Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	30 265	0	30 265	0	0	0	0	0	0	30 265	0	30 265
10605	4 211	0	4 211	808	0	808	960	0	960	4 059	0	4 059
10610	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
20202	33 979	25 767	59 746	160 595	193 395	353 990	169 991	205 155	375 146	24 583	14 007	38 590
20208	5 772	0	5 772	3 594	0	3 594	7 027	0	7 027	2 339	0	2 339
20209	0	0	0	29 260	0	29 260	29 260	0	29 260	0	0	0
30102	79 196	0	79 196	4 625 619	0	4 625 619	4 687 874	0	4 687 874	16 941	0	16 941
30110	11 914	213 262	225 176	419 069	18 966	438 035	404 776	26 839	431 615	26 207	205 389	231 596
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	9 054	0	9 054	34	0	34	0	0	0	9 088	0	9 088
30221	0	0	0	33 429	0	33 429	33 429	0	33 429	0	0	0
30233	59	0	59	8 741	201	8 942	8 682	201	8 883	118	0	118
304.1	160	35 553	35 713	398 444	77 388	475 832	398 458	76 881	475 339	146	36 060	36 206
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31903	800 000	0	800 000	3 250 000	0	3 250 000	3 200 000	0	3 200 000	850 000	0	850 000
32308	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	58 319	0	58 319	0	0	0	10 000	0	10 000	48 319	0	48 319
45207	66 561	0	66 561	10 950	0	10 950	0	0	0	77 511	0	77 511
45208	3 627	0	3 627	2 653	0	2 653	1 156	0	1 156	5 124	0	5 124
45216	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45408	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	92	0	92	7 908	0	7 908
45505	113	0	113	30	0	30	18	0	18	125	0	125
45506	6 546	0	6 546	687	0	687	548	0	548	6 685	0	6 685
45507	16 158	0	16 158	1 715	0	1 715	1 592	0	1 592	16 281	0	16 281
45509	5 831	0	5 831	1 316	0	1 316	1 471	0	1 471	5 676	0	5 676
45809	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	547	0	547	72	0	72	62	0	62	557	0	557
45813	112	0	112	3	0	3	5	0	5	110	0	110
45814	46	0	46	18	0	18	16	0	16	48	0	48
45815	14 114	0	14 114	413	0	413	228	0	228	14 299	0	14 299
45912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	7 257	0	7 257	116	0	116	119	0	119	7 254	0	7 254
474.1	0	173 133	173 133	1 972 287	1 609 872	3 582 159	1 972 287	1 640 471	3 612 758	0	142 534	142 534
47421	271	0	271	4 262	0	4 262	4 510	0	4 510	23	0	23
47423	1 171	0	1 171	1 119	0	1 119	1 135	0	1 135	1 155	0	1 155
47427	794	0	794	1 921	0	1 921	1 645	0	1 645	1 070	0	1 070
47443	191	0	191	13	0	13	15	0	15	189	0	189
47465	64	0	64	1 534	0	1 534	39	0	39	1 559	0	1 559
50104	518 384	0	518 384	58 478	0	58 478	526	0	526	576 336	0	576 336
50205	0	50 533	50 533	0	26 633	26 633	0	57 861	57 861	0	19 305	19 305
50207	67 119	0	67 119	289	0	289	36 662	0	36 662	30 746	0	30 746
50208	346 333	0	346 333	37 216	0	37 216	30 779	0	30 779	352 770	0	352 770
50221	7 583	0	7 583	3 363	0	3 363	2 962	0	2 962	7 984	0	7 984
50605	18 658	0	18 658	0	0	0	4 556	0	4 556	14 102	0	14 102
50606	20 094	0	20 094	5 479	0	5 479	8 930	0	8 930	16 643	0	16 643
50608	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
50621	3 896	0	3 896	980	0	980	743	0	743	4 133	0	4 133
50905	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	2 021	0	2 021	1 720	0	1 720	1 804	0	1 804	1 937	0	1 937
60323	5 899	0	5 899	445	0	445	261	0	261	6 083	0	6 083
60336	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0	6 711	0	6 711
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	74	0	74	83	0	83	64	0	64	93	0	93
61009	49	0	49	72	0	72	72	0	72	49	0	49
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	92 977	0	92 977	92 977	0	92 977	0	0	0
61702	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
62001	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
70606	122 911	0	122 911	29 668	0	29 668	398	0	398	152 181	0	152 181
70607	22 619	0	22 619	2 507	0	2 507	2 283	0	2 283	22 843	0	22 843
70608	127 153	0	127 153	70 303	0	70 303	0	0	0	197 456	0	197 456
70611	519	0	519	1 085	0	1 085	0	0	0	1 604	0	1 604
Итого по активу (баланс)	2 599 660	498 248	3 097 908	11 237 928	1 926 455	13 164 383	11 121 470	2 007 408	13 128 878	2 716 118	417 295	3 133 413
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	7 583	0	7 583	2 937	0	2 937	3 338	0	3 338	7 984	0	7 984
10634	4 047	0	4 047	645	0	645	160	0	160	3 562	0	3 562
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	224	0	224	9	0	9	15	0	15	230	0	230
30223	19 803	0	19 803	323 261	0	323 261	316 667	0	316 667	13 209	0	13 209
30226	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
30232	1 167	470	1 637	130 707	581	131 288	130 270	570	130 840	730	459	1 189
30429	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
407	803 448	389 356	1 192 804	1 435 790	42 273	1 478 063	1 414 723	32 397	1 447 120	782 381	379 480	1 161 861
408.1	87 118	0	87 118	77 045	0	77 045	66 457	0	66 457	76 530	0	76 530
40817	35 113	1 135	36 248	94 775	373	95 148	97 667	86	97 753	38 005	848	38 853
40820	1	0	1	43	0	43	42	0	42	0	0	0
40821	1 978	0	1 978	56 467	0	56 467	57 006	0	57 006	2 517	0	2 517
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40909	0	0	0	3	46	49	3	46	49	0	0	0
40911	0	0	0	637	23	660	637	23	660	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40914	50	0	50	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	50	0	50
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	7 438	5 836	13 274	12 146	430	12 576	11 006	490	11 496	6 298	5 896	12 194
42303	0	2 569	2 569	0	193	193	0	215	215	0	2 591	2 591
42304	0	933	933	0	74	74	0	112	112	0	971	971
42305	0	3 908	3 908	0	322	322	0	315	315	0	3 901	3 901
42306	604 918	5 035	609 953	56 211	359	56 570	49 709	429	50 138	598 416	5 105	603 521
42307	146 937	0	146 937	26 088	0	26 088	16 519	0	16 519	137 368	0	137 368
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	13 873	0	13 873	2 000	0	2 000	404	0	404	12 277	0	12 277
45217	302	0	302	0	0	0	364	0	364	666	0	666
45515	6 046	0	6 046	796	0	796	255	0	255	5 505	0	5 505
45524	1 572	0	1 572	195	0	195	112	0	112	1 489	0	1 489
45818	14 713	0	14 713	152	0	152	308	0	308	14 869	0	14 869
45821	135	0	135	33	0	33	32	0	32	134	0	134
45918	7 211	0	7 211	74	0	74	77	0	77	7 214	0	7 214
45921	36	0	36	13	0	13	5	0	5	28	0	28
47403	0	0	0	60 776	22 015	82 791	60 776	22 015	82 791	0	0	0
47407	0	0	0	1 118 538	1 150 788	2 269 326	1 118 538	1 150 788	2 269 326	0	0	0
47411	6 208	1	6 209	2 432	1	2 433	1 994	1	1 995	5 770	1	5 771
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	740	0	740	4 779	0	4 779	7 161	0	7 161	3 122	0	3 122
47424	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
47425	1 273	0	1 273	390	0	390	2 206	0	2 206	3 089	0	3 089
47426	380	0	380	340	0	340	334	0	334	374	0	374
47444	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
47466	715	0	715	108	0	108	280	0	280	887	0	887
50120	19 649	0	19 649	1 890	0	1 890	1 928	0	1 928	19 687	0	19 687
50220	4 211	0	4 211	960	0	960	808	0	808	4 059	0	4 059
50620	1 472	0	1 472	658	0	658	981	0	981	1 795	0	1 795
60301	535	0	535	2 472	0	2 472	1 964	0	1 964	27	0	27
60305	7 746	0	7 746	7 001	0	7 001	4 691	0	4 691	5 436	0	5 436
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	28	0	28	1 031	0	1 031	1 013	0	1 013	10	0	10
60322	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60324	6 316	0	6 316	48	0	48	215	0	215	6 483	0	6 483
60335	2 973	0	2 973	2 760	0	2 760	1 418	0	1 418	1 631	0	1 631
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	36 635	0	36 635	0	0	0	301	0	301	36 936	0	36 936
60805	2 192	0	2 192	0	0	0	187	0	187	2 379	0	2 379
60806	4 645	0	4 645	207	0	207	20	0	20	4 458	0	4 458
60903	2 842	0	2 842	0	0	0	33	0	33	2 875	0	2 875
61701	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
70601	117 616	0	117 616	0	0	0	28 871	0	28 871	146 487	0	146 487
70602	7 192	0	7 192	381	0	381	924	0	924	7 735	0	7 735
70603	125 231	0	125 231	0	0	0	69 958	0	69 958	195 189	0	195 189
70801	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
Итого по пассиву (баланс)	2 688 665	409 243	3 097 908	3 436 508	1 217 478	4 653 986	3 482 004	1 207 487	4 689 491	2 734 161	399 252	3 133 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 477	0	118 477	26 817	0	26 817	26 070	0	26 070	119 224	0	119 224
90902	15 416	0	15 416	1 195	0	1 195	722	0	722	15 889	0	15 889
90909	233	0	233	19	0	19	3	0	3	249	0	249
91202	4	0	4	11	0	11	8	0	8	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
91414	580 896	0	580 896	107 856	0	107 856	7 623	0	7 623	681 129	0	681 129
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	78 073	0	78 073	27 811	0	27 811	17 176	0	17 176	88 708	0	88 708
Итого по активу (баланс)	809 646	0	809 646	163 710	0	163 710	51 606	0	51 606	921 750	0	921 750
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	65 326	0	65 326	2 180	0	2 180	2 250	0	2 250	65 396	0	65 396
91317	12 747	0	12 747	14 962	0	14 962	25 527	0	25 527	23 312	0	23 312
99999	731 573	0	731 573	34 414	0	34 414	135 883	0	135 883	833 042	0	833 042
Итого по пассиву (баланс)	809 646	0	809 646	51 590	0	51 590	163 694	0	163 694	921 750	0	921 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 153	0	89 153	804 845	288 795	1 093 640	875 945	269 304	1 145 249	18 053	19 491	37 544
94101	0	0	0	62 762	22 497	85 259	60 798	22 497	83 295	1 964	0	1 964
99996	230 147	0	230 147	1 180 688	0	1 180 688	1 230 052	0	1 230 052	180 783	0	180 783
Итого по активу (баланс)	319 300	0	319 300	2 048 295	311 292	2 359 587	2 166 795	291 801	2 458 596	200 800	19 491	220 291
Пассив
96901	0	88 882	88 882	275 462	887 634	1 163 096	277 445	816 783	1 094 228	1 983	18 031	20 014
97101	0	0	0	14 102	52 854	66 956	14 102	72 358	86 460	0	19 504	19 504
99997	230 418	0	230 418	1 228 544	0	1 228 544	1 178 899	0	1 178 899	180 773	0	180 773
Итого по пассиву (баланс)	230 418	88 882	319 300	1 518 108	940 488	2 458 596	1 470 446	889 141	2 359 587	182 756	37 535	220 291

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?