Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 524	380 099	479 623	1 259 691	1 672 778	2 932 469	1 286 721	1 735 948	3 022 669	72 494	316 929	389 423
20209	0	0	0	651 139	341 575	992 714	651 139	332 649	983 788	0	8 926	8 926
20308	0	1 085	1 085	0	0	0	0	155	155	0	930	930
30102	49 427	0	49 427	4 694 121	0	4 694 121	4 675 520	0	4 675 520	68 028	0	68 028
30110	926	3 725	4 651	3 293	595 511	598 804	2 955	591 724	594 679	1 264	7 512	8 776
30118	0	13 151	13 151	0	2 089	2 089	0	1 285	1 285	0	13 955	13 955
30202	11 165	0	11 165	0	0	0	347	0	347	10 818	0	10 818
30210	0	0	0	44 156	0	44 156	44 156	0	44 156	0	0	0
30221	0	0	0	315 015	0	315 015	315 015	0	315 015	0	0	0
30233	0	0	0	4 986	4 149	9 135	4 986	4 149	9 135	0	0	0
304.1	11 892	50 307	62 199	320 513	6 838	327 351	322 039	5 088	327 127	10 366	52 057	62 423
30602	31 373	253	31 626	73 449	20	73 469	73 282	23	73 305	31 540	250	31 790
31902	140 000	0	140 000	2 575 000	0	2 575 000	2 715 000	0	2 715 000	0	0	0
31903	0	0	0	760 000	0	760 000	580 000	0	580 000	180 000	0	180 000
45107	5 262	0	5 262	0	0	0	1 262	0	1 262	4 000	0	4 000
45116	316	0	316	301	0	301	17	0	17	600	0	600
45204	18 385	0	18 385	67 069	0	67 069	41 134	0	41 134	44 320	0	44 320
45205	2 950	0	2 950	16 223	0	16 223	1 916	0	1 916	17 257	0	17 257
45206	74 957	0	74 957	30 000	0	30 000	5 400	0	5 400	99 557	0	99 557
45207	50 774	0	50 774	183 103	0	183 103	22 819	0	22 819	211 058	0	211 058
45216	750	0	750	6 917	0	6 917	4 482	0	4 482	3 185	0	3 185
45504	6 350	0	6 350	250	0	250	80	0	80	6 520	0	6 520
45505	78 818	0	78 818	1 451	0	1 451	1 393	0	1 393	78 876	0	78 876
45523	4 608	0	4 608	103	0	103	557	0	557	4 154	0	4 154
45809	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	87 764	0	87 764	110	0	110	780	0	780	87 094	0	87 094
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 149	0	3 149	0	0	0	28	0	28	3 121	0	3 121
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	74	0	74	40	0	40	34	0	34	80	0	80
45912	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
474.1	687 865	213 422	901 287	19 028 856	19 712 670	38 741 526	19 029 301	19 790 429	38 819 730	687 420	135 663	823 083
47421	1 070	0	1 070	133 104	0	133 104	133 648	0	133 648	526	0	526
47423	325	0	325	16 295	437 160	453 455	16 379	437 160	453 539	241	0	241
47427	40	0	40	494	0	494	40	0	40	494	0	494
47447	278	0	278	1 822	0	1 822	1 463	0	1 463	637	0	637
47451	70	0	70	37	0	37	9	0	9	98	0	98
47465	62 368	0	62 368	68 572	0	68 572	45 105	0	45 105	85 835	0	85 835
47502	1 812	0	1 812	9 237	0	9 237	9 237	0	9 237	1 812	0	1 812
47701	469	0	469	2	0	2	23	0	23	448	0	448
47704	165	0	165	7	0	7	172	0	172	0	0	0
50107	437 934	0	437 934	3 463	0	3 463	63 243	0	63 243	378 154	0	378 154
50110	0	98 214	98 214	0	8 075	8 075	0	9 183	9 183	0	97 106	97 106
50121	3 480	0	3 480	327	0	327	114	0	114	3 693	0	3 693
52601	0	0	0	13 886	0	13 886	13 886	0	13 886	0	0	0
60302	33 303	0	33 303	0	0	0	8 290	0	8 290	25 013	0	25 013
60306	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
60308	25	0	25	87	0	87	87	0	87	25	0	25
60310	1	0	1	353	0	353	336	0	336	18	0	18
60312	9 137	0	9 137	7 235	0	7 235	6 068	0	6 068	10 304	0	10 304
60314	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60315	3 642	0	3 642	111	0	111	946	0	946	2 807	0	2 807
60323	1 874	0	1 874	85	0	85	96	0	96	1 863	0	1 863
60336	904	0	904	10	0	10	10	0	10	904	0	904
60351	603	0	603	37	0	37	48	0	48	592	0	592
60401	31 933	0	31 933	2 236	0	2 236	2 336	0	2 336	31 833	0	31 833
60804	124 935	0	124 935	21 623	0	21 623	11 603	0	11 603	134 955	0	134 955
60807	0	0	0	21 623	0	21 623	21 623	0	21 623	0	0	0
60901	13 787	0	13 787	0	0	0	0	0	0	13 787	0	13 787
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	93	0	93	94	0	94	106	0	106	81	0	81
61009	39	0	39	108	0	108	108	0	108	39	0	39
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	39 332	0	39 332	39 332	0	39 332	0	0	0
61210	0	0	0	60 854	0	60 854	60 854	0	60 854	0	0	0
61601	0	0	0	26 657	0	26 657	26 657	0	26 657	0	0	0
61702	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
61703	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70606	670 133	0	670 133	393 850	0	393 850	0	0	0	1 063 983	0	1 063 983
70607	6 317	0	6 317	2 068	0	2 068	390	0	390	7 995	0	7 995
70608	187 528	0	187 528	112 584	0	112 584	0	0	0	300 112	0	300 112
70609	24 858	0	24 858	6 392	0	6 392	0	0	0	31 250	0	31 250
70611	0	0	0	1 347	0	1 347	0	0	0	1 347	0	1 347
70614	5 428	0	5 428	12 770	0	12 770	13 886	0	13 886	4 312	0	4 312
Итого по активу (баланс)	3 005 117	760 256	3 765 373	30 992 498	22 780 865	53 773 363	30 256 470	22 907 793	53 164 263	3 741 145	633 328	4 374 473
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	316 629	0	316 629	0	0	0	297 729	0	297 729	614 358	0	614 358
20309	0	118	118	0	11	11	0	19	19	0	126	126
30220	0	0	0	0	13 720	13 720	0	13 720	13 720	0	0	0
30232	5	0	5	7 371	2 586	9 957	7 368	2 586	9 954	2	0	2
406	18	0	18	103	0	103	91	0	91	6	0	6
407	153 452	32 852	186 304	1 119 631	128 631	1 248 262	1 161 749	143 762	1 305 511	195 570	47 983	243 553
408.1	3 862	471	4 333	38 830	710	39 540	37 528	960	38 488	2 560	721	3 281
40817	36 023	153 613	189 636	188 211	115 448	303 659	188 343	93 532	281 875	36 155	131 697	167 852
40820	11	1 585	1 596	0	143	143	2 824	386	3 210	2 835	1 828	4 663
40905	0	0	0	39	23	62	39	23	62	0	0	0
40909	0	0	0	2 232	3 995	6 227	2 232	3 995	6 227	0	0	0
40910	0	0	0	1 004	125	1 129	1 004	125	1 129	0	0	0
40911	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40912	0	0	0	309	1 556	1 865	309	1 556	1 865	0	0	0
40913	0	0	0	58	1 035	1 093	58	1 035	1 093	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	0	444 410	444 410	0	31 540	31 540	0	37 886	37 886	0	450 756	450 756
42301	10	2 093	2 103	0	149	149	0	181	181	10	2 125	2 135
42303	321 116	0	321 116	61 155	0	61 155	73 629	0	73 629	333 590	0	333 590
42304	111 446	94 498	205 944	1 320	9 960	11 280	1 751	8 000	9 751	111 877	92 538	204 415
42305	117 920	50 541	168 461	5 582	6 524	12 106	6 785	7 453	14 238	119 123	51 470	170 593
42309	139	0	139	9	0	9	10	0	10	140	0	140
42604	158	0	158	0	0	0	2	0	2	160	0	160
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 105	0	1 105	265	0	265	0	0	0	840	0	840
45117	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45215	12 388	0	12 388	31 330	0	31 330	40 701	0	40 701	21 759	0	21 759
45217	36 324	0	36 324	4 482	0	4 482	15 645	0	15 645	47 487	0	47 487
45515	6 085	0	6 085	517	0	517	53	0	53	5 621	0	5 621
45524	2 563	0	2 563	556	0	556	587	0	587	2 594	0	2 594
45818	91 677	0	91 677	809	0	809	86	0	86	90 954	0	90 954
45821	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45918	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
47407	0	0	0	18 996 149	18 727 366	37 723 515	18 996 149	18 727 366	37 723 515	0	0	0
47411	1 464	144	1 608	1 568	52	1 620	1 832	89	1 921	1 728	181	1 909
47416	0	0	0	685	0	685	876	0	876	191	0	191
47422	83	0	83	6 532	0	6 532	6 533	0	6 533	84	0	84
47424	1 203	0	1 203	144 745	0	144 745	144 363	0	144 363	821	0	821
47425	68 865	0	68 865	66 889	0	66 889	90 536	0	90 536	92 512	0	92 512
47426	42	0	42	15	0	15	80	1 853	1 933	107	1 853	1 960
47446	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47452	5 515	0	5 515	1 463	0	1 463	2 224	0	2 224	6 276	0	6 276
47466	249	0	249	32 036	0	32 036	32 141	0	32 141	354	0	354
47501	66 607	0	66 607	16 319	0	16 319	19 579	0	19 579	69 867	0	69 867
47702	234	0	234	207	0	207	0	0	0	27	0	27
47705	48	0	48	0	0	0	37	0	37	85	0	85
50120	4 017	0	4 017	1 639	0	1 639	1 946	0	1 946	4 324	0	4 324
52305	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	18 535	0	18 535	0	0	0	3 450	0	3 450	21 985	0	21 985
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
52501	290	0	290	0	0	0	18	0	18	308	0	308
52602	0	0	0	12 771	0	12 771	12 771	0	12 771	0	0	0
60301	8 469	0	8 469	10 969	0	10 969	2 502	0	2 502	2	0	2
60305	5 562	0	5 562	9 916	0	9 916	8 385	0	8 385	4 031	0	4 031
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
60311	160	0	160	1 533	0	1 533	1 509	0	1 509	136	0	136
60322	747	12	759	0	1	1	0	1	1	747	12	759
60324	10 291	0	10 291	4 595	0	4 595	1 946	0	1 946	7 642	0	7 642
60335	1 625	0	1 625	2 055	0	2 055	2 008	0	2 008	1 578	0	1 578
60349	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60414	21 372	0	21 372	0	0	0	248	0	248	21 620	0	21 620
60805	42 707	0	42 707	5 155	0	5 155	4 417	0	4 417	41 969	0	41 969
60806	84 119	0	84 119	10 878	0	10 878	22 116	0	22 116	95 357	0	95 357
60903	10 798	0	10 798	0	0	0	37	0	37	10 835	0	10 835
70601	676 946	0	676 946	319	0	319	378 240	0	378 240	1 054 867	0	1 054 867
70602	1 318	0	1 318	142	0	142	449	0	449	1 625	0	1 625
70603	192 135	0	192 135	0	0	0	114 313	0	114 313	306 448	0	306 448
70604	20 546	0	20 546	0	0	0	8 938	0	8 938	29 484	0	29 484
70613	0	0	0	13 886	0	13 886	13 886	0	13 886	0	0	0
70801	297 729	0	297 729	297 729	0	297 729	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 985 036	780 337	3 765 373	21 108 713	19 043 575	40 152 288	21 716 860	19 044 528	40 761 388	3 593 183	781 290	4 374 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 811	0	30 811	18 449	0	18 449	0	0	0	49 260	0	49 260
90901	124 496	0	124 496	55 954	0	55 954	50 406	0	50 406	130 044	0	130 044
90902	628 995	0	628 995	66 625	0	66 625	618 398	0	618 398	77 222	0	77 222
91202	151	43	194	1	5	6	1	4	5	151	44	195
91414	734 242	0	734 242	363 000	0	363 000	100 000	0	100 000	997 242	0	997 242
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 169 340	0	3 169 340	742 303	0	742 303	456 923	0	456 923	3 454 720	0	3 454 720
Итого по активу (баланс)	5 896 362	43	5 896 405	1 246 332	5	1 246 337	1 225 728	4	1 225 732	5 916 966	44	5 917 010
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	152 296	0	152 296	2 263	0	2 263	112 758	0	112 758	262 791	0	262 791
91313	98 895	0	98 895	63	0	63	0	0	0	98 832	0	98 832
91315	1 855 781	56 046	1 911 827	104 117	4 322	108 439	384 059	10 154	394 213	2 135 723	61 878	2 197 601
91317	204 235	0	204 235	371 847	0	371 847	275 789	0	275 789	108 177	0	108 177
91319	802 035	0	802 035	118 663	0	118 663	88 895	0	88 895	772 267	0	772 267
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 727 065	0	2 727 065	666 889	0	666 889	402 114	0	402 114	2 462 290	0	2 462 290
Итого по пассиву (баланс)	5 840 359	56 046	5 896 405	1 263 842	4 322	1 268 164	1 278 615	10 154	1 288 769	5 855 132	61 878	5 917 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	183 892	0	183 892	0	0	0	1	0	1	183 891	0	183 891
93901	305 732	404 117	709 849	8 285 803	10 855 951	19 141 754	8 259 579	10 712 854	18 972 433	331 956	547 214	879 170
99996	895 923	0	895 923	19 129 745	0	19 129 745	18 960 143	0	18 960 143	1 065 525	0	1 065 525
Итого по активу (баланс)	1 385 547	404 117	1 789 664	27 415 548	10 855 951	38 271 499	27 219 723	10 712 854	37 932 577	1 581 372	547 214	2 128 586
Пассив
96704	185 941	0	185 941	0	0	0	119	0	119	186 060	0	186 060
96901	405 382	300 087	705 469	10 664 401	8 236 180	18 900 581	10 807 122	8 244 357	19 051 479	548 103	308 264	856 367
97101	4 513	0	4 513	59 562	0	59 562	78 147	0	78 147	23 098	0	23 098
99997	893 741	0	893 741	18 972 434	0	18 972 434	19 141 754	0	19 141 754	1 063 061	0	1 063 061
Итого по пассиву (баланс)	1 489 577	300 087	1 789 664	29 696 397	8 236 180	37 932 577	30 027 142	8 244 357	38 271 499	1 820 322	308 264	2 128 586

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?