Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	94 965	0	94 965							94 965	0	94 965
20202	37 761	1 077 649	1 115 410							26 448	133 243	159 691
20209	0	0	0							0	0	0
30102	17 966	0	17 966							72 839	0	72 839
30110	0	113 338	113 338							0	27 601	27 601
304.1	2 968	0	2 968							25 166	0	25 166
31902	149 000	0	149 000							0	0	0
31903	100 000	0	100 000							221 270	0	221 270
474.1	0	126 499	126 499							0	25 736	25 736
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	0	0	0							15	0	15
50606	11 063	0	11 063							11 063	0	11 063
50621	2 751	0	2 751							2 083	0	2 083
60202	0	0	0							0	0	0
60302	3 797	0	3 797							3 797	0	3 797
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 589	0	16 589							16 714	0	16 714
60415	0	0	0							0	0	0
60804	11 866	0	11 866							11 866	0	11 866
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	10	0	10							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	62 643	0	62 643							85 116	0	85 116
70608	115 874	0	115 874							290 317	0	290 317
70611	0	0	0							1 863	0	1 863
Итого по активу (баланс)	709 888	1 317 486	2 027 374							946 163	186 580	1 132 743
Пассив
10208	112 965	0	112 965							112 965	0	112 965
10701	3 542	0	3 542							5 660	0	5 660
10801	0	0	0							40 250	0	40 250
30601	23	0	23							23	0	23
407	144 178	1 274 491	1 418 669							170 546	191 237	361 783
408.1	16 244	25 587	41 831							2 287	5 058	7 345
40807	177	1	178							60	14	74
40817	1 159	209	1 368							1 140	68	1 208
40820	18	647	665							18	655	673
40911	0	0	0							0	0	0
42301	0	1 801	1 801							0	1 002	1 002
42309	76	0	76							76	0	76
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							540	0	540
47422	1 014	4	1 018							942	4	946
47424	3	0	3							120	0	120
47426	3 828	0	3 828							4 205	0	4 205
47607	22 957	0	22 957							22 957	0	22 957
60301	381	0	381							0	0	0
60305	8 689	0	8 689							9 322	0	9 322
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							474	0	474
60311	1 051	0	1 051							1 126	0	1 126
60335	1 878	0	1 878							1 959	0	1 959
60414	14 118	0	14 118							14 209	0	14 209
60805	3 900	0	3 900							4 230	0	4 230
60806	8 178	0	8 178							7 856	0	7 856
60903	1 768	0	1 768							1 898	0	1 898
61909	2 721	0	2 721							2 931	0	2 931
61912	0	0	0							5 403	0	5 403
70601	42 915	0	42 915							59 930	0	59 930
70602	1 679	0	1 679							1 012	0	1 012
70603	118 804	0	118 804							292 566	0	292 566
70801	42 368	0	42 368							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	724 634	1 302 740	2 027 374							934 705	198 038	1 132 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							119	0	119
90902	78 118	0	78 118							76 298	0	76 298
91202	0	0	0							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937							9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735							15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997							79 997	0	79 997
91803	2 609	0	2 609							2 608	0	2 608
99998	2 777	0	2 777							2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	191 827	0	191 827							190 099	0	190 099
Пассив
91507	2 739	0	2 739							2 739	0	2 739
91508	38	0	38							38	0	38
99999	189 050	0	189 050							187 322	0	187 322
Итого по пассиву (баланс)	191 827	0	191 827							190 099	0	190 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 789	2 877	5 666							11 483	35 939	47 422
99996	5 670	0	5 670							47 543	0	47 543
Итого по активу (баланс)	8 459	2 877	11 336							59 026	35 939	94 965
Пассив
96901	2 866	2 804	5 670							36 162	11 381	47 543
99997	5 666	0	5 666							47 422	0	47 422
Итого по пассиву (баланс)	8 532	2 804	11 336							83 584	11 381	94 965

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?