Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	38 415	38 358	76 773	220 640	62 455	283 095	234 227	84 844	319 071	24 828	15 969	40 797
20209	0	0	0	131 450	55 002	186 452	131 450	55 002	186 452	0	0	0
30102	7 283	0	7 283	3 019 442	0	3 019 442	2 984 730	0	2 984 730	41 995	0	41 995
30110	1 488	9 879	11 367	1 459 386	71 409	1 530 795	1 460 522	75 338	1 535 860	352	5 950	6 302
30202	1 226	0	1 226	0	0	0	110	0	110	1 116	0	1 116
30221	0	0	0	165	711	876	165	711	876	0	0	0
304.1	4 624	0	4 624	2 324 897	0	2 324 897	2 329 388	0	2 329 388	133	0	133
30602	430	11 369	11 799	844 932	847 803	1 692 735	844 948	844 228	1 689 176	414	14 944	15 358
31902	71 000	0	71 000	141 000	0	141 000	212 000	0	212 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	455 270	0	455 270	499 000	0	499 000	86 270	0	86 270
44608	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
45205	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440
45206	43 976	0	43 976	39 782	0	39 782	31 000	0	31 000	52 758	0	52 758
45207	200 277	0	200 277	120 657	0	120 657	41 936	0	41 936	278 998	0	278 998
45208	58 333	0	58 333	0	0	0	250	0	250	58 083	0	58 083
45216	2 560	0	2 560	400	0	400	400	0	400	2 560	0	2 560
45408	12 849	0	12 849	0	0	0	413	0	413	12 436	0	12 436
45505	49	0	49	0	0	0	2	0	2	47	0	47
45506	1 230	0	1 230	1 400	0	1 400	113	0	113	2 517	0	2 517
45507	39 220	0	39 220	850	0	850	731	0	731	39 339	0	39 339
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	414	0	414	1 075	0	1 075
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	725	0	725	52	0	52	0	0	0	777	0	777
474.1	0	8 826	8 826	2 477 834	4 116 303	6 594 137	2 477 834	4 106 076	6 583 910	0	19 053	19 053
47421	158	0	158	6 127	0	6 127	6 246	0	6 246	39	0	39
47423	26 366	0	26 366	300	1	301	300	1	301	26 366	0	26 366
47427	0	0	0	3 218	0	3 218	3 203	0	3 203	15	0	15
47465	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
47502	58	0	58	0	0	0	43	0	43	15	0	15
60306	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	1 457	0	1 457	3 213	0	3 213	1 871	0	1 871	2 799	0	2 799
60323	36 964	0	36 964	23	0	23	34	0	34	36 953	0	36 953
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	109 479	0	109 479	0	0	0	0	0	0	109 479	0	109 479
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	13	0	13	108	0	108	0	0	0	121	0	121
60901	5 429	0	5 429	66	0	66	0	0	0	5 495	0	5 495
60906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
61905	9 940	0	9 940	0	0	0	1 545	0	1 545	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	89 194	0	89 194	36 422	0	36 422	5 068	0	5 068	120 548	0	120 548
70608	26 135	0	26 135	13 293	0	13 293	0	0	0	39 428	0	39 428
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	993 254	68 432	1 061 686	11 305 153	5 153 684	16 458 837	11 269 678	5 166 200	16 435 878	1 028 729	55 916	1 084 645
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	20	0	20	4 478	0	4 478
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	3 240	0	3 240	72 356	0	72 356
405	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
407	162 027	4 177	166 204	1 715 073	946	1 716 019	1 697 443	5 009	1 702 452	144 397	8 240	152 637
408.1	5 854	0	5 854	53 672	0	53 672	53 870	0	53 870	6 052	0	6 052
40817	21 682	80	21 762	9 477	886	10 363	6 195	1 703	7 898	18 400	897	19 297
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	18	0	18	165	0	165	165	0	165	18	0	18
40909	0	11	11	0	713	713	0	712	712	0	10	10
40911	1	0	1	256	0	256	256	0	256	1	0	1
40912	0	0	0	11	908	919	11	908	919	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	15 000	0	15 000
42301	13 616	2 131	15 747	34 897	480	35 377	34 163	167	34 330	12 882	1 818	14 700
42303	1 699	0	1 699	1 476	0	1 476	708	0	708	931	0	931
42304	150 722	0	150 722	19 601	0	19 601	21 781	0	21 781	152 902	0	152 902
42305	73 939	17 119	91 058	5 692	1 600	7 292	8 609	1 302	9 911	76 856	16 821	93 677
42306	25 029	0	25 029	7 510	0	7 510	1 358	0	1 358	18 877	0	18 877
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45215	5 670	0	5 670	644	0	644	1 389	0	1 389	6 415	0	6 415
45217	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
45415	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
45515	4 655	0	4 655	1 111	0	1 111	63	0	63	3 607	0	3 607
45524	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45918	699	0	699	0	0	0	31	0	31	730	0	730
45921	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
47407	0	0	0	2 435 021	2 515 011	4 950 032	2 435 021	2 515 011	4 950 032	0	0	0
47411	4	67	71	823	6	829	851	21	872	32	82	114
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	69	0	69	206	535	741	200	535	735	63	0	63
47424	0	0	0	6 545	0	6 545	6 545	0	6 545	0	0	0
47425	7 357	0	7 357	304	0	304	228	0	228	7 281	0	7 281
47426	0	0	0	531	0	531	569	0	569	38	0	38
47444	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
47466	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47501	58	0	58	43	0	43	0	0	0	15	0	15
60301	859	0	859	1 378	0	1 378	805	0	805	286	0	286
60305	3 882	0	3 882	3 585	0	3 585	2 171	0	2 171	2 468	0	2 468
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	36	0	36	36	0	36
60311	565	0	565	1 189	0	1 189	699	0	699	75	0	75
60324	37 182	0	37 182	123	0	123	21	0	21	37 080	0	37 080
60335	1 391	0	1 391	653	0	653	636	0	636	1 374	0	1 374
60352	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60414	28 356	0	28 356	0	0	0	139	0	139	28 495	0	28 495
60903	3 821	0	3 821	0	0	0	58	0	58	3 879	0	3 879
61701	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
70601	79 951	0	79 951	3 147	0	3 147	33 804	0	33 804	110 608	0	110 608
70603	31 791	0	31 791	0	0	0	14 058	0	14 058	45 849	0	45 849
70801	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 038 099	23 587	1 061 686	4 309 871	2 521 085	6 830 956	4 328 547	2 525 368	6 853 915	1 056 775	27 870	1 084 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
90902	23 593	0	23 593	11 520	0	11 520	14 794	0	14 794	20 319	0	20 319
91414	1 169 881	3 560	1 173 441	27 160	271	27 431	38 477	333	38 810	1 158 564	3 498	1 162 062
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 989	0	2 989	0	0	0	15	0	15	2 974	0	2 974
99998	668 378	0	668 378	193 924	0	193 924	203 794	0	203 794	658 508	0	658 508
Итого по активу (баланс)	1 890 854	3 977	1 894 831	233 299	271	233 570	257 775	333	258 108	1 866 378	3 915	1 870 293
Пассив
91312	520 855	0	520 855	44 883	0	44 883	47 229	0	47 229	523 201	0	523 201
91315	5 000	3 560	8 560	0	333	333	0	271	271	5 000	3 498	8 498
91317	95 308	0	95 308	158 579	0	158 579	146 425	0	146 425	83 154	0	83 154
91507	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	43 655	0	43 655
99999	1 226 453	0	1 226 453	54 314	0	54 314	39 646	0	39 646	1 211 785	0	1 211 785
Итого по пассиву (баланс)	1 891 271	3 560	1 894 831	257 776	333	258 109	233 300	271	233 571	1 866 795	3 498	1 870 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 645	0	40 645	2 400 912	6 665	2 407 577	2 417 626	6 665	2 424 291	23 931	0	23 931
99996	40 487	0	40 487	2 417 809	0	2 417 809	2 434 043	0	2 434 043	24 253	0	24 253
Итого по активу (баланс)	81 132	0	81 132	4 818 721	6 665	4 825 386	4 851 669	6 665	4 858 334	48 184	0	48 184
Пассив
96901	0	40 487	40 487	6 647	2 427 757	2 434 404	6 647	2 411 162	2 417 809	0	23 892	23 892
99997	40 645	0	40 645	2 424 291	0	2 424 291	2 407 938	0	2 407 938	24 292	0	24 292
Итого по пассиву (баланс)	40 645	40 487	81 132	2 430 938	2 427 757	4 858 695	2 414 585	2 411 162	4 825 747	24 292	23 892	48 184

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?