Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 513	7 479	13 992	78 703	34 927	113 630	74 538	35 866	110 404	10 678	6 540	17 218
20209	0	0	0	31 990	32 385	64 375	31 533	32 385	63 918	457	0	457
30102	7 450	0	7 450	8 706 184	0	8 706 184	8 708 727	0	8 708 727	4 907	0	4 907
30110	645	4 231	4 876	36 051	37 210	73 261	35 857	37 590	73 447	839	3 851	4 690
30202	882	0	882	9	0	9	0	0	0	891	0	891
30233	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30302	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
30306	84 987	0	84 987	172 714	0	172 714	180 062	0	180 062	77 639	0	77 639
31902	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 552 000	0	1 552 000	93 000	0	93 000
31903	472 000	0	472 000	2 102 700	0	2 102 700	2 289 700	0	2 289 700	285 000	0	285 000
32002	0	0	0	2 203 000	0	2 203 000	2 149 000	0	2 149 000	54 000	0	54 000
32003	108 000	0	108 000	486 000	0	486 000	594 000	0	594 000	0	0	0
45106	0	0	0	3 178	0	3 178	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589
45107	79 392	0	79 392	25 614	0	25 614	6 610	0	6 610	98 396	0	98 396
45116	188	0	188	318	0	318	184	0	184	322	0	322
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	66 800	0	66 800	40 000	0	40 000	0	0	0	106 800	0	106 800
45207	30 015	0	30 015	2 704	0	2 704	455	0	455	32 264	0	32 264
45208	3 753	0	3 753	0	0	0	0	0	0	3 753	0	3 753
45216	433	0	433	1 148	0	1 148	9	0	9	1 572	0	1 572
45407	30 772	0	30 772	0	0	0	1 622	0	1 622	29 150	0	29 150
45408	6 741	0	6 741	0	0	0	195	0	195	6 546	0	6 546
45416	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45503	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	200	0	200	50	0	50	0	0	0	250	0	250
45506	8 334	0	8 334	0	0	0	379	0	379	7 955	0	7 955
45507	24 719	0	24 719	300	0	300	3 191	0	3 191	21 828	0	21 828
45523	1 290	0	1 290	0	0	0	54	0	54	1 236	0	1 236
45812	18 649	0	18 649	35	0	35	121	0	121	18 563	0	18 563
45814	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
45815	2 371	0	2 371	248	0	248	77	0	77	2 542	0	2 542
45820	5 598	0	5 598	22	0	22	0	0	0	5 620	0	5 620
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	531	0	531	65	0	65	70	0	70	526	0	526
45920	4 198	0	4 198	53	0	53	39	0	39	4 212	0	4 212
474.1	0	0	0	3 731	39 715	43 446	3 731	39 715	43 446	0	0	0
47421	0	0	0	281	0	281	277	0	277	4	0	4
47423	1	0	1	38	0	38	37	0	37	2	0	2
47427	2 031	0	2 031	5 464	0	5 464	6 742	0	6 742	753	0	753
47447	6 197	0	6 197	2 003	0	2 003	2 040	0	2 040	6 160	0	6 160
47465	46	0	46	5	0	5	3	0	3	48	0	48
50104	1 052	0	1 052	5	0	5	0	0	0	1 057	0	1 057
60302	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	2 444	0	2 444	3 201	0	3 201	2 520	0	2 520	3 125	0	3 125
60323	278	0	278	7	0	7	8	0	8	277	0	277
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 210	0	9 210	277	0	277	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	277	0	277	277	0	277	657	0	657
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
62001	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
70606	20 049	0	20 049	22 279	0	22 279	162	0	162	42 166	0	42 166
70607	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70608	1 365	0	1 365	591	0	591	0	0	0	1 956	0	1 956
70611	318	0	318	1	0	1	317	0	317	2	0	2
70706	195 696	0	195 696	77 054	0	77 054	272 750	0	272 750	0	0	0
70707	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70708	13 404	0	13 404	12 977	0	12 977	26 381	0	26 381	0	0	0
70711	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0
70716	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0
70802	0	0	0	212 411	0	212 411	200 403	0	200 403	12 008	0	12 008
Итого по активу (баланс)	1 355 332	11 710	1 367 042	15 878 501	144 266	16 022 767	16 161 642	145 585	16 307 227	1 072 191	10 391	1 082 582
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	105	113	218	105	113	218	0	0	0
30301	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
30305	84 987	0	84 987	180 062	0	180 062	172 714	0	172 714	77 639	0	77 639
405	7 351	0	7 351	13 661	0	13 661	12 541	0	12 541	6 231	0	6 231
406	2 036	0	2 036	3 659	0	3 659	4 000	0	4 000	2 377	0	2 377
407	235 619	7	235 626	904 318	3 828	908 146	932 796	3 829	936 625	264 097	8	264 105
408.1	5 882	0	5 882	51 139	0	51 139	75 387	0	75 387	30 130	0	30 130
40817	93 993	1 726	95 719	53 101	1 018	54 119	28 071	98	28 169	68 963	806	69 769
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
40912	0	0	0	106	113	219	106	113	219	0	0	0
42003	153 000	0	153 000	166 000	0	166 000	58 000	0	58 000	45 000	0	45 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 210	0	10 210	3 303	0	3 303	9 383	0	9 383	16 290	0	16 290
42306	46 289	0	46 289	9 351	0	9 351	3 550	0	3 550	40 488	0	40 488
42309	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	523	0	523	192	0	192	607	0	607	938	0	938
45117	128	0	128	0	0	0	64	0	64	192	0	192
45215	1 617	0	1 617	4 660	0	4 660	4 768	0	4 768	1 725	0	1 725
45217	13	0	13	13	0	13	222	0	222	222	0	222
45415	817	0	817	17	0	17	0	0	0	800	0	800
45417	291	0	291	0	0	0	24	0	24	315	0	315
45515	1 933	0	1 933	194	0	194	27	0	27	1 766	0	1 766
45524	115	0	115	21	0	21	0	0	0	94	0	94
45818	20 721	0	20 721	98	0	98	180	0	180	20 803	0	20 803
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	12 290	0	12 290	67	0	67	63	0	63	12 286	0	12 286
45921	267	0	267	47	0	47	36	0	36	256	0	256
47407	0	0	0	39 673	3 731	43 404	39 673	3 731	43 404	0	0	0
47411	71	0	71	184	0	184	182	0	182	69	0	69
47416	0	0	0	2 176 990	0	2 176 990	2 176 990	0	2 176 990	0	0	0
47422	74	0	74	22	32 408	32 430	10	32 408	32 418	62	0	62
47424	5	0	5	277	0	277	272	0	272	0	0	0
47425	447	0	447	2 962	0	2 962	3 316	0	3 316	801	0	801
47426	469	0	469	420	0	420	443	0	443	492	0	492
47444	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47452	264	0	264	2 040	0	2 040	1 990	0	1 990	214	0	214
47466	123	0	123	65	0	65	3	0	3	61	0	61
47603	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
60301	413	0	413	877	0	877	522	0	522	58	0	58
60305	2 864	0	2 864	3 501	0	3 501	4 393	0	4 393	3 756	0	3 756
60309	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60311	28	0	28	570	0	570	579	0	579	37	0	37
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60335	1 113	0	1 113	1 059	0	1 059	1 340	0	1 340	1 394	0	1 394
60414	4 928	0	4 928	0	0	0	81	0	81	5 009	0	5 009
60805	3 941	0	3 941	0	0	0	288	0	288	4 229	0	4 229
60806	14 669	0	14 669	351	0	351	63	0	63	14 381	0	14 381
60903	169	0	169	0	0	0	31	0	31	200	0	200
61701	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
62002	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529
70601	19 232	0	19 232	40	0	40	18 352	0	18 352	37 544	0	37 544
70603	1 494	0	1 494	0	0	0	811	0	811	2 305	0	2 305
70701	185 026	0	185 026	254 562	0	254 562	69 536	0	69 536	0	0	0
70703	13 688	0	13 688	26 836	0	26 836	13 148	0	13 148	0	0	0
70715	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 365 309	1 733	1 367 042	3 922 964	41 240	3 964 204	3 639 423	40 321	3 679 744	1 081 768	814	1 082 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 314	0	368 314	97	0	97	178 033	0	178 033	190 378	0	190 378
90902	51 716	0	51 716	117 319	0	117 319	4 941	0	4 941	164 094	0	164 094
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	102 687	0	102 687	4 493	0	4 493	0	0	0	107 180	0	107 180
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 527	0	11 527	0	0	0	6	0	6	11 521	0	11 521
91802	8 873	0	8 873	0	0	0	13	0	13	8 860	0	8 860
91803	423	0	423	94	0	94	0	0	0	517	0	517
99998	708 500	0	708 500	92 085	0	92 085	9 420	0	9 420	791 165	0	791 165
Итого по активу (баланс)	1 259 568	0	1 259 568	214 088	0	214 088	192 413	0	192 413	1 281 243	0	1 281 243
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	606 808	0	606 808	6 707	0	6 707	69 076	0	69 076	669 177	0	669 177
91317	61 280	0	61 280	2 704	0	2 704	23 000	0	23 000	81 576	0	81 576
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
99999	551 068	0	551 068	182 992	0	182 992	122 002	0	122 002	490 078	0	490 078
Итого по пассиву (баланс)	1 259 568	0	1 259 568	192 412	0	192 412	214 087	0	214 087	1 281 243	0	1 281 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	372	372	3 731	41 318	45 049	3 731	39 595	43 326	0	2 095	2 095
99996	374	0	374	44 960	0	44 960	43 243	0	43 243	2 091	0	2 091
Итого по активу (баланс)	374	372	746	48 691	41 318	90 009	46 974	39 595	86 569	2 091	2 095	4 186
Пассив
96901	374	0	374	39 527	3 716	43 243	41 244	3 716	44 960	2 091	0	2 091
99997	372	0	372	43 326	0	43 326	45 049	0	45 049	2 095	0	2 095
Итого по пассиву (баланс)	746	0	746	82 853	3 716	86 569	86 293	3 716	90 009	4 186	0	4 186

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?