Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	69 589	7 707	77 296	192 693	18 422	211 115	198 562	19 006	217 568	63 720	7 123	70 843
20209	0	0	0	80 700	0	80 700	80 700	0	80 700	0	0	0
30102	9 166	0	9 166	4 770 965	0	4 770 965	4 761 654	0	4 761 654	18 477	0	18 477
30110	2 069	2 397	4 466	53 541	55 570	109 111	53 838	54 458	108 296	1 772	3 509	5 281
30202	2 045	0	2 045	7	0	7	0	0	0	2 052	0	2 052
30221	0	0	0	52 600	1 080	53 680	52 600	1 080	53 680	0	0	0
30233	0	0	0	490	457	947	490	457	947	0	0	0
31902	78 500	0	78 500	550 400	0	550 400	628 900	0	628 900	0	0	0
31903	510 000	0	510 000	1 906 900	0	1 906 900	1 960 400	0	1 960 400	456 500	0	456 500
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 775	0	2 775	2 870	0	2 870	1 970	0	1 970	3 675	0	3 675
45206	4 445	0	4 445	0	0	0	1 936	0	1 936	2 509	0	2 509
45207	106 679	0	106 679	27 267	0	27 267	17 125	0	17 125	116 821	0	116 821
45208	120 394	0	120 394	4 000	0	4 000	3 731	0	3 731	120 663	0	120 663
45216	22 197	0	22 197	1 858	0	1 858	1 246	0	1 246	22 809	0	22 809
45401	3 884	0	3 884	482	0	482	1 997	0	1 997	2 369	0	2 369
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	740	0	740	0	0	0	26	0	26	714	0	714
45407	55 182	0	55 182	4 895	0	4 895	4 127	0	4 127	55 950	0	55 950
45408	385 195	0	385 195	17 596	0	17 596	10 458	0	10 458	392 333	0	392 333
45416	8 526	0	8 526	254	0	254	813	0	813	7 967	0	7 967
45506	8 315	0	8 315	0	0	0	409	0	409	7 906	0	7 906
45507	167 385	0	167 385	6 900	0	6 900	4 268	0	4 268	170 017	0	170 017
45523	5 121	0	5 121	2 066	0	2 066	1 539	0	1 539	5 648	0	5 648
45812	27 240	0	27 240	1	0	1	827	0	827	26 414	0	26 414
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45815	3 343	0	3 343	23	0	23	206	0	206	3 160	0	3 160
45820	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
45912	1 021	0	1 021	0	0	0	344	0	344	677	0	677
45915	114	0	114	21	0	21	3	0	3	132	0	132
45920	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
474.1	0	0	0	51 655	53 944	105 599	51 655	53 944	105 599	0	0	0
47423	10	0	10	11	0	11	13	0	13	8	0	8
47427	2 130	0	2 130	930	0	930	877	0	877	2 183	0	2 183
47443	112	0	112	82	0	82	84	0	84	110	0	110
47465	2 503	0	2 503	106	0	106	799	0	799	1 810	0	1 810
60306	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	777	0	777	4 255	0	4 255	3 624	0	3 624	1 408	0	1 408
60323	279	0	279	2	0	2	2	0	2	279	0	279
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 755	0	5 755	59	0	59	0	0	0	5 814	0	5 814
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61702	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
62001	43 530	0	43 530	0	0	0	0	0	0	43 530	0	43 530
70606	62 018	0	62 018	27 892	0	27 892	0	0	0	89 910	0	89 910
70608	2 819	0	2 819	1 698	0	1 698	0	0	0	4 517	0	4 517
Итого по активу (баланс)	1 855 682	10 104	1 865 786	8 954 457	129 473	9 083 930	9 037 011	128 945	9 165 956	1 773 128	10 632	1 783 760
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	131	0	131	13 599	0	13 599
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	12 942	0	12 942	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30232	31	0	31	12 036	1 547	13 583	12 007	1 547	13 554	2	0	2
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	122 684	1	122 685	932 614	50 350	982 964	878 770	51 342	930 112	68 840	993	69 833
408.1	218 021	1	218 022	567 159	1	567 160	563 127	0	563 127	213 989	0	213 989
40817	4 557	8	4 565	20 109	800	20 909	20 759	800	21 559	5 207	8	5 215
40821	10	0	10	874	0	874	893	0	893	29	0	29
40826	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40909	0	0	0	128	456	584	128	456	584	0	0	0
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40912	0	0	0	186	1 429	1 615	186	1 429	1 615	0	0	0
40913	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42102	70 807	0	70 807	177 225	0	177 225	137 418	0	137 418	31 000	0	31 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	15 706	0	15 706	15 706	0	15 706
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	587	0	587	587	0	587	568	0	568	568	0	568
42301	19 380	154	19 534	14 239	13	14 252	14 598	13	14 611	19 739	154	19 893
42305	14 356	0	14 356	0	0	0	805	0	805	15 161	0	15 161
42306	574 276	9 516	583 792	45 554	815	46 369	28 466	757	29 223	557 188	9 458	566 646
42307	164 618	0	164 618	12 960	0	12 960	14 229	0	14 229	165 887	0	165 887
42310	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
42311	12	0	12	16	0	16	6	0	6	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	9	11	0	1	1	0	1	1	2	9	11
45215	31 487	0	31 487	1 499	0	1 499	2 148	0	2 148	32 136	0	32 136
45217	6 841	0	6 841	709	0	709	936	0	936	7 068	0	7 068
45415	13 566	0	13 566	756	0	756	262	0	262	13 072	0	13 072
45417	8 046	0	8 046	1 511	0	1 511	759	0	759	7 294	0	7 294
45515	11 865	0	11 865	1 574	0	1 574	2 634	0	2 634	12 925	0	12 925
45524	1 278	0	1 278	1 159	0	1 159	1 532	0	1 532	1 651	0	1 651
45818	28 209	0	28 209	620	0	620	31	0	31	27 620	0	27 620
45821	1 963	0	1 963	5	0	5	0	0	0	1 958	0	1 958
45918	948	0	948	176	0	176	22	0	22	794	0	794
45921	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	53 523	51 987	105 510	53 523	51 987	105 510	0	0	0
47411	564	0	564	2 433	0	2 433	2 796	0	2 796	927	0	927
47416	18	0	18	3 077	0	3 077	3 257	0	3 257	198	0	198
47422	66	79	145	901	79	980	898	58	956	63	58	121
47425	3 352	0	3 352	1 602	0	1 602	928	0	928	2 678	0	2 678
47426	17	0	17	15	0	15	17	0	17	19	0	19
47441	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
47444	0	0	0	569	0	569	605	0	605	36	0	36
47466	487	0	487	112	0	112	119	0	119	494	0	494
47603	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60301	887	0	887	1 306	0	1 306	520	0	520	101	0	101
60305	5 636	0	5 636	6 337	0	6 337	3 892	0	3 892	3 191	0	3 191
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	216	0	216	400	0	400	348	0	348	164	0	164
60324	666	0	666	1 638	0	1 638	1 954	0	1 954	982	0	982
60335	1 335	0	1 335	717	0	717	715	0	715	1 333	0	1 333
60414	29 130	0	29 130	0	0	0	206	0	206	29 336	0	29 336
60805	159	0	159	0	0	0	59	0	59	218	0	218
60806	3 405	0	3 405	68	0	68	15	0	15	3 352	0	3 352
60903	913	0	913	0	0	0	42	0	42	955	0	955
70601	63 999	0	63 999	0	0	0	24 872	0	24 872	88 871	0	88 871
70603	2 822	0	2 822	0	0	0	1 697	0	1 697	4 519	0	4 519
70801	13 073	0	13 073	13 073	0	13 073	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 856 018	9 768	1 865 786	1 895 059	107 581	2 002 640	1 812 121	108 493	1 920 614	1 773 080	10 680	1 783 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 835	0	17 835	99	0	99	1 425	0	1 425	16 509	0	16 509
90902	58 888	0	58 888	60 272	0	60 272	3 436	0	3 436	115 724	0	115 724
91414	2 375 202	0	2 375 202	16 792	0	16 792	16 462	0	16 462	2 375 532	0	2 375 532
91501	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 832 470	0	1 832 470	77 850	0	77 850	81 576	0	81 576	1 828 744	0	1 828 744
Итого по активу (баланс)	4 288 752	0	4 288 752	155 013	0	155 013	102 899	0	102 899	4 340 866	0	4 340 866
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	1 716 975	0	1 716 975	30 260	0	30 260	51 411	0	51 411	1 738 126	0	1 738 126
91317	115 495	0	115 495	51 309	0	51 309	26 432	0	26 432	90 618	0	90 618
99999	2 456 282	0	2 456 282	21 236	0	21 236	77 076	0	77 076	2 512 122	0	2 512 122
Итого по пассиву (баланс)	4 288 752	0	4 288 752	102 812	0	102 812	154 926	0	154 926	4 340 866	0	4 340 866

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?