Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	33 562	19 317	52 879	458 842	430 535	889 377	446 824	437 725	884 549	45 580	12 127	57 707
20208	12 062	0	12 062	62 325	0	62 325	60 503	0	60 503	13 884	0	13 884
20209	0	0	0	36 151	0	36 151	36 151	0	36 151	0	0	0
30102	8 288	0	8 288	11 855 396	0	11 855 396	11 849 236	0	11 849 236	14 448	0	14 448
30110	26 612	14 606	41 218	767 813	59 276	827 089	735 888	53 479	789 367	58 537	20 403	78 940
30202	3 153	0	3 153	89	0	89	0	0	0	3 242	0	3 242
30215	180	252	432	0	19	19	0	23	23	180	248	428
30233	18	0	18	73 711	2 285	75 996	73 721	2 119	75 840	8	166	174
30602	7	0	7	32 635	0	32 635	32 635	0	32 635	7	0	7
31902	479 000	0	479 000	7 111 000	0	7 111 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	2 764 000	0	2 764 000	2 513 000	0	2 513 000	471 000	0	471 000
32201	4 190	0	4 190	0	0	0	225	0	225	3 965	0	3 965
44207	9 350	0	9 350	0	0	0	700	0	700	8 650	0	8 650
44208	218 800	0	218 800	0	0	0	7 000	0	7 000	211 800	0	211 800
44216	4 355	0	4 355	3 990	0	3 990	177	0	177	8 168	0	8 168
45106	375	0	375	0	0	0	75	0	75	300	0	300
45107	29 647	0	29 647	2 709	0	2 709	1 671	0	1 671	30 685	0	30 685
45108	11 982	0	11 982	0	0	0	1 020	0	1 020	10 962	0	10 962
45116	3 546	0	3 546	40	0	40	232	0	232	3 354	0	3 354
45201	4 596	0	4 596	27 129	0	27 129	28 500	0	28 500	3 225	0	3 225
45204	18 400	0	18 400	0	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0
45205	930	0	930	0	0	0	350	0	350	580	0	580
45206	261 343	0	261 343	153 724	0	153 724	56 036	0	56 036	359 031	0	359 031
45207	110 542	0	110 542	77 000	0	77 000	4 865	0	4 865	182 677	0	182 677
45208	70 658	0	70 658	0	0	0	3 476	0	3 476	67 182	0	67 182
45216	10 137	0	10 137	15 833	0	15 833	9 137	0	9 137	16 833	0	16 833
45406	25 281	0	25 281	0	0	0	0	0	0	25 281	0	25 281
45407	29 907	0	29 907	24 205	0	24 205	1 070	0	1 070	53 042	0	53 042
45408	54 890	0	54 890	8 700	0	8 700	628	0	628	62 962	0	62 962
45416	4 658	0	4 658	235	0	235	453	0	453	4 440	0	4 440
45505	242	0	242	100	0	100	33	0	33	309	0	309
45506	5 500	0	5 500	0	0	0	265	0	265	5 235	0	5 235
45507	74 701	0	74 701	0	0	0	1 309	0	1 309	73 392	0	73 392
45509	150	0	150	379	0	379	523	0	523	6	0	6
45511	1 593	0	1 593	0	0	0	12	0	12	1 581	0	1 581
45523	1 309	0	1 309	0	0	0	88	0	88	1 221	0	1 221
45812	17 899	0	17 899	161	0	161	140	0	140	17 920	0	17 920
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	1 286	0	1 286	22	0	22	45	0	45	1 263	0	1 263
45815	965	0	965	5	0	5	0	0	0	970	0	970
45820	13 699	0	13 699	54	0	54	42	0	42	13 711	0	13 711
45912	4 717	0	4 717	104	0	104	0	0	0	4 821	0	4 821
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	395	0	395	21	0	21	0	0	0	416	0	416
45920	5 285	0	5 285	110	0	110	0	0	0	5 395	0	5 395
474.1	0	0	0	5 658	45 222	50 880	5 658	45 222	50 880	0	0	0
47423	2 427	0	2 427	2 821	0	2 821	2 339	0	2 339	2 909	0	2 909
47427	2 672	0	2 672	9 610	0	9 610	10 026	0	10 026	2 256	0	2 256
47443	0	0	0	978	0	978	977	0	977	1	0	1
47447	12	0	12	718	0	718	718	0	718	12	0	12
47465	33 305	0	33 305	8 782	0	8 782	25 132	0	25 132	16 955	0	16 955
50106	42 538	0	42 538	151	0	151	20 877	0	20 877	21 812	0	21 812
50107	82 840	0	82 840	499	0	499	344	0	344	82 995	0	82 995
50121	30	0	30	1 384	0	1 384	4	0	4	1 410	0	1 410
50402	182 260	0	182 260	1 348	0	1 348	10 016	0	10 016	173 592	0	173 592
50403	73 922	0	73 922	502	0	502	199	0	199	74 225	0	74 225
50404	108 010	0	108 010	617	0	617	2 183	0	2 183	106 444	0	106 444
60302	3 519	0	3 519	0	0	0	180	0	180	3 339	0	3 339
60306	3	0	3	1 242	0	1 242	1 235	0	1 235	10	0	10
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	2 306	0	2 306	2 301	0	2 301	2 122	0	2 122	2 485	0	2 485
60323	2 703	0	2 703	38	0	38	17	0	17	2 724	0	2 724
60351	1 390	0	1 390	12	0	12	0	0	0	1 402	0	1 402
60401	114 393	0	114 393	776	0	776	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 467	0	2 467	309	0	309	776	0	776	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61210	0	0	0	20 581	0	20 581	20 581	0	20 581	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	167 285	0	167 285	106 377	0	106 377	0	0	0	273 662	0	273 662
70607	422	0	422	649	0	649	0	0	0	1 071	0	1 071
70608	9 331	0	9 331	5 402	0	5 402	0	0	0	14 733	0	14 733
70611	777	0	777	1 016	0	1 016	0	0	0	1 793	0	1 793
70616	0	0	0	1 154	0	1 154	0	0	0	1 154	0	1 154
Итого по активу (баланс)	2 645 968	34 175	2 680 143	23 649 692	537 337	24 187 029	23 578 097	538 568	24 116 665	2 717 563	32 944	2 750 507
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30129	45	0	45	2	0	2	39	0	39	82	0	82
30220	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
30223	9 724	0	9 724	292 860	0	292 860	300 943	0	300 943	17 807	0	17 807
30232	3	0	3	72 645	8 096	80 741	72 645	8 096	80 741	3	0	3
30236	3 230	0	3 230	149 054	0	149 054	177 295	0	177 295	31 471	0	31 471
32213	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
406	21 690	0	21 690	57 495	0	57 495	52 884	0	52 884	17 079	0	17 079
407	639 551	1 121	640 672	2 806 760	29 121	2 835 881	2 702 179	30 545	2 732 724	534 970	2 545	537 515
408.1	153 675	1 990	155 665	389 912	5 631	395 543	358 103	3 663	361 766	121 866	22	121 888
40817	20 608	0	20 608	63 670	0	63 670	73 206	0	73 206	30 144	0	30 144
40821	115	0	115	68 579	0	68 579	68 465	0	68 465	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
40905	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40909	0	0	0	2 569	1 127	3 696	2 569	1 127	3 696	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
40912	0	0	0	1 278	7 503	8 781	1 278	7 503	8 781	0	0	0
40913	0	0	0	211	560	771	211	560	771	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
42102	35 000	0	35 000	95 700	0	95 700	133 300	0	133 300	72 600	0	72 600
42103	59 011	0	59 011	41 111	0	41 111	43 400	0	43 400	61 300	0	61 300
42105	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42110	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	608	29 762	30 370	2 906	5 832	8 738	2 955	5 640	8 595	657	29 570	30 227
42302	18 442	0	18 442	774	0	774	2 374	0	2 374	20 042	0	20 042
42304	13 128	0	13 128	1 106	0	1 106	2 003	0	2 003	14 025	0	14 025
42305	594 771	0	594 771	67 858	0	67 858	74 845	0	74 845	601 758	0	601 758
42306	180 877	0	180 877	34 667	0	34 667	13 944	0	13 944	160 154	0	160 154
44215	5 448	0	5 448	217	0	217	3 990	0	3 990	9 221	0	9 221
45115	4 200	0	4 200	276	0	276	271	0	271	4 195	0	4 195
45215	57 070	0	57 070	17 360	0	17 360	28 392	0	28 392	68 102	0	68 102
45217	21 646	0	21 646	4 619	0	4 619	7 263	0	7 263	24 290	0	24 290
45415	19 829	0	19 829	758	0	758	3 328	0	3 328	22 399	0	22 399
45417	6 268	0	6 268	344	0	344	1 353	0	1 353	7 277	0	7 277
45515	7 920	0	7 920	216	0	216	4	0	4	7 708	0	7 708
45524	14 305	0	14 305	467	0	467	124	0	124	13 962	0	13 962
45818	20 154	0	20 154	103	0	103	104	0	104	20 155	0	20 155
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	5 293	0	5 293	0	0	0	117	0	117	5 410	0	5 410
45921	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	45 094	5 676	50 770	45 094	5 676	50 770	0	0	0
47411	2 891	17	2 908	1 830	2	1 832	1 384	7	1 391	2 445	22	2 467
47416	251	0	251	5 476	0	5 476	5 361	0	5 361	136	0	136
47422	245	0	245	232	0	232	243	0	243	256	0	256
47425	33 626	0	33 626	27 165	0	27 165	11 651	0	11 651	18 112	0	18 112
47426	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47441	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
47444	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47452	6 829	0	6 829	837	0	837	1 712	0	1 712	7 704	0	7 704
47466	244	0	244	244	0	244	270	0	270	270	0	270
47501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	169	0	169	0	0	0	647	0	647	816	0	816
50431	404	0	404	63	0	63	1	0	1	342	0	342
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	135	0	135	1 322	0	1 322	1 688	0	1 688	501	0	501
60305	5 759	0	5 759	6 912	0	6 912	4 681	0	4 681	3 528	0	3 528
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	85	0	85	85	0	85	24	0	24	24	0	24
60311	1 536	0	1 536	2 442	0	2 442	906	0	906	0	0	0
60322	34	0	34	15	0	15	15	0	15	34	0	34
60324	2 682	0	2 682	0	0	0	23	0	23	2 705	0	2 705
60335	711	0	711	50	0	50	919	0	919	1 580	0	1 580
60349	1 383	0	1 383	3	0	3	345	0	345	1 725	0	1 725
60414	36 734	0	36 734	0	0	0	268	0	268	37 002	0	37 002
60805	898	0	898	0	0	0	55	0	55	953	0	953
60806	1 111	0	1 111	61	0	61	6	0	6	1 056	0	1 056
60903	1 835	0	1 835	0	0	0	88	0	88	1 923	0	1 923
61701	5 532	0	5 532	0	0	0	1 153	0	1 153	6 685	0	6 685
70601	179 865	0	179 865	8	0	8	97 043	0	97 043	276 900	0	276 900
70602	28	0	28	0	0	0	1 385	0	1 385	1 413	0	1 413
70603	9 348	0	9 348	0	0	0	5 395	0	5 395	14 743	0	14 743
70801	18 949	0	18 949	0	0	0	0	0	0	18 949	0	18 949
Итого по пассиву (баланс)	2 647 253	32 890	2 680 143	4 286 891	63 548	4 350 439	4 357 986	62 817	4 420 803	2 718 348	32 159	2 750 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	623 222	0	623 222	98 166	0	98 166	165 455	0	165 455	555 933	0	555 933
90902	484 343	0	484 343	305 943	0	305 943	220 952	0	220 952	569 334	0	569 334
90907	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 708 325	0	1 708 325	224 354	0	224 354	90 893	0	90 893	1 841 786	0	1 841 786
91418	2 143	0	2 143	0	0	0	11	0	11	2 132	0	2 132
91501	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91502	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 843 681	0	1 843 681	399 417	0	399 417	335 364	0	335 364	1 907 734	0	1 907 734
Итого по активу (баланс)	4 674 956	0	4 674 956	1 036 580	0	1 036 580	812 676	0	812 676	4 898 860	0	4 898 860
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	148 858	0	148 858	1 290	0	1 290	14 136	0	14 136	161 704	0	161 704
91312	1 388 859	0	1 388 859	61 299	0	61 299	173 774	0	173 774	1 501 334	0	1 501 334
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	292 270	0	292 270	272 686	0	272 686	211 374	0	211 374	230 958	0	230 958
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	349	0	349	0	0	0	44	0	44	393	0	393
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 831 275	0	2 831 275	305 334	0	305 334	465 185	0	465 185	2 991 126	0	2 991 126
Итого по пассиву (баланс)	4 674 956	0	4 674 956	640 698	0	640 698	864 602	0	864 602	4 898 860	0	4 898 860

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?