Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 843	0	136 843	163 062	0	163 062	161 931	0	161 931	137 974	0	137 974
10610	82 907	0	82 907	7 333	0	7 333	27 715	0	27 715	62 525	0	62 525
10635	33 770	0	33 770	572	0	572	2 782	0	2 782	31 560	0	31 560
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	271 138	541 531	812 669	5 465 729	194 436	5 660 165	5 420 530	198 319	5 618 849	316 337	537 648	853 985
20208	392 740	0	392 740	1 416 122	0	1 416 122	1 377 895	0	1 377 895	430 967	0	430 967
20209	59 942	379	60 321	2 670 214	6 955	2 677 169	2 700 829	7 334	2 708 163	29 327	0	29 327
20302	0	4 129	4 129	0	536	536	0	421	421	0	4 244	4 244
20308	0	944	944	0	0	0	0	0	0	0	944	944
30102	2 511 611	0	2 511 611	95 048 810	0	95 048 810	96 010 778	0	96 010 778	1 549 643	0	1 549 643
30110	27 227	71 249	98 476	11 652 536	442 752	12 095 288	11 635 593	386 270	12 021 863	44 170	127 731	171 901
30114	0	154 103	154 103	0	1 128 999	1 128 999	0	969 626	969 626	0	313 476	313 476
30118	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30128	1 049	0	1 049	1 481	0	1 481	0	0	0	2 530	0	2 530
30202	556 112	0	556 112	0	0	0	43 085	0	43 085	513 027	0	513 027
30210	0	0	0	60 152	0	60 152	57 052	0	57 052	3 100	0	3 100
30215	72 280	0	72 280	0	0	0	0	0	0	72 280	0	72 280
30221	9 000	0	9 000	5 455 132	1 258	5 456 390	5 446 432	1 258	5 447 690	17 700	0	17 700
30233	44 826	1 755	46 581	8 822 797	130 372	8 953 169	8 821 639	130 647	8 952 286	45 984	1 480	47 464
30302	0	31 810 654	31 810 654	15 659 025	3 699 739	19 358 764	15 659 025	3 607 437	19 266 462	0	31 902 956	31 902 956
30306	62 563 401	2 769 002	65 332 403	7 612 807	232 139	7 844 946	6 018 577	207 112	6 225 689	64 157 631	2 794 029	66 951 660
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30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30608	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	48 065 390	0	48 065 390	52 000 000	0	52 000 000	12 065 390	0	12 065 390
32201	0	16 503	16 503	0	1 255	1 255	0	1 543	1 543	0	16 215	16 215
32202	944 000	1 726 039	2 670 039	81 461 931	23 793 954	105 255 885	82 405 931	25 519 993	107 925 924	0	0	0
32203	0	0	0	23 060 000	6 153 974	29 213 974	16 960 000	4 666 397	21 626 397	6 100 000	1 487 577	7 587 577
32204	4 305 000	0	4 305 000	9 105 000	0	9 105 000	8 455 000	0	8 455 000	4 955 000	0	4 955 000
32205	1 725 000	3 027 920	4 752 920	2 134 000	230 303	2 364 303	525 000	283 100	808 100	3 334 000	2 975 123	6 309 123
45104	17 223	0	17 223	42 642	0	42 642	16 890	0	16 890	42 975	0	42 975
45105	143 651	0	143 651	37 129	0	37 129	58 774	0	58 774	122 006	0	122 006
45106	16 485	0	16 485	0	0	0	4 771	0	4 771	11 714	0	11 714
45107	435 492	0	435 492	15 855	0	15 855	51 098	0	51 098	400 249	0	400 249
45108	982 345	0	982 345	6 475	0	6 475	171 170	0	171 170	817 650	0	817 650
45116	102 719	0	102 719	4 580	0	4 580	44 443	0	44 443	62 856	0	62 856
45201	122 397	0	122 397	486 947	0	486 947	480 932	0	480 932	128 412	0	128 412
45203	4 612	0	4 612	6 648	0	6 648	5 478	0	5 478	5 782	0	5 782
45204	36 907	0	36 907	14 535	0	14 535	9 637	0	9 637	41 805	0	41 805
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45206	1 538 901	0	1 538 901	432 553	0	432 553	288 871	0	288 871	1 682 583	0	1 682 583
45207	2 024 863	0	2 024 863	4 335	0	4 335	814 120	0	814 120	1 215 078	0	1 215 078
45208	1 292 497	0	1 292 497	23 620	0	23 620	97 101	0	97 101	1 219 016	0	1 219 016
45216	211 587	0	211 587	52 174	0	52 174	82 777	0	82 777	180 984	0	180 984
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45305	6 999	0	6 999	500	0	500	500	0	500	6 999	0	6 999
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45408	530 194	0	530 194	18 241	0	18 241	23 116	0	23 116	525 319	0	525 319
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45509	26 383	7 131	33 514	71 886	26 674	98 560	76 113	9 028	85 141	22 156	24 777	46 933
45511	3 352 515	0	3 352 515	2	0	2	79 333	0	79 333	3 273 184	0	3 273 184
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45812	315 735	0	315 735	31 655	0	31 655	42 835	0	42 835	304 555	0	304 555
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45814	46 209	0	46 209	1 088	0	1 088	453	0	453	46 844	0	46 844
45815	429 111	0	429 111	20 378	0	20 378	25 810	0	25 810	423 679	0	423 679
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45820	37 264	0	37 264	3 918	0	3 918	5 826	0	5 826	35 356	0	35 356
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45912	19 962	0	19 962	169	0	169	612	0	612	19 519	0	19 519
45914	9 716	0	9 716	84	0	84	45	0	45	9 755	0	9 755
45915	328 616	0	328 616	11 225	0	11 225	14 307	0	14 307	325 534	0	325 534
45920	5 576	0	5 576	940	0	940	917	0	917	5 599	0	5 599
47101	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47301	0	284 975	284 975	0	21 694	21 694	0	26 644	26 644	0	280 025	280 025
474.1	26 929	1 583 640	1 610 569	62 213 332	61 136 936	123 350 268	62 217 018	61 198 835	123 415 853	23 243	1 521 741	1 544 984
47421	4 505	0	4 505	95 461	0	95 461	98 643	0	98 643	1 323	0	1 323
47423	4 612	0	4 612	619 434	4 366	623 800	449 934	4 366	454 300	174 112	0	174 112
47427	123 748	2 525	126 273	257 331	1 932	259 263	256 889	568	257 457	124 190	3 889	128 079
47440	42 665	0	42 665	10 820	162	10 982	8 263	162	8 425	45 222	0	45 222
47443	7 595	0	7 595	7 522	0	7 522	7 065	0	7 065	8 052	0	8 052
47465	42 526	0	42 526	45 416	0	45 416	36 788	0	36 788	51 154	0	51 154
47502	2 863	0	2 863	19 736	0	19 736	22 177	0	22 177	422	0	422
47701	0	0	0	78 870	0	78 870	0	0	0	78 870	0	78 870
47704	0	0	0	38 662	0	38 662	0	0	0	38 662	0	38 662
50205	108 524	720 451	828 975	104 189	57 989	162 178	197 314	68 285	265 599	15 399	710 155	725 554
50206	2 213 154	0	2 213 154	15 005	0	15 005	189 437	0	189 437	2 038 722	0	2 038 722
50208	1 516 837	0	1 516 837	9 033	0	9 033	2 779	0	2 779	1 523 091	0	1 523 091
50211	0	719 682	719 682	0	57 126	57 126	0	71 691	71 691	0	705 117	705 117
50218	0	0	0	371 711	0	371 711	103 894	0	103 894	267 817	0	267 817
50221	102 571	0	102 571	44 077	0	44 077	53 860	0	53 860	92 788	0	92 788
50605	64 804	0	64 804	21 984	0	21 984	12 997	0	12 997	73 791	0	73 791
50606	42 273	0	42 273	73 020	0	73 020	64 646	0	64 646	50 647	0	50 647
50608	6 977	0	6 977	6 702	0	6 702	6 935	0	6 935	6 744	0	6 744
50621	3 384	0	3 384	3 536	0	3 536	6 309	0	6 309	611	0	611
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	26	0	26	19	0	19	7	0	7
50909	0	0	0	5 654	0	5 654	1 933	0	1 933	3 721	0	3 721
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60204	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
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Итого по активу (баланс)	134 749 329	43 480 404	178 229 733	460 672 901	101 674 166	562 347 067	448 852 071	101 704 875	550 556 946	146 570 159	43 449 695	190 019 854
Пассив
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42802	0	0	0	89 000	0	89 000	289 000	0	289 000	200 000	0	200 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	118 390	0	118 390	46 869	0	46 869	3 951	0	3 951	75 472	0	75 472
45215	289 281	0	289 281	110 780	0	110 780	52 318	0	52 318	230 819	0	230 819
45217	12 751	0	12 751	7 756	0	7 756	1 781	0	1 781	6 776	0	6 776
45315	813	0	813	46	0	46	9	0	9	776	0	776
45317	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45415	18 221	0	18 221	11 318	0	11 318	13 682	0	13 682	20 585	0	20 585
45417	4 080	0	4 080	95	0	95	1 584	0	1 584	5 569	0	5 569
45515	319 382	0	319 382	76 975	0	76 975	73 878	0	73 878	316 285	0	316 285
45524	86 268	0	86 268	8 752	0	8 752	13 760	0	13 760	91 276	0	91 276
45714	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
45715	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
45818	789 524	0	789 524	58 004	0	58 004	43 829	0	43 829	775 349	0	775 349
45821	3 354	0	3 354	1 935	0	1 935	804	0	804	2 223	0	2 223
45918	352 911	0	352 911	12 807	0	12 807	9 289	0	9 289	349 393	0	349 393
45921	549	0	549	181	0	181	149	0	149	517	0	517
47108	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	164 733 520	33 662 735	198 396 255	164 733 520	33 662 735	198 396 255	0	0	0
47407	0	0	0	30 418 285	31 873 473	62 291 758	30 418 285	31 873 473	62 291 758	0	0	0
47411	25 228	2 684	27 912	38 646	502	39 148	39 102	782	39 884	25 684	2 964	28 648
47416	3 207	0	3 207	110 770	539	111 309	110 362	539	110 901	2 799	0	2 799
47422	3 194	0	3 194	342 085	7 368	349 453	342 619	7 368	349 987	3 728	0	3 728
47424	0	0	0	178 943	0	178 943	178 943	0	178 943	0	0	0
47425	114 166	0	114 166	88 984	0	88 984	104 226	0	104 226	129 408	0	129 408
47426	94 590	49	94 639	82 646	93	82 739	109 414	127	109 541	121 358	83	121 441
47441	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
47442	12	0	12	10 984	0	10 984	10 981	0	10 981	9	0	9
47444	2 001	0	2 001	756	0	756	1 225	0	1 225	2 470	0	2 470
47452	91	0	91	5	0	5	0	0	0	86	0	86
47466	1 300	0	1 300	575	0	575	309	0	309	1 034	0	1 034
47501	120 572	0	120 572	31 816	0	31 816	40 125	0	40 125	128 881	0	128 881
47702	0	0	0	0	0	0	40 224	0	40 224	40 224	0	40 224
50220	136 843	0	136 843	161 931	0	161 931	163 062	0	163 062	137 974	0	137 974
50620	15 814	0	15 814	17 500	0	17 500	8 410	0	8 410	6 724	0	6 724
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	0	0	0	1 945	0	1 945	5 786	0	5 786	3 841	0	3 841
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	4 226	0	4 226	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52501	2 241	0	2 241	196	0	196	10 288	0	10 288	12 333	0	12 333
60301	14 465	0	14 465	30 210	0	30 210	17 023	0	17 023	1 278	0	1 278
60305	90 955	0	90 955	124 513	0	124 513	99 998	0	99 998	66 440	0	66 440
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	3 378	0	3 378	3 417	0	3 417	5 184	0	5 184	5 145	0	5 145
60311	10 054	0	10 054	35 425	0	35 425	69 418	0	69 418	44 047	0	44 047
60322	4	0	4	216	0	216	220	0	220	8	0	8
60324	89 067	0	89 067	3 242	0	3 242	3 878	0	3 878	89 703	0	89 703
60335	33 454	0	33 454	43 499	0	43 499	26 639	0	26 639	16 594	0	16 594
60349	11 343	0	11 343	0	0	0	50	0	50	11 393	0	11 393
60352	42	0	42	40	0	40	1	0	1	3	0	3
60405	996	0	996	65	0	65	0	0	0	931	0	931
60414	970 129	0	970 129	10 402	0	10 402	6 690	0	6 690	966 417	0	966 417
60805	91 311	0	91 311	297	0	297	3 293	0	3 293	94 307	0	94 307
60806	77 760	0	77 760	3 543	0	3 543	298	0	298	74 515	0	74 515
60903	105 503	0	105 503	0	0	0	3 621	0	3 621	109 124	0	109 124
61016	733	0	733	49	0	49	0	0	0	684	0	684
61701	82 907	0	82 907	27 715	0	27 715	15 167	0	15 167	70 359	0	70 359
70601	3 283 543	0	3 283 543	565	0	565	1 237 803	0	1 237 803	4 520 781	0	4 520 781
70602	36 480	0	36 480	9 835	0	9 835	20 277	0	20 277	46 922	0	46 922
70603	11 869 613	0	11 869 613	0	0	0	7 187 675	0	7 187 675	19 057 288	0	19 057 288
70604	6 698	0	6 698	0	0	0	3 225	0	3 225	9 923	0	9 923
70801	352 350	0	352 350	0	0	0	0	0	0	352 350	0	352 350
Итого по пассиву (баланс)	136 326 373	41 903 360	178 229 733	331 375 361	74 846 179	406 221 540	342 733 397	75 278 264	418 011 661	147 684 409	42 335 445	190 019 854
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	377	0	377	5 472	0	5 472	3 390	0	3 390	2 459	0	2 459
80601	415	0	415	17 911	0	17 911	14 066	0	14 066	4 260	0	4 260
80801	5	0	5	2 000	0	2 000	2 002	0	2 002	3	0	3
80901	0	0	0	118	0	118	9	0	9	109	0	109
81001	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
Итого по активу (баланс)	818	0	818	25 501	0	25 501	19 468	0	19 468	6 851	0	6 851
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800
85201	18	0	18	8 700	0	8 700	12 639	0	12 639	3 957	0	3 957
85401	0	0	0	10	0	10	104	0	104	94	0	94
85501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	818	0	818	8 720	0	8 720	14 753	0	14 753	6 851	0	6 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	4 000	0	4 000	32 226	0	32 226	4 000	0	4 000
90901	4 286 684	2 039	4 288 723	121 394	174	121 568	82 698	144	82 842	4 325 380	2 069	4 327 449
90902	2 792 211	0	2 792 211	235 793	0	235 793	283 021	0	283 021	2 744 983	0	2 744 983
90907	48 722	0	48 722	145 393	0	145 393	130 568	0	130 568	63 547	0	63 547
91202	1 112	0	1 112	861	0	861	860	0	860	1 113	0	1 113
91203	3 308	0	3 308	821	0	821	765	0	765	3 364	0	3 364
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 613 339	0	13 613 339	775 226	0	775 226	2 023 070	0	2 023 070	12 365 495	0	12 365 495
91418	3 353 251	12 301	3 365 552	0	1 048	1 048	79 812	873	80 685	3 273 439	12 476	3 285 915
91419	2 183 000	0	2 183 000	23 852 489	0	23 852 489	22 393 489	0	22 393 489	3 642 000	0	3 642 000
91501	87 779	0	87 779	3 777	0	3 777	2 106	0	2 106	89 450	0	89 450
91502	11 154	0	11 154	205	0	205	335	0	335	11 024	0	11 024
91506	0	0	0	91 877	0	91 877	0	0	0	91 877	0	91 877
91704	177 683	9 071	186 754	4 393	689	5 082	2 524	848	3 372	179 552	8 912	188 464
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	406 006	7 910	413 916	9 301	602	9 903	3 782	740	4 522	411 525	7 772	419 297
91803	38 331	0	38 331	633	0	633	540	0	540	38 424	0	38 424
99998	45 428 052	0	45 428 052	152 067 060	0	152 067 060	145 261 662	0	145 261 662	52 233 450	0	52 233 450
Итого по активу (баланс)	72 482 033	31 321	72 513 354	177 313 223	2 513	177 315 736	170 297 458	2 605	170 300 063	79 497 798	31 229	79 529 027
Пассив
91311	19 880 903	0	19 880 903	1 322 305	0	1 322 305	396 283	0	396 283	18 954 881	0	18 954 881
91312	7 607 034	0	7 607 034	433 846	0	433 846	330 532	0	330 532	7 503 720	0	7 503 720
91314	9 955 770	1 810 541	11 766 311	126 114 588	15 580 258	141 694 846	135 003 118	13 769 717	148 772 835	18 844 300	0	18 844 300
91315	4 778 276	0	4 778 276	233 088	0	233 088	621 697	0	621 697	5 166 885	0	5 166 885
91317	1 325 500	66 463	1 391 963	1 549 327	28 206	1 577 533	1 934 082	11 611	1 945 693	1 710 255	49 868	1 760 123
91507	3 492	0	3 492	23	0	23	20	0	20	3 489	0	3 489
91508	73	0	73	21	0	21	0	0	0	52	0	52
99999	27 085 302	0	27 085 302	24 923 665	0	24 923 665	25 133 940	0	25 133 940	27 295 577	0	27 295 577
Итого по пассиву (баланс)	70 636 350	1 877 004	72 513 354	154 576 863	15 608 464	170 185 327	163 419 672	13 781 328	177 201 000	79 479 159	49 868	79 529 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 481 462	5 511	1 486 973	29 717 954	961 283	30 679 237	30 151 745	966 794	31 118 539	1 047 671	0	1 047 671
94101	0	0	0	132 838	0	132 838	106 480	0	106 480	26 358	0	26 358
99996	1 482 466	0	1 482 466	30 953 332	0	30 953 332	31 363 010	0	31 363 010	1 072 788	0	1 072 788
Итого по активу (баланс)	2 963 928	5 511	2 969 439	60 804 124	961 283	61 765 407	61 621 235	966 794	62 588 029	2 146 817	0	2 146 817
Пассив
96901	5 496	1 476 971	1 482 467	1 065 117	30 209 324	31 274 441	1 085 976	29 739 353	30 825 329	26 355	1 007 000	1 033 355
97101	0	0	0	88 569	0	88 569	128 002	0	128 002	39 433	0	39 433
99997	1 486 972	0	1 486 972	31 225 019	0	31 225 019	30 812 076	0	30 812 076	1 074 029	0	1 074 029
Итого по пассиву (баланс)	1 492 468	1 476 971	2 969 439	32 378 705	30 209 324	62 588 029	32 026 054	29 739 353	61 765 407	1 139 817	1 007 000	2 146 817

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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