Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 155	0	30 155	79 387	0	79 387	70 542	0	70 542	39 000	0	39 000
10610	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	27 041	31 021	58 062	216 744	6 885	223 629	131 801	3 805	135 606	111 984	34 101	146 085
20209	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30102	1 428 709	0	1 428 709	37 919 903	0	37 919 903	38 415 560	0	38 415 560	933 052	0	933 052
30114	0	2 358 644	2 358 644	0	47 369 268	47 369 268	0	47 317 115	47 317 115	0	2 410 797	2 410 797
30202	158 402	0	158 402	0	0	0	7 270	0	7 270	151 132	0	151 132
304.1	1 116	28 184	29 300	33 285 783	2 402	33 288 185	33 286 143	2 002	33 288 145	756	28 584	29 340
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	198 516	198 516	0	3 066 427	3 066 427	0	3 264 943	3 264 943	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 513 976	1 513 976	0	1 336 659	1 336 659	0	177 317	177 317
45204	417 294	0	417 294	74 000	0	74 000	441 294	0	441 294	50 000	0	50 000
45205	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000
45206	2 380 495	1 076 807	3 457 302	0	91 797	91 797	750 000	76 421	826 421	1 630 495	1 092 183	2 722 678
45207	4 104 000	0	4 104 000	475 000	0	475 000	99 000	0	99 000	4 480 000	0	4 480 000
45208	560 000	484 212	1 044 212	0	41 279	41 279	0	45 899	45 899	560 000	479 592	1 039 592
45216	689 996	0	689 996	0	0	0	6 443	0	6 443	683 553	0	683 553
45505	42	0	42	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45506	126	0	126	0	0	0	8	0	8	118	0	118
45507	142	0	142	0	0	0	9	0	9	133	0	133
45602	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45603	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45604	70 001	702 168	772 169	0	59 859	59 859	1	49 832	49 833	70 000	712 195	782 195
45605	0	4 355 223	4 355 223	0	371 278	371 278	0	309 087	309 087	0	4 417 414	4 417 414
45606	0	757 023	757 023	0	57 579	57 579	0	70 779	70 779	0	743 823	743 823
45616	513 344	0	513 344	0	0	0	0	0	0	513 344	0	513 344
474.1	0	191 790	191 790	132 435 997	185 376 579	317 812 576	132 435 997	185 283 689	317 719 686	0	284 680	284 680
47417	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47421	5 429	0	5 429	479 880	0	479 880	479 399	0	479 399	5 910	0	5 910
47427	21 717	34 174	55 891	41 793	39 526	81 319	49 429	19 993	69 422	14 081	53 707	67 788
47465	4 497	0	4 497	2 266	0	2 266	1 197	0	1 197	5 566	0	5 566
47502	92 369	9 951	102 320	11 604	1 052	12 656	12 765	1 545	14 310	91 208	9 458	100 666
50205	0	0	0	5 915 606	0	5 915 606	5 524 882	0	5 524 882	390 724	0	390 724
50207	256 612	0	256 612	1 354	0	1 354	14	0	14	257 952	0	257 952
50208	2 996 538	0	2 996 538	17 686	0	17 686	50 693	0	50 693	2 963 531	0	2 963 531
50218	0	0	0	5 526 026	0	5 526 026	4 776 888	0	4 776 888	749 138	0	749 138
50221	29 569	0	29 569	66 412	0	66 412	73 371	0	73 371	22 610	0	22 610
50905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60302	8 591	0	8 591	17 995	0	17 995	14 350	0	14 350	12 236	0	12 236
60308	80	0	80	241	0	241	241	0	241	80	0	80
60310	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60312	15 216	0	15 216	13 711	0	13 711	14 389	0	14 389	14 538	0	14 538
60314	782	0	782	1 652	0	1 652	815	0	815	1 619	0	1 619
60323	192	0	192	10	0	10	62	0	62	140	0	140
60336	2 233	0	2 233	1	0	1	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	45 686	0	45 686	1 004	0	1 004	0	0	0	46 690	0	46 690
60415	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	5	0	5	186	0	186	177	0	177	14	0	14
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	50 159	0	50 159	0	0	0	0	0	0	50 159	0	50 159
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	2 183 726	0	2 183 726	1 397 629	0	1 397 629	0	0	0	3 581 355	0	3 581 355
70608	2 095 761	0	2 095 761	1 249 177	0	1 249 177	0	0	0	3 344 938	0	3 344 938
70611	61 044	0	61 044	22 212	0	22 212	17 994	0	17 994	65 262	0	65 262
70706	11 217 312	0	11 217 312	0	0	0	11 217 312	0	11 217 312	0	0	0
70708	14 717 167	0	14 717 167	0	0	0	14 717 167	0	14 717 167	0	0	0
70711	182 804	0	182 804	0	0	0	182 804	0	182 804	0	0	0
70716	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 394 993	10 227 713	55 622 706	220 256 719	237 997 907	458 254 626	243 531 722	237 781 769	481 313 491	22 119 990	10 443 851	32 563 841
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	29 570	0	29 570	73 371	0	73 371	66 411	0	66 411	22 610	0	22 610
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	323 918	261 370	585 288	14 489 258	4 859 783	19 349 041	14 348 466	4 876 683	19 225 149	183 126	278 270	461 396
30220	0	0	0	0	7 909	7 909	0	8 002	8 002	0	93	93
30222	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31302	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	5 930 000	0	5 930 000	5 430 000	0	5 430 000	500 000	0	500 000
31304	1 300 000	0	1 300 000	3 100 000	0	3 100 000	3 600 000	0	3 600 000	1 800 000	0	1 800 000
31305	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	435 000	0	435 000	5 480 000	0	5 480 000	5 045 000	0	5 045 000	0	0	0
31403	0	1 777 642	1 777 642	1 045 000	5 507 660	6 552 660	1 255 000	3 730 018	4 985 018	210 000	0	210 000
31406	0	1 777 642	1 777 642	0	138 393	138 393	0	3 769 829	3 769 829	0	5 409 078	5 409 078
31407	0	454 214	454 214	0	42 467	42 467	0	34 547	34 547	0	446 294	446 294
31409	0	702 288	702 288	0	56 151	56 151	0	57 296	57 296	0	703 433	703 433
31502	850 000	0	850 000	18 273 017	0	18 273 017	17 423 017	0	17 423 017	0	0	0
31503	0	0	0	3 081 166	0	3 081 166	5 300 146	0	5 300 146	2 218 980	0	2 218 980
407	1 447 163	1 123 956	2 571 119	31 026 921	11 533 766	42 560 687	30 758 260	12 449 631	43 207 891	1 178 502	2 039 821	3 218 323
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	70 611	674	71 285	274 194	16 579	290 773	273 178	16 238	289 416	69 595	333	69 928
40817	16 843	12 626	29 469	2 619	2 914	5 533	3 509	2 574	6 083	17 733	12 286	30 019
40820	8 495	31 854	40 349	13 579	21 499	35 078	10 992	11 528	22 520	5 908	21 883	27 791
42102	49 000	0	49 000	122 000	0	122 000	73 000	0	73 000	0	0	0
42103	0	414 598	414 598	150 000	570 178	720 178	428 000	668 134	1 096 134	278 000	512 554	790 554
42104	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
42303	241	13 421	13 662	0	1 247	1 247	0	1 031	1 031	241	13 205	13 446
42304	5 573	1 521	7 094	0	142	142	0	117	117	5 573	1 496	7 069
42305	2 252	1 314	3 566	0	102	102	2 651	109	2 760	4 903	1 321	6 224
42306	72 603	10 439	83 042	0	1 144	1 144	1 500	5 013	6 513	74 103	14 308	88 411
42504	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42603	2 005	16 976	18 981	2 013	1 588	3 601	8	1 300	1 308	0	16 688	16 688
42604	0	30 289	30 289	0	2 890	2 890	0	9 800	9 800	0	37 199	37 199
42605	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42606	0	4 258	4 258	0	398	398	0	324	324	0	4 184	4 184
43806	0	1 514	1 514	0	141	141	0	115	115	0	1 488	1 488
45215	790 803	0	790 803	61 027	0	61 027	114 446	0	114 446	844 222	0	844 222
45217	117 517	0	117 517	14 992	0	14 992	0	0	0	102 525	0	102 525
45615	629 307	0	629 307	44 471	0	44 471	52 047	0	52 047	636 883	0	636 883
45617	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
47403	0	0	0	45 219 287	0	45 219 287	45 219 287	0	45 219 287	0	0	0
47407	0	0	0	90 621 835	140 725 761	231 347 596	90 621 835	140 725 761	231 347 596	0	0	0
47411	1 453	117	1 570	9	29	38	317	52	369	1 761	140	1 901
47416	0	0	0	410 713	0	410 713	410 784	0	410 784	71	0	71
47424	3 972	0	3 972	477 798	0	477 798	479 009	0	479 009	5 183	0	5 183
47425	72 111	0	72 111	60 000	0	60 000	18 023	0	18 023	30 134	0	30 134
47426	2 499	4 673	7 172	31 737	442	32 179	29 873	3 508	33 381	635	7 739	8 374
47444	0	0	0	0	11 056	11 056	0	11 056	11 056	0	0	0
47501	96 520	10 992	107 512	9 919	2 240	12 159	11 664	1 167	12 831	98 265	9 919	108 184
50220	30 155	0	30 155	70 542	0	70 542	79 387	0	79 387	39 000	0	39 000
60301	2 268	0	2 268	25 947	0	25 947	26 059	0	26 059	2 380	0	2 380
60305	22 795	0	22 795	14 009	0	14 009	14 375	0	14 375	23 161	0	23 161
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60311	1 879	0	1 879	4 826	0	4 826	4 942	0	4 942	1 995	0	1 995
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 522	0	2 522	2 971	0	2 971	3 077	0	3 077	2 628	0	2 628
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	41 974	0	41 974	0	0	0	131	0	131	42 105	0	42 105
60805	10 549	0	10 549	0	0	0	1 677	0	1 677	12 226	0	12 226
60806	90 527	0	90 527	5 458	0	5 458	291	0	291	85 360	0	85 360
60903	16 905	0	16 905	0	0	0	324	0	324	17 229	0	17 229
61701	231 717	0	231 717	0	0	0	0	0	0	231 717	0	231 717
70601	2 610 357	0	2 610 357	66	0	66	1 344 644	0	1 344 644	3 954 935	0	3 954 935
70603	2 064 786	0	2 064 786	0	0	0	1 366 704	0	1 366 704	3 431 490	0	3 431 490
70701	10 972 634	0	10 972 634	10 972 634	0	10 972 634	0	0	0	0	0	0
70703	15 584 222	0	15 584 222	15 584 222	0	15 584 222	0	0	0	0	0	0
70715	65 201	0	65 201	65 201	0	65 201	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	26 117 507	0	26 117 507	26 622 057	0	26 622 057	504 550	0	504 550
Итого по пассиву (баланс)	48 970 328	6 652 378	55 622 706	282 649 270	163 504 479	446 153 749	256 711 051	166 383 833	423 094 884	23 032 109	9 531 732	32 563 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 185 788	0	1 185 788	396 094	0	396 094	55 279	0	55 279	1 526 603	0	1 526 603
90901	2 300 696	209 665	2 510 361	11 189	16 984	28 173	8 039	17 061	25 100	2 303 846	209 588	2 513 434
90902	782 430	100 331	882 761	736 200	8 178	744 378	1 166 588	8 039	1 174 627	352 042	100 470	452 512
91203	3 704 657	38 648 446	42 353 103	0	2 942 042	2 942 042	0	3 607 488	3 607 488	3 704 657	37 983 000	41 687 657
91414	11 324 800	27 032 044	38 356 844	1 691 000	2 912 070	4 603 070	1 718 000	3 660 634	5 378 634	11 297 800	26 283 480	37 581 280
91417	1 000 000	27 217	1 027 217	0	3 392	3 392	0	3 289	3 289	1 000 000	27 320	1 027 320
91419	850 000	0	850 000	17 453 317	0	17 453 317	16 798 317	0	16 798 317	1 505 000	0	1 505 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	8 804 597	0	8 804 597	1 406 891	0	1 406 891	1 628 016	0	1 628 016	8 583 472	0	8 583 472
Итого по активу (баланс)	30 612 008	66 017 703	96 629 711	21 694 691	5 882 666	27 577 357	21 374 239	7 296 511	28 670 750	30 932 460	64 603 858	95 536 318
Пассив
91315	6 334 075	749 824	7 083 899	931 426	158 205	1 089 631	851 007	85 255	936 262	6 253 656	676 874	6 930 530
91317	1 537 706	164 584	1 702 290	525 000	13 385	538 385	457 294	13 335	470 629	1 470 000	164 534	1 634 534
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	87 825 114	0	87 825 114	26 714 796	0	26 714 796	25 842 528	0	25 842 528	86 952 846	0	86 952 846
Итого по пассиву (баланс)	95 715 303	914 408	96 629 711	28 171 222	171 590	28 342 812	27 150 829	98 590	27 249 419	94 694 910	841 408	95 536 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 562 346	533	3 562 879	84 132 361	4 558 834	88 691 195	86 787 284	4 559 367	91 346 651	907 423	0	907 423
93902	0	1 065 422	1 065 422	0	21 172 365	21 172 365	0	20 457 974	20 457 974	0	1 779 813	1 779 813
94101	0	0	0	1 138 188	0	1 138 188	1 138 188	0	1 138 188	0	0	0
99996	4 626 843	0	4 626 843	111 339 492	0	111 339 492	113 279 827	0	113 279 827	2 686 508	0	2 686 508
Итого по активу (баланс)	8 189 189	1 065 955	9 255 144	196 610 041	25 731 199	222 341 240	201 205 299	25 017 341	226 222 640	3 593 931	1 779 813	5 373 744
Пассив
96901	530	3 559 728	3 560 258	2 260 558	90 593 929	92 854 487	2 260 028	87 935 714	90 195 742	0	901 513	901 513
96902	0	1 066 585	1 066 585	0	20 425 340	20 425 340	0	21 143 751	21 143 751	0	1 784 996	1 784 996
99997	4 628 301	0	4 628 301	112 942 812	0	112 942 812	111 001 746	0	111 001 746	2 687 235	0	2 687 235
Итого по пассиву (баланс)	4 628 831	4 626 313	9 255 144	115 203 370	111 019 269	226 222 639	113 261 774	109 079 465	222 341 239	2 687 235	2 686 509	5 373 744

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?