Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	722	0	722							4 452	0	4 452
30110	94 656	289 151	383 807							220 722	119 522	340 244
30233	224 185	17 501	241 686							358 201	133 344	491 545
30242	41	0	41							494	0	494
304.1	10 504	0	10 504							10 049	0	10 049
31902	395 000	0	395 000							0	0	0
31903	0	0	0							290 000	0	290 000
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	2 407	0	2 407							6 668	14 133	20 801
47427	0	0	0							32	0	32
47465	12	0	12							23	0	23
60302	2 719	0	2 719							2 719	0	2 719
60308	2	0	2							6	0	6
60310	65	0	65							0	0	0
60312	4 629	0	4 629							4 192	0	4 192
60314	816	0	816							726	843	1 569
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	2 055	0	2 055							2 055	0	2 055
61703	6 616	0	6 616							6 616	0	6 616
70606	456 659	0	456 659							705 241	0	705 241
70608	90 663	0	90 663							133 176	0	133 176
70611	0	0	0							11 573	0	11 573
Итого по активу (баланс)	1 320 471	306 652	1 627 123							1 785 665	267 842	2 053 507
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	18	0	18							18	0	18
30129	1 028	0	1 028							880	0	880
30226	153	0	153							1 436	0	1 436
30232	250 563	177 743	428 306							402 008	235 673	637 681
30243	661	0	661							799	0	799
407	90 542	341	90 883							28 138	335	28 473
40807	448	4 144	4 592							5 177	4 800	9 977
40821	1	0	1							1	0	1
40907	143	0	143							1 998	0	1 998
47407	0	0	0							0	0	0
47422	5 105	168 176	173 281							7 453	143 860	151 313
47424	0	0	0							0	0	0
47425	25	0	25							2 287	0	2 287
47466	0	0	0							71	0	71
60301	0	0	0							0	0	0
60305	7 978	0	7 978							8 300	0	8 300
60307	0	0	0							0	0	0
60309	54	0	54							35	0	35
60311	602	0	602							882	0	882
60313	0	0	0							0	0	0
60324	56	0	56							383	0	383
60335	3 131	0	3 131							6 487	0	6 487
60414	7 918	0	7 918							8 006	0	8 006
60903	8 946	0	8 946							9 196	0	9 196
70601	524 942	0	524 942							767 360	0	767 360
70603	88 279	0	88 279							131 798	0	131 798
70801	54 414	0	54 414							54 414	0	54 414
Итого по пассиву (баланс)	1 276 719	350 404	1 627 123							1 668 839	384 668	2 053 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 067	0	4 067							4 067	0	4 067
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 685	0	4 685							4 685	0	4 685
Итого по активу (баланс)	8 873	0	8 873							8 873	0	8 873
Пассив
91507	4 669	0	4 669							4 669	0	4 669
91508	16	0	16							16	0	16
99999	4 188	0	4 188							4 188	0	4 188
Итого по пассиву (баланс)	8 873	0	8 873							8 873	0	8 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 415	120 143	202 558							74 976	45 076	120 052
93902	0	0	0							0	136 358	136 358
99996	202 455	0	202 455							256 789	0	256 789
Итого по активу (баланс)	284 870	120 143	405 013							331 765	181 434	513 199
Пассив
96901	120 163	82 292	202 455							45 341	74 382	119 723
96902	0	0	0							137 066	0	137 066
99997	202 558	0	202 558							256 410	0	256 410
Итого по пассиву (баланс)	322 721	82 292	405 013							438 817	74 382	513 199

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?