Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 517	1 607	8 124							6 359	924	7 283
20209	0	0	0							0	0	0
30102	39 517	0	39 517							98 276	0	98 276
30110	12	73 970	73 982							12	66 443	66 455
30202	2 235	0	2 235							2 069	0	2 069
304.1	4 233	12 491	16 724							3 542	12 273	15 815
32002	205 000	0	205 000							0	0	0
32003	0	0	0							265 000	0	265 000
45105	13 663	0	13 663							13 663	0	13 663
45106	2 360	0	2 360							1 889	0	1 889
45107	5 638	0	5 638							18 248	0	18 248
45201	0	0	0							8	0	8
45204	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
45205	237 235	0	237 235							258 498	0	258 498
45206	86 877	0	86 877							94 257	0	94 257
45207	147 653	0	147 653							136 839	0	136 839
45208	11 552	0	11 552							8 836	0	8 836
45216	5 604	0	5 604							5 528	0	5 528
45407	12 239	0	12 239							11 418	0	11 418
45408	6 153	0	6 153							5 980	0	5 980
45416	574	0	574							554	0	554
45506	3 880	0	3 880							2 844	0	2 844
45507	11 147	0	11 147							10 995	0	10 995
45523	72	0	72							71	0	71
45706	1 036	0	1 036							1 001	0	1 001
45812	37 278	0	37 278							37 290	0	37 290
45814	3	0	3							1	0	1
45815	725	0	725							710	0	710
45816	12	0	12							12	0	12
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	941	0	941							1 019	0	1 019
47443	0	0	0							17	0	17
47465	3 808	0	3 808							3 877	0	3 877
47502	284	1 431	1 715							270	1 387	1 657
60302	900	0	900							538	0	538
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	1 247	0	1 247							998	0	998
60314	601	0	601							562	0	562
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	172	0	172							105	0	105
60401	17 275	0	17 275							17 380	0	17 380
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 761	0	3 761							3 761	0	3 761
61002	0	0	0							0	0	0
61008	86	0	86							98	0	98
61009	216	0	216							206	0	206
70606	64 768	0	64 768							90 751	0	90 751
70608	31 309	0	31 309							40 535	0	40 535
70611	454	0	454							816	0	816
Итого по активу (баланс)	1 019 836	89 499	1 109 335							1 197 632	81 027	1 278 659
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							149 426	0	149 426
30129	85	0	85							217	0	217
30220	0	14 636	14 636							0	2 603	2 603
31306	30 000	0	30 000							60 000	0	60 000
32028	1 225	0	1 225							1 225	0	1 225
407	314 424	66 495	380 919							364 448	67 215	431 663
408.1	23 159	5 067	28 226							12 039	7 549	19 588
40807	5 433	576	6 009							5 580	565	6 145
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	30 000	0	30 000							100 000	0	100 000
42301	1	53	54							1	52	53
42309	13	451	464							13	444	457
42601	0	16	16							0	15	15
42609	0	27	27							0	27	27
43804	1 399	0	1 399							1 399	0	1 399
43805	23 564	0	23 564							23 564	0	23 564
43806	11 212	0	11 212							11 212	0	11 212
45115	217	0	217							338	0	338
45117	327	0	327							510	0	510
45215	14 991	0	14 991							14 984	0	14 984
45217	1 717	0	1 717							1 964	0	1 964
45415	656	0	656							627	0	627
45417	1	0	1							0	0	0
45515	226	0	226							320	0	320
45524	188	0	188							171	0	171
45714	52	0	52							0	0	0
45715	21	0	21							501	0	501
45818	38 013	0	38 013							38 000	0	38 000
45821	2	0	2							3	0	3
45918	5 327	0	5 327							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	4 787	0	4 787							4 805	0	4 805
47426	1 293	0	1 293							1 613	0	1 613
47441	0	0	0							0	0	0
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 169	0	1 169							1 286	0	1 286
47501	284	1 431	1 715							270	1 387	1 657
60301	190	0	190							121	0	121
60305	3 407	0	3 407							3 407	0	3 407
60309	1	0	1							77	0	77
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 693	0	2 693							2 598	0	2 598
60335	502	0	502							502	0	502
60414	9 502	0	9 502							9 617	0	9 617
60805	11 719	0	11 719							12 473	0	12 473
60806	17 203	0	17 203							16 467	0	16 467
60903	2 953	0	2 953							3 005	0	3 005
70601	68 946	0	68 946							97 448	0	97 448
70603	31 428	0	31 428							40 417	0	40 417
70801	14 140	0	14 140							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 020 583	88 752	1 109 335							1 198 802	79 857	1 278 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 916	0	80 916							82 424	0	82 424
90902	156 485	0	156 485							166 339	0	166 339
90908	0	25 076	25 076							0	28 544	28 544
91414	1 891 619	0	1 891 619							1 951 762	0	1 951 762
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							998	0	998
99998	931 228	0	931 228							878 553	0	878 553
Итого по активу (баланс)	3 083 281	25 076	3 108 357							3 102 111	28 544	3 130 655
Пассив
91312	610 824	0	610 824							622 374	0	622 374
91315	142 933	0	142 933							103 779	0	103 779
91317	177 471	0	177 471							152 400	0	152 400
99999	2 177 129	0	2 177 129							2 252 102	0	2 252 102
Итого по пассиву (баланс)	3 108 357	0	3 108 357							3 130 655	0	3 130 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?