Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	122 361	324 798	447 159	2 606 304	1 319 452	3 925 756	2 538 801	1 417 594	3 956 395	189 864	226 656	416 520
20208	149 690	91	149 781	1 110 719	1 560	1 112 279	1 042 505	1 562	1 044 067	217 904	89	217 993
20209	12 500	0	12 500	1 776 722	219 737	1 996 459	1 771 722	219 737	1 991 459	17 500	0	17 500
20302	0	8 486	8 486	0	1 101	1 101	0	908	908	0	8 679	8 679
20303	0	486	486	0	77	77	0	48	48	0	515	515
30102	114 633	0	114 633	14 409 321	0	14 409 321	14 378 539	0	14 378 539	145 415	0	145 415
30110	110 780	39 677	150 457	2 062 356	1 428 144	3 490 500	1 969 721	1 421 820	3 391 541	203 415	46 001	249 416
30202	15 990	0	15 990	0	0	0	1 717	0	1 717	14 273	0	14 273
30210	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
30215	10 000	6 813	16 813	0	518	518	0	637	637	10 000	6 694	16 694
30221	0	0	0	443 509	308 614	752 123	443 509	308 614	752 123	0	0	0
30233	14 375	171	14 546	852 352	19 603	871 955	851 296	19 774	871 070	15 431	0	15 431
30302	512	0	512	2	0	2	0	0	0	514	0	514
30306	1 009 904	10	1 009 914	379 793	1	379 794	170 307	1	170 308	1 219 390	10	1 219 400
304.1	0	296	296	0	47	47	0	29	29	0	314	314
30602	8	0	8	68 795	0	68 795	68 794	0	68 794	9	0	9
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	1 080 000	0	1 080 000	4 880 000	0	4 880 000	4 710 000	0	4 710 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	280 000	0	280 000	3 235 000	92 184	3 327 184	3 515 000	92 184	3 607 184	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	324 827	1 204 827	820 000	250 445	1 070 445	60 000	74 382	134 382
32201	4 432	0	4 432	0	0	0	238	0	238	4 194	0	4 194
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45116	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45201	7 933	0	7 933	4 106	0	4 106	4 047	0	4 047	7 992	0	7 992
45204	17 824	0	17 824	31 164	0	31 164	20 851	0	20 851	28 137	0	28 137
45205	123 996	0	123 996	53 813	0	53 813	68 284	0	68 284	109 525	0	109 525
45206	449 006	0	449 006	139 077	0	139 077	114 455	0	114 455	473 628	0	473 628
45207	375 708	0	375 708	65 605	0	65 605	30 237	0	30 237	411 076	0	411 076
45208	10 305	0	10 305	0	0	0	550	0	550	9 755	0	9 755
45216	5 007	0	5 007	1 389	0	1 389	1 292	0	1 292	5 104	0	5 104
45304	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45316	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	18 487	0	18 487	6 800	0	6 800	814	0	814	24 473	0	24 473
45408	60 014	0	60 014	14 000	0	14 000	2 055	0	2 055	71 959	0	71 959
45416	52	0	52	16	0	16	2	0	2	66	0	66
45505	30 837	0	30 837	2 805	0	2 805	3 469	0	3 469	30 173	0	30 173
45506	358 674	0	358 674	14 588	0	14 588	27 639	0	27 639	345 623	0	345 623
45507	1 070 655	0	1 070 655	78 648	0	78 648	41 946	0	41 946	1 107 357	0	1 107 357
45509	41 544	0	41 544	3 737	0	3 737	37 219	0	37 219	8 062	0	8 062
45511	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45523	45 651	0	45 651	5 991	0	5 991	6 114	0	6 114	45 528	0	45 528
45802	17	0	17	9	0	9	14	0	14	12	0	12
45808	0	0	0	74	0	74	49	0	49	25	0	25
45812	25 014	0	25 014	84	0	84	66	0	66	25 032	0	25 032
45813	1 231	0	1 231	0	0	0	6	0	6	1 225	0	1 225
45814	105	0	105	22	0	22	86	0	86	41	0	41
45815	73 668	0	73 668	2 333	0	2 333	3 935	0	3 935	72 066	0	72 066
45912	6 202	0	6 202	0	0	0	3	0	3	6 199	0	6 199
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	9 305	0	9 305	738	0	738	1 033	0	1 033	9 010	0	9 010
47105	110	0	110	12	0	12	0	0	0	122	0	122
474.1	5 658	4 770	10 428	581 311	767 700	1 349 011	580 825	768 696	1 349 521	6 144	3 774	9 918
47421	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
47423	173 034	0	173 034	2 463	0	2 463	3 378	0	3 378	172 119	0	172 119
47427	6 963	0	6 963	16 869	1	16 870	17 319	0	17 319	6 513	1	6 514
47443	468	0	468	1 013	0	1 013	1 068	0	1 068	413	0	413
47447	11 095	0	11 095	2 129	0	2 129	3 723	0	3 723	9 501	0	9 501
47450	1 655	0	1 655	185	0	185	88	0	88	1 752	0	1 752
47502	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
50106	1 790	0	1 790	12	0	12	4	0	4	1 798	0	1 798
50121	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50403	242 111	0	242 111	61 626	0	61 626	9 043	0	9 043	294 694	0	294 694
50404	149 604	0	149 604	1 280	0	1 280	62	0	62	150 822	0	150 822
60302	403	0	403	19	0	19	9	0	9	413	0	413
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	59	0	59	579	0	579	322	0	322	316	0	316
60312	14 969	0	14 969	16 615	0	16 615	13 175	0	13 175	18 409	0	18 409
60314	0	439	439	0	15	15	0	64	64	0	390	390
60323	19	0	19	10	0	10	4	0	4	25	0	25
60401	426 023	0	426 023	1 831	0	1 831	219	0	219	427 635	0	427 635
60404	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
60415	598	0	598	1 740	0	1 740	1 786	0	1 786	552	0	552
60804	43 257	0	43 257	10 943	0	10 943	191	0	191	54 009	0	54 009
60807	0	0	0	10 942	0	10 942	10 942	0	10 942	0	0	0
61002	80	0	80	30	0	30	19	0	19	91	0	91
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	34	0	34	22	0	22
61209	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
61210	0	0	0	7 229	0	7 229	7 229	0	7 229	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61702	1 996	0	1 996	26	0	26	1 721	0	1 721	301	0	301
61905	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	290 733	0	290 733	118 776	0	118 776	0	0	0	409 509	0	409 509
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	131 907	0	131 907	79 969	0	79 969	0	0	0	211 876	0	211 876
70609	2 786	0	2 786	989	0	989	0	0	0	3 775	0	3 775
70611	42	0	42	706	0	706	20	0	20	728	0	728
70716	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 263 557	386 037	7 649 594	34 323 715	4 483 581	38 807 296	33 561 846	4 502 113	38 063 959	8 025 426	367 505	8 392 931
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	72 608	0	72 608	0	0	0	0	0	0	72 608	0	72 608
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	12 932	0	12 932	0	0	0	0	0	0	12 932	0	12 932
20309	0	341	341	0	34	34	0	47	47	0	354	354
30109	330	0	330	20	0	20	0	0	0	310	0	310
30220	0	0	0	0	4 400	4 400	0	4 400	4 400	0	0	0
30223	284	0	284	22 552	0	22 552	22 827	0	22 827	559	0	559
30232	124	972	1 096	1 206 544	102 608	1 309 152	1 206 700	103 479	1 310 179	280	1 843	2 123
30236	15	0	15	4 932	0	4 932	5 260	0	5 260	343	0	343
30301	512	0	512	0	0	0	2	0	2	514	0	514
30305	1 009 904	10	1 009 914	170 307	1	170 308	379 793	1	379 794	1 219 390	10	1 219 400
31206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31207	5 413	0	5 413	417	0	417	0	0	0	4 996	0	4 996
405	305	0	305	2 089	0	2 089	6 212	0	6 212	4 428	0	4 428
406	40 175	0	40 175	150 886	0	150 886	141 086	0	141 086	30 375	0	30 375
407	1 172 128	10 835	1 182 963	5 113 605	495 640	5 609 245	5 253 723	487 001	5 740 724	1 312 246	2 196	1 314 442
408.1	221 684	2 732	224 416	655 045	6 203	661 248	672 255	5 697	677 952	238 894	2 226	241 120
40817	926 052	14 418	940 470	1 303 277	35 216	1 338 493	1 497 463	37 710	1 535 173	1 120 238	16 912	1 137 150
40820	2 172	5 201	7 373	12 017	5 324	17 341	11 485	8 420	19 905	1 640	8 297	9 937
40821	13 310	0	13 310	58 375	0	58 375	51 409	0	51 409	6 344	0	6 344
40901	2 187	0	2 187	3 055	0	3 055	3 938	0	3 938	3 070	0	3 070
40905	0	0	0	6 848	151	6 999	6 848	151	6 999	0	0	0
40909	0	0	0	27 333	18 763	46 096	27 333	18 763	46 096	0	0	0
40910	0	0	0	1 163	646	1 809	1 163	646	1 809	0	0	0
40911	332	0	332	41 857	0	41 857	41 811	0	41 811	286	0	286
40912	0	0	0	80 186	87 070	167 256	80 186	87 070	167 256	0	0	0
40913	0	0	0	12 197	9 600	21 797	12 197	9 600	21 797	0	0	0
41101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42104	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	4 076	1 545	5 621	1 113	147	1 260	1 827	128	1 955	4 790	1 526	6 316
42303	8 199	379	8 578	6 349	322	6 671	6 793	17	6 810	8 643	74	8 717
42304	291 575	10 836	302 411	115 295	6 674	121 969	93 800	7 072	100 872	270 080	11 234	281 314
42305	607 737	77 040	684 777	69 120	16 183	85 303	134 084	13 724	147 808	672 701	74 581	747 282
42306	1 048 799	202 115	1 250 914	68 390	35 403	103 793	70 344	41 147	111 491	1 050 753	207 859	1 258 612
42307	449 623	63 350	512 973	98 154	19 071	117 225	44 726	8 999	53 725	396 195	53 278	449 473
42309	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42601	0	82	82	0	7	7	0	6	6	0	81	81
42604	327	0	327	330	0	330	3	0	3	0	0	0
42605	0	0	0	111	0	111	370	0	370	259	0	259
44917	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45115	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45215	8 872	0	8 872	1 670	0	1 670	2 009	0	2 009	9 211	0	9 211
45217	1 692	0	1 692	325	0	325	405	0	405	1 772	0	1 772
45315	10	0	10	10	0	10	200	0	200	200	0	200
45317	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
45415	151	0	151	10	0	10	255	0	255	396	0	396
45417	111	0	111	26	0	26	61	0	61	146	0	146
45515	32 289	0	32 289	6 966	0	6 966	9 573	0	9 573	34 896	0	34 896
45524	2 202	0	2 202	2 201	0	2 201	3 381	0	3 381	3 382	0	3 382
45818	95 676	0	95 676	5 293	0	5 293	4 997	0	4 997	95 380	0	95 380
45918	14 623	0	14 623	871	0	871	718	0	718	14 470	0	14 470
47407	0	0	0	304 505	137 719	442 224	304 505	137 719	442 224	0	0	0
47411	47 234	2 389	49 623	8 372	517	8 889	6 718	333	7 051	45 580	2 205	47 785
47416	52	0	52	3 675	0	3 675	3 700	0	3 700	77	0	77
47422	3 392	40	3 432	1 107 979	8	1 107 987	1 108 823	6	1 108 829	4 236	38	4 274
47424	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47425	4 039	0	4 039	24 816	0	24 816	24 992	0	24 992	4 215	0	4 215
47426	8	0	8	21	0	21	19	0	19	6	0	6
47441	468	0	468	1 068	0	1 068	1 013	0	1 013	413	0	413
47445	18	0	18	214	0	214	214	0	214	18	0	18
47452	23 982	0	23 982	5 025	0	5 025	5 868	0	5 868	24 825	0	24 825
47501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	150	0	150	6 624	0	6 624	6 907	0	6 907	433	0	433
60305	1 126	0	1 126	17 969	0	17 969	17 825	0	17 825	982	0	982
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	424	0	424	424	0	424	187	0	187	187	0	187
60311	370	0	370	1 890	0	1 890	1 895	0	1 895	375	0	375
60322	839	0	839	787	0	787	864	0	864	916	0	916
60324	8	0	8	4	0	4	10	0	10	14	0	14
60335	398	0	398	4 948	0	4 948	4 885	0	4 885	335	0	335
60414	109 686	0	109 686	180	0	180	1 507	0	1 507	111 013	0	111 013
60805	15 929	0	15 929	192	0	192	1 443	0	1 443	17 180	0	17 180
60806	28 098	0	28 098	1 604	0	1 604	11 098	0	11 098	37 592	0	37 592
61501	316	0	316	334	0	334	18	0	18	0	0	0
61701	19 989	0	19 989	0	0	0	408	0	408	20 397	0	20 397
70601	304 947	0	304 947	3 826	0	3 826	118 150	0	118 150	419 271	0	419 271
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	131 020	0	131 020	1	0	1	78 512	0	78 512	209 531	0	209 531
70604	2 079	0	2 079	0	0	0	1 260	0	1 260	3 339	0	3 339
70715	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
70801	21 884	0	21 884	6 657	0	6 657	4 553	0	4 553	19 780	0	19 780
Итого по пассиву (баланс)	7 257 309	392 285	7 649 594	10 758 750	981 707	11 740 457	11 511 658	972 136	12 483 794	8 010 217	382 714	8 392 931
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	438	0	438	3	0	3	0	0	0	441	0	441
80601	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
81001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 437	0	1 437	3	0	3	1	0	1	1 439	0	1 439
Пассив
85101	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 437	0	1 437	3	0	3	5	0	5	1 439	0	1 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 906	0	19 906	47	0	47	47	0	47	19 906	0	19 906
90902	2 330 092	0	2 330 092	217 826	0	217 826	203 958	0	203 958	2 343 960	0	2 343 960
90909	293	0	293	0	0	0	39	0	39	254	0	254
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 169 446	0	2 169 446	209 800	0	209 800	84 000	0	84 000	2 295 246	0	2 295 246
91704	14 299	0	14 299	0	0	0	10	0	10	14 289	0	14 289
91802	38 466	0	38 466	88	0	88	169	0	169	38 385	0	38 385
91803	4 376	0	4 376	3	0	3	21	0	21	4 358	0	4 358
99998	1 478 398	0	1 478 398	2 102 106	0	2 102 106	1 695 188	0	1 695 188	1 885 316	0	1 885 316
Итого по активу (баланс)	6 055 288	0	6 055 288	2 529 876	0	2 529 876	1 983 438	0	1 983 438	6 601 726	0	6 601 726
Пассив
91311	20 705	0	20 705	20 705	0	20 705	38 509	0	38 509	38 509	0	38 509
91312	1 119 158	0	1 119 158	1 094 991	0	1 094 991	1 489 208	0	1 489 208	1 513 375	0	1 513 375
91315	81 860	0	81 860	0	0	0	0	0	0	81 860	0	81 860
91317	242 447	0	242 447	577 508	0	577 508	574 276	0	574 276	239 215	0	239 215
91507	14 228	0	14 228	1 984	0	1 984	113	0	113	12 357	0	12 357
99999	4 576 890	0	4 576 890	288 246	0	288 246	427 766	0	427 766	4 716 410	0	4 716 410
Итого по пассиву (баланс)	6 055 288	0	6 055 288	1 983 434	0	1 983 434	2 529 872	0	2 529 872	6 601 726	0	6 601 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 592	21 592	8 271	406 041	414 312	8 271	299 486	307 757	0	128 147	128 147
94101	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
99996	21 530	0	21 530	413 308	0	413 308	306 433	0	306 433	128 405	0	128 405
Итого по активу (баланс)	21 530	21 592	43 122	421 904	406 041	827 945	315 029	299 486	614 515	128 405	128 147	256 552
Пассив
96901	21 530	0	21 530	190 256	116 176	306 432	206 176	207 132	413 308	37 450	90 956	128 406
99997	21 592	0	21 592	308 082	0	308 082	414 636	0	414 636	128 146	0	128 146
Итого по пассиву (баланс)	43 122	0	43 122	498 338	116 176	614 514	620 812	207 132	827 944	165 596	90 956	256 552

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?