Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 836	64 007	79 843	325 852	99 067	424 919	293 193	106 670	399 863	48 495	56 404	104 899
20208	4 484	0	4 484	1 630	0	1 630	2 386	0	2 386	3 728	0	3 728
20209	0	0	0	86 407	25 260	111 667	86 407	25 260	111 667	0	0	0
30102	33 972	0	33 972	6 622 561	0	6 622 561	6 615 264	0	6 615 264	41 269	0	41 269
30110	23 646	302 658	326 304	8 344	361 750	370 094	6 727	332 883	339 610	25 263	331 525	356 788
30114	0	1 197	1 197	0	92	92	0	112	112	0	1 177	1 177
30202	11 179	0	11 179	0	0	0	212	0	212	10 967	0	10 967
30215	0	1 764	1 764	0	134	134	0	165	165	0	1 733	1 733
30233	153	0	153	19 891	1 282	21 173	18 279	1 282	19 561	1 765	0	1 765
304.1	1 047	0	1 047	1 529 879	0	1 529 879	1 530 607	0	1 530 607	319	0	319
31902	0	0	0	371 870	0	371 870	371 870	0	371 870	0	0	0
31903	257 280	0	257 280	1 654 580	0	1 654 580	1 517 280	0	1 517 280	394 580	0	394 580
32002	230 000	0	230 000	1 630 000	0	1 630 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	350 000	54 070	404 070	0	2 002	2 002	350 000	52 068	402 068
32005	0	94 628	94 628	0	4 956	4 956	0	62 393	62 393	0	37 191	37 191
32007	0	37 851	37 851	0	2 879	2 879	0	3 539	3 539	0	37 191	37 191
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	254	0	254	17	0	17	16	0	16	255	0	255
45506	411	0	411	0	0	0	22	0	22	389	0	389
45507	7 575	0	7 575	770	0	770	385	0	385	7 960	0	7 960
45523	926	0	926	8	0	8	21	0	21	913	0	913
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 022	0	59 022	0	0	0	5	0	5	59 017	0	59 017
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	408	179 691	180 099	1 181 110	2 030 276	3 211 386	1 181 049	1 946 945	3 127 994	469	263 022	263 491
47421	102	0	102	6 315	0	6 315	6 100	0	6 100	317	0	317
47423	61 209	0	61 209	199	0	199	7 075	0	7 075	54 333	0	54 333
47427	0	185	185	609	47	656	507	34	541	102	198	300
47465	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50104	20 725	22 413	43 138	58	1 777	1 835	20 783	2 476	23 259	0	21 714	21 714
50106	51 072	38 790	89 862	4 183	3 101	7 284	62	3 717	3 779	55 193	38 174	93 367
50107	43 540	0	43 540	386	0	386	25	0	25	43 901	0	43 901
50121	469	0	469	967	0	967	1 062	0	1 062	374	0	374
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	1 233	0	0	0
50606	33 054	0	33 054	7 291	0	7 291	5 833	0	5 833	34 512	0	34 512
50621	5 878	0	5 878	4 319	0	4 319	3 102	0	3 102	7 095	0	7 095
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	1 720	0	1 720	2 470	0	2 470	2 141	0	2 141	2 049	0	2 049
60314	0	393	393	0	15	15	0	58	58	0	350	350
60323	140	0	140	1	0	1	81	0	81	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60415	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61210	0	0	0	28 275	0	28 275	28 275	0	28 275	0	0	0
70606	60 460	0	60 460	20 498	0	20 498	0	0	0	80 958	0	80 958
70607	19 571	0	19 571	6 915	0	6 915	0	0	0	26 486	0	26 486
70608	222 146	0	222 146	117 858	0	117 858	0	0	0	340 004	0	340 004
70611	20	0	20	159	0	159	0	0	0	179	0	179
Итого по активу (баланс)	1 361 105	743 577	2 104 682	14 474 041	2 584 706	17 058 747	14 001 008	2 487 536	16 488 544	1 834 138	840 747	2 674 885
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 362	0	8 362	112	0	112	92	0	92	8 342	0	8 342
30129	673	0	673	36	0	36	141	0	141	778	0	778
30232	1 013	267	1 280	9 600	982	10 582	9 599	986	10 585	1 012	271	1 283
30243	57	0	57	1	0	1	4	0	4	60	0	60
30601	24 270	67	24 337	8 343	7	8 350	5 108	5	5 113	21 035	65	21 100
32028	100	0	100	16	0	16	33	0	33	117	0	117
407	196 929	506 623	703 552	1 666 827	354 851	2 021 678	1 743 320	329 205	2 072 525	273 422	480 977	754 399
408.1	8 152	76	8 228	14 536	7	14 543	14 656	6	14 662	8 272	75	8 347
40807	0	122	122	0	10	10	0	10	10	0	122	122
40817	15 656	10 427	26 083	71 407	2 409	73 816	76 061	1 367	77 428	20 310	9 385	29 695
40820	5 679	552	6 231	2 354	283	2 637	2 365	7 941	10 306	5 690	8 210	13 900
40905	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40909	0	0	0	607	331	938	607	331	938	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	43	197	240	43	197	240	0	0	0
42102	45 950	0	45 950	46 076	0	46 076	443 626	0	443 626	443 500	0	443 500
42301	39	154	193	0	14	14	0	12	12	39	152	191
42305	23 658	0	23 658	5 936	0	5 936	3 057	0	3 057	20 779	0	20 779
42309	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
42605	0	113 553	113 553	0	10 617	10 617	0	8 637	8 637	0	111 573	111 573
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	540	0	540	120	0	120	0	0	0	420	0	420
45217	543	0	543	118	0	118	0	0	0	425	0	425
45515	1 288	0	1 288	59	0	59	47	0	47	1 276	0	1 276
45524	347	0	347	8	0	8	194	0	194	533	0	533
45818	94 697	0	94 697	5	0	5	0	0	0	94 692	0	94 692
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	44 187	342	44 529	44 187	342	44 529	0	0	0
47407	0	0	0	1 482 113	1 157 795	2 639 908	1 482 113	1 157 795	2 639 908	0	0	0
47411	0	0	0	77	5	82	77	5	82	0	0	0
47416	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
47422	40	0	40	7 831	0	7 831	7 830	0	7 830	39	0	39
47424	31	0	31	4 654	0	4 654	4 644	0	4 644	21	0	21
47425	54 465	0	54 465	47	0	47	20	0	20	54 438	0	54 438
47426	122	0	122	126	0	126	4	0	4	0	0	0
47466	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
50120	550	0	550	2 361	0	2 361	2 232	0	2 232	421	0	421
50620	1 932	0	1 932	661	0	661	920	0	920	2 191	0	2 191
52301	43 907	0	43 907	32 116	0	32 116	1 598	0	1 598	13 389	0	13 389
52305	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206
52406	192 057	0	192 057	8 208	0	8 208	4 214	0	4 214	188 063	0	188 063
52501	10	0	10	4	0	4	1	0	1	7	0	7
60301	216	0	216	559	0	559	537	0	537	194	0	194
60305	1 834	0	1 834	1 502	0	1 502	1 534	0	1 534	1 866	0	1 866
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	559	0	559	1 480	0	1 480	1 490	0	1 490	569	0	569
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	99	0	99	57	0	57	220	0	220	262	0	262
60335	552	0	552	454	0	454	464	0	464	562	0	562
60414	19 004	0	19 004	0	0	0	315	0	315	19 319	0	19 319
60805	4 073	0	4 073	0	0	0	810	0	810	4 883	0	4 883
60806	45 557	0	45 557	920	0	920	171	0	171	44 808	0	44 808
60903	7 726	0	7 726	0	0	0	168	0	168	7 894	0	7 894
70601	49 097	0	49 097	0	0	0	22 326	0	22 326	71 423	0	71 423
70602	20 557	0	20 557	0	0	0	8 154	0	8 154	28 711	0	28 711
70603	226 121	0	226 121	0	0	0	118 727	0	118 727	344 848	0	344 848
70801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	1 472 841	631 841	2 104 682	3 416 576	1 527 865	4 944 441	4 007 790	1 506 854	5 514 644	2 064 055	610 830	2 674 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
80601	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	63	0	63	2	0	2	1	0	1	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	573 339	0	573 339	60 191	0	60 191	6 101	0	6 101	627 429	0	627 429
90902	92 875	0	92 875	7 827	0	7 827	7 153	0	7 153	93 549	0	93 549
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	89 224	0	89 224	0	0	0	1	0	1	89 223	0	89 223
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	99 678	0	99 678	593	0	593	770	0	770	99 501	0	99 501
Итого по активу (баланс)	861 725	0	861 725	68 611	0	68 611	14 025	0	14 025	916 311	0	916 311
Пассив
91312	98 058	0	98 058	0	0	0	0	0	0	98 058	0	98 058
91317	1 620	0	1 620	770	0	770	200	0	200	1 050	0	1 050
91507	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
99999	762 047	0	762 047	2 199	0	2 199	56 962	0	56 962	816 810	0	816 810
Итого по пассиву (баланс)	861 725	0	861 725	2 969	0	2 969	57 555	0	57 555	916 311	0	916 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 259	13 003	38 262	1 251 503	210 372	1 461 875	1 120 919	219 228	1 340 147	155 843	4 147	159 990
94101	0	0	0	11 592	0	11 592	11 592	0	11 592	0	0	0
99996	154 759	0	154 759	1 475 078	0	1 475 078	1 353 574	0	1 353 574	276 263	0	276 263
Итого по активу (баланс)	180 018	13 003	193 021	2 738 173	210 372	2 948 545	2 486 085	219 228	2 705 313	432 106	4 147	436 253
Пассив
96901	12 978	25 213	38 191	229 126	1 116 980	1 346 106	220 316	1 247 293	1 467 609	4 168	155 526	159 694
97101	0	0	0	7 468	0	7 468	7 468	0	7 468	0	0	0
99997	154 830	0	154 830	1 351 739	0	1 351 739	1 473 468	0	1 473 468	276 559	0	276 559
Итого по пассиву (баланс)	167 808	25 213	193 021	1 588 333	1 116 980	2 705 313	1 701 252	1 247 293	2 948 545	280 727	155 526	436 253

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?