Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	94	0	94	0	0	0	379	0	379
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	5 839	70 434	76 273	31 322	23 990	55 312	24 628	69 450	94 078	12 533	24 974	37 507
30102	4 108	0	4 108	2 729 110	0	2 729 110	2 718 286	0	2 718 286	14 932	0	14 932
30110	0	84 226	84 226	5	8 775	8 780	5	8 149	8 154	0	84 852	84 852
30202	3 207	0	3 207	479	0	479	0	0	0	3 686	0	3 686
304.1	13	68 585	68 598	0	4 686	4 686	3	3 203	3 206	10	70 068	70 078
30602	1 484	0	1 484	1 187	0	1 187	1 342	0	1 342	1 329	0	1 329
31902	0	0	0	1 297 000	0	1 297 000	1 256 000	0	1 256 000	41 000	0	41 000
31903	196 000	0	196 000	1 010 000	0	1 010 000	1 066 000	0	1 066 000	140 000	0	140 000
45201	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
45203	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45204	6 939	0	6 939	1 041	0	1 041	4 126	0	4 126	3 854	0	3 854
45205	25 146	0	25 146	0	0	0	0	0	0	25 146	0	25 146
45206	119 380	0	119 380	15 839	0	15 839	26 158	0	26 158	109 061	0	109 061
45207	123 347	0	123 347	3 450	0	3 450	5 373	0	5 373	121 424	0	121 424
45208	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45216	829	0	829	270	0	270	797	0	797	302	0	302
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45506	20 135	3 413	23 548	0	197	197	379	767	1 146	19 756	2 843	22 599
45507	16 085	7 490	23 575	0	454	454	341	1 025	1 366	15 744	6 919	22 663
45523	367	0	367	0	0	0	186	0	186	181	0	181
45815	2 797	0	2 797	48	0	48	13	0	13	2 832	0	2 832
45914	582	0	582	0	0	0	2	0	2	580	0	580
45915	580	0	580	17	0	17	0	0	0	597	0	597
474.1	0	0	0	252	17 615	17 867	252	17 615	17 867	0	0	0
47423	286	0	286	934	0	934	935	0	935	285	0	285
47427	2 217	238	2 455	4 356	86	4 442	6 515	154	6 669	58	170	228
47443	444	0	444	523	0	523	310	0	310	657	0	657
47465	258	0	258	183	0	183	34	0	34	407	0	407
50211	0	22 747	22 747	0	1 546	1 546	0	1 077	1 077	0	23 216	23 216
50221	880	0	880	0	0	0	49	0	49	831	0	831
50407	0	30 291	30 291	0	2 046	2 046	0	1 720	1 720	0	30 617	30 617
52601	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60302	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
60306	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	6 473	0	6 473	559	0	559	5 276	0	5 276	1 756	0	1 756
60323	212	0	212	7	0	7	3	0	3	216	0	216
60336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60401	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
60804	22 238	0	22 238	0	0	0	0	0	0	22 238	0	22 238
60901	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
60906	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
61214	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
61601	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	1 983	0	1 983	6 030	0	6 030	0	0	0
70606	19 922	0	19 922	12 867	0	12 867	3	0	3	32 786	0	32 786
70608	47 390	0	47 390	27 192	0	27 192	0	0	0	74 582	0	74 582
70614	316	0	316	374	0	374	124	0	124	566	0	566
70706	135 123	0	135 123	755	0	755	135 878	0	135 878	0	0	0
70708	488 006	0	488 006	0	0	0	488 006	0	488 006	0	0	0
70714	2 930	0	2 930	0	0	0	2 930	0	2 930	0	0	0
70716	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
70802	0	0	0	632 750	0	632 750	604 250	0	604 250	28 500	0	28 500
Итого по активу (баланс)	1 324 855	287 424	1 612 279	5 786 994	59 395	5 846 389	6 368 631	103 160	6 471 791	743 218	243 659	986 877
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	880	0	880	49	0	49	0	0	0	831	0	831
10614	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
10634	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30129	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
407	57 862	20 220	78 082	453 889	1 524	455 413	461 056	1 866	462 922	65 029	20 562	85 591
408.1	422	0	422	273	0	273	392	0	392	541	0	541
40807	1	45 347	45 348	155	2 274	2 429	161	2 882	3 043	7	45 955	45 962
40817	25 943	63 727	89 670	42 296	68 070	110 366	28 742	9 579	38 321	12 389	5 236	17 625
40820	0	34 541	34 541	0	1 659	1 659	0	2 249	2 249	0	35 131	35 131
40901	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40911	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	3 399	0	3 399	0	0	0	12	0	12	3 411	0	3 411
42306	70 641	50 416	121 057	0	2 432	2 432	293	2 941	3 234	70 934	50 925	121 859
42307	0	1 958	1 958	0	91	91	0	126	126	0	1 993	1 993
42507	0	74 437	74 437	0	3 466	3 466	0	4 731	4 731	0	75 702	75 702
45215	3 582	0	3 582	1 169	0	1 169	1 135	0	1 135	3 548	0	3 548
45217	3 226	0	3 226	718	0	718	1 029	0	1 029	3 537	0	3 537
45515	4 182	0	4 182	3 562	0	3 562	197	0	197	817	0	817
45524	950	0	950	78	0	78	715	0	715	1 587	0	1 587
45818	2 797	0	2 797	13	0	13	48	0	48	2 832	0	2 832
45918	1 163	0	1 163	2	0	2	16	0	16	1 177	0	1 177
47407	0	0	0	18 006	0	18 006	18 006	0	18 006	0	0	0
47411	0	0	0	305	32	337	305	32	337	0	0	0
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	102	0	102	288	0	288	371	0	371	185	0	185
47426	110	120	230	10	5	15	52	72	124	152	187	339
47441	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
47466	26	0	26	3	0	3	1	0	1	24	0	24
50431	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
52602	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60301	13	0	13	470	0	470	1 479	0	1 479	1 022	0	1 022
60305	1 951	0	1 951	3 572	0	3 572	4 405	0	4 405	2 784	0	2 784
60309	261	0	261	1 023	0	1 023	762	0	762	0	0	0
60311	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	363	0	363	1 078	0	1 078	1 544	0	1 544	829	0	829
60414	8 387	0	8 387	0	0	0	58	0	58	8 445	0	8 445
60805	1 348	0	1 348	0	0	0	618	0	618	1 966	0	1 966
60806	20 877	0	20 877	634	0	634	51	0	51	20 294	0	20 294
60903	4 542	0	4 542	1	0	1	138	0	138	4 679	0	4 679
61701	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983
70601	14 257	0	14 257	0	0	0	12 373	0	12 373	26 630	0	26 630
70603	47 496	0	47 496	0	0	0	27 358	0	27 358	74 854	0	74 854
70613	208	0	208	57	0	57	153	0	153	304	0	304
70701	116 324	0	116 324	116 324	0	116 324	0	0	0	0	0	0
70703	474 887	0	474 887	474 887	0	474 887	0	0	0	0	0	0
70713	13 039	0	13 039	13 039	0	13 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 321 513	290 766	1 612 279	1 141 648	79 553	1 221 201	571 321	24 478	595 799	751 186	235 691	986 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	0	0	0	0	0	0	537 396	0	537 396
90902	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
90907	4 527	0	4 527	2 650	0	2 650	4 527	0	4 527	2 650	0	2 650
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	710 273	26 330	736 603	39 076	1 674	40 750	48 078	1 226	49 304	701 271	26 778	728 049
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
99998	362 712	0	362 712	50 936	0	50 936	84 317	0	84 317	329 331	0	329 331
Итого по активу (баланс)	1 616 739	26 330	1 643 069	92 662	1 674	94 336	136 922	1 226	138 148	1 572 479	26 778	1 599 257
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91312	357 725	0	357 725	44 254	0	44 254	2 562	0	2 562	316 033	0	316 033
91317	3 900	0	3 900	39 583	0	39 583	47 894	0	47 894	12 211	0	12 211
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 280 357	0	1 280 357	53 831	0	53 831	43 400	0	43 400	1 269 926	0	1 269 926
Итого по пассиву (баланс)	1 643 069	0	1 643 069	138 147	0	138 147	94 335	0	94 335	1 599 257	0	1 599 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	2 635	11 435	14 070	2 635	11 435	14 070	0	0	0
93303	1 123	4 519	5 642	0	7 124	7 124	1 123	11 643	12 766	0	0	0
93304	0	0	0	8 837	1 500	10 337	4 623	1 500	6 123	4 214	0	4 214
93305	0	0	0	2 244	1 473	3 717	2 244	1 473	3 717	0	0	0
99996	5 660	0	5 660	21 762	0	21 762	23 241	0	23 241	4 181	0	4 181
Итого по активу (баланс)	6 783	4 519	11 302	35 478	21 532	57 010	33 866	26 051	59 917	8 395	0	8 395
Пассив
96302	0	0	0	11 420	2 640	14 060	11 420	2 640	14 060	0	0	0
96303	4 543	1 117	5 660	11 676	1 117	12 793	7 133	0	7 133	0	0	0
96304	0	0	0	1 539	4 520	6 059	1 539	8 701	10 240	0	4 181	4 181
96305	0	0	0	1 499	2 189	3 688	1 499	2 189	3 688	0	0	0
99997	5 642	0	5 642	23 320	0	23 320	21 892	0	21 892	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	10 185	1 117	11 302	49 454	10 466	59 920	43 483	13 530	57 013	4 214	4 181	8 395

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?