Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	493	0	493	23	0	23	528	0	528
10610	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10635	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
20202	76 009	17 329	93 338	982 945	309 576	1 292 521	1 002 493	310 184	1 312 677	56 461	16 721	73 182
20208	19 875	0	19 875	62 709	0	62 709	57 048	0	57 048	25 536	0	25 536
20209	0	0	0	167 105	0	167 105	167 105	0	167 105	0	0	0
30102	32 143	0	32 143	3 421 516	0	3 421 516	3 447 663	0	3 447 663	5 996	0	5 996
30110	7 544	6 531	14 075	221 063	17 747	238 810	215 182	13 234	228 416	13 425	11 044	24 469
30128	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30202	3 721	0	3 721	0	0	0	132	0	132	3 589	0	3 589
30221	0	0	0	174 136	0	174 136	174 136	0	174 136	0	0	0
30233	2	0	2	22 606	691	23 297	22 608	691	23 299	0	0	0
30242	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30302	730 350	0	730 350	473	921	1 394	850	311	1 161	729 973	610	730 583
30306	165 846	28 861	194 707	54 385	4 139	58 524	49 966	6 465	56 431	170 265	26 535	196 800
304.1	131	0	131	442 971	10 170	453 141	442 702	10 170	452 872	400	0	400
30428	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	550 000	0	550 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	550 000	0	550 000
32201	3 384	0	3 384	0	0	0	181	0	181	3 203	0	3 203
32202	40 000	0	40 000	1 175 760	0	1 175 760	1 182 760	0	1 182 760	33 000	0	33 000
32203	150 000	0	150 000	977 545	0	977 545	829 000	0	829 000	298 545	0	298 545
32212	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
45201	14 771	0	14 771	14 188	0	14 188	19 406	0	19 406	9 553	0	9 553
45204	750	0	750	2 950	0	2 950	3 700	0	3 700	0	0	0
45205	1 150	0	1 150	80	0	80	1 230	0	1 230	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	3 900	0	3 900	0	0	0	43 900	0	43 900
45207	61 979	0	61 979	9 173	0	9 173	36 367	0	36 367	34 785	0	34 785
45208	169 445	0	169 445	3 267	0	3 267	4 108	0	4 108	168 604	0	168 604
45216	29 412	0	29 412	3 870	0	3 870	5 745	0	5 745	27 537	0	27 537
45406	1 891	0	1 891	0	0	0	25	0	25	1 866	0	1 866
45407	644	0	644	0	0	0	244	0	244	400	0	400
45408	38 486	0	38 486	0	0	0	493	0	493	37 993	0	37 993
45416	311	0	311	132	0	132	112	0	112	331	0	331
45504	41	0	41	0	0	0	17	0	17	24	0	24
45505	79	0	79	0	0	0	13	0	13	66	0	66
45506	1 787	0	1 787	0	0	0	145	0	145	1 642	0	1 642
45507	27 750	0	27 750	5 499	0	5 499	989	0	989	32 260	0	32 260
45509	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45523	2 238	0	2 238	47	0	47	907	0	907	1 378	0	1 378
45815	6 361	0	6 361	85	0	85	71	0	71	6 375	0	6 375
45915	10 720	0	10 720	83	0	83	12	0	12	10 791	0	10 791
474.1	0	800	800	29 021	136 722	165 743	29 021	137 373	166 394	0	149	149
47421	1	0	1	271	0	271	272	0	272	0	0	0
47423	17 039	0	17 039	544	0	544	2 592	0	2 592	14 991	0	14 991
47427	2 863	0	2 863	4 919	0	4 919	5 519	0	5 519	2 263	0	2 263
47465	1 160	0	1 160	832	0	832	1 257	0	1 257	735	0	735
47833	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
50207	96 645	0	96 645	498	0	498	3 012	0	3 012	94 131	0	94 131
50208	0	34 489	34 489	20 764	2 757	23 521	39	13 406	13 445	20 725	23 840	44 565
50221	131	0	131	212	0	212	0	0	0	343	0	343
50401	22 444	0	22 444	137	0	137	1	0	1	22 580	0	22 580
50402	22 467	0	22 467	128	0	128	63	0	63	22 532	0	22 532
50403	61 823	0	61 823	468	0	468	67	0	67	62 224	0	62 224
50404	245 525	25 794	271 319	1 713	2 060	3 773	13 390	2 431	15 821	233 848	25 423	259 271
50430	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	5	0	5	127	0	127	123	0	123	9	0	9
60312	821	0	821	2 500	0	2 500	2 336	0	2 336	985	0	985
60323	14 602	0	14 602	2 307	0	2 307	289	0	289	16 620	0	16 620
60401	265 178	0	265 178	0	0	0	0	0	0	265 178	0	265 178
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	4	0	4	35	0	35	39	0	39	0	0	0
61008	34	0	34	251	0	251	197	0	197	88	0	88
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	0	10 179	10 179	0	10 179	10 179	0	0	0
61702	15 423	0	15 423	0	0	0	0	0	0	15 423	0	15 423
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	0	0	0	3 583	0	3 583	0	0	0	3 583	0	3 583
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	3 583	0	3 583	9 796	0	9 796
70606	150 622	0	150 622	33 683	0	33 683	0	0	0	184 305	0	184 305
70608	73 433	0	73 433	18 620	0	18 620	0	0	0	92 053	0	92 053
70611	342	0	342	45	0	45	0	0	0	387	0	387
70802	33 011	0	33 011	0	0	0	0	0	0	33 011	0	33 011
Итого по активу (баланс)	3 263 126	113 804	3 376 930	10 081 138	494 962	10 576 100	9 930 732	504 444	10 435 176	3 413 532	104 322	3 517 854
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	131	0	131	0	0	0	212	0	212	343	0	343
10634	318	0	318	28	0	28	30	0	30	320	0	320
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	41	0	41	59	0	59	84	0	84	66	0	66
30223	3 523	0	3 523	105 382	0	105 382	105 736	0	105 736	3 877	0	3 877
30232	0	0	0	23 643	1 306	24 949	23 646	1 306	24 952	3	0	3
30236	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
30243	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30301	730 350	0	730 350	850	311	1 161	473	921	1 394	729 973	610	730 583
30305	165 846	28 861	194 707	49 966	6 465	56 431	54 385	4 139	58 524	170 265	26 535	196 800
30429	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
32213	293	0	293	2 979	0	2 979	3 188	0	3 188	502	0	502
407	254 232	0	254 232	1 221 517	1 246	1 222 763	1 302 333	1 246	1 303 579	335 048	0	335 048
408.1	52 985	111	53 096	193 937	10	193 947	180 522	8	180 530	39 570	109	39 679
40817	38 543	776	39 319	83 628	55	83 683	90 712	66	90 778	45 627	787	46 414
40821	708	0	708	41 928	0	41 928	41 807	0	41 807	587	0	587
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40909	0	0	0	68	580	648	68	580	648	0	0	0
40911	1 730	0	1 730	166 756	0	166 756	165 477	0	165 477	451	0	451
40912	0	0	0	944	1 029	1 973	944	1 029	1 973	0	0	0
42101	2 725	0	2 725	1 450	0	1 450	2 900	0	2 900	4 175	0	4 175
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	28 591	14 406	42 997	42 359	2 451	44 810	40 882	2 999	43 881	27 114	14 954	42 068
42302	5 160	0	5 160	8 980	0	8 980	44 579	0	44 579	40 759	0	40 759
42303	5 064	0	5 064	1 785	0	1 785	47 553	0	47 553	50 832	0	50 832
42304	45 884	152	46 036	38 832	164	38 996	3 887	12	3 899	10 939	0	10 939
42305	168 289	8 266	176 555	17 329	1 900	19 229	24 544	777	25 321	175 504	7 143	182 647
42306	715 178	39 280	754 458	127 820	8 224	136 044	52 616	3 248	55 864	639 974	34 304	674 278
42307	144 333	20 488	164 821	9 966	5 139	15 105	9 364	3 358	12 722	143 731	18 707	162 438
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	38 990	0	38 990	6 243	0	6 243	3 432	0	3 432	36 179	0	36 179
45217	102	0	102	5 745	0	5 745	6 217	0	6 217	574	0	574
45415	335	0	335	117	0	117	135	0	135	353	0	353
45417	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45515	6 146	0	6 146	1 496	0	1 496	78	0	78	4 728	0	4 728
45524	48	0	48	907	0	907	936	0	936	77	0	77
45818	6 353	0	6 353	59	0	59	81	0	81	6 375	0	6 375
45918	10 718	0	10 718	10	0	10	83	0	83	10 791	0	10 791
47403	0	0	0	2 304 368	11 591	2 315 959	2 304 368	11 591	2 315 959	0	0	0
47405	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47407	0	0	0	22 990	131 057	154 047	22 990	131 057	154 047	0	0	0
47411	11 825	63	11 888	3 787	21	3 808	2 656	19	2 675	10 694	61	10 755
47416	8	0	8	969	0	969	1 228	0	1 228	267	0	267
47422	41	0	41	38 090	0	38 090	38 084	0	38 084	35	0	35
47424	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47425	18 836	0	18 836	3 676	0	3 676	1 177	0	1 177	16 337	0	16 337
47426	116	0	116	4	0	4	30	0	30	142	0	142
47466	2	0	2	1 257	0	1 257	1 375	0	1 375	120	0	120
47804	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
50220	58	0	58	23	0	23	493	0	493	528	0	528
50431	1 048	0	1 048	190	0	190	38	0	38	896	0	896
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 126	0	1 126	2 053	0	2 053	1 073	0	1 073	146	0	146
60305	6 350	0	6 350	7 068	0	7 068	6 077	0	6 077	5 359	0	5 359
60309	212	0	212	226	0	226	53	0	53	39	0	39
60311	213	0	213	456	0	456	367	0	367	124	0	124
60313	0	138	138	0	213	213	0	210	210	0	135	135
60322	1	0	1	2	0	2	9	0	9	8	0	8
60324	14 871	0	14 871	724	0	724	2 834	0	2 834	16 981	0	16 981
60335	2 768	0	2 768	1 149	0	1 149	1 073	0	1 073	2 692	0	2 692
60349	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60414	102 519	0	102 519	0	0	0	254	0	254	102 773	0	102 773
60805	83	0	83	0	0	0	30	0	30	113	0	113
60806	1 152	0	1 152	24	0	24	6	0	6	1 134	0	1 134
60903	1 912	0	1 912	0	0	0	46	0	46	1 958	0	1 958
61701	15 423	0	15 423	0	0	0	0	0	0	15 423	0	15 423
70601	137 110	0	137 110	0	0	0	32 260	0	32 260	169 370	0	169 370
70603	73 475	0	73 475	0	0	0	18 533	0	18 533	92 008	0	92 008
Итого по пассиву (баланс)	3 264 386	112 544	3 376 930	4 544 401	171 762	4 716 163	4 694 521	162 566	4 857 087	3 414 506	103 348	3 517 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 744	0	5 744	15 701	0	15 701	15 668	0	15 668	5 777	0	5 777
90902	4 761	0	4 761	32	0	32	14	0	14	4 779	0	4 779
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 488 555	0	1 488 555	27 420	0	27 420	56 706	0	56 706	1 459 269	0	1 459 269
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 818	0	43 818	0	0	0	0	0	0	43 818	0	43 818
91501	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	693 087	0	693 087	2 202 460	0	2 202 460	2 125 369	0	2 125 369	770 178	0	770 178
Итого по активу (баланс)	2 748 057	0	2 748 057	2 245 613	0	2 245 613	2 197 757	0	2 197 757	2 795 913	0	2 795 913
Пассив
91312	481 965	0	481 965	78 911	0	78 911	11 040	0	11 040	414 094	0	414 094
91314	190 000	0	190 000	2 011 760	0	2 011 760	2 153 305	0	2 153 305	331 545	0	331 545
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	17 923	0	17 923	34 659	0	34 659	38 115	0	38 115	21 379	0	21 379
91507	79	0	79	25	0	25	0	0	0	54	0	54
91508	57	0	57	39	0	39	25	0	25	43	0	43
99999	2 054 970	0	2 054 970	72 389	0	72 389	43 154	0	43 154	2 025 735	0	2 025 735
Итого по пассиву (баланс)	2 748 057	0	2 748 057	2 197 783	0	2 197 783	2 245 639	0	2 245 639	2 795 913	0	2 795 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 218	1 218	382	66 739	67 121	382	67 957	68 339	0	0	0
94101	0	0	0	20 658	0	20 658	20 658	0	20 658	0	0	0
99996	1 217	0	1 217	87 858	0	87 858	89 075	0	89 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 217	1 218	2 435	108 898	66 739	175 637	110 115	67 957	178 072	0	0	0
Пассив
96901	0	1 217	1 217	20 658	58 242	78 900	20 658	57 025	77 683	0	0	0
97101	0	0	0	0	10 174	10 174	0	10 174	10 174	0	0	0
99997	1 218	0	1 218	88 997	0	88 997	87 779	0	87 779	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 218	1 217	2 435	109 655	68 416	178 071	108 437	67 199	175 636	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?