Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	16 140	72 147	88 287	262 623	186 977	449 600	259 175	183 573	442 748	19 588	75 551	95 139
20208	8 956	0	8 956	14 201	0	14 201	15 560	0	15 560	7 597	0	7 597
20209	0	0	0	105 181	18 978	124 159	105 181	18 978	124 159	0	0	0
30102	58 610	0	58 610	6 826 345	0	6 826 345	6 827 484	0	6 827 484	57 471	0	57 471
30110	16 576	50 914	67 490	35 212	262 072	297 284	35 187	256 420	291 607	16 601	56 566	73 167
30114	0	19 665	19 665	0	167 160	167 160	0	76 696	76 696	0	110 129	110 129
30128	631	0	631	13	0	13	321	0	321	323	0	323
30202	14 572	0	14 572	138	0	138	0	0	0	14 710	0	14 710
30215	310	3 350	3 660	0	213	213	0	156	156	310	3 407	3 717
30233	743	1 306	2 049	27 660	25 094	52 754	28 267	24 813	53 080	136	1 587	1 723
30242	71	0	71	0	0	0	15	0	15	56	0	56
304.1	12 018	0	12 018	304 041	0	304 041	303 748	0	303 748	12 311	0	12 311
30602	10	237	247	10 625	89 141	99 766	10 526	89 275	99 801	109	103	212
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	855 000	0	855 000	845 000	0	845 000	10 000	0	10 000
31903	140 000	0	140 000	276 000	0	276 000	416 000	0	416 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 790 000	0	1 790 000	60 000	0	60 000
32003	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	1 912	1 912	0	121	121	0	89	89	0	1 944	1 944
32212	106	0	106	2	0	2	0	0	0	108	0	108
45201	63 681	0	63 681	317 731	0	317 731	275 705	0	275 705	105 707	0	105 707
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	443 357	0	443 357	360 274	0	360 274	319 261	0	319 261	484 370	0	484 370
45206	304 874	0	304 874	20 000	0	20 000	13 200	0	13 200	311 674	0	311 674
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45216	10 184	0	10 184	7 514	0	7 514	6 396	0	6 396	11 302	0	11 302
45505	0	0	0	100	0	100	8	0	8	92	0	92
45506	944	0	944	0	0	0	84	0	84	860	0	860
45507	5 687	0	5 687	1 000	0	1 000	2 098	0	2 098	4 589	0	4 589
45523	17	0	17	22	0	22	0	0	0	39	0	39
45606	0	120 198	120 198	0	4 519	4 519	0	6 504	6 504	0	118 213	118 213
45616	19 097	0	19 097	0	0	0	0	0	0	19 097	0	19 097
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	13	0	13	1 225	0	1 225
45713	234	0	234	115	0	115	0	0	0	349	0	349
45812	10 766	0	10 766	0	0	0	108	0	108	10 658	0	10 658
45815	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45820	34 566	0	34 566	0	0	0	27 262	0	27 262	7 304	0	7 304
45915	6 496	0	6 496	0	0	0	6 496	0	6 496	0	0	0
45920	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47303	0	89 019	89 019	0	3 256	3 256	0	92 275	92 275	0	0	0
474.1	914	36 692	37 606	7 939 122	8 146 814	16 085 936	7 939 124	8 154 264	16 093 388	912	29 242	30 154
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	624	0	624	27 404	0	27 404	27 390	0	27 390	638	0	638
47423	0	0	0	0	187 293	187 293	0	187 293	187 293	0	0	0
47427	11 174	592	11 766	10 594	1 052	11 646	15 417	1 644	17 061	6 351	0	6 351
47440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47443	84	0	84	93	270	363	84	270	354	93	0	93
47447	838	0	838	0	0	0	838	0	838	0	0	0
47450	197 198	0	197 198	0	0	0	2 380	0	2 380	194 818	0	194 818
47465	4 589	0	4 589	228	0	228	3 701	0	3 701	1 116	0	1 116
50104	245 256	0	245 256	12 732	0	12 732	13 646	0	13 646	244 342	0	244 342
50106	73 371	0	73 371	426	0	426	6	0	6	73 791	0	73 791
50107	424 515	0	424 515	77 441	0	77 441	32 493	0	32 493	469 463	0	469 463
50109	43 621	0	43 621	227	0	227	0	0	0	43 848	0	43 848
50110	0	80 427	80 427	0	5 474	5 474	0	3 949	3 949	0	81 952	81 952
50118	0	0	0	11 526	0	11 526	11 526	0	11 526	0	0	0
50121	1 259	0	1 259	390	0	390	459	0	459	1 190	0	1 190
50607	0	7 454	7 454	0	0	0	0	0	0	0	7 454	7 454
50621	4 969	0	4 969	0	0	0	1 829	0	1 829	3 140	0	3 140
60302	273	0	273	0	0	0	149	0	149	124	0	124
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	98	0	98	449	0	449	445	0	445	102	0	102
60312	180 779	0	180 779	3 314	0	3 314	5 776	0	5 776	178 317	0	178 317
60323	14	271	285	2	126	128	0	91	91	16	306	322
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	17 613	0	17 613	0	0	0	355	0	355	17 258	0	17 258
60401	429 054	0	429 054	740	0	740	0	0	0	429 794	0	429 794
60415	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	0	0	0	0	0	0	14 266	0	14 266
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	31 983	0	31 983	31 983	0	31 983	0	0	0
70606	149 624	0	149 624	145 583	0	145 583	5	0	5	295 202	0	295 202
70607	17 095	0	17 095	9 494	0	9 494	483	0	483	26 106	0	26 106
70608	52 791	0	52 791	30 658	0	30 658	0	0	0	83 449	0	83 449
70611	413	0	413	507	0	507	0	0	0	920	0	920
70802	43 075	0	43 075	0	0	0	0	0	0	43 075	0	43 075
Итого по активу (баланс)	3 454 980	484 184	3 939 164	20 077 483	9 098 560	29 176 043	20 029 857	9 096 290	29 126 147	3 502 606	486 454	3 989 060
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 483	0	426 483	0	0	0	0	0	0	426 483	0	426 483
30126	8 966	0	8 966	457	0	457	450	0	450	8 959	0	8 959
30129	180	0	180	94	0	94	113	0	113	199	0	199
30226	112	0	112	363	0	363	311	0	311	60	0	60
30232	312	469	781	40 933	36 054	76 987	41 010	35 631	76 641	389	46	435
30243	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	0	0	0	105	0	105	106	0	106	1	0	1
30609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	10 517	0	10 517	10 517	0	10 517	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
32211	115	0	115	5	0	5	7	0	7	117	0	117
407	1 037 449	74 999	1 112 448	4 175 598	273 348	4 448 946	4 107 822	265 335	4 373 157	969 673	66 986	1 036 659
408.1	55 185	904	56 089	243 213	49	243 262	247 985	34	248 019	59 957	889	60 846
40807	1 408	32	1 440	307	352	659	294	1 099	1 393	1 395	779	2 174
40817	34 179	9 900	44 079	221 313	10 956	232 269	207 882	6 621	214 503	20 748	5 565	26 313
40820	4 430	196	4 626	1 079	10 004	11 083	873	9 823	10 696	4 224	15	4 239
40821	173	0	173	350	0	350	181	0	181	4	0	4
40901	0	0	0	48 000	0	48 000	58 000	0	58 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	4 852	10	4 862	4 852	10	4 862	0	0	0
40906	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
40909	0	1	1	7 722	23 731	31 453	7 722	23 731	31 453	0	1	1
40910	0	0	0	3 867	5 695	9 562	3 867	5 695	9 562	0	0	0
40911	229	0	229	11 518	415	11 933	11 326	415	11 741	37	0	37
40912	0	0	0	7 215	16 679	23 894	7 215	16 679	23 894	0	0	0
40913	0	0	0	6 857	10 989	17 846	6 857	10 989	17 846	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42103	3 450	0	3 450	3 000	0	3 000	500	0	500	950	0	950
42104	73 990	0	73 990	72 400	0	72 400	8 500	0	8 500	10 090	0	10 090
42105	0	0	0	40 000	0	40 000	72 000	0	72 000	32 000	0	32 000
42106	7 800	0	7 800	0	0	0	22 550	0	22 550	30 350	0	30 350
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42205	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42206	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42306	400 502	33 319	433 821	45 314	3 979	49 293	46 484	3 085	49 569	401 672	32 425	434 097
42307	98 550	0	98 550	0	0	0	0	0	0	98 550	0	98 550
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	9 707	0	9 707	4 026	0	4 026	5 984	0	5 984	11 665	0	11 665
45217	200	0	200	136	0	136	0	0	0	64	0	64
45515	163	0	163	10	0	10	12	0	12	165	0	165
45524	1 108	0	1 108	636	0	636	195	0	195	667	0	667
45615	18 160	0	18 160	1 366	0	1 366	949	0	949	17 743	0	17 743
45617	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389
45715	619	0	619	7	0	7	0	0	0	612	0	612
45818	50 765	0	50 765	40 107	0	40 107	0	0	0	10 658	0	10 658
45918	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47407	0	0	0	7 971 527	7 870 411	15 841 938	7 971 527	7 870 411	15 841 938	0	0	0
47411	0	0	0	2 529	17	2 546	2 529	17	2 546	0	0	0
47416	2	1 041	1 043	1 328	3 074	4 402	1 326	2 033	3 359	0	0	0
47422	656	296	952	35 218	19 332	54 550	35 180	19 088	54 268	618	52	670
47424	243	0	243	25 977	0	25 977	26 000	0	26 000	266	0	266
47425	8 372	0	8 372	10 591	0	10 591	3 625	0	3 625	1 406	0	1 406
47426	1 624	0	1 624	1 719	0	1 719	1 928	0	1 928	1 833	0	1 833
47441	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
47442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	61 358	0	61 358	1 518	0	1 518	0	0	0	59 840	0	59 840
47462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	141	0	141	116	0	116	72	0	72	97	0	97
50120	12 538	0	12 538	484	0	484	7 783	0	7 783	19 837	0	19 837
60301	0	0	0	2 592	0	2 592	4 189	0	4 189	1 597	0	1 597
60305	19 245	0	19 245	18 170	0	18 170	19 381	0	19 381	20 456	0	20 456
60309	234	0	234	20	0	20	174	0	174	388	0	388
60311	288	0	288	2 284	0	2 284	2 223	0	2 223	227	0	227
60313	0	386	386	0	605	605	0	233	233	0	14	14
60322	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	18 668	0	18 668	1 399	0	1 399	1 084	0	1 084	18 353	0	18 353
60335	6 131	0	6 131	4 367	0	4 367	6 112	0	6 112	7 876	0	7 876
60414	159 782	0	159 782	0	0	0	859	0	859	160 641	0	160 641
60805	315	0	315	0	0	0	23	0	23	338	0	338
60806	14 391	0	14 391	0	0	0	144	0	144	14 535	0	14 535
60903	6 501	0	6 501	0	0	0	131	0	131	6 632	0	6 632
61701	87 230	0	87 230	0	0	0	0	0	0	87 230	0	87 230
70601	150 952	0	150 952	0	0	0	152 242	0	152 242	303 194	0	303 194
70602	680	0	680	2 800	0	2 800	2 613	0	2 613	493	0	493
70603	51 543	0	51 543	0	0	0	27 398	0	27 398	78 941	0	78 941
Итого по пассиву (баланс)	3 817 621	121 543	3 939 164	13 092 928	8 285 985	21 378 913	13 157 595	8 271 214	21 428 809	3 882 288	106 772	3 989 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	127 850	0	127 850	22 108	0	22 108	15 507	0	15 507	134 451	0	134 451
90907	0	0	0	58 000	0	58 000	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 942 115	0	3 942 115	0	0	0	203 240	0	203 240	3 738 875	0	3 738 875
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	2 098 482	0	2 098 482	642 698	0	642 698	1 302 716	0	1 302 716	1 438 464	0	1 438 464
Итого по активу (баланс)	6 257 672	0	6 257 672	722 806	0	722 806	1 569 463	0	1 569 463	5 411 015	0	5 411 015
Пассив
91312	1 473 789	0	1 473 789	148 826	0	148 826	16 719	0	16 719	1 341 682	0	1 341 682
91314	0	266 013	266 013	0	275 785	275 785	0	9 772	9 772	0	0	0
91317	355 979	0	355 979	878 105	0	878 105	615 966	0	615 966	93 840	0	93 840
91507	2 701	0	2 701	0	0	0	241	0	241	2 942	0	2 942
99999	4 159 190	0	4 159 190	266 747	0	266 747	80 108	0	80 108	3 972 551	0	3 972 551
Итого по пассиву (баланс)	5 991 659	266 013	6 257 672	1 293 678	275 785	1 569 463	713 034	9 772	722 806	5 411 015	0	5 411 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	346 808	0	346 808	7 621 897	15 158	7 637 055	7 603 273	15 158	7 618 431	365 432	0	365 432
99996	346 427	0	346 427	7 651 169	0	7 651 169	7 632 537	0	7 632 537	365 059	0	365 059
Итого по активу (баланс)	693 235	0	693 235	15 273 066	15 158	15 288 224	15 235 810	15 158	15 250 968	730 491	0	730 491
Пассив
96901	0	346 427	346 427	15 121	7 617 319	7 632 440	15 121	7 635 951	7 651 072	0	365 059	365 059
97101	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
99997	346 808	0	346 808	7 618 431	0	7 618 431	7 637 055	0	7 637 055	365 432	0	365 432
Итого по пассиву (баланс)	346 808	346 427	693 235	7 633 650	7 617 319	15 250 969	7 652 274	7 635 951	15 288 225	365 432	365 059	730 491

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?