Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 677	127 244	156 921	79 223	114 577	193 800	63 736	97 778	161 514	45 164	144 043	189 207
20208	4 700	1 188	5 888	23 797	2 376	26 173	16 505	2 255	18 760	11 992	1 309	13 301
20209	0	0	0	22 045	375	22 420	22 045	375	22 420	0	0	0
30102	105 316	0	105 316	23 777 444	0	23 777 444	23 774 800	0	23 774 800	107 960	0	107 960
30110	107 637	1 229 637	1 337 274	1 154 226	619 278	1 773 504	943 840	1 543 043	2 486 883	318 023	305 872	623 895
30114	0	32 499	32 499	0	704 202	704 202	0	644 563	644 563	0	92 138	92 138
30202	26 839	0	26 839	0	0	0	222	0	222	26 617	0	26 617
30215	139 832	0	139 832	31 444	0	31 444	0	0	0	171 276	0	171 276
30233	401 407	6 693	408 100	5 228 886	28 624	5 257 510	5 036 191	28 563	5 064 754	594 102	6 754	600 856
304.1	971	14 383	15 354	16 599 374	1 094	16 600 468	16 599 438	1 344	16 600 782	907	14 133	15 040
31902	275 000	0	275 000	5 375 000	0	5 375 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000	2 490 000	0	2 490 000	365 000	0	365 000
32301	0	82 093	82 093	0	314 993	314 993	0	18 886	18 886	0	378 200	378 200
45205	0	13 248	13 248	0	1 008	1 008	0	1 239	1 239	0	13 017	13 017
45206	30 000	22 711	52 711	94 000	10 767	104 767	48 000	24 180	72 180	76 000	9 298	85 298
45207	114 033	0	114 033	2 067	0	2 067	19 000	0	19 000	97 100	0	97 100
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	255 412	0	255 412	0	0	0	0	0	0	255 412	0	255 412
45509	2 943	7 513	10 456	0	2 611	2 611	2 823	3 337	6 160	120	6 787	6 907
45523	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45708	0	1 305	1 305	0	99	99	0	122	122	0	1 282	1 282
45812	0	11 123	11 123	0	846	846	0	1 057	1 057	0	10 912	10 912
45912	0	94	94	0	94	94	0	98	98	0	90	90
474.1	0	546 292	546 292	0	16 438 557	16 438 557	0	16 220 411	16 220 411	0	764 438	764 438
47423	30 957	2 667	33 624	1 638 378	85 970	1 724 348	1 638 232	88 637	1 726 869	31 103	0	31 103
47427	147	186	333	1 434	308	1 742	1 411	322	1 733	170	172	342
47465	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60204	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	12	12
60302	295	0	295	1 374	0	1 374	1 367	0	1 367	302	0	302
60306	0	0	0	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0
60308	33	44	77	201	4	205	201	3	204	33	45	78
60310	66	0	66	2 677	0	2 677	967	0	967	1 776	0	1 776
60312	22 626	0	22 626	36 783	0	36 783	50 514	0	50 514	8 895	0	8 895
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	70 408	0	70 408	0	0	0	0	0	0	70 408	0	70 408
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60804	0	0	0	70 724	0	70 724	0	0	0	70 724	0	70 724
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	129	0	129	129	0	129	1 695	0	1 695
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	573 303	0	573 303	222 510	0	222 510	0	0	0	795 813	0	795 813
70608	323 221	0	323 221	204 895	0	204 895	0	0	0	528 116	0	528 116
70611	407	0	407	211	0	211	0	0	0	618	0	618
70706	2 406 345	0	2 406 345	0	0	0	2 406 345	0	2 406 345	0	0	0
70708	2 013 589	0	2 013 589	0	0	0	2 013 589	0	2 013 589	0	0	0
70711	2 554	0	2 554	0	0	0	2 554	0	2 554	0	0	0
70716	15 818	0	15 818	0	0	0	15 818	0	15 818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 721 296	2 098 933	10 820 229	57 430 964	18 325 784	75 756 748	60 806 869	18 676 215	79 483 084	5 345 391	1 748 502	7 093 893
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	141 556	5 107	146 663	1 508 584	1 232	1 509 816	1 647 025	2 558	1 649 583	279 997	6 433	286 430
30111	3	16	19	0	1	1	0	1	1	3	16	19
30226	7 156	0	7 156	581	0	581	475	0	475	7 050	0	7 050
30232	743 832	2 853	746 685	20 981 674	61 710	21 043 384	20 990 256	61 543	21 051 799	752 414	2 686	755 100
32313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	271 337	106 140	377 477	4 266 909	434 578	4 701 487	4 480 195	418 193	4 898 388	484 623	89 755	574 378
408.1	92 668	0	92 668	222 028	0	222 028	151 613	0	151 613	22 253	0	22 253
40807	3 935	339 995	343 930	1 505 873	750 593	2 256 466	1 504 598	482 696	1 987 294	2 660	72 098	74 758
40817	54 133	188 101	242 234	45 746	134 250	179 996	90 783	52 557	143 340	99 170	106 408	205 578
40820	1 146	951	2 097	622	650	1 272	619	656	1 275	1 143	957	2 100
40821	4 052	0	4 052	890 697	0	890 697	890 803	0	890 803	4 158	0	4 158
40903	624	0	624	26 034	0	26 034	25 762	0	25 762	352	0	352
40909	0	0	0	50	45	95	50	45	95	0	0	0
40911	10	0	10	214 971	0	214 971	214 971	0	214 971	10	0	10
40912	0	0	0	3 747	824	4 571	3 747	824	4 571	0	0	0
40913	0	0	0	6 259	2 886	9 145	6 259	2 886	9 145	0	0	0
42301	5 178	41 648	46 826	5	3 687	3 692	0	3 272	3 272	5 173	41 233	46 406
42307	40 000	234	40 234	0	17	17	0	20	20	40 000	237	40 237
42309	802	0	802	0	0	0	11	0	11	813	0	813
42314	0	757	757	0	71	71	0	58	58	0	744	744
42601	1	273	274	0	26	26	0	21	21	1	268	269
42609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	883 765	0	883 765	19 734	0	19 734	3 125	0	3 125	867 156	0	867 156
45515	5 234	0	5 234	870	0	870	652	0	652	5 016	0	5 016
45524	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	237	0	237	22	0	22	18	0	18	233	0	233
45818	11 123	0	11 123	1 039	0	1 039	828	0	828	10 912	0	10 912
45918	95	0	95	97	0	97	92	0	92	90	0	90
47411	200	28	228	0	2	2	66	2	68	266	28	294
47416	0	0	0	571	0	571	2 681	0	2 681	2 110	0	2 110
47422	727 807	7	727 814	7 159 903	85 144	7 245 047	7 400 168	85 144	7 485 312	968 072	7	968 079
47425	3 852	0	3 852	2 493	0	2 493	2 638	0	2 638	3 997	0	3 997
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	124 435	124 435	0	8 831	8 831	0	10 608	10 608	0	126 212	126 212
52305	0	52 992	52 992	0	4 955	4 955	0	4 031	4 031	0	52 068	52 068
52306	0	177 764	177 764	0	12 616	12 616	0	15 155	15 155	0	180 303	180 303
52501	0	9 809	9 809	0	697	697	0	1 382	1 382	0	10 494	10 494
60301	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
60305	439	0	439	10 540	0	10 540	10 475	0	10 475	374	0	374
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	87	0	87	114	0	114	40	0	40	13	0	13
60311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60322	9 974	23	9 997	0	2	2	1 204	2	1 206	11 178	23	11 201
60335	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705
60414	63 915	0	63 915	0	0	0	118	0	118	64 033	0	64 033
60806	0	0	0	8 552	0	8 552	70 724	0	70 724	62 172	0	62 172
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61701	49 435	0	49 435	0	0	0	0	0	0	49 435	0	49 435
70601	596 130	0	596 130	1 713	0	1 713	209 033	0	209 033	803 450	0	803 450
70603	305 507	0	305 507	0	0	0	228 825	0	228 825	534 332	0	534 332
70701	2 318 008	0	2 318 008	2 318 008	0	2 318 008	0	0	0	0	0	0
70703	2 182 492	0	2 182 492	2 182 492	0	2 182 492	0	0	0	0	0	0
70715	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 438 306	0	4 438 306	4 503 875	0	4 503 875	65 569	0	65 569
Итого по пассиву (баланс)	9 769 096	1 051 133	10 820 229	45 826 852	1 502 817	47 329 669	42 461 679	1 141 654	43 603 333	6 403 923	689 970	7 093 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 435	124 435	0	10 225	10 225	0	17 463	17 463	0	117 197	117 197
90901	288	0	288	341	0	341	217	0	217	412	0	412
90902	103 166	0	103 166	40 414	0	40 414	160	0	160	143 420	0	143 420
91202	3 011	126 213	129 224	0	37 010	37 010	0	10 417	10 417	3 011	152 806	155 817
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	63 785	63 785	0	4 852	4 852	0	5 964	5 964	0	62 673	62 673
91704	2 269	632	2 901	0	48	48	0	59	59	2 269	621	2 890
91802	6 851	179	7 030	0	14	14	0	17	17	6 851	176	7 027
91803	2 783	28	2 811	0	2	2	0	3	3	2 783	27	2 810
99998	1 394 196	0	1 394 196	11 895	0	11 895	10 870	0	10 870	1 395 221	0	1 395 221
Итого по активу (баланс)	1 512 570	315 272	1 827 842	52 650	52 151	104 801	11 247	33 923	45 170	1 553 973	333 500	1 887 473
Пассив
91312	1 336 799	30 281	1 367 080	0	2 831	2 831	0	2 303	2 303	1 336 799	29 753	1 366 552
91317	4 006	23 110	27 116	2 067	5 972	8 039	4 891	4 701	9 592	6 830	21 839	28 669
99999	433 646	0	433 646	34 300	0	34 300	92 906	0	92 906	492 252	0	492 252
Итого по пассиву (баланс)	1 774 451	53 391	1 827 842	36 367	8 803	45 170	97 797	7 004	104 801	1 835 881	51 592	1 887 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	918 279	0	918 279	14 790 421	211 145	15 001 566	14 767 318	211 145	14 978 463	941 382	0	941 382
99996	915 485	0	915 485	15 077 500	0	15 077 500	15 053 298	0	15 053 298	939 687	0	939 687
Итого по активу (баланс)	1 833 764	0	1 833 764	29 867 921	211 145	30 079 066	29 820 616	211 145	30 031 761	1 881 069	0	1 881 069
Пассив
96901	0	915 486	915 486	209 508	14 843 791	15 053 299	209 508	14 867 991	15 077 499	0	939 686	939 686
99997	918 278	0	918 278	14 978 462	0	14 978 462	15 001 567	0	15 001 567	941 383	0	941 383
Итого по пассиву (баланс)	918 278	915 486	1 833 764	15 187 970	14 843 791	30 031 761	15 211 075	14 867 991	30 079 066	941 383	939 686	1 881 069

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?