Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 914	45 027	75 941	98 631	17 233	115 864	68 434	27 473	95 907	61 111	34 787	95 898
30102	9 558	0	9 558	4 935 551	0	4 935 551	4 883 620	0	4 883 620	61 489	0	61 489
30110	1 504	130 665	132 169	12 000	122 152	134 152	10 806	132 392	143 198	2 698	120 425	123 123
30202	17 053	0	17 053	0	0	0	205	0	205	16 848	0	16 848
304.1	17 002	0	17 002	44 456	0	44 456	44 456	0	44 456	17 002	0	17 002
31902	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 600 000	0	1 600 000	1 750 000	0	1 750 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	230 000	0	230 000	35 000	0	35 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
45205	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
45206	374 510	0	374 510	155 978	0	155 978	35 000	0	35 000	495 488	0	495 488
45207	50 950	0	50 950	10 000	0	10 000	100	0	100	60 850	0	60 850
45216	25 510	0	25 510	5 147	0	5 147	3 516	0	3 516	27 141	0	27 141
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	30 696	0	30 696	1 850	0	1 850	545	0	545	32 001	0	32 001
45506	126 852	0	126 852	0	0	0	31 306	0	31 306	95 546	0	95 546
45507	6 280	24 225	30 505	15 000	1 838	16 838	0	2 558	2 558	21 280	23 505	44 785
45523	2 972	0	2 972	0	0	0	1	0	1	2 971	0	2 971
45812	11 019	0	11 019	7	0	7	4	0	4	11 022	0	11 022
45813	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45814	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45815	31 060	0	31 060	0	0	0	0	0	0	31 060	0	31 060
45820	39 686	0	39 686	0	0	0	0	0	0	39 686	0	39 686
45912	2 655	0	2 655	118	0	118	0	0	0	2 773	0	2 773
45915	17 924	0	17 924	0	0	0	0	0	0	17 924	0	17 924
45920	20 092	0	20 092	85	0	85	0	0	0	20 177	0	20 177
474.1	0	0	0	52 567	99 034	151 601	52 567	99 034	151 601	0	0	0
47423	0	0	0	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0
47427	0	0	0	8 135	68	8 203	8 056	68	8 124	79	0	79
47465	6 609	0	6 609	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	6 609	0	6 609
47502	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60302	512	0	512	876	0	876	0	0	0	1 388	0	1 388
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	486	0	486	2 648	0	2 648	2 443	0	2 443	691	0	691
60314	0	500	500	0	666	666	0	288	288	0	878	878
60323	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
60336	20	0	20	0	0	0	12	0	12	8	0	8
60401	3 749	0	3 749	117	0	117	0	0	0	3 866	0	3 866
60415	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61702	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
70606	84 322	0	84 322	42 840	0	42 840	0	0	0	127 162	0	127 162
70608	39 864	0	39 864	26 307	0	26 307	0	0	0	66 171	0	66 171
70611	3 510	0	3 510	878	0	878	876	0	876	3 512	0	3 512
Итого по активу (баланс)	1 735 328	200 417	1 935 745	8 317 003	240 991	8 557 994	8 425 422	261 813	8 687 235	1 626 909	179 595	1 806 504
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	21 903	0	21 903	109 759	0	109 759
30220	0	0	0	0	1 667	1 667	0	1 667	1 667	0	0	0
30232	0	0	0	15 273	291	15 564	15 273	291	15 564	0	0	0
407	459 691	10 750	470 441	1 876 589	150 993	2 027 582	1 910 516	149 943	2 060 459	493 618	9 700	503 318
408.1	81 021	14	81 035	102 649	193	102 842	76 649	193	76 842	55 021	14	55 035
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 928	2 947	0	272	272	0	223	223	19	2 879	2 898
40817	193 595	131 340	324 935	254 870	41 134	296 004	123 895	24 184	148 079	62 620	114 390	177 010
40820	150	106	256	0	9	9	0	8	8	150	105	255
40901	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42301	16	444	460	0	41	41	0	33	33	16	436	452
45215	32 658	0	32 658	3 966	0	3 966	9 226	0	9 226	37 918	0	37 918
45217	28 031	0	28 031	5 152	0	5 152	13 350	0	13 350	36 229	0	36 229
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	3 526	0	3 526	1	0	1	189	0	189	3 714	0	3 714
45524	13 816	0	13 816	8 199	0	8 199	871	0	871	6 488	0	6 488
45818	42 099	0	42 099	5	0	5	10	0	10	42 104	0	42 104
45918	20 579	0	20 579	0	0	0	118	0	118	20 697	0	20 697
47407	0	0	0	52 366	52 318	104 684	52 366	52 318	104 684	0	0	0
47416	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47422	3 043	337	3 380	102	31	133	108	25	133	3 049	331	3 380
47425	11 798	0	11 798	4 399	0	4 399	4 751	0	4 751	12 150	0	12 150
47444	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47452	52 801	0	52 801	0	0	0	0	0	0	52 801	0	52 801
47466	20 702	0	20 702	5 246	0	5 246	2 665	0	2 665	18 121	0	18 121
47501	5 438	0	5 438	652	0	652	944	0	944	5 730	0	5 730
60301	433	0	433	1 690	0	1 690	1 257	0	1 257	0	0	0
60305	6 002	0	6 002	6 135	0	6 135	4 497	0	4 497	4 364	0	4 364
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60335	2 286	0	2 286	3 722	0	3 722	2 751	0	2 751	1 315	0	1 315
60414	3 361	0	3 361	0	0	0	16	0	16	3 377	0	3 377
60805	9 856	0	9 856	0	0	0	253	0	253	10 109	0	10 109
60806	31 355	0	31 355	782	0	782	160	0	160	30 733	0	30 733
60903	684	0	684	0	0	0	13	0	13	697	0	697
70601	96 649	0	96 649	0	0	0	44 690	0	44 690	141 339	0	141 339
70603	41 323	0	41 323	0	0	0	26 020	0	26 020	67 343	0	67 343
70801	21 903	0	21 903	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 789 826	145 919	1 935 745	2 423 908	246 949	2 670 857	2 312 731	228 885	2 541 616	1 678 649	127 855	1 806 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	3 513	0	3 513	2 760	0	2 760	753	0	753
90902	232 997	0	232 997	11 671	0	11 671	16 745	0	16 745	227 923	0	227 923
90907	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	783 370	0	783 370	341	0	341	0	0	0	783 711	0	783 711
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
99998	631 142	0	631 142	79 017	0	79 017	109 734	0	109 734	600 425	0	600 425
Итого по активу (баланс)	1 748 194	0	1 748 194	94 542	0	94 542	189 240	0	189 240	1 653 496	0	1 653 496
Пассив
91312	324 010	0	324 010	1 800	0	1 800	51 600	0	51 600	373 810	0	373 810
91315	307 132	0	307 132	107 934	0	107 934	27 417	0	27 417	226 615	0	226 615
99999	1 117 052	0	1 117 052	79 505	0	79 505	15 524	0	15 524	1 053 071	0	1 053 071
Итого по пассиву (баланс)	1 748 194	0	1 748 194	189 239	0	189 239	94 541	0	94 541	1 653 496	0	1 653 496

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?