Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 196	0	1 196	418	0	418	778	0	778
10610	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	32 566	0	32 566
20202	32 781	15 214	47 995	59 599	23 512	83 111	86 707	30 101	116 808	5 673	8 625	14 298
20208	9 415	0	9 415	0	0	0	5 533	0	5 533	3 882	0	3 882
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	35 454	0	35 454	12 441 267	0	12 441 267	12 432 306	0	12 432 306	44 415	0	44 415
30110	16 317	97 803	114 120	34 273	1 769 213	1 803 486	35 182	1 760 334	1 795 516	15 408	106 682	122 090
30202	7 942	0	7 942	0	0	0	542	0	542	7 400	0	7 400
30221	0	0	0	0	14 127	14 127	0	14 127	14 127	0	0	0
30233	11 602	15	11 617	238 035	2	238 037	237 180	2	237 182	12 457	15	12 472
30242	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
304.1	12 775	4 838	17 613	1 639 224	147 681	1 786 905	1 641 200	147 598	1 788 798	10 799	4 921	15 720
30602	1	2 285	2 286	200 014	2 004	202 018	199 947	120	200 067	68	4 169	4 237
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 565 000	0	3 565 000	3 965 000	0	3 965 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	3 760 000	0	3 760 000	680 000	0	680 000
32003	750 000	0	750 000	620 000	0	620 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32201	2 901	0	2 901	0	0	0	34	0	34	2 867	0	2 867
44606	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44616	0	0	0	1 972	0	1 972	0	0	0	1 972	0	1 972
44906	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44916	0	0	0	511	0	511	0	0	0	511	0	511
45107	15 750	0	15 750	0	0	0	2 480	0	2 480	13 270	0	13 270
45108	10 600	0	10 600	0	0	0	420	0	420	10 180	0	10 180
45116	4 316	0	4 316	0	0	0	4 316	0	4 316	0	0	0
45201	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
45203	0	0	0	4 430	0	4 430	0	0	0	4 430	0	4 430
45204	45 841	0	45 841	72 400	0	72 400	59 388	0	59 388	58 853	0	58 853
45205	51 375	0	51 375	17 350	0	17 350	12 575	0	12 575	56 150	0	56 150
45206	43 775	0	43 775	14 520	0	14 520	30 215	0	30 215	28 080	0	28 080
45207	188 907	0	188 907	0	0	0	2 830	0	2 830	186 077	0	186 077
45208	145 016	0	145 016	0	0	0	539	0	539	144 477	0	144 477
45216	11 148	0	11 148	7 029	0	7 029	5 072	0	5 072	13 105	0	13 105
45407	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
45505	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45506	1 901	0	1 901	5 065	0	5 065	227	0	227	6 739	0	6 739
45507	10 171	0	10 171	0	0	0	1 034	0	1 034	9 137	0	9 137
45523	126	0	126	101	0	101	48	0	48	179	0	179
45812	365 555	34 987	400 542	23	2 224	2 247	22	1 828	1 850	365 556	35 383	400 939
45814	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45815	85 540	0	85 540	28	0	28	678	0	678	84 890	0	84 890
45820	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	18 768	11 218	29 986	0	714	714	18	523	541	18 750	11 409	30 159
45915	3 269	0	3 269	542	0	542	726	0	726	3 085	0	3 085
474.1	0	0	0	25 778 104	25 747 563	51 525 667	25 778 104	25 747 563	51 525 667	0	0	0
47421	0	0	0	63 302	0	63 302	63 302	0	63 302	0	0	0
47423	4	0	4	9 149	0	9 149	9 150	0	9 150	3	0	3
47427	570	0	570	9 949	2	9 951	10 519	2	10 521	0	0	0
47465	9 048	0	9 048	1 028	0	1 028	1 834	0	1 834	8 242	0	8 242
50205	0	130 705	130 705	200 082	8 856	208 938	0	8 216	8 216	200 082	131 345	331 427
50207	33 541	0	33 541	245	0	245	11	0	11	33 775	0	33 775
50208	118 062	0	118 062	963	0	963	743	0	743	118 282	0	118 282
50221	6 560	0	6 560	2 360	0	2 360	2 316	0	2 316	6 604	0	6 604
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60308	3	0	3	130	0	130	130	0	130	3	0	3
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	30 220	0	30 220	3 985	0	3 985	3 158	0	3 158	31 047	0	31 047
60323	1 344	0	1 344	608	0	608	797	0	797	1 155	0	1 155
60336	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
60351	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	306 300	0	306 300	0	0	0	0	0	0	306 300	0	306 300
60901	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61009	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
62001	28 037	0	28 037	0	0	0	0	0	0	28 037	0	28 037
70606	160 297	0	160 297	155 602	0	155 602	0	0	0	315 899	0	315 899
70608	77 381	0	77 381	54 671	0	54 671	0	0	0	132 052	0	132 052
70611	68	0	68	62	0	62	0	0	0	130	0	130
70706	1 209 658	0	1 209 658	0	0	0	1 209 658	0	1 209 658	0	0	0
70708	655 606	0	655 606	0	0	0	655 606	0	655 606	0	0	0
70711	859	0	859	0	0	0	859	0	859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 496 029	297 065	5 793 094	49 786 141	27 715 898	77 502 039	51 700 144	27 710 414	79 410 558	3 582 026	302 549	3 884 575
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	195 599	0	195 599	0	0	0	0	0	0	195 599	0	195 599
10603	7 116	0	7 116	2 258	0	2 258	2 302	0	2 302	7 160	0	7 160
10634	247	0	247	1	0	1	35	0	35	281	0	281
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	304	0	304	1	0	1	2	0	2	305	0	305
30129	173	0	173	113	0	113	115	0	115	175	0	175
30226	584	0	584	31	0	31	0	0	0	553	0	553
30232	2 640	1	2 641	277 798	247	278 045	277 888	247	278 135	2 730	1	2 731
30243	797	0	797	297	0	297	15	0	15	515	0	515
30429	66	0	66	48	0	48	0	0	0	18	0	18
30609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
32028	628	0	628	170	0	170	500	0	500	958	0	958
32213	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
406	0	0	0	7 027	0	7 027	7 028	0	7 028	1	0	1
407	853 769	144 308	998 077	3 076 240	64 372	3 140 612	3 127 941	96 069	3 224 010	905 470	176 005	1 081 475
408.1	11 019	10 121	21 140	30 584	3 095	33 679	37 279	3 702	40 981	17 714	10 728	28 442
40807	2 218	942	3 160	3 570	287	3 857	3 570	176	3 746	2 218	831	3 049
40817	58 707	38 092	96 799	109 407	38 267	147 674	107 028	9 246	116 274	56 328	9 071	65 399
40820	19	0	19	106	0	106	108	0	108	21	0	21
40821	2 257	0	2 257	73 945	0	73 945	73 550	0	73 550	1 862	0	1 862
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40903	129 459	0	129 459	233 558	0	233 558	230 046	0	230 046	125 947	0	125 947
40907	0	0	0	231 217	0	231 217	231 217	0	231 217	0	0	0
40911	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40915	100	0	100	224 458	0	224 458	224 858	0	224 858	500	0	500
42006	687 312	0	687 312	201 420	0	201 420	15 718	0	15 718	501 610	0	501 610
42102	65 000	0	65 000	95 034	0	95 034	30 034	0	30 034	0	0	0
42103	31 600	0	31 600	31 000	0	31 000	0	0	0	600	0	600
42305	9 574	0	9 574	6 719	0	6 719	68	0	68	2 923	0	2 923
42306	229 554	49 483	279 037	23 419	2 304	25 723	12 044	3 145	15 189	218 179	50 324	268 503
42307	60 670	8 230	68 900	16 745	383	17 128	3 498	523	4 021	47 423	8 370	55 793
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42315	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
44615	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670
44915	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
45115	264	0	264	29	0	29	0	0	0	235	0	235
45117	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
45215	80 284	0	80 284	5 128	0	5 128	2 442	0	2 442	77 598	0	77 598
45217	18 043	0	18 043	6 710	0	6 710	4 465	0	4 465	15 798	0	15 798
45415	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45417	983	0	983	28	0	28	0	0	0	955	0	955
45515	1 424	0	1 424	174	0	174	1 379	0	1 379	2 629	0	2 629
45524	481	0	481	112	0	112	816	0	816	1 185	0	1 185
45818	486 053	0	486 053	860	0	860	610	0	610	485 803	0	485 803
45918	33 239	0	33 239	191	0	191	194	0	194	33 242	0	33 242
47403	0	0	0	12 870 545	12 775 675	25 646 220	12 870 545	12 775 675	25 646 220	0	0	0
47407	0	0	0	13 070 453	12 804 116	25 874 569	13 070 453	12 804 116	25 874 569	0	0	0
47411	3 556	190	3 746	2 491	9	2 500	1 454	44	1 498	2 519	225	2 744
47416	1	0	1	1 058	0	1 058	1 530	0	1 530	473	0	473
47422	904	3	907	1 009	0	1 009	1 338	0	1 338	1 233	3	1 236
47424	3	0	3	51 211	0	51 211	51 208	0	51 208	0	0	0
47425	17 104	0	17 104	17 560	0	17 560	12 709	0	12 709	12 253	0	12 253
47426	68	0	68	2 952	0	2 952	2 887	0	2 887	3	0	3
47466	1 694	0	1 694	1 156	0	1 156	968	0	968	1 506	0	1 506
50220	0	0	0	58	0	58	836	0	836	778	0	778
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60301	1	0	1	1 238	0	1 238	3 440	0	3 440	2 203	0	2 203
60305	10 058	0	10 058	8 899	0	8 899	11 235	0	11 235	12 394	0	12 394
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	2 082	0	2 082	2 202	0	2 202	123	0	123	3	0	3
60311	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
60322	362	0	362	3 303	0	3 303	3 578	0	3 578	637	0	637
60324	591	0	591	2	0	2	4	0	4	593	0	593
60335	1 618	0	1 618	1 453	0	1 453	1 833	0	1 833	1 998	0	1 998
60352	62	0	62	1	0	1	9	0	9	70	0	70
60414	82 651	0	82 651	0	0	0	987	0	987	83 638	0	83 638
60903	673	0	673	0	0	0	25	0	25	698	0	698
61701	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	32 566	0	32 566
62002	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
70601	167 142	0	167 142	0	0	0	153 775	0	153 775	320 917	0	320 917
70603	72 647	0	72 647	0	0	0	57 905	0	57 905	130 552	0	130 552
70701	1 194 782	0	1 194 782	1 194 782	0	1 194 782	0	0	0	0	0	0
70703	671 779	0	671 779	671 779	0	671 779	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 866 123	0	1 866 123	1 866 561	0	1 866 561	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	5 541 724	251 370	5 793 094	34 439 675	25 688 755	60 128 430	32 526 968	25 692 943	58 219 911	3 629 017	255 558	3 884 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 075	0	433 075	133 776	0	133 776	6 454	0	6 454	560 397	0	560 397
90902	177 672	0	177 672	7 901	0	7 901	82 466	0	82 466	103 107	0	103 107
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 804 714	515 010	3 319 724	51 000	32 734	83 734	82 000	23 982	105 982	2 773 714	523 762	3 297 476
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	3 165	9 601	12 766	0	611	611	0	447	447	3 165	9 765	12 930
91802	97 584	62 526	160 110	0	3 975	3 975	0	2 912	2 912	97 584	63 589	161 173
99998	1 992 749	0	1 992 749	262 377	0	262 377	313 468	0	313 468	1 941 658	0	1 941 658
Итого по активу (баланс)	5 509 134	587 137	6 096 271	455 054	37 320	492 374	484 388	27 341	511 729	5 479 800	597 116	6 076 916
Пассив
91312	1 645 124	126 543	1 771 667	63 874	5 892	69 766	69 431	8 043	77 474	1 650 681	128 694	1 779 375
91315	24 269	0	24 269	19 169	0	19 169	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	196 617	0	196 617	224 379	0	224 379	184 749	0	184 749	156 987	0	156 987
91507	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 103 522	0	4 103 522	123 901	0	123 901	155 637	0	155 637	4 135 258	0	4 135 258
Итого по пассиву (баланс)	5 969 728	126 543	6 096 271	431 477	5 892	437 369	409 971	8 043	418 014	5 948 222	128 694	6 076 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224	543	767	12 070 863	803 595	12 874 458	12 071 087	804 138	12 875 225	0	0	0
94101	0	0	0	199 908	0	199 908	199 908	0	199 908	0	0	0
99996	767	0	767	13 086 725	0	13 086 725	13 087 492	0	13 087 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	991	543	1 534	25 357 496	803 595	26 161 091	25 358 487	804 138	26 162 625	0	0	0
Пассив
96901	544	223	767	1 002 596	12 084 896	13 087 492	1 002 052	12 084 673	13 086 725	0	0	0
99997	767	0	767	13 075 133	0	13 075 133	13 074 366	0	13 074 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 311	223	1 534	14 077 729	12 084 896	26 162 625	14 076 418	12 084 673	26 161 091	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?