Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 523	0	11 523	5 290	0	5 290	4 817	0	4 817	11 996	0	11 996
10610	49 774	0	49 774	24 656	0	24 656	25 989	0	25 989	48 441	0	48 441
20202	106 920	90 050	196 970	740 086	70 452	810 538	731 476	71 831	803 307	115 530	88 671	204 201
20208	41 004	0	41 004	107 060	0	107 060	103 730	0	103 730	44 334	0	44 334
20209	0	0	0	380 360	13 803	394 163	380 360	13 803	394 163	0	0	0
30102	137 701	0	137 701	22 055 488	0	22 055 488	22 000 392	0	22 000 392	192 797	0	192 797
30110	18 857	139 229	158 086	3 340 457	80 561	3 421 018	3 328 354	106 537	3 434 891	30 960	113 253	144 213
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	307	0	307	134	0	134	15	0	15	426	0	426
30202	72 792	0	72 792	0	0	0	1 547	0	1 547	71 245	0	71 245
30215	1 500	3 407	4 907	0	259	259	0	319	319	1 500	3 347	4 847
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	6 261	251	6 512	288 362	11 526	299 888	286 635	11 269	297 904	7 988	508	8 496
30242	55	0	55	11	0	11	0	0	0	66	0	66
30302	50 250	11 833	62 083	224 814	53 419	278 233	222 316	13 742	236 058	52 748	51 510	104 258
30306	3 366 283	123 248	3 489 531	6 921 181	46 866	6 968 047	7 075 012	13 748	7 088 760	3 212 452	156 366	3 368 818
304.1	72 037	0	72 037	6 435 782	0	6 435 782	6 479 821	0	6 479 821	27 998	0	27 998
30602	0	13 028	13 028	3 200 551	17 886	3 218 437	3 200 551	30 914	3 231 465	0	0	0
30608	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	1 410 000	0	1 410 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	2 900 000	0	2 900 000	11 090 000	0	11 090 000	11 490 000	0	11 490 000	2 500 000	0	2 500 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	467 000	0	467 000	385 000	0	385 000	207 000	0	207 000	645 000	0	645 000
44216	4 510	0	4 510	2 031	0	2 031	611	0	611	5 930	0	5 930
45201	243	0	243	898	0	898	666	0	666	475	0	475
45204	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0
45205	3 545	0	3 545	10 000	0	10 000	12 345	0	12 345	1 200	0	1 200
45206	270 085	0	270 085	110 984	0	110 984	99 760	0	99 760	281 309	0	281 309
45207	270 030	0	270 030	13 000	0	13 000	9 579	0	9 579	273 451	0	273 451
45208	352 191	0	352 191	0	0	0	6 661	0	6 661	345 530	0	345 530
45216	25 780	0	25 780	93	0	93	1 583	0	1 583	24 290	0	24 290
45306	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
45308	5 445	0	5 445	0	0	0	187	0	187	5 258	0	5 258
45316	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45405	4 682	0	4 682	0	0	0	1 464	0	1 464	3 218	0	3 218
45406	78 445	0	78 445	16 300	0	16 300	12 539	0	12 539	82 206	0	82 206
45407	25 805	0	25 805	2 431	0	2 431	3 887	0	3 887	24 349	0	24 349
45408	284 309	0	284 309	0	0	0	8 876	0	8 876	275 433	0	275 433
45416	5 290	0	5 290	378	0	378	561	0	561	5 107	0	5 107
45505	246	0	246	273	0	273	189	0	189	330	0	330
45506	13 558	0	13 558	1 190	0	1 190	1 889	0	1 889	12 859	0	12 859
45507	204 357	0	204 357	28 926	0	28 926	15 046	0	15 046	218 237	0	218 237
45509	137	0	137	424	0	424	561	0	561	0	0	0
45523	2 894	0	2 894	105	0	105	302	0	302	2 697	0	2 697
45812	130 764	0	130 764	8 867	0	8 867	0	0	0	139 631	0	139 631
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	219	0	219	5	0	5	7	0	7	217	0	217
45912	14 471	0	14 471	612	0	612	5	0	5	15 078	0	15 078
45915	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
474.1	165	0	165	6 534 002	72 361	6 606 363	6 534 002	72 361	6 606 363	165	0	165
47423	16 421	0	16 421	350	126	476	4 666	126	4 792	12 105	0	12 105
47427	3 496	0	3 496	13 223	0	13 223	13 215	0	13 215	3 504	0	3 504
47465	16 767	0	16 767	2 980	0	2 980	3 755	0	3 755	15 992	0	15 992
47502	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50205	494 045	418 717	912 762	2 850	34 035	36 885	77	39 320	39 397	496 818	413 432	910 250
50211	0	51 963	51 963	0	34 731	34 731	0	6 563	6 563	0	80 131	80 131
50221	38 806	0	38 806	10 386	0	10 386	12 069	0	12 069	37 123	0	37 123
50403	0	0	0	3 200 510	0	3 200 510	3 200 510	0	3 200 510	0	0	0
50605	0	0	0	15 727	0	15 727	0	0	0	15 727	0	15 727
50606	0	0	0	12 455	0	12 455	10 277	0	10 277	2 178	0	2 178
50621	0	0	0	1 050	0	1 050	477	0	477	573	0	573
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	74 156	0	74 156	22 270	0	22 270	18 379	0	18 379	78 047	0	78 047
60302	147	0	147	215	0	215	215	0	215	147	0	147
60306	2	0	2	4 235	0	4 235	4 237	0	4 237	0	0	0
60308	284	0	284	336	0	336	169	0	169	451	0	451
60312	4 272	0	4 272	10 550	0	10 550	7 653	0	7 653	7 169	0	7 169
60323	34 955	0	34 955	112	0	112	120	0	120	34 947	0	34 947
60336	362	0	362	15	0	15	12	0	12	365	0	365
60401	273 819	0	273 819	1 030	0	1 030	206	0	206	274 643	0	274 643
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60415	1 017	0	1 017	13	0	13	1 030	0	1 030	0	0	0
60804	102 144	0	102 144	0	0	0	0	0	0	102 144	0	102 144
60901	43 225	0	43 225	895	0	895	0	0	0	44 120	0	44 120
60906	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61210	0	0	0	3 211 116	0	3 211 116	3 211 116	0	3 211 116	0	0	0
61702	0	0	0	23 081	0	23 081	23 081	0	23 081	0	0	0
61703	13 269	0	13 269	24 501	0	24 501	0	0	0	37 770	0	37 770
62001	31 806	0	31 806	0	0	0	0	0	0	31 806	0	31 806
70606	518 898	0	518 898	123 707	0	123 707	204	0	204	642 401	0	642 401
70607	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70608	259 244	0	259 244	141 927	0	141 927	0	0	0	401 171	0	401 171
70611	767	0	767	403	0	403	0	0	0	1 170	0	1 170
70616	0	0	0	765	0	765	10	0	10	755	0	755
Итого по активу (баланс)	11 370 339	851 726	12 222 065	70 215 620	436 025	70 651 645	70 375 026	380 533	70 755 559	11 210 933	907 218	12 118 151
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	113 610	0	113 610	30 318	0	30 318	32 525	0	32 525	115 817	0	115 817
10609	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
10634	60	0	60	2	0	2	40	0	40	98	0	98
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	904 812	0	904 812	0	0	0	5 648	0	5 648	910 460	0	910 460
30126	645	0	645	692	0	692	751	0	751	704	0	704
30129	132	0	132	29	0	29	4	0	4	107	0	107
30220	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
30222	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
30223	19 082	0	19 082	721 575	0	721 575	770 091	0	770 091	67 598	0	67 598
30226	67	0	67	217	0	217	230	0	230	80	0	80
30232	14	92	106	230 848	54 184	285 032	230 930	54 182	285 112	96	90	186
30243	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
30301	50 250	11 833	62 083	222 316	13 742	236 058	224 814	53 419	278 233	52 748	51 510	104 258
30305	3 366 283	123 248	3 489 531	7 033 896	13 748	7 047 644	6 880 065	46 866	6 926 931	3 212 452	156 366	3 368 818
30429	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30601	35 563	0	35 563	29 915	0	29 915	13 533	0	13 533	19 181	0	19 181
30607	130	0	130	309	0	309	179	0	179	0	0	0
31201	0	0	0	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846	0	0	0
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	4 327	92	4 419	6 509	7	6 516	8 275	8	8 283	6 093	93	6 186
407	1 022 373	23 341	1 045 714	4 581 523	50 341	4 631 864	4 479 955	51 737	4 531 692	920 805	24 737	945 542
408.1	325 862	22 180	348 042	1 145 558	1 981	1 147 539	1 082 320	2 070	1 084 390	262 624	22 269	284 893
40807	29 963	616	30 579	162 236	1 115	163 351	133 927	542	134 469	1 654	43	1 697
40817	77 905	7 623	85 528	166 636	766	167 402	179 397	879	180 276	90 666	7 736	98 402
40820	2 616	0	2 616	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	2 616	0	2 616
40821	3 021	0	3 021	7 023	0	7 023	7 127	0	7 127	3 125	0	3 125
40823	79 316	0	79 316	732	0	732	2 664	0	2 664	81 248	0	81 248
40901	0	0	0	22 991	0	22 991	22 991	0	22 991	0	0	0
40905	6	0	6	796	0	796	796	0	796	6	0	6
40907	766	0	766	10 860	0	10 860	10 492	0	10 492	398	0	398
40909	0	0	0	4 936	9 289	14 225	4 936	9 289	14 225	0	0	0
40910	0	0	0	766	1 705	2 471	766	1 705	2 471	0	0	0
40911	977	0	977	79 474	0	79 474	79 459	0	79 459	962	0	962
40912	0	0	0	12 118	13 213	25 331	12 118	13 213	25 331	0	0	0
40913	0	0	0	2 057	1 870	3 927	2 057	1 870	3 927	0	0	0
42103	741 650	0	741 650	737 650	0	737 650	666 500	0	666 500	670 500	0	670 500
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795
42106	516 809	0	516 809	46 500	0	46 500	72 099	0	72 099	542 408	0	542 408
42107	113 391	0	113 391	14 594	0	14 594	1 799	0	1 799	100 596	0	100 596
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	10 500	0	10 500	1 500	0	1 500	0	0	0	9 000	0	9 000
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	111 352	112 834	224 186	366 821	56 291	423 112	376 669	21 072	397 741	121 200	77 615	198 815
42303	25 919	7 247	33 166	4 598	672	5 270	5 403	654	6 057	26 724	7 229	33 953
42304	236 352	6 288	242 640	31 981	1 662	33 643	38 383	2 016	40 399	242 754	6 642	249 396
42305	260 475	45 870	306 345	52 393	6 372	58 765	12 393	39 003	51 396	220 475	78 501	298 976
42306	1 193 922	401 446	1 595 368	197 451	43 322	240 773	138 046	36 708	174 754	1 134 517	394 832	1 529 349
42504	289 000	0	289 000	28 000	0	28 000	11 000	0	11 000	272 000	0	272 000
42601	430	127	557	0	10	10	27	11	38	457	128	585
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	5 670	0	5 670	2 070	0	2 070	3 850	0	3 850	7 450	0	7 450
45215	80 179	0	80 179	17 374	0	17 374	6 816	0	6 816	69 621	0	69 621
45217	14 308	0	14 308	625	0	625	732	0	732	14 415	0	14 415
45315	71	0	71	5	0	5	3	0	3	69	0	69
45415	8 725	0	8 725	1 855	0	1 855	551	0	551	7 421	0	7 421
45417	561	0	561	507	0	507	0	0	0	54	0	54
45515	5 067	0	5 067	446	0	446	1 000	0	1 000	5 621	0	5 621
45524	2 153	0	2 153	1 835	0	1 835	436	0	436	754	0	754
45818	131 573	0	131 573	3	0	3	8 868	0	8 868	140 438	0	140 438
45918	14 522	0	14 522	6	0	6	613	0	613	15 129	0	15 129
47403	0	0	0	23 054	0	23 054	23 054	0	23 054	0	0	0
47407	0	0	0	3 281 425	67 091	3 348 516	3 281 425	67 091	3 348 516	0	0	0
47411	9 188	457	9 645	6 287	340	6 627	5 344	178	5 522	8 245	295	8 540
47416	46	0	46	13 079	0	13 079	13 066	0	13 066	33	0	33
47422	157	13	170	291 335	1 356	292 691	291 342	1 356	292 698	164	13	177
47425	42 445	0	42 445	16 985	0	16 985	11 284	0	11 284	36 744	0	36 744
47426	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47466	480	0	480	205	0	205	249	0	249	524	0	524
47501	2 161	0	2 161	187	0	187	35	0	35	2 009	0	2 009
50220	8 746	0	8 746	4 635	0	4 635	5 219	0	5 219	9 330	0	9 330
50427	0	0	0	32 002	0	32 002	32 002	0	32 002	0	0	0
50620	0	0	0	154	0	154	168	0	168	14	0	14
50720	2 777	0	2 777	634	0	634	523	0	523	2 666	0	2 666
60301	1 251	0	1 251	4 611	0	4 611	3 360	0	3 360	0	0	0
60305	27 055	0	27 055	20 952	0	20 952	13 980	0	13 980	20 083	0	20 083
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	163	0	163	404	0	404	269	0	269	28	0	28
60311	1 009	0	1 009	2 323	463	2 786	2 244	463	2 707	930	0	930
60324	35 793	0	35 793	388	0	388	526	0	526	35 931	0	35 931
60335	9 107	0	9 107	7 189	0	7 189	4 139	0	4 139	6 057	0	6 057
60414	113 883	0	113 883	205	0	205	511	0	511	114 189	0	114 189
60805	41 547	0	41 547	0	0	0	1 706	0	1 706	43 253	0	43 253
60806	63 927	0	63 927	2 044	0	2 044	448	0	448	62 331	0	62 331
60903	11 344	0	11 344	0	0	0	255	0	255	11 599	0	11 599
61701	62 797	0	62 797	18 456	0	18 456	5 473	0	5 473	49 814	0	49 814
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	451 550	0	451 550	0	0	0	132 342	0	132 342	583 892	0	583 892
70602	525	0	525	381	0	381	1 204	0	1 204	1 348	0	1 348
70603	260 123	0	260 123	0	0	0	141 222	0	141 222	401 345	0	401 345
70615	0	0	0	10	0	10	36 916	0	36 916	36 906	0	36 906
70801	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 458 758	763 307	12 222 065	19 755 187	340 010	20 095 197	19 586 481	404 802	19 991 283	11 290 052	828 099	12 118 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 826 173	0	2 826 173	169 109	0	169 109	658 098	0	658 098	2 337 184	0	2 337 184
90902	868 584	0	868 584	730 133	0	730 133	249 534	0	249 534	1 349 183	0	1 349 183
90907	0	0	0	22 991	0	22 991	22 991	0	22 991	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	27 663	0	27 663	27 663	0	27 663	0	0	0
91414	9 606 979	0	9 606 979	37 323	0	37 323	111 129	0	111 129	9 533 173	0	9 533 173
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	1	0	1	75 168	0	75 168
91803	67 549	0	67 549	2	0	2	0	0	0	67 551	0	67 551
99998	3 738 725	0	3 738 725	697 068	0	697 068	577 428	0	577 428	3 858 365	0	3 858 365
Итого по активу (баланс)	17 206 617	0	17 206 617	1 684 291	0	1 684 291	1 646 846	0	1 646 846	17 244 062	0	17 244 062
Пассив
91312	2 741 893	0	2 741 893	26 597	0	26 597	103 713	0	103 713	2 819 009	0	2 819 009
91315	333 990	0	333 990	2 050	0	2 050	14 665	0	14 665	346 605	0	346 605
91317	596 218	0	596 218	550 831	0	550 831	578 762	0	578 762	624 149	0	624 149
91319	58 830	0	58 830	72	0	72	2 050	0	2 050	60 808	0	60 808
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 467 892	0	13 467 892	314 087	0	314 087	231 892	0	231 892	13 385 697	0	13 385 697
Итого по пассиву (баланс)	17 206 617	0	17 206 617	893 637	0	893 637	931 082	0	931 082	17 244 062	0	17 244 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605	0	0	0
94101	0	0	0	28 347	30 193	58 540	28 347	30 193	58 540	0	0	0
99996	0	0	0	68 860	0	68 860	68 860	0	68 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	107 812	30 193	138 005	107 812	30 193	138 005	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 181	30 098	58 279	28 181	30 098	58 279	0	0	0
97101	0	0	0	10 580	0	10 580	10 580	0	10 580	0	0	0
99997	0	0	0	69 146	0	69 146	69 146	0	69 146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 907	30 098	138 005	107 907	30 098	138 005	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?