Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	151 056	0	151 056	0	0	0	0	0	0	151 056	0	151 056
20202	202 719	179 718	382 437	602 254	211 619	813 873	603 070	174 788	777 858	201 903	216 549	418 452
20208	148 301	0	148 301	241 913	1 433	243 346	260 402	1 418	261 820	129 812	15	129 827
20209	0	0	0	93 350	0	93 350	93 350	0	93 350	0	0	0
30102	417 552	0	417 552	8 249 847	0	8 249 847	8 322 849	0	8 322 849	344 550	0	344 550
30110	22 817	42 757	65 574	313 078	53 705	366 783	281 773	61 379	343 152	54 122	35 083	89 205
30114	1 500	388 906	390 406	0	1 467 927	1 467 927	0	1 508 052	1 508 052	1 500	348 781	350 281
30202	77 901	0	77 901	0	0	0	1 540	0	1 540	76 361	0	76 361
30221	20 400	0	20 400	384 210	0	384 210	403 967	0	403 967	643	0	643
30233	1 372	18	1 390	325 205	11 922	337 127	326 022	11 866	337 888	555	74	629
30302	0	1 076	1 076	59 297	466	59 763	12 827	187	13 014	46 470	1 355	47 825
30306	1 136 630	0	1 136 630	65 000	0	65 000	0	0	0	1 201 630	0	1 201 630
304.1	7 814	29 330	37 144	14 026 777	84 084	14 110 861	14 021 322	84 596	14 105 918	13 269	28 818	42 087
30602	0	75	75	0	19 905	19 905	0	946	946	0	19 034	19 034
32201	0	13 778	13 778	0	1 048	1 048	0	1 288	1 288	0	13 538	13 538
45106	10 955	0	10 955	0	0	0	1 162	0	1 162	9 793	0	9 793
45107	311 571	0	311 571	50 479	0	50 479	20 331	0	20 331	341 719	0	341 719
45108	212 189	0	212 189	1 520	0	1 520	11 745	0	11 745	201 964	0	201 964
45116	21 742	0	21 742	1 613	0	1 613	1 147	0	1 147	22 208	0	22 208
45201	25 189	0	25 189	110 522	0	110 522	107 271	0	107 271	28 440	0	28 440
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	249 500	0	249 500	17 100	0	17 100	216 600	0	216 600	50 000	0	50 000
45206	1 487 363	0	1 487 363	395 797	0	395 797	20 206	0	20 206	1 862 954	0	1 862 954
45207	1 023 485	355 528	1 379 013	237 949	17 538	255 487	111 038	373 066	484 104	1 150 396	0	1 150 396
45208	1 478 693	615 420	2 094 113	31 705	52 445	84 150	15 514	127 406	142 920	1 494 884	540 459	2 035 343
45216	552 390	0	552 390	26 277	0	26 277	127 993	0	127 993	450 674	0	450 674
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	102	0	102	95	0	95	85	0	85	112	0	112
45506	235 123	0	235 123	1 270	0	1 270	941	0	941	235 452	0	235 452
45507	289 946	0	289 946	650	0	650	9 710	0	9 710	280 886	0	280 886
45509	3 847	708	4 555	10 817	180	10 997	11 419	772	12 191	3 245	116	3 361
45523	46 333	0	46 333	8 615	0	8 615	3 409	0	3 409	51 539	0	51 539
45604	0	92 435	92 435	0	63 263	63 263	0	13 032	13 032	0	142 666	142 666
45605	0	631 978	631 978	0	49 702	49 702	0	55 083	55 083	0	626 597	626 597
45616	304 174	0	304 174	1 257	0	1 257	3 742	0	3 742	301 689	0	301 689
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 023	0	49 023	0	0	0	6	0	6	49 017	0	49 017
45812	93 211	0	93 211	35	0	35	0	0	0	93 246	0	93 246
45815	40 439	0	40 439	15	0	15	32	0	32	40 422	0	40 422
45816	0	2 075	2 075	0	158	158	0	194	194	0	2 039	2 039
45820	35 131	0	35 131	731	0	731	16	0	16	35 846	0	35 846
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	3 672	0	3 672	665	0	665	1 440	0	1 440	2 897	0	2 897
45920	2 372	0	2 372	614	0	614	401	0	401	2 585	0	2 585
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47303	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
474.1	0	800 474	800 474	83 799 894	73 059 252	156 859 146	83 799 894	73 254 684	157 054 578	0	605 042	605 042
47421	0	0	0	484 294	0	484 294	484 294	0	484 294	0	0	0
47423	7 081	7	7 088	20 862	109 823	130 685	17 496	109 823	127 319	10 447	7	10 454
47427	501	596	1 097	44 628	4 420	49 048	44 484	577	45 061	645	4 439	5 084
47440	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47443	0	0	0	786	15	801	786	15	801	0	0	0
47465	31 148	0	31 148	8 880	0	8 880	5 251	0	5 251	34 777	0	34 777
47502	0	0	0	15 847	0	15 847	15 847	0	15 847	0	0	0
47805	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
47816	455	0	455	1 893	0	1 893	2 166	0	2 166	182	0	182
47830	307 573	0	307 573	234 460	0	234 460	214 477	0	214 477	327 556	0	327 556
50105	919 563	0	919 563	6 132	0	6 132	4 903	0	4 903	920 792	0	920 792
50106	789 990	0	789 990	3 303 078	0	3 303 078	3 098 127	0	3 098 127	994 941	0	994 941
50107	3 953 695	0	3 953 695	8 851 517	0	8 851 517	9 195 550	0	9 195 550	3 609 662	0	3 609 662
50118	2 872 837	0	2 872 837	12 054 945	0	12 054 945	12 141 287	0	12 141 287	2 786 495	0	2 786 495
50121	92 009	0	92 009	2 942	0	2 942	18 392	0	18 392	76 559	0	76 559
52601	14 108	0	14 108	116 138	0	116 138	127 278	0	127 278	2 968	0	2 968
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60306	95	0	95	2	0	2	0	0	0	97	0	97
60308	1	0	1	287	0	287	188	0	188	100	0	100
60312	25 798	0	25 798	23 924	0	23 924	25 559	0	25 559	24 163	0	24 163
60314	0	1 031	1 031	0	1 293	1 293	0	878	878	0	1 446	1 446
60315	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60323	14 071	148	14 219	105	11	116	1 618	14	1 632	12 558	145	12 703
60336	52	0	52	53	0	53	0	0	0	105	0	105
60401	106 737	0	106 737	779	0	779	0	0	0	107 516	0	107 516
60415	352	0	352	779	0	779	779	0	779	352	0	352
60804	242 824	0	242 824	0	0	0	267	0	267	242 557	0	242 557
60901	17 457	0	17 457	1 655	0	1 655	0	0	0	19 112	0	19 112
60906	6 092	0	6 092	1 658	0	1 658	1 655	0	1 655	6 095	0	6 095
61210	0	0	0	215 143	0	215 143	215 143	0	215 143	0	0	0
61212	0	0	0	214 477	0	214 477	214 477	0	214 477	0	0	0
61601	0	0	0	168 824	0	168 824	168 824	0	168 824	0	0	0
62001	0	0	0	9 033	0	9 033	0	0	0	9 033	0	9 033
70606	3 395 908	0	3 395 908	1 421 637	0	1 421 637	6 544	0	6 544	4 811 001	0	4 811 001
70607	118 214	0	118 214	31 357	0	31 357	3 492	0	3 492	146 079	0	146 079
70608	675 273	0	675 273	346 262	0	346 262	3	0	3	1 021 532	0	1 021 532
70611	28 284	0	28 284	20 540	0	20 540	7	0	7	48 817	0	48 817
70614	0	0	0	182 245	0	182 245	182 245	0	182 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 410 966	3 156 058	25 567 024	136 858 160	75 210 227	212 068 387	134 983 662	75 780 082	210 763 744	24 285 464	2 586 203	26 871 667
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	11	66	77	1 630	112 680	114 310	1 635	112 722	114 357	16	108	124
30126	7 425	0	7 425	119	0	119	6	0	6	7 312	0	7 312
30129	3 798	0	3 798	1 638	0	1 638	3 216	0	3 216	5 376	0	5 376
30220	0	0	0	337 991	69 637	407 628	337 991	69 637	407 628	0	0	0
30232	96	2	98	63 480	2 551	66 031	63 736	2 549	66 285	352	0	352
30236	0	0	0	0	124 458	124 458	0	124 458	124 458	0	0	0
30301	0	1 076	1 076	12 827	187	13 014	59 297	466	59 763	46 470	1 355	47 825
30305	1 136 630	0	1 136 630	0	0	0	65 000	0	65 000	1 201 630	0	1 201 630
30410	32	0	32	166	0	166	180	0	180	46	0	46
30429	334	0	334	1	0	1	128	0	128	461	0	461
30601	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
30609	1	0	1	0	0	0	333	0	333	334	0	334
31503	2 613 359	0	2 613 359	10 988 440	0	10 988 440	8 375 081	0	8 375 081	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 506 040	0	2 506 040	2 506 040	0	2 506 040
32213	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
407	632 588	337 380	969 968	9 558 421	1 668 760	11 227 181	9 636 320	1 449 781	11 086 101	710 487	118 401	828 888
408.1	130 522	90	130 612	130 812	6	130 818	128 247	7	128 254	127 957	91	128 048
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 351	20 990	25 341	100 976	307 514	408 490	100 729	349 313	450 042	4 104	62 789	66 893
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	587 863	315 049	902 912	1 995 123	727 461	2 722 584	2 042 870	670 613	2 713 483	635 610	258 201	893 811
40820	3 282	160 701	163 983	10 628	148 525	159 153	10 317	145 849	156 166	2 971	158 025	160 996
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42105	0	7 570	7 570	0	708	708	0	576	576	0	7 438	7 438
42301	766	294	1 060	0	27	27	0	22	22	766	289	1 055
42305	4 237 449	706 972	4 944 421	724 405	225 984	950 389	1 094 959	292 510	1 387 469	4 608 003	773 498	5 381 501
42306	844 848	79 455	924 303	556 166	76 091	632 257	4 996	15 230	20 226	293 678	18 594	312 272
42309	590	322	912	76	30	106	18	25	43	532	317	849
42601	0	754	754	0	70	70	0	57	57	0	741	741
42605	310	1 847	2 157	0	517	517	46	146	192	356	1 476	1 832
42606	1 391	74 308	75 699	0	7 292	7 292	6	5 699	5 705	1 397	72 715	74 112
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	77 034	0	77 034	4 994	0	4 994	7 675	0	7 675	79 715	0	79 715
45117	24 938	0	24 938	1 953	0	1 953	2 553	0	2 553	25 538	0	25 538
45215	1 647 476	0	1 647 476	372 161	0	372 161	157 663	0	157 663	1 432 978	0	1 432 978
45217	584 602	0	584 602	7 040	0	7 040	10 652	0	10 652	588 214	0	588 214
45417	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252
45515	78 744	0	78 744	1 109	0	1 109	15 102	0	15 102	92 737	0	92 737
45524	1 800	0	1 800	1 191	0	1 191	5 820	0	5 820	6 429	0	6 429
45615	362 206	0	362 206	5 367	0	5 367	27 792	0	27 792	384 631	0	384 631
45617	425	0	425	425	0	425	155	0	155	155	0	155
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	132 717	0	132 717	60	0	60	253	0	253	132 910	0	132 910
45821	93	0	93	68	0	68	33	0	33	58	0	58
45918	8 900	0	8 900	735	0	735	821	0	821	8 986	0	8 986
47108	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	245 913	0	245 913	245 913	0	245 913	0	0	0
47403	0	0	0	10 998 112	0	10 998 112	10 998 112	0	10 998 112	0	0	0
47407	0	0	0	71 312 595	71 888 561	143 201 156	71 312 595	71 888 561	143 201 156	0	0	0
47411	45 419	1 292	46 711	21 671	871	22 542	21 969	757	22 726	45 717	1 178	46 895
47416	888	0	888	8 864	4 652	13 516	7 981	4 652	12 633	5	0	5
47422	41 146	0	41 146	155 964	440	156 404	155 819	440	156 259	41 001	0	41 001
47424	13 351	0	13 351	271 378	0	271 378	264 170	0	264 170	6 143	0	6 143
47425	276 563	0	276 563	157 587	0	157 587	162 591	0	162 591	281 567	0	281 567
47426	1 138	150	1 288	9 730	55	9 785	9 225	54	9 279	633	149	782
47441	0	0	0	786	15	801	786	15	801	0	0	0
47442	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47444	3 706	0	3 706	9 677	146	9 823	7 848	146	7 994	1 877	0	1 877
47466	417 873	0	417 873	45 057	0	45 057	86 831	0	86 831	459 647	0	459 647
47501	179 302	0	179 302	9 159	0	9 159	15 846	0	15 846	185 989	0	185 989
47804	3 303	0	3 303	4 333	0	4 333	1 211	0	1 211	181	0	181
47806	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276
47814	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
50120	88 800	0	88 800	11 664	0	11 664	17 505	0	17 505	94 641	0	94 641
52304	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426
52305	4 126	0	4 126	4 134	0	4 134	8	0	8	0	0	0
52306	134 278	0	134 278	0	0	0	328	0	328	134 606	0	134 606
52602	0	0	0	55 069	0	55 069	55 112	0	55 112	43	0	43
60301	4 654	0	4 654	28 694	0	28 694	26 546	0	26 546	2 506	0	2 506
60305	23 684	0	23 684	51 164	0	51 164	46 070	0	46 070	18 590	0	18 590
60309	0	0	0	2	0	2	479	0	479	477	0	477
60311	744	0	744	5 473	0	5 473	6 168	0	6 168	1 439	0	1 439
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	32 394	0	32 394	11 356	0	11 356	7 453	0	7 453	28 491	0	28 491
60335	9 427	0	9 427	6 951	0	6 951	11 139	0	11 139	13 615	0	13 615
60414	82 752	0	82 752	0	0	0	1 498	0	1 498	84 250	0	84 250
60805	175 035	0	175 035	0	0	0	8 229	0	8 229	183 264	0	183 264
60806	59 907	0	59 907	16 935	0	16 935	147	0	147	43 119	0	43 119
60903	5 514	0	5 514	0	0	0	316	0	316	5 830	0	5 830
61501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61701	53 636	0	53 636	0	0	0	0	0	0	53 636	0	53 636
70601	3 274 924	0	3 274 924	58	0	58	1 383 791	0	1 383 791	4 658 657	0	4 658 657
70602	15 566	0	15 566	5 908	0	5 908	2 480	0	2 480	12 138	0	12 138
70603	640 358	0	640 358	0	0	0	373 607	0	373 607	1 013 965	0	1 013 965
70613	42 173	0	42 173	182 245	0	182 245	171 210	0	171 210	31 138	0	31 138
70801	463 334	0	463 334	0	0	0	0	0	0	463 334	0	463 334
Итого по пассиву (баланс)	23 858 702	1 708 322	25 567 024	108 538 889	75 367 238	183 906 127	110 076 485	75 134 285	185 210 770	25 396 298	1 475 369	26 871 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	247	0	247	1	0	1	4	0	4	244	0	244
80801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	266	0	266	8	0	8	11	0	11	263	0	263
Пассив
85101	266	0	266	3	0	3	0	0	0	263	0	263
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	266	0	266	8	0	8	5	0	5	263	0	263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 560	0	8 560	53 058	0	53 058	33	0	33	61 585	0	61 585
90902	86 065	0	86 065	27 361	0	27 361	75 337	0	75 337	38 089	0	38 089
90909	405	114	519	0	9	9	0	11	11	405	112	517
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91414	3 241 245	0	3 241 245	41 058	0	41 058	44 651	0	44 651	3 237 652	0	3 237 652
91418	347 128	0	347 128	263 563	0	263 563	243 601	0	243 601	367 090	0	367 090
91704	105 219	0	105 219	0	0	0	0	0	0	105 219	0	105 219
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 090	7 535	521 625	0	642	642	8	535	543	514 082	7 642	521 724
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	9 676 632	0	9 676 632	1 821 745	0	1 821 745	667 202	0	667 202	10 831 175	0	10 831 175
Итого по активу (баланс)	13 980 194	7 649	13 987 843	2 207 453	651	2 208 104	1 031 501	546	1 032 047	15 156 146	7 754	15 163 900
Пассив
91312	5 239 782	0	5 239 782	39 063	0	39 063	913 778	0	913 778	6 114 497	0	6 114 497
91315	3 446 154	0	3 446 154	56 385	0	56 385	449 003	0	449 003	3 838 772	0	3 838 772
91317	968 839	15 997	984 836	570 236	1 518	571 754	456 701	2 007	458 708	855 304	16 486	871 790
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	256	0	256	6 116	0	6 116
99999	4 311 211	0	4 311 211	311 785	0	311 785	333 299	0	333 299	4 332 725	0	4 332 725
Итого по пассиву (баланс)	13 971 846	15 997	13 987 843	977 469	1 518	978 987	2 153 037	2 007	2 155 044	15 147 414	16 486	15 163 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 070 810	0	7 070 810	7 070 810	0	7 070 810	0	0	0
93307	0	0	0	7 070 810	0	7 070 810	7 070 810	0	7 070 810	0	0	0
93308	3 474 340	0	3 474 340	7 182 310	0	7 182 310	7 070 810	0	7 070 810	3 585 840	0	3 585 840
93309	0	0	0	0	1 131	1 131	0	1 131	1 131	0	0	0
93901	981	2 930 213	2 931 194	10 653	71 694 461	71 705 114	11 634	71 359 217	71 370 851	0	3 265 457	3 265 457
99996	6 407 245	0	6 407 245	78 724 912	0	78 724 912	78 312 819	0	78 312 819	6 819 338	0	6 819 338
Итого по активу (баланс)	9 882 566	2 930 213	12 812 779	100 059 495	71 695 592	171 755 087	99 536 883	71 360 348	170 897 231	10 405 178	3 265 457	13 670 635
Пассив
96306	0	0	0	0	7 026 465	7 026 465	0	7 026 465	7 026 465	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 141 668	7 141 668	0	7 141 668	7 141 668	0	0	0
96308	0	3 462 699	3 462 699	0	7 219 531	7 219 531	0	7 304 570	7 304 570	0	3 547 738	3 547 738
96309	0	0	0	0	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	0
96901	2 943 384	1 162	2 944 546	70 809 882	256 523	71 066 405	71 138 098	255 361	71 393 459	3 271 600	0	3 271 600
99997	6 405 534	0	6 405 534	78 442 792	0	78 442 792	78 888 555	0	78 888 555	6 851 297	0	6 851 297
Итого по пассиву (баланс)	9 348 918	3 463 861	12 812 779	149 252 674	21 645 326	170 898 000	150 026 653	21 729 203	171 755 856	10 122 897	3 547 738	13 670 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?