Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 323 896	0	1 323 896	115 257	0	115 257	518	0	518	1 438 635	0	1 438 635
20202	42 884	63 715	106 599	54 069	34 805	88 874	71 528	47 636	119 164	25 425	50 884	76 309
20208	5 172	0	5 172	10 600	0	10 600	9 109	0	9 109	6 663	0	6 663
30102	38 585	0	38 585	6 249 268	0	6 249 268	6 119 621	0	6 119 621	168 232	0	168 232
30110	6 351	65 584	71 935	31 693	2 947 902	2 979 595	18 605	2 963 970	2 982 575	19 439	49 516	68 955
30202	34 278	0	34 278	0	0	0	1 652	0	1 652	32 626	0	32 626
30221	0	0	0	0	33 545	33 545	0	33 545	33 545	0	0	0
30233	375	0	375	16 155	1 062	17 217	15 272	1 062	16 334	1 258	0	1 258
304.1	59 044	55	59 099	21 009 629	4 752 293	25 761 922	21 017 983	4 752 348	25 770 331	50 690	0	50 690
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32103	0	0	0	0	215 627	215 627	0	215 627	215 627	0	0	0
32104	0	0	0	0	209 829	209 829	0	1 559	1 559	0	208 270	208 270
32201	0	7 487	7 487	0	569	569	0	700	700	0	7 356	7 356
32202	707 143	0	707 143	12 461 283	1 324 671	13 785 954	13 168 426	1 324 671	14 493 097	0	0	0
32203	0	0	0	4 101 295	946 859	5 048 154	3 973 413	946 859	4 920 272	127 882	0	127 882
32204	0	0	0	0	705 624	705 624	0	705 624	705 624	0	0	0
32301	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 012 875	0	1 012 875	25 300	0	25 300	1 036 588	0	1 036 588	1 587	0	1 587
45116	209 671	0	209 671	0	0	0	209 343	0	209 343	328	0	328
45204	93 626	0	93 626	0	0	0	67 530	0	67 530	26 096	0	26 096
45205	323 926	0	323 926	94 806	0	94 806	45 611	0	45 611	373 121	0	373 121
45206	1 123 441	0	1 123 441	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	1 123 441	0	1 123 441
45207	342 610	0	342 610	0	0	0	16 418	0	16 418	326 192	0	326 192
45208	825 978	0	825 978	0	0	0	25 148	0	25 148	800 830	0	800 830
45211	59 142	0	59 142	675	0	675	6 750	0	6 750	53 067	0	53 067
45216	32 593	0	32 593	2 209	0	2 209	7 538	0	7 538	27 264	0	27 264
45506	1 117	0	1 117	0	0	0	107	0	107	1 010	0	1 010
45507	366 249	12 242	378 491	1 106 000	931	1 106 931	1 040	1 215	2 255	1 471 209	11 958	1 483 167
45509	362	0	362	513	0	513	875	0	875	0	0	0
45511	10 135	14 569	24 704	0	1 107	1 107	222	1 807	2 029	9 913	13 869	23 782
45523	35 094	0	35 094	170 975	0	170 975	265	0	265	205 804	0	205 804
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	196 184	0	196 184	8	0	8	6	0	6	196 186	0	196 186
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	190 478	35 694	226 172	204	2 582	2 786	150 893	12 832	163 725	39 789	25 444	65 233
45816	23	0	23	7	0	7	6	0	6	24	0	24
45820	31 347	0	31 347	2	0	2	31 344	0	31 344	5	0	5
45915	38 304	24 123	62 427	155	1 857	2 012	61	8 614	8 675	38 398	17 366	55 764
45920	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
474.1	18	31 142	31 160	27 448 813	25 096 930	52 545 743	27 448 813	25 103 658	52 552 471	18	24 414	24 432
47421	2 988	0	2 988	18 760	0	18 760	21 549	0	21 549	199	0	199
47423	250 611	0	250 611	16 035	0	16 035	16 043	0	16 043	250 603	0	250 603
47427	12 955	32	12 987	38 806	444	39 250	40 222	447	40 669	11 539	29	11 568
47451	908	0	908	0	0	0	420	0	420	488	0	488
47465	216 321	0	216 321	16 718	0	16 718	7 723	0	7 723	225 316	0	225 316
47502	97 576	0	97 576	3	0	3	20 874	0	20 874	76 705	0	76 705
50104	0	0	0	569 515	0	569 515	569 515	0	569 515	0	0	0
50110	0	410 197	410 197	0	32 653	32 653	0	39 309	39 309	0	403 541	403 541
50118	568 141	0	568 141	217	0	217	568 358	0	568 358	0	0	0
50121	352	0	352	3 642	0	3 642	3 312	0	3 312	682	0	682
50211	0	168 124	168 124	0	13 436	13 436	0	21 109	21 109	0	160 451	160 451
50221	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50407	0	554 457	554 457	0	660 264	660 264	0	219 609	219 609	0	995 112	995 112
50418	0	426 284	426 284	0	215 543	215 543	0	641 827	641 827	0	0	0
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	263	0	263	60	0	60	0	0	0	323	0	323
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
60106	3 416 104	0	3 416 104	20 000	0	20 000	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	925 260	0	925 260	37	0	37	0	0	0	925 297	0	925 297
60121	4 767	0	4 767	67 920	0	67 920	0	0	0	72 687	0	72 687
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	20 812	0	20 812	0	0	0	8 542	0	8 542	12 270	0	12 270
60306	0	0	0	9 021	0	9 021	9 021	0	9 021	0	0	0
60308	1	0	1	346	0	346	347	0	347	0	0	0
60310	1 490	0	1 490	2 355	0	2 355	2 383	0	2 383	1 462	0	1 462
60312	298 247	0	298 247	21 443	0	21 443	26 856	0	26 856	292 834	0	292 834
60314	3 230	0	3 230	8 734	0	8 734	3 849	0	3 849	8 115	0	8 115
60323	510	9 111	9 621	20 005	692	20 697	20 016	925	20 941	499	8 878	9 377
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60347	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
60351	109 708	0	109 708	0	0	0	191	0	191	109 517	0	109 517
60401	242 762	0	242 762	4 335	0	4 335	2 321	0	2 321	244 776	0	244 776
60415	27 683	0	27 683	388	0	388	2 014	0	2 014	26 057	0	26 057
60804	445 446	0	445 446	0	0	0	0	0	0	445 446	0	445 446
60901	74 420	0	74 420	1 502	0	1 502	0	0	0	75 922	0	75 922
60906	85	0	85	1 451	0	1 451	1 502	0	1 502	34	0	34
61002	1 505	0	1 505	26	0	26	20	0	20	1 511	0	1 511
61008	409	0	409	364	0	364	324	0	324	449	0	449
61009	3 945	0	3 945	17	0	17	202	0	202	3 760	0	3 760
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	557 447	0	557 447	557 447	0	557 447	0	0	0
61212	0	0	0	7 415	0	7 415	7 415	0	7 415	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	4 372	0	4 372	0	0	0	6 951	0	6 951
70606	980 264	0	980 264	649 928	0	649 928	505	0	505	1 629 687	0	1 629 687
70607	6 619	0	6 619	6 145	0	6 145	6 033	0	6 033	6 731	0	6 731
70608	452 939	0	452 939	368 869	0	368 869	0	0	0	821 808	0	821 808
70611	1 237	0	1 237	4 335	0	4 335	0	0	0	5 572	0	5 572
70614	0	0	0	2 757	0	2 757	0	0	0	2 757	0	2 757
70616	0	0	0	5 915	0	5 915	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	16 351 395	1 822 816	18 174 211	75 858 494	37 199 225	113 057 719	75 485 891	37 044 953	112 530 844	16 723 998	1 977 088	18 701 086
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	5 030	0	5 030	83	0	83	68 063	0	68 063	73 010	0	73 010
10622	20 812	0	20 812	8 542	0	8 542	0	0	0	12 270	0	12 270
10634	504	0	504	33	0	33	10	0	10	481	0	481
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 062 100	0	5 062 100	0	0	0	0	0	0	5 062 100	0	5 062 100
30222	0	0	0	0	4 237	4 237	0	4 237	4 237	0	0	0
30232	37	0	37	13 679	1 083	14 762	13 683	1 083	14 766	41	0	41
30429	59	0	59	8	0	8	0	0	0	51	0	51
31403	0	0	0	0	92 780	92 780	0	92 780	92 780	0	0	0
31404	0	177 764	177 764	0	1 660 659	1 660 659	0	1 482 895	1 482 895	0	0	0
31405	0	0	0	0	15 237	15 237	0	1 460 039	1 460 039	0	1 444 802	1 444 802
31502	549 981	0	549 981	550 181	0	550 181	200	0	200	0	0	0
31504	0	373 262	373 262	0	560 852	560 852	0	187 590	187 590	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32117	0	0	0	217	0	217	425	0	425	208	0	208
407	978 181	156 789	1 134 970	3 868 006	334 507	4 202 513	3 357 417	215 757	3 573 174	467 592	38 039	505 631
408.1	19 852	15 941	35 793	19 776	17 845	37 621	7 513	2 077	9 590	7 589	173	7 762
40805	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
40807	9 118	41 714	50 832	21	55 147	55 168	0	34 531	34 531	9 097	21 098	30 195
40817	141 952	121 258	263 210	1 399 737	17 986	1 417 723	1 327 075	15 511	1 342 586	69 290	118 783	188 073
40820	1 683	1 064	2 747	223	94	317	296	83	379	1 756	1 053	2 809
40821	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
40901	125 208	0	125 208	1 783 231	0	1 783 231	1 658 023	0	1 658 023	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	3 500	0	3 500	7 015	0	7 015	3 515	0	3 515	0	0	0
42301	59 630	89 204	148 834	35 055	59 047	94 102	24 873	33 135	58 008	49 448	63 292	112 740
42305	457 225	3 419	460 644	3 600	320	3 920	30	260	290	453 655	3 359	457 014
42306	335 890	3 459	339 349	11 788	391	12 179	10 192	273	10 465	334 294	3 341	337 635
42307	13 616	21 533	35 149	280	1 732	2 012	14	1 871	1 885	13 350	21 672	35 022
42601	1 418	4 170	5 588	0	307	307	0	351	351	1 418	4 214	5 632
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 704	0	212 704	212 371	0	212 371	0	0	0	333	0	333
45215	55 836	0	55 836	9 011	0	9 011	1 450	0	1 450	48 275	0	48 275
45217	8 167	0	8 167	177	0	177	7 999	0	7 999	15 989	0	15 989
45515	57 102	0	57 102	1 460	0	1 460	218 355	0	218 355	273 997	0	273 997
45524	6 020	0	6 020	344	0	344	3 152	0	3 152	8 828	0	8 828
45818	303 127	0	303 127	44 501	0	44 501	2 673	0	2 673	261 299	0	261 299
45821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45918	62 252	0	62 252	8 421	0	8 421	1 860	0	1 860	55 691	0	55 691
47403	0	0	0	17 113 074	3 460 235	20 573 309	17 113 074	3 460 235	20 573 309	0	0	0
47407	0	0	0	4 457 539	11 053 109	15 510 648	4 457 539	11 053 109	15 510 648	0	0	0
47411	21 259	7	21 266	297	3	300	3 688	3	3 691	24 650	7	24 657
47416	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
47422	204	0	204	455 491	9 289	464 780	455 481	9 289	464 770	194	0	194
47424	281	0	281	23 386	0	23 386	23 413	0	23 413	308	0	308
47425	297 050	0	297 050	9 831	0	9 831	20 263	0	20 263	307 482	0	307 482
47426	224	3	227	774	116	890	578	117	695	28	4	32
47452	37 814	0	37 814	1 374	0	1 374	5	0	5	36 445	0	36 445
47466	1 311	0	1 311	11	0	11	1	0	1	1 301	0	1 301
47501	102 203	0	102 203	19 106	0	19 106	3	0	3	83 100	0	83 100
50120	1 151	0	1 151	5 336	0	5 336	4 185	0	4 185	0	0	0
50220	493	0	493	518	0	518	32	0	32	7	0	7
50431	981	0	981	10	0	10	24	0	24	995	0	995
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	710 038	0	710 038	0	0	0	0	0	0	710 038	0	710 038
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	40 501	0	40 501	20 383	0	20 383	0	0	0	20 118	0	20 118
52501	138	0	138	30	0	30	28	0	28	136	0	136
52602	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
60105	925 260	0	925 260	0	0	0	37	0	37	925 297	0	925 297
60120	613 365	0	613 365	0	0	0	115 226	0	115 226	728 591	0	728 591
60301	385	0	385	8 091	0	8 091	7 975	0	7 975	269	0	269
60305	23 715	0	23 715	27 588	0	27 588	27 588	0	27 588	23 715	0	23 715
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	35 994	0	35 994	1	0	1	82	0	82	36 075	0	36 075
60311	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	879	0	879	879	0	879
60324	140 664	0	140 664	1 500	0	1 500	383	0	383	139 547	0	139 547
60335	13 644	0	13 644	7 270	0	7 270	6 884	0	6 884	13 258	0	13 258
60414	105 315	0	105 315	0	0	0	3 330	0	3 330	108 645	0	108 645
60805	84 338	0	84 338	0	0	0	7 392	0	7 392	91 730	0	91 730
60806	347 440	0	347 440	7 884	0	7 884	1 366	0	1 366	340 922	0	340 922
60903	22 094	0	22 094	0	0	0	1 757	0	1 757	23 851	0	23 851
61701	99 604	0	99 604	0	0	0	5 915	0	5 915	105 519	0	105 519
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	1 096 163	0	1 096 163	304	0	304	573 655	0	573 655	1 669 514	0	1 669 514
70602	991	0	991	6 674	0	6 674	7 004	0	7 004	1 321	0	1 321
70603	426 277	0	426 277	0	0	0	383 289	0	383 289	809 566	0	809 566
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70801	111 542	0	111 542	0	0	0	0	0	0	111 542	0	111 542
Итого по пассиву (баланс)	17 164 624	1 009 587	18 174 211	30 150 180	17 344 976	47 495 156	29 966 805	18 055 226	48 022 031	16 981 249	1 719 837	18 701 086
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 187	0	3 187	50	0	50	1	0	1	3 236	0	3 236
80601	23	0	23	8	0	8	16	0	16	15	0	15
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 210	0	3 210	62	0	62	17	0	17	3 255	0	3 255
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85501	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
Итого по пассиву (баланс)	3 210	0	3 210	8	0	8	53	0	53	3 255	0	3 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	15 383	0	15 383	15 383	0	15 383	0	0	0
90803	40 501	0	40 501	0	0	0	15 383	0	15 383	25 118	0	25 118
90901	135 763	0	135 763	53 789	0	53 789	9 870	0	9 870	179 682	0	179 682
90902	40 788	83 575	124 363	37 960	6 357	44 317	19 638	7 814	27 452	59 110	82 118	141 228
90907	125 207	0	125 207	1 574 292	0	1 574 292	1 699 499	0	1 699 499	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 553 417	72 727	6 626 144	0	5 531	5 531	500 001	6 800	506 801	6 053 416	71 458	6 124 874
91418	81 150	14 973	96 123	0	1 138	1 138	6 966	1 844	8 810	74 184	14 267	88 451
91419	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91704	15 337	23	15 360	0	2	2	1	2	3	15 336	23	15 359
91802	374 171	394	374 565	0	30	30	0	37	37	374 171	387	374 558
91803	52 486	31	52 517	0	3	3	0	3	3	52 486	31	52 517
99998	11 500 888	0	11 500 888	21 207 095	0	21 207 095	22 009 195	0	22 009 195	10 698 788	0	10 698 788
Итого по активу (баланс)	18 919 712	171 723	19 091 435	22 888 625	13 061	22 901 686	24 276 041	16 500	24 292 541	17 532 296	168 284	17 700 580
Пассив
91311	208 678	142 320	350 998	15 383	30 046	45 429	0	10 422	10 422	193 295	122 696	315 991
91312	5 335 833	14 316	5 350 149	0	1 339	1 339	125 207	1 089	126 296	5 461 040	14 066	5 475 106
91314	740 185	0	740 185	18 210 552	3 364 601	21 575 153	17 605 380	3 364 601	20 969 981	135 013	0	135 013
91315	3 266 236	48 828	3 315 064	142 065	3 465	145 530	234	4 162	4 396	3 124 405	49 525	3 173 930
91317	408 493	378	408 871	237 546	35	237 581	92 505	29	92 534	263 452	372	263 824
91319	1 335 543	0	1 335 543	146 461	0	146 461	145 764	0	145 764	1 334 846	0	1 334 846
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 590 547	0	7 590 547	2 267 962	0	2 267 962	1 679 207	0	1 679 207	7 001 792	0	7 001 792
Итого по пассиву (баланс)	18 885 593	205 842	19 091 435	21 019 969	3 399 486	24 419 455	19 648 297	3 380 303	23 028 600	17 513 921	186 659	17 700 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	168 485	188 742	357 227	168 485	188 742	357 227	0	0	0
93302	0	0	0	168 485	187 431	355 916	168 485	187 431	355 916	0	0	0
93901	708 549	186 372	894 921	3 914 658	3 100 920	7 015 578	4 469 032	2 781 235	7 250 267	154 175	506 057	660 232
99996	892 211	0	892 211	7 390 835	0	7 390 835	7 622 705	0	7 622 705	660 341	0	660 341
Итого по активу (баланс)	1 600 760	186 372	1 787 132	11 642 463	3 477 093	15 119 556	12 428 707	3 157 408	15 586 115	814 516	506 057	1 320 573
Пассив
96301	0	0	0	0	359 983	359 983	0	359 983	359 983	0	0	0
96302	0	0	0	0	358 366	358 366	0	358 366	358 366	0	0	0
96901	0	875 167	875 167	1 779	7 169 258	7 171 037	1 779	6 954 432	6 956 211	0	660 341	660 341
97101	17 044	0	17 044	91 684	0	91 684	74 640	0	74 640	0	0	0
99997	894 921	0	894 921	7 607 493	0	7 607 493	7 372 804	0	7 372 804	660 232	0	660 232
Итого по пассиву (баланс)	911 965	875 167	1 787 132	7 700 956	7 887 607	15 588 563	7 449 223	7 672 781	15 122 004	660 232	660 341	1 320 573

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?