	0	1 391	1 397	0	1 397	157	0	157
45815	478 288	417 062	895 350	1 702	1	1 703	2 247	1	2 248	477 743	417 062	894 805
45816	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	497 701	0	497 701	30	0	30	145	0	145	497 586	0	497 586
45912	531 449	28 517	559 966	3 592	0	3 592	1 000	1 641	2 641	534 041	26 876	560 917
45915	304 041	0	304 041	913	0	913	1 928	0	1 928	303 026	0	303 026
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45920	859 522	0	859 522	288	0	288	2 156	0	2 156	857 654	0	857 654
46001	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
46012	369	0	369	279	0	279	0	0	0	648	0	648
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	425 571	425 571	309 265 734	32 674 824	341 940 558	309 265 734	33 067 771	342 333 505	0	32 624	32 624
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	15	0	15	7 294	0	7 294	6 945	0	6 945	364	0	364
47423	253	0	253	192 176	3 845	196 021	192 084	3 845	195 929	345	0	345
47427	198 466	594	199 060	315 997	4 181	320 178	372 838	4 775	377 613	141 625	0	141 625
47440	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
47443	62 253	14 666	76 919	8 694	6 683	15 377	6 394	5 122	11 516	64 553	16 227	80 780
47450	1 767 139	0	1 767 139	8	0	8	7 280	0	7 280	1 759 867	0	1 759 867
47465	317 389	0	317 389	52 217	0	52 217	130 327	0	130 327	239 279	0	239 279
47502	21 837	0	21 837	5 819	0	5 819	3 864	0	3 864	23 792	0	23 792
50104	204 410	0	204 410	59 469 008	417 669	59 886 677	59 668 623	417 669	60 086 292	4 795	0	4 795
50106	1 850 498	1 597 848	3 448 346	75 197	127 810	203 007	579 241	152 724	731 965	1 346 454	1 572 934	2 919 388
50107	1 958 648	0	1 958 648	263 699	0	263 699	35 117	0	35 117	2 187 230	0	2 187 230
50110	0	3 742 170	3 742 170	0	2 102 155	2 102 155	0	2 240 832	2 240 832	0	3 603 493	3 603 493
50116	7 064 059	0	7 064 059	10 121 098	0	10 121 098	10 169 749	0	10 169 749	7 015 408	0	7 015 408
50118	9 804 056	0	9 804 056	51 603 707	0	51 603 707	57 530 108	0	57 530 108	3 877 655	0	3 877 655
50121	17 036	0	17 036	38 202	0	38 202	43 120	0	43 120	12 118	0	12 118
50208	52 441	0	52 441	414	0	414	2 485	0	2 485	50 370	0	50 370
50221	2 301	0	2 301	374	0	374	964	0	964	1 711	0	1 711
50404	105 354	0	105 354	717	0	717	27	0	27	106 044	0	106 044
50407	0	800 799	800 799	0	454 346	454 346	0	491 275	491 275	0	763 870	763 870
50418	0	0	0	0	392 638	392 638	0	392 638	392 638	0	0	0
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
51513	0	1 885 540	1 885 540	0	146 077	146 077	0	176 432	176 432	0	1 855 185	1 855 185
51526	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
52601	2 993	0	2 993	55 372	0	55 372	54 751	0	54 751	3 614	0	3 614
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	103 297	0	103 297	0	0	0	47 500	0	47 500	55 797	0	55 797
60306	55	0	55	34	0	34	17	0	17	72	0	72
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	4 299	0	4 299	4 898	0	4 898	5 591	0	5 591	3 606	0	3 606
60312	63 155	0	63 155	25 707	0	25 707	35 939	0	35 939	52 923	0	52 923
60314	1	615	616	0	1 959	1 959	1	933	934	0	1 641	1 641
60323	676 461	1 710	678 171	622	0	622	206	0	206	676 877	1 710	678 587
60336	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60401	351 363	0	351 363	1 162	0	1 162	0	0	0	352 525	0	352 525
60415	11 814	0	11 814	3 313	0	3 313	1 162	0	1 162	13 965	0	13 965
60804	267 152	0	267 152	4 550	0	4 550	39	0	39	271 663	0	271 663
60807	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60901	145 479	0	145 479	835	0	835	123	0	123	146 191	0	146 191
60906	11 076	0	11 076	835	0	835	835	0	835	11 076	0	11 076
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	21 082 391	0	21 082 391	21 082 391	0	21 082 391	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61214	0	0	0	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814	0	0	0
61601	0	0	0	16 119 160	0	16 119 160	16 119 160	0	16 119 160	0	0	0
61702	402 752	0	402 752	0	0	0	0	0	0	402 752	0	402 752
62001	27 071	0	27 071	0	0	0	0	0	0	27 071	0	27 071
70606	3 067 442	0	3 067 442	1 514 826	0	1 514 826	8	0	8	4 582 260	0	4 582 260
70607	51 527	0	51 527	108 466	0	108 466	94 638	0	94 638	65 355	0	65 355
70608	2 676 223	0	2 676 223	1 703 881	0	1 703 881	0	0	0	4 380 104	0	4 380 104
70611	6 672	0	6 672	59 371	0	59 371	0	0	0	66 043	0	66 043
70614	61 194	0	61 194	63 338	0	63 338	12 609	0	12 609	111 923	0	111 923
70706	16 409 356	0	16 409 356	0	0	0	0	0	0	16 409 356	0	16 409 356
70707	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
70708	30 092 493	0	30 092 493	0	0	0	0	0	0	30 092 493	0	30 092 493
70711	175 196	0	175 196	0	0	0	0	0	0	175 196	0	175 196
70714	786 340	0	786 340	0	0	0	0	0	0	786 340	0	786 340
70716	398 890	0	398 890	0	0	0	0	0	0	398 890	0	398 890
Итого по активу (баланс)	163 488 451	11 194 282	174 682 733	706 500 662	47 101 969	753 602 631	703 441 157	47 297 268	750 738 425	166 547 956	10 998 983	177 546 939
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 301	0	2 301	964	0	964	374	0	374	1 711	0	1 711
10634	254	0	254	12	0	12	0	0	0	242	0	242
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	385 151	0	385 151	0	0	0	0	0	0	385 151	0	385 151
30111	0	0	0	238 360	0	238 360	255 746	0	255 746	17 386	0	17 386
30129	1 427	0	1 427	425	0	425	355	0	355	1 357	0	1 357
30220	0	0	0	0	10 874	10 874	0	10 874	10 874	0	0	0
30223	45	0	45	2 463	0	2 463	2 665	0	2 665	247	0	247
30226	62	0	62	1 043	0	1 043	1 213	0	1 213	232	0	232
30232	9 589	515	10 104	1 044 021	68 322	1 112 343	1 034 888	67 983	1 102 871	456	176	632
30243	1 045	0	1 045	12	0	12	3 109	0	3 109	4 142	0	4 142
30429	253	0	253	14	0	14	66	0	66	305	0	305
30601	229 565	1 422 949	1 652 514	266 072	2 259 269	2 525 341	262 526	8 359 507	8 622 033	226 019	7 523 187	7 749 206
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	2 992	0	2 992	2 164	0	2 164	2 444	0	2 444	3 272	0	3 272
31502	18 015 030	219 327	18 234 357	70 434 311	1 154 030	71 588 341	52 419 281	934 703	53 353 984	0	0	0
31503	7 654 833	0	7 654 833	25 299 837	0	25 299 837	42 749 798	0	42 749 798	25 104 794	0	25 104 794
31504	3 900 000	0	3 900 000	7 361 237	0	7 361 237	4 779 687	0	4 779 687	1 318 450	0	1 318 450
31505	147 978	0	147 978	147 978	0	147 978	0	0	0	0	0	0
32213	322	0	322	316	0	316	235	0	235	241	0	241
32313	370	0	370	0	0	0	5	0	5	375	0	375
406	4 536	0	4 536	38 888	569	39 457	37 575	569	38 144	3 223	0	3 223
407	2 639 553	605 246	3 244 799	152 537 862	2 320 978	154 858 840	151 539 277	2 319 121	153 858 398	1 640 968	603 389	2 244 357
408.1	187 977	3 145	191 122	895 087	33 478	928 565	882 196	35 864	918 060	175 086	5 531	180 617
40807	59	657	716	0	47	47	0	57	57	59	667	726
40817	1 330 242	669 559	1 999 801	3 341 309	2 340 892	5 682 201	3 539 114	2 400 110	5 939 224	1 528 047	728 777	2 256 824
40820	8 426	2 556	10 982	8 344	2 910	11 254	8 689	2 256	10 945	8 771	1 902	10 673
40821	6 057	0	6 057	23 640	0	23 640	27 827	0	27 827	10 244	0	10 244
40901	57 676	0	57 676	133 165	0	133 165	96 665	0	96 665	21 176	0	21 176
40905	49	0	49	2 689	114	2 803	2 692	114	2 806	52	0	52
40907	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	17 275	18 481	35 756	17 275	18 481	35 756	0	0	0
40910	0	0	0	2 182	1 866	4 048	2 182	1 866	4 048	0	0	0
40911	379	0	379	61 372	0	61 372	61 039	0	61 039	46	0	46
40912	0	0	0	5 970	35 682	41 652	5 970	35 682	41 652	0	0	0
40913	0	0	0	2 337	2 659	4 996	2 337	2 659	4 996	0	0	0
42002	72 188	0	72 188	1 811 093	0	1 811 093	8 009 240	0	8 009 240	6 270 335	0	6 270 335
42003	15 241 356	0	15 241 356	0	0	0	700	0	700	15 242 056	0	15 242 056
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	10 435 806	0	10 435 806	102 645 257	0	102 645 257	99 819 202	0	99 819 202	7 609 751	0	7 609 751
42103	1 069 400	26 665	1 096 065	927 100	28 932	956 032	1 285 545	2 267	1 287 812	1 427 845	0	1 427 845
42104	38 960	0	38 960	400	0	400	45 000	0	45 000	83 560	0	83 560
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42109	2 782	0	2 782	5 933	0	5 933	4 061	0	4 061	910	0	910
42110	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	4	5 454	5 458	0	441	441	0	2 307	2 307	4	7 320	7 324
42304	195 389	5 170	200 559	20 007	459	20 466	10 666	404	11 070	186 048	5 115	191 163
42305	77 706	1 970	79 676	9 884	259	10 143	14 387	2 665	17 052	82 209	4 376	86 585
42306	2 232 802	7 095 420	9 328 222	663 424	7 865 341	8 528 765	281 148	1 451 478	1 732 626	1 850 526	681 557	2 532 083
42307	29 239	84 841	114 080	82	17 709	17 791	1 284	11 905	13 189	30 441	79 037	109 478
42309	24	0	24	24	0	24	33	0	33	33	0	33
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	33	0	33	39	0	39	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	465	0	465	15	0	15	30	0	30	480	0	480
42605	676	0	676	0	0	0	87	0	87	763	0	763
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44217	101 168	0	101 168	1 529	0	1 529	21 749	0	21 749	121 388	0	121 388
44917	4 245	0	4 245	45	0	45	0	0	0	4 200	0	4 200
45115	5 429	0	5 429	156	0	156	0	0	0	5 273	0	5 273
45117	36 710	0	36 710	3 624	0	3 624	23 405	0	23 405	56 491	0	56 491
45215	398 022	0	398 022	161 400	0	161 400	113 466	0	113 466	350 088	0	350 088
45217	686 025	0	686 025	76 526	0	76 526	312 922	0	312 922	922 421	0	922 421
45415	4 603	0	4 603	918	0	918	6 279	0	6 279	9 964	0	9 964
45417	43 297	0	43 297	9 791	0	9 791	2 412	0	2 412	35 918	0	35 918
45515	298 409	0	298 409	125 923	0	125 923	65 145	0	65 145	237 631	0	237 631
45524	274	0	274	9	0	9	215	0	215	480	0	480
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 544 863	0	2 544 863	2 612	0	2 612	2 137	0	2 137	2 544 388	0	2 544 388
45821	1 250	0	1 250	286	0	286	30	0	30	994	0	994
45918	859 887	0	859 887	2 849	0	2 849	726	0	726	857 764	0	857 764
45921	5	0	5	0	0	0	23	0	23	28	0	28
46008	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
47108	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	108 926	0	108 926	108 926	0	108 926	0	0	0
47407	0	400 938	400 938	27 984 478	21 091 891	49 076 369	27 984 478	20 690 953	48 675 431	0	0	0
47411	17 743	1 420	19 163	7 457	5 639	13 096	8 544	5 788	14 332	18 830	1 569	20 399
47416	685	2 034	2 719	58 605	4 534	63 139	60 398	2 784	63 182	2 478	284	2 762
47422	42 361	1	42 362	538 157	9 537	547 694	496 969	9 537	506 506	1 173	1	1 174
47424	23	0	23	2 452	0	2 452	2 466	0	2 466	37	0	37
47425	318 208	0	318 208	219 431	0	219 431	140 615	0	140 615	239 392	0	239 392
47426	11 060	4	11 064	130 244	12	130 256	181 536	8	181 544	62 352	0	62 352
47441	143 240	15 182	158 422	6 257	1 698	7 955	8 694	7 031	15 725	145 677	20 515	166 192
47442	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
47444	0	238	238	0	438	438	1	679	680	1	479	480
47446	37 862	0	37 862	1 368	0	1 368	1 214	0	1 214	37 708	0	37 708
47452	782 726	0	782 726	2 216	0	2 216	8	0	8	780 518	0	780 518
47466	131	0	131	57	0	57	40	0	40	114	0	114
47501	32 484	0	32 484	4 666	0	4 666	5 719	0	5 719	33 537	0	33 537
50120	30 551	0	30 551	63 867	0	63 867	66 907	0	66 907	33 591	0	33 591
50431	3 177	0	3 177	443	0	443	0	0	0	2 734	0	2 734
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	615	0	615	231	0	231	0	0	0	384	0	384
52102	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0	0	0	0
52301	402 922	0	402 922	15 500	0	15 500	16 867	0	16 867	404 289	0	404 289
52302	3 500	0	3 500	15 499	0	15 499	11 999	0	11 999	0	0	0
52303	1 254 041	0	1 254 041	0	0	0	22 904	0	22 904	1 276 945	0	1 276 945
52304	489 101	0	489 101	0	0	0	1 906 215	0	1 906 215	2 395 316	0	2 395 316
52305	2 881 465	0	2 881 465	263 681	0	263 681	187 579	0	187 579	2 805 363	0	2 805 363
52306	6 845 836	0	6 845 836	12 118	0	12 118	215 834	0	215 834	7 049 552	0	7 049 552
52307	2 000 457	0	2 000 457	0	0	0	8 332	0	8 332	2 008 789	0	2 008 789
52403	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
52405	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
52406	537 700	0	537 700	0	0	0	0	0	0	537 700	0	537 700
52501	2 664	0	2 664	4 235	0	4 235	1 815	0	1 815	244	0	244
52602	116	0	116	43 253	0	43 253	43 481	0	43 481	344	0	344
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60214	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
60301	1 391	0	1 391	66 397	0	66 397	67 021	0	67 021	2 015	0	2 015
60305	38 621	0	38 621	46 005	0	46 005	42 820	0	42 820	35 436	0	35 436
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	57	0	57	424	0	424	425	0	425	58	0	58
60311	2 587	0	2 587	14 870	0	14 870	12 378	0	12 378	95	0	95
60313	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
60322	711	0	711	1 475	0	1 475	1 427	0	1 427	663	0	663
60324	696 398	0	696 398	7 628	0	7 628	7 137	0	7 137	695 907	0	695 907
60335	22 462	0	22 462	13 744	0	13 744	12 272	0	12 272	20 990	0	20 990
60349	62 699	0	62 699	0	0	0	0	0	0	62 699	0	62 699
60405	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60414	196 046	0	196 046	0	0	0	3 861	0	3 861	199 907	0	199 907
60805	127 558	0	127 558	0	0	0	8 556	0	8 556	136 114	0	136 114
60806	143 400	0	143 400	9 469	0	9 469	5 367	0	5 367	139 298	0	139 298
60903	105 330	0	105 330	123	0	123	1 310	0	1 310	106 517	0	106 517
61701	399 582	0	399 582	0	0	0	0	0	0	399 582	0	399 582
62002	898	0	898	0	0	0	1 793	0	1 793	2 691	0	2 691
70601	3 484 846	0	3 484 846	93	0	93	1 358 016	0	1 358 016	4 842 769	0	4 842 769
70602	346	0	346	23 889	0	23 889	26 352	0	26 352	2 809	0	2 809
70603	2 693 007	0	2 693 007	0	0	0	1 707 024	0	1 707 024	4 400 031	0	4 400 031
70613	35 213	0	35 213	12 996	0	12 996	79 474	0	79 474	101 691	0	101 691
70701	17 945 750	0	17 945 750	0	0	0	0	0	0	17 945 750	0	17 945 750
70702	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
70703	30 105 121	0	30 105 121	0	0	0	0	0	0	30 105 121	0	30 105 121
70713	463 048	0	463 048	0	0	0	0	0	0	463 048	0	463 048
70715	337 963	0	337 963	0	0	0	0	0	0	337 963	0	337 963
Итого по пассиву (баланс)	164 119 442	10 563 291	174 682 733	399 802 372	37 277 272	437 079 644	403 565 987	36 377 863	439 943 850	167 883 057	9 663 882	177 546 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 062	0	2 062	35	0	35	21	0	21	2 076	0	2 076
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80801	43	0	43	16	0	16	5	0	5	54	0	54
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	2 107	0	2 107	61	0	61	26	0	26	2 142	0	2 142
Пассив
85101	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
85201	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
85501	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	2 107	0	2 107	6	0	6	41	0	41	2 142	0	2 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
90705	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
90803	6 543 550	0	6 543 550	229 000	0	229 000	896 100	0	896 100	5 876 450	0	5 876 450
90807	19 445 752	0	19 445 752	5 709 116	0	5 709 116	12 175 100	0	12 175 100	12 979 768	0	12 979 768
90901	313 095	0	313 095	29 879	0	29 879	36 592	0	36 592	306 382	0	306 382
90902	534 205	0	534 205	39 659	0	39 659	280 774	0	280 774	293 090	0	293 090
91104	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
91202	19	0	19	14	0	14	13	0	13	20	0	20
91203	67	0	67	31	0	31	38	0	38	60	0	60
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	91 079 684	4 294 590	95 374 274	2 364 485	770 778	3 135 263	3 776 252	802 707	4 578 959	89 667 917	4 262 661	93 930 578
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	286 504	0	286 504	0	0	0	3 800	0	3 800	282 704	0	282 704
91419	20 447 928	0	20 447 928	51 080 887	0	51 080 887	48 567 582	0	48 567 582	22 961 233	0	22 961 233
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	234 476	0	234 476	0	0	0	594	0	594	233 882	0	233 882
91802	464 534	0	464 534	0	0	0	991	0	991	463 543	0	463 543
91803	130 306	63	130 369	2	5	7	161	5	166	130 147	63	130 210
99998	102 042 088	0	102 042 088	117 241 059	0	117 241 059	112 533 334	0	112 533 334	106 749 813	0	106 749 813
Итого по активу (баланс)	249 540 281	4 294 653	253 834 934	178 286 132	770 799	179 056 931	179 863 331	802 728	180 666 059	247 963 082	4 262 724	252 225 806
Пассив
91311	9 381 728	68 132	9 449 860	264 210	6 371	270 581	143 048	5 183	148 231	9 260 566	66 944	9 327 510
91312	39 024 841	0	39 024 841	927 712	0	927 712	1 748 803	0	1 748 803	39 845 932	0	39 845 932
91314	40 116 911	880 355	40 997 266	96 868 917	8 073 174	104 942 091	101 690 325	7 288 174	108 978 499	44 938 319	95 355	45 033 674
91315	2 017 277	0	2 017 277	103 020	0	103 020	314 604	0	314 604	2 228 861	0	2 228 861
91317	7 904 575	904 183	8 808 758	5 480 591	748 405	6 228 996	6 129 710	104 754	6 234 464	8 553 694	260 532	8 814 226
91319	1 733 484	0	1 733 484	245 998	0	245 998	1 700	0	1 700	1 489 186	0	1 489 186
91507	10 102	0	10 102	2 635	0	2 635	2 457	0	2 457	9 924	0	9 924
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	151 792 846	0	151 792 846	66 193 369	0	66 193 369	59 876 516	0	59 876 516	145 475 993	0	145 475 993
Итого по пассиву (баланс)	251 982 264	1 852 670	253 834 934	170 086 452	8 827 950	178 914 402	169 907 163	7 398 111	177 305 274	251 802 975	422 831	252 225 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 519 934	2 299 748	17 819 682	15 519 934	2 299 748	17 819 682	0	0	0
93302	0	0	0	7 932 608	423 453	8 356 061	7 210 486	0	7 210 486	722 122	423 453	1 145 575
93303	5 106 711	0	5 106 711	11	0	11	5 106 722	0	5 106 722	0	0	0
93304	3 067 329	0	3 067 329	2 459	0	2 459	2 188	0	2 188	3 067 600	0	3 067 600
93901	6 169	9 177	15 346	540 398	734 158	1 274 556	534 692	635 757	1 170 449	11 875	107 578	119 453
94101	8 858	526 372	535 230	11 834 366	23 461	11 857 827	11 843 224	549 833	12 393 057	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 496 595	1 496 595	0	1 235 490	1 235 490	0	261 105	261 105
99996	8 721 510	0	8 721 510	30 625 624	0	30 625 624	34 757 371	0	34 757 371	4 589 763	0	4 589 763
Итого по активу (баланс)	16 910 577	535 549	17 446 126	66 455 400	4 977 415	71 432 815	74 974 617	4 720 828	79 695 445	8 391 360	792 136	9 183 496
Пассив
96301	0	0	0	5 855 174	11 986 283	17 841 457	5 855 174	11 986 283	17 841 457	0	0	0
96302	0	0	0	5 106 828	2 125 753	7 232 581	5 106 828	3 270 675	8 377 503	0	1 144 922	1 144 922
96303	5 106 828	0	5 106 828	5 106 828	0	5 106 828	0	0	0	0	0	0
96304	3 064 307	0	3 064 307	0	0	0	0	0	0	3 064 307	0	3 064 307
96901	18 021	532 354	550 375	12 216 193	1 340 967	13 557 160	12 203 001	922 910	13 125 911	4 829	114 297	119 126
96902	0	0	0	0	1 228 677	1 228 677	0	1 490 085	1 490 085	0	261 408	261 408
97101	0	0	0	4 244	80	4 324	4 244	80	4 324	0	0	0
99997	8 724 616	0	8 724 616	34 724 736	0	34 724 736	30 593 853	0	30 593 853	4 593 733	0	4 593 733
Итого по пассиву (баланс)	16 913 772	532 354	17 446 126	63 014 003	16 681 760	79 695 763	53 763 100	17 670 033	71 433 133	7 662 869	1 520 627	9 183 496

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?