Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 664	3 969	15 633	140 425	59 704	200 129	143 941	60 651	204 592	8 148	3 022	11 170
20209	0	0	0	133 050	56 407	189 457	133 050	56 407	189 457	0	0	0
30102	90 443	0	90 443	12 662 542	0	12 662 542	12 718 380	0	12 718 380	34 605	0	34 605
30110	44 539	105 088	149 627	435 390	204 359	639 749	415 895	257 951	673 846	64 034	51 496	115 530
30202	21 242	0	21 242	0	0	0	17 169	0	17 169	4 073	0	4 073
30215	17 682	0	17 682	0	0	0	0	0	0	17 682	0	17 682
30233	72 017	21 329	93 346	830 325	37 136	867 461	856 964	46 482	903 446	45 378	11 983	57 361
304.1	221	0	221	87 000	76 491	163 491	86 436	76 491	162 927	785	0	785
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31903	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32002	427 000	0	427 000	8 273 000	0	8 273 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 845 000	0	1 845 000	505 000	0	505 000
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	0	0	0	15 450	0	15 450	0	0	0	15 450	0	15 450
45506	360	0	360	0	0	0	44	0	44	316	0	316
45507	5 955	0	5 955	0	0	0	20	0	20	5 935	0	5 935
45509	425	0	425	173	0	173	215	0	215	383	0	383
45812	40 246	0	40 246	67	0	67	67	0	67	40 246	0	40 246
45814	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
45815	105	0	105	79	0	79	50	0	50	134	0	134
45816	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
45912	4 288	0	4 288	75	0	75	0	0	0	4 363	0	4 363
47101	94 714	0	94 714	69 000	0	69 000	141 714	0	141 714	22 000	0	22 000
47301	0	75 702	75 702	0	5 758	5 758	0	7 078	7 078	0	74 382	74 382
474.1	240	0	240	20 185	157 786	177 971	20 198	157 786	177 984	227	0	227
47421	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47423	4 522	0	4 522	4 884	0	4 884	4 980	0	4 980	4 426	0	4 426
47427	75	0	75	2 037	0	2 037	2 092	0	2 092	20	0	20
50104	299 876	0	299 876	1 245	0	1 245	3 177	0	3 177	297 944	0	297 944
60302	1	0	1	239	0	239	0	0	0	240	0	240
60306	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
60308	22	0	22	273	0	273	263	0	263	32	0	32
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	20 362	0	20 362	8 119	0	8 119	19 412	0	19 412	9 069	0	9 069
60314	0	400	400	0	133	133	0	133	133	0	400	400
60323	274	0	274	9	0	9	117	0	117	166	0	166
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	39 161	0	39 161	3 478	0	3 478	72	0	72	42 567	0	42 567
60415	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
62001	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70606	968 073	0	968 073	132 749	0	132 749	0	0	0	1 100 822	0	1 100 822
70607	10 546	0	10 546	489	0	489	246	0	246	10 789	0	10 789
70608	222 871	0	222 871	29 330	0	29 330	0	0	0	252 201	0	252 201
70611	3 652	0	3 652	185	0	185	239	0	239	3 598	0	3 598
Итого по активу (баланс)	2 605 302	206 488	2 811 790	25 669 985	597 774	26 267 759	25 579 928	662 979	26 242 907	2 695 359	141 283	2 836 642
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	42 280	0	42 280	97 182	0	97 182
30109	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	5 582	0	5 582	2 803	0	2 803	3 986	0	3 986	6 765	0	6 765
30232	267 969	122 828	390 797	2 034 128	93 129	2 127 257	1 972 543	91 971	2 064 514	206 384	121 670	328 054
407	46 720	4 089	50 809	398 764	85 669	484 433	387 892	82 704	470 596	35 848	1 124	36 972
408.1	3 972	0	3 972	47 877	0	47 877	55 064	0	55 064	11 159	0	11 159
40807	1 513	539	2 052	1 142	43	1 185	867	43	910	1 238	539	1 777
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 383	5 160	71 543	105 859	64 256	170 115	147 483	64 626	212 109	108 007	5 530	113 537
40820	512	45	557	635	4	639	402	4	406	279	45	324
40821	91	0	91	30 623	0	30 623	30 561	0	30 561	29	0	29
40903	9	0	9	376 315	0	376 315	376 319	0	376 319	13	0	13
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	297	577	874	297	577	874	0	0	0
40910	0	0	0	37	82	119	37	82	119	0	0	0
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40912	0	0	0	335	85	420	335	85	420	0	0	0
40914	57	0	57	417	0	417	442	0	442	82	0	82
42102	4 500	0	4 500	13 513	0	13 513	13 113	0	13 113	4 100	0	4 100
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	3 055	61 253	64 308	0	63 807	63 807	11	3 329	3 340	3 066	775	3 841
42309	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42313	55	0	55	10	0	10	0	0	0	45	0	45
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	1 687	1 911	3 598	0	136	136	0	163	163	1 687	1 938	3 625
45215	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45515	3 338	0	3 338	54	0	54	7 725	0	7 725	11 009	0	11 009
45818	40 368	0	40 368	81	0	81	113	0	113	40 400	0	40 400
45918	4 288	0	4 288	0	0	0	75	0	75	4 363	0	4 363
47108	46 580	0	46 580	69 695	0	69 695	34 115	0	34 115	11 000	0	11 000
47403	0	0	0	76 313	0	76 313	76 313	0	76 313	0	0	0
47407	0	0	0	80 769	20 219	100 988	80 769	20 219	100 988	0	0	0
47411	69	0	69	16	20	36	30	21	51	83	1	84
47416	569	0	569	11 514	0	11 514	10 961	0	10 961	16	0	16
47422	9 031	7 570	16 601	10 479	707	11 186	6 577	576	7 153	5 129	7 439	12 568
47424	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47425	4 312	0	4 312	221	0	221	117	0	117	4 208	0	4 208
47426	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
50120	10 113	0	10 113	638	0	638	490	0	490	9 965	0	9 965
60301	366	0	366	2 504	0	2 504	2 323	0	2 323	185	0	185
60305	13 124	0	13 124	19 051	0	19 051	16 445	0	16 445	10 518	0	10 518
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60311	3 576	0	3 576	2 796	0	2 796	1 309	0	1 309	2 089	0	2 089
60322	13	0	13	204	0	204	204	0	204	13	0	13
60324	6 893	0	6 893	3 793	0	3 793	817	0	817	3 917	0	3 917
60335	3 530	0	3 530	5 634	0	5 634	4 845	0	4 845	2 741	0	2 741
60414	23 178	0	23 178	36	0	36	427	0	427	23 569	0	23 569
60805	16 156	0	16 156	0	0	0	1 882	0	1 882	18 038	0	18 038
60806	98 779	0	98 779	2 131	0	2 131	422	0	422	97 070	0	97 070
60903	20 916	0	20 916	0	0	0	271	0	271	21 187	0	21 187
61501	0	0	0	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980
61701	1 289	0	1 289	269	0	269	0	0	0	1 020	0	1 020
70601	986 087	0	986 087	6	0	6	117 541	0	117 541	1 103 622	0	1 103 622
70602	754	0	754	246	0	246	638	0	638	1 146	0	1 146
70603	224 225	0	224 225	0	0	0	29 302	0	29 302	253 527	0	253 527
70615	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
70801	42 279	0	42 279	42 279	0	42 279	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 608 395	203 395	2 811 790	3 341 793	328 734	3 670 527	3 430 979	264 400	3 695 379	2 697 581	139 061	2 836 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 412	0	500 412	72 961	0	72 961	23 805	0	23 805	549 568	0	549 568
90902	335 985	0	335 985	59 458	0	59 458	75 555	0	75 555	319 888	0	319 888
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91704	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91802	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
91803	3 611	0	3 611	116	0	116	0	0	0	3 727	0	3 727
99998	143 479	0	143 479	860	0	860	5 153	0	5 153	139 186	0	139 186
Итого по активу (баланс)	1 080 228	0	1 080 228	133 395	0	133 395	104 513	0	104 513	1 109 110	0	1 109 110
Пассив
91312	91 019	0	91 019	0	0	0	0	0	0	91 019	0	91 019
91317	3 300	0	3 300	173	0	173	215	0	215	3 342	0	3 342
91318	49 160	0	49 160	4 980	0	4 980	645	0	645	44 825	0	44 825
99999	936 749	0	936 749	24 682	0	24 682	57 857	0	57 857	969 924	0	969 924
Итого по пассиву (баланс)	1 080 228	0	1 080 228	29 835	0	29 835	58 717	0	58 717	1 109 110	0	1 109 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	43 502	43 502	0	43 502	43 502	0	0	0
99996	0	0	0	43 137	0	43 137	43 137	0	43 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 137	43 502	86 639	43 137	43 502	86 639	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 137	0	43 137	43 137	0	43 137	0	0	0
99997	0	0	0	43 502	0	43 502	43 502	0	43 502	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 639	0	86 639	86 639	0	86 639	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?