Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	29 849	5 521	35 370	291 581	299 317	590 898	293 381	299 970	593 351	28 049	4 868	32 917
20208	10 220	0	10 220	47 050	0	47 050	39 533	0	39 533	17 737	0	17 737
20209	1 573	0	1 573	120 388	0	120 388	121 961	0	121 961	0	0	0
30102	86 301	0	86 301	9 944 480	0	9 944 480	9 885 472	0	9 885 472	145 309	0	145 309
30110	36 182	9 589	45 771	35 682	35 365	71 047	34 588	34 546	69 134	37 276	10 408	47 684
30202	21 266	0	21 266	0	0	0	583	0	583	20 683	0	20 683
30215	0	1 136	1 136	0	86	86	0	106	106	0	1 116	1 116
30221	0	0	0	25 007	1 136	26 143	25 000	1 136	26 136	7	0	7
30233	329	446	775	86 084	11 408	97 492	85 498	11 614	97 112	915	240	1 155
304.1	20 569	0	20 569	6 640	0	6 640	7 580	0	7 580	19 629	0	19 629
30602	30	0	30	13 334	0	13 334	13 318	0	13 318	46	0	46
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 290 000	0	1 290 000	1 220 000	0	1 220 000	320 000	0	320 000
32002	535 000	0	535 000	5 560 000	0	5 560 000	6 095 000	0	6 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 485 000	0	1 485 000	190 000	0	190 000
32005	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
45107	6 672	0	6 672	0	0	0	846	0	846	5 826	0	5 826
45108	23 418	0	23 418	23 374	0	23 374	454	0	454	46 338	0	46 338
45204	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45205	89 300	0	89 300	29 000	0	29 000	18 000	0	18 000	100 300	0	100 300
45206	196 200	0	196 200	0	0	0	0	0	0	196 200	0	196 200
45207	97 408	0	97 408	150 000	0	150 000	9 296	0	9 296	238 112	0	238 112
45208	393 677	0	393 677	0	0	0	36 233	0	36 233	357 444	0	357 444
45216	52 669	0	52 669	6 968	0	6 968	36 685	0	36 685	22 952	0	22 952
45506	2 765	0	2 765	0	0	0	30	0	30	2 735	0	2 735
45507	19 866	0	19 866	0	0	0	363	0	363	19 503	0	19 503
45523	690	0	690	58	0	58	6	0	6	742	0	742
45812	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45815	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
474.1	0	378	378	42 339	21 803	64 142	42 339	22 181	64 520	0	0	0
47423	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47427	11 729	0	11 729	15 317	0	15 317	7 357	0	7 357	19 689	0	19 689
47443	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47465	13 799	0	13 799	1 673	0	1 673	11 600	0	11 600	3 872	0	3 872
47502	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
50403	1 185 070	0	1 185 070	5 967	0	5 967	7 905	0	7 905	1 183 132	0	1 183 132
50404	496 013	0	496 013	2 537	0	2 537	5 875	0	5 875	492 675	0	492 675
50430	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60308	0	0	0	17	0	17	5	0	5	12	0	12
60310	131	0	131	120	0	120	60	0	60	191	0	191
60312	4 743	0	4 743	8 526	0	8 526	4 804	0	4 804	8 465	0	8 465
60314	0	447	447	0	0	0	0	50	50	0	397	397
60336	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60401	734 869	0	734 869	0	0	0	0	0	0	734 869	0	734 869
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	25 739	0	25 739	1 834	0	1 834	0	0	0	27 573	0	27 573
60906	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
61002	413	0	413	257	0	257	332	0	332	338	0	338
61008	304	0	304	424	0	424	79	0	79	649	0	649
61009	105	0	105	114	0	114	114	0	114	105	0	105
70606	371 377	0	371 377	148 887	0	148 887	0	0	0	520 264	0	520 264
70608	6 194	0	6 194	2 821	0	2 821	0	0	0	9 015	0	9 015
70611	2 041	0	2 041	1 821	0	1 821	0	0	0	3 862	0	3 862
Итого по активу (баланс)	7 083 579	17 517	7 101 096	19 936 836	369 115	20 305 951	19 842 830	369 603	20 212 433	7 177 585	17 029	7 194 614
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 903	0	1 934 903	0	0	0	0	0	0	1 934 903	0	1 934 903
30109	0	0	0	70	0	70	71	0	71	1	0	1
30129	29	0	29	4	0	4	9	0	9	34	0	34
30220	0	0	0	0	12 834	12 834	0	12 834	12 834	0	0	0
30222	0	0	0	162	27	189	162	27	189	0	0	0
30232	1	0	1	35 833	991	36 824	35 878	992	36 870	46	1	47
30236	0	0	0	17	56	73	17	56	73	0	0	0
30243	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	6 826	0	6 826	161	0	161	475	0	475	7 140	0	7 140
407	245 559	5 812	251 371	1 058 477	13 902	1 072 379	1 042 496	13 669	1 056 165	229 578	5 579	235 157
408.1	7 399	0	7 399	55 300	0	55 300	54 417	0	54 417	6 516	0	6 516
40817	344 781	8 834	353 615	111 077	2 843	113 920	116 877	2 104	118 981	350 581	8 095	358 676
40820	8 538	2	8 540	8 285	0	8 285	9 198	0	9 198	9 451	2	9 453
40901	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
40905	0	0	0	7	157	164	7	157	164	0	0	0
40906	1 573	0	1 573	46 236	0	46 236	44 663	0	44 663	0	0	0
40909	0	0	0	4 682	8 193	12 875	4 682	8 193	12 875	0	0	0
40910	0	0	0	396	1 807	2 203	396	1 807	2 203	0	0	0
40911	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
40912	0	0	0	693	698	1 391	693	698	1 391	0	0	0
40913	0	0	0	20	295	315	20	295	315	0	0	0
42301	858	2 653	3 511	598	248	846	599	201	800	859	2 606	3 465
42304	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
42305	168 521	0	168 521	25 699	0	25 699	1 014	0	1 014	143 836	0	143 836
42306	39 644	0	39 644	598	0	598	13 188	0	13 188	52 234	0	52 234
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	702	0	702	200	0	200	220	0	220	722	0	722
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
45115	2 407	0	2 407	104	0	104	1 870	0	1 870	4 173	0	4 173
45117	809	0	809	1 109	0	1 109	629	0	629	329	0	329
45215	188 472	0	188 472	56 160	0	56 160	33 750	0	33 750	166 062	0	166 062
45217	12 267	0	12 267	3 213	0	3 213	12 817	0	12 817	21 871	0	21 871
45515	5 339	0	5 339	54	0	54	0	0	0	5 285	0	5 285
45524	886	0	886	62	0	62	0	0	0	824	0	824
45818	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
47403	0	0	0	12 640	14 091	26 731	12 640	14 091	26 731	0	0	0
47407	0	0	0	14 706	22 203	36 909	14 706	22 203	36 909	0	0	0
47411	750	0	750	7 340	1	7 341	7 275	1	7 276	685	0	685
47416	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47422	1 422	1	1 423	65 574	10	65 584	65 626	10	65 636	1 474	1	1 475
47425	97 609	0	97 609	63 393	0	63 393	25 708	0	25 708	59 924	0	59 924
47441	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210
47466	1 705	0	1 705	1 395	0	1 395	25	0	25	335	0	335
47501	2 784	0	2 784	457	0	457	1 554	0	1 554	3 881	0	3 881
50431	3 944	0	3 944	24	0	24	7	0	7	3 927	0	3 927
60301	2 148	0	2 148	3 966	0	3 966	2 794	0	2 794	976	0	976
60305	6 734	0	6 734	8 537	0	8 537	7 577	0	7 577	5 774	0	5 774
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
60311	442	0	442	5 340	0	5 340	5 407	0	5 407	509	0	509
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	74	0	74	89	0	89	86	0	86	71	0	71
60324	785	0	785	45	0	45	31	0	31	771	0	771
60335	3 836	0	3 836	2 439	0	2 439	2 261	0	2 261	3 658	0	3 658
60349	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60414	185 786	0	185 786	0	0	0	912	0	912	186 698	0	186 698
60903	11 524	0	11 524	0	0	0	285	0	285	11 809	0	11 809
61701	40 863	0	40 863	0	0	0	0	0	0	40 863	0	40 863
70601	422 411	0	422 411	1 657	0	1 657	166 063	0	166 063	586 817	0	586 817
70603	6 144	0	6 144	0	0	0	2 813	0	2 813	8 957	0	8 957
70801	34 478	0	34 478	0	0	0	0	0	0	34 478	0	34 478
Итого по пассиву (баланс)	7 083 778	17 318	7 101 096	1 617 962	78 371	1 696 333	1 712 498	77 353	1 789 851	7 178 314	16 300	7 194 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 547	0	2 547	3 601	0	3 601	3 592	0	3 592	2 556	0	2 556
90902	903	0	903	1 051	0	1 051	1 062	0	1 062	892	0	892
90907	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	1 519 732	0	1 519 732	0	0	0	0	0	0	1 519 732	0	1 519 732
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	1 310 118	0	1 310 118	341 207	0	341 207	144 073	0	144 073	1 507 252	0	1 507 252
Итого по активу (баланс)	2 970 537	0	2 970 537	358 162	0	358 162	161 031	0	161 031	3 167 668	0	3 167 668
Пассив
91312	977 003	0	977 003	40 565	0	40 565	267 756	0	267 756	1 204 194	0	1 204 194
91315	159 254	0	159 254	5 134	0	5 134	55 451	0	55 451	209 571	0	209 571
91317	173 746	0	173 746	98 374	0	98 374	18 000	0	18 000	93 372	0	93 372
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 660 419	0	1 660 419	16 957	0	16 957	16 954	0	16 954	1 660 416	0	1 660 416
Итого по пассиву (баланс)	2 970 537	0	2 970 537	161 030	0	161 030	358 161	0	358 161	3 167 668	0	3 167 668

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?