Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	14 232	3 178	17 410	146 594	24 564	171 158	127 872	25 706	153 578	32 954	2 036	34 990
20208	1 314	0	1 314	5 460	0	5 460	4 484	0	4 484	2 290	0	2 290
20209	0	0	0	72 140	0	72 140	72 140	0	72 140	0	0	0
30102	7 822	0	7 822	6 283 673	0	6 283 673	6 274 670	0	6 274 670	16 825	0	16 825
30110	88 696	5 208	93 904	185 565	36 250	221 815	165 489	40 365	205 854	108 772	1 093	109 865
30202	2 236	0	2 236	0	0	0	319	0	319	1 917	0	1 917
30221	2 200	0	2 200	19 100	11 617	30 717	21 300	11 617	32 917	0	0	0
30233	10	0	10	12 233	1 129	13 362	12 233	1 129	13 362	10	0	10
30302	614 023	284 241	898 264	282 343	32 429	314 772	121 646	24 582	146 228	774 720	292 088	1 066 808
30306	66 227	168 537	234 764	517 924	13 109	531 033	400 594	15 045	415 639	183 557	166 601	350 158
304.1	311	0	311	9 582 231	0	9 582 231	9 582 146	0	9 582 146	396	0	396
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	640 000	0	640 000	600 000	0	600 000	190 000	0	190 000
32002	436 590	0	436 590	6 496 553	0	6 496 553	6 933 143	0	6 933 143	0	0	0
32003	0	0	0	1 605 150	0	1 605 150	1 605 150	0	1 605 150	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 347	2 347	0	178	178	0	219	219	0	2 306	2 306
45201	35 307	0	35 307	169 072	0	169 072	150 312	0	150 312	54 067	0	54 067
45204	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	113 000	0	113 000	0	0	0	12 000	0	12 000	101 000	0	101 000
45207	527 688	0	527 688	0	0	0	68 937	0	68 937	458 751	0	458 751
45208	946	0	946	0	0	0	946	0	946	0	0	0
45216	14 871	0	14 871	4 217	0	4 217	5 235	0	5 235	13 853	0	13 853
45407	50 130	0	50 130	0	0	0	2 930	0	2 930	47 200	0	47 200
45506	16 944	0	16 944	0	0	0	879	0	879	16 065	0	16 065
45507	4 334	0	4 334	0	0	0	109	0	109	4 225	0	4 225
45509	109	0	109	32	0	32	30	0	30	111	0	111
45523	3 864	0	3 864	3	0	3	221	0	221	3 646	0	3 646
45812	41 934	0	41 934	13 730	0	13 730	6 109	0	6 109	49 555	0	49 555
45813	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
45814	2 219	0	2 219	649	0	649	670	0	670	2 198	0	2 198
45815	37 039	0	37 039	0	0	0	609	0	609	36 430	0	36 430
45820	6 608	0	6 608	80	0	80	534	0	534	6 154	0	6 154
45912	25 213	0	25 213	1 722	0	1 722	0	0	0	26 935	0	26 935
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 987	0	1 987	0	0	0	48	0	48	1 939	0	1 939
45915	8 994	0	8 994	49	0	49	44	0	44	8 999	0	8 999
45920	65	0	65	17	0	17	32	0	32	50	0	50
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	15 271	15 271	7 855	47 797	55 652	7 855	62 154	70 009	0	914	914
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47427	709	0	709	10 473	0	10 473	10 877	0	10 877	305	0	305
47443	22	0	22	268	0	268	259	0	259	31	0	31
47450	14 195	0	14 195	0	0	0	45	0	45	14 150	0	14 150
47465	87	0	87	4 354	0	4 354	4 378	0	4 378	63	0	63
60302	1 131	0	1 131	136	0	136	0	0	0	1 267	0	1 267
60308	50	0	50	216	0	216	236	0	236	30	0	30
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1 606	0	1 606	986	0	986	1 083	0	1 083	1 509	0	1 509
60323	283	0	283	11	0	11	1	0	1	293	0	293
60336	354	0	354	0	0	0	20	0	20	334	0	334
60401	16 306	0	16 306	0	0	0	556	0	556	15 750	0	15 750
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	7 212	0	7 212	44 239	0	44 239
60901	28 101	0	28 101	0	0	0	0	0	0	28 101	0	28 101
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
61009	211	0	211	10	0	10	19	0	19	202	0	202
61209	0	0	0	8 018	0	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	140 102	0	140 102	49 307	0	49 307	330	0	330	189 079	0	189 079
70608	129 537	0	129 537	78 185	0	78 185	0	0	0	207 722	0	207 722
70611	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 752 145	478 782	3 230 927	26 550 646	167 073	26 717 719	26 458 146	180 817	26 638 963	2 844 645	465 038	3 309 683
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	921	0	921	62	0	62	165	0	165	1 024	0	1 024
30232	250	3	253	29 606	6 642	36 248	30 156	6 648	36 804	800	9	809
30301	614 023	284 241	898 264	121 648	24 580	146 228	282 344	32 428	314 772	774 719	292 089	1 066 808
30305	66 226	168 538	234 764	400 594	15 045	415 639	517 924	13 109	531 033	183 556	166 602	350 158
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2	0	2	21	0	21	24	0	24	5	0	5
407	570 834	3 419	574 253	4 662 947	23 008	4 685 955	4 324 050	19 743	4 343 793	231 937	154	232 091
408.1	4 846	87	4 933	74 218	7	74 225	71 994	7	72 001	2 622	87	2 709
40807	138	0	138	7 081	0	7 081	10 276	0	10 276	3 333	0	3 333
40817	26 368	20 752	47 120	44 058	23 723	67 781	41 528	7 083	48 611	23 838	4 112	27 950
40820	0	0	0	136	0	136	234	0	234	98	0	98
40821	0	0	0	32 776	0	32 776	32 776	0	32 776	0	0	0
40905	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40909	0	0	0	869	451	1 320	869	451	1 320	0	0	0
40910	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40911	0	0	0	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0
40912	0	0	0	747	4 977	5 724	747	4 977	5 724	0	0	0
40913	0	0	0	499	997	1 496	499	997	1 496	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	797	3	800	0	0	0	0	0	0	797	3	800
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	12 935	0	12 935	5 720	0	5 720	3 342	0	3 342	10 557	0	10 557
42305	30 531	1 340	31 871	1 865	125	1 990	1 220	101	1 321	29 886	1 316	31 202
42306	176 247	0	176 247	17 032	0	17 032	2 885	0	2 885	162 100	0	162 100
42307	18 120	0	18 120	2 795	0	2 795	3 440	0	3 440	18 765	0	18 765
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	32	0	32	18	0	18	3	0	3	17	0	17
42314	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45215	34 776	0	34 776	13 545	0	13 545	6 309	0	6 309	27 540	0	27 540
45217	10 427	0	10 427	3 814	0	3 814	1 875	0	1 875	8 488	0	8 488
45415	2 765	0	2 765	256	0	256	0	0	0	2 509	0	2 509
45417	1 259	0	1 259	56	0	56	216	0	216	1 419	0	1 419
45515	5 122	0	5 122	182	0	182	1	0	1	4 941	0	4 941
45524	533	0	533	31	0	31	5	0	5	507	0	507
45818	68 300	0	68 300	1 363	0	1 363	1 491	0	1 491	68 428	0	68 428
45821	1 144	0	1 144	219	0	219	778	0	778	1 703	0	1 703
45918	38 903	0	38 903	57	0	57	505	0	505	39 351	0	39 351
45921	54	0	54	0	0	0	75	0	75	129	0	129
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	28 218	7 859	36 077	28 218	7 859	36 077	0	0	0
47411	2 193	1	2 194	843	0	843	986	1	987	2 336	2	2 338
47416	5	0	5	6 358	0	6 358	6 487	0	6 487	134	0	134
47422	333	0	333	94	0	94	83	0	83	322	0	322
47425	26 344	0	26 344	6 426	0	6 426	5 669	0	5 669	25 587	0	25 587
47426	249	0	249	184	0	184	377	0	377	442	0	442
47441	22	0	22	259	0	259	268	0	268	31	0	31
47444	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
47466	6 554	0	6 554	3 859	0	3 859	174	0	174	2 869	0	2 869
47501	5 060	0	5 060	979	0	979	446	0	446	4 527	0	4 527
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	44	0	44	664	0	664	650	0	650	30	0	30
60305	2 455	0	2 455	4 704	0	4 704	4 450	0	4 450	2 201	0	2 201
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
60311	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	287	0	287	3	0	3	13	0	13	297	0	297
60335	741	0	741	862	0	862	786	0	786	665	0	665
60414	10 443	0	10 443	348	0	348	175	0	175	10 270	0	10 270
60805	15 887	0	15 887	2 314	0	2 314	946	0	946	14 519	0	14 519
60806	36 840	0	36 840	6 157	0	6 157	174	0	174	30 857	0	30 857
60903	8 105	0	8 105	0	0	0	292	0	292	8 397	0	8 397
61501	20 151	0	20 151	8	0	8	15 418	0	15 418	35 561	0	35 561
62002	8 943	0	8 943	0	0	0	46	0	46	8 989	0	8 989
70601	128 226	0	128 226	4 212	0	4 212	51 649	0	51 649	175 663	0	175 663
70603	129 272	0	129 272	0	0	0	78 134	0	78 134	207 406	0	207 406
70801	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
Итого по пассиву (баланс)	2 752 543	478 384	3 230 927	5 500 299	107 429	5 607 728	5 593 065	93 419	5 686 484	2 845 309	464 374	3 309 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	874 821	0	874 821	66 214	0	66 214	3 829	0	3 829	937 206	0	937 206
90902	996 733	0	996 733	26 651	0	26 651	80 473	0	80 473	942 911	0	942 911
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 954 407	0	1 954 407	25 872	0	25 872	144 748	0	144 748	1 835 531	0	1 835 531
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 567 012	0	1 567 012	221 594	0	221 594	310 985	0	310 985	1 477 621	0	1 477 621
Итого по активу (баланс)	5 410 190	0	5 410 190	340 331	0	340 331	540 035	0	540 035	5 210 486	0	5 210 486
Пассив
91312	1 341 357	0	1 341 357	89 980	0	89 980	30 730	0	30 730	1 282 107	0	1 282 107
91315	173 386	0	173 386	14 590	0	14 590	4 523	0	4 523	163 319	0	163 319
91317	50 979	0	50 979	206 334	0	206 334	186 341	0	186 341	30 986	0	30 986
91508	1 290	0	1 290	81	0	81	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	3 843 178	0	3 843 178	168 948	0	168 948	58 635	0	58 635	3 732 865	0	3 732 865
Итого по пассиву (баланс)	5 410 190	0	5 410 190	479 933	0	479 933	280 229	0	280 229	5 210 486	0	5 210 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?